数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 16,432,041.93 16091.0626 (一)持续经营净利润(净 16,432,041.93 16,091,0626 以“一”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 11,794208.14 18,899479.75 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1重新计量设定受益计划 变动额 2权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 -11,794,208.141 价值变动 4企业自身信用风险公允 值变动 其他 (二)将重分类进损益的其他综 -18899,47975 合收益 1权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 3可供出售金融资产公允 -18.899479.75 价值变动损益 4金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8外币财务报表折算差额 其他 六、综合收益总额 4,637,833 2,808,417 七、每股收益: (一)基本每股收益 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,432,041.93 16,091,062.61 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 16,432,041.93 16,091,062.61 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -11,794,208.14 -18,899,479.75 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -11,794,208.14 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -11,794,208.14 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -18,899,479.75 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -18,899,479.75 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 4,637,833.79 -2,808,417.14 七、每股收益： （一）基本每股收益
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位: 项目 2019年度 2018年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1.304406.734. 180,08520008 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,049,75064 3,211,591.2 收到其他与经营活动有关的现金 298,898,419.8 599,150,023.75 经营活动现金流入小计 1,606,354,905.2 1,782,446,815.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,298,726,384.4 803,99118 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 78,266,108.7: 74,023,093.44 支付的各项税费 73,717,30689 105,505,01901 支付其他与经营活动有关的现金 305.403.882.04 247936,10765 经营活动现金流出小计 1,75611368209 1,231,461,33793 17 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,304,406,734.80 1,180,085,200.08 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,049,750.64 3,211,591.28 收到其他与经营活动有关的现金 298,898,419.85 599,150,023.75 经营活动现金流入小计 1,606,354,905.29 1,782,446,815.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,298,726,384.41 803,997,117.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 78,266,108.75 74,023,093.44 支付的各项税费 73,717,306.89 105,505,019.01 支付其他与经营活动有关的现金 305,403,882.04 247,936,107.65 经营活动现金流出小计 1,756,113,682.09 1,231,461,337.93
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 营活动产生的现金流量净额 149,75877680 550,985,4771 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 42.56707244 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 225,718763.17 138,265,768.68 投资活动现金流入小计 268285,83561 140,387,11668 购建固定资产、无形资产和其他 382,897.00 789654 长期资产支付的现金 投资支付的现金 23206,65877 238,917,97375 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 19508000 291,800,000 投资活动现金流出小计 218.669.555 531,507,627 投资活动产生的现金流量净额 49616,279.84 391,120,511 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 4550000 收到其他与筹资活动有关的现金 408,539,028 184,112,018.5 筹资活动现金流入小计 1.551,741.6969 639,112,0185 偿还债务支付的现金 1,328,990,00000 486.210.000.00 分配股利、利润或偿付利息支仁 的现金 65353,09485 65,004,431.8 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 25,200,0000 4973814 支付其他与筹资活动有关的现金 146614,887.84 325.806.604 筹资活动现金流出小计 1540957982.69 877.021036.1 筹资活动产生的现金流量净额 10,783,71428 -237909.01760 四、汇率变动对现金及现金等价物的 5,588 影响 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 经营活动产生的现金流量净额 -149,758,776.80 550,985,477.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 42,567,072.44 2,121,348.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 225,718,763.17 138,265,768.68 投资活动现金流入小计 268,285,835.61 140,387,116.68 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 382,897.00 789,654.10 投资支付的现金 23,206,658.77 238,917,973.75 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 195,080,000.00 291,800,000.00 投资活动现金流出小计 218,669,555.77 531,507,627.85 投资活动产生的现金流量净额 49,616,279.84 -391,120,511.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,143,202,668.57 455,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 408,539,028.40 184,112,018.51 筹资活动现金流入小计 1,551,741,696.97 639,112,018.51 偿还债务支付的现金 1,328,990,000.00 486,210,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 65,353,094.85 65,004,431.87 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 25,200,000.00 4,932,738.14 支付其他与筹资活动有关的现金 146,614,887.84 325,806,604.24 筹资活动现金流出小计 1,540,957,982.69 877,021,036.11 筹资活动产生的现金流量净额 10,783,714.28 -237,909,017.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,588.56 -8,641.12
