北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2018年年度报告全文

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2018年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,51176649035 412% 经营活动现金流出小计 1