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 -89,353,194 78,052,6927 期初现金及现金等价物余额 265,565,8144 343,618,507.20 期末现金及现金等价物余额 176,212620.3 265,565,814.4 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 2019年度 2018年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 235,161,013 212,118,457 收到的税费返还 2,724,919.5 1423842 收到其他与经营活动有关的现金 25,120,521.81 21,595,39944 经营活动现金流入小计 263,006,454.541 235,137,699.93 购买商品、接受劳务支付的现金 31265518823 229,443,035. 支付给职工以及为职工支付的现 36,143,33830 32329,913.36 支付的各项税费 13,294,366.61 5,970,08927 支付其他与经营活动有关的现金 23.509415.7 16.159.172.6 经营活动现金流出小计 385,602,30887 3,902,210.91 经营活动产生的现金流量净额 -122,595,85433 48,764,510.9 、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,232,250.00 21,590,674.65 处置固定资产、无形资产和其他 4,707.44 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 631.194.71275 643.46995241 投资活动现金流入小计 635431.670.19 667,180,82706 购建固定资产、无形资产和其他 344.855 长期资产支付的现金 755,937 投资支付的现金 1,111.13 15,827,973.75 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 887,10927 454087,80642 投资活动现金流出小计 887,455236 470,671,717 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 五、现金及现金等价物净增加额 -89,353,194.12 -78,052,692.71 加：期初现金及现金等价物余额 265,565,814.49 343,618,507.20 六、期末现金及现金等价物余额 176,212,620.37 265,565,814.49 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 235,161,013.16 212,118,457.79 收到的税费返还 2,724,919.57 1,423,842.70 收到其他与经营活动有关的现金 25,120,521.81 21,595,399.44 经营活动现金流入小计 263,006,454.54 235,137,699.93 购买商品、接受劳务支付的现金 312,655,188.23 229,443,035.59 支付给职工以及为职工支付的现 金 36,143,338.30 32,329,913.36 支付的各项税费 13,294,366.61 5,970,089.27 支付其他与经营活动有关的现金 23,509,415.73 16,159,172.69 经营活动现金流出小计 385,602,308.87 283,902,210.91 经营活动产生的现金流量净额 -122,595,854.33 -48,764,510.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,232,250.00 21,590,674.65 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,707.44 2,120,200.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 631,194,712.75 643,469,952.41 投资活动现金流入小计 635,431,670.19 667,180,827.06 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 344,855.00 755,937.00 投资支付的现金 1,111.13 15,827,973.75 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 887,109,270.15 454,087,806.42 投资活动现金流出小计 887,455,236.28 470,671,717.17
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 252023,56609 196,509,109.8 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 838200000 405,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 275,501,7777 1,239,1197 筹资活动现金流入小计 1.113.701.777.7 406,239,11797 偿还债务支付的现金 790,200000.0 360,000,0000 分配股利、利润或偿付利息支付 1,237,457.5 27,024,32889 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 16,047,3293 202,70904.78 筹资活动现金流出小计 827,4847868 589,733,370.6 筹资活动产生的现金流量净额 286,216,990.8 183,494,252.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 88,398,464.2 35,758,829 加:期初现金及现金等价物余额 236,81426317 272,57309306 六、期末现金及现金等价物余额 148.41579890 236,814,263.17 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 2019年度 归属于母公司所有者权益 所有 少数 其他权益工具 其他 者权 资本减:库 股东 股本优先永续\他公积存胶\收益 综合/专项/盈会/一般未分 储备公和风险配利其他小计 益合 权益 股债 准备润 一、上年期末余/”2 1,056197,78 7.702 01261129121795 策变更 前期 差错更正 控制下企业合 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 投资活动产生的现金流量净额 -252,023,566.09 196,509,109.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 838,200,000.00 405,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 275,501,777.73 1,239,117.97 筹资活动现金流入小计 1,113,701,777.73 406,239,117.97 偿还债务支付的现金 790,200,000.00 360,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 21,237,457.56 27,024,328.89 支付其他与筹资活动有关的现金 16,047,329.32 202,709,041.78 筹资活动现金流出小计 827,484,786.88 589,733,370.67 筹资活动产生的现金流量净额 286,216,990.85 -183,494,252.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 3,965.30 -9,176.10 五、现金及现金等价物净增加额 -88,398,464.27 -35,758,829.89 加：期初现金及现金等价物余额 236,814,263.17 272,573,093.06 六、期末现金及现金等价物余额 148,415,798.90 236,814,263.17 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优先 其他 小计 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 312,3 52,46 4.00 472,05 7,702. 23 13,161 ,511.2 2 18,171 ,373.2 0 240,26 9,564. 93 1,056, 012,61 5.58 197,78 2,912. 55 1,253, 795,52 8.13 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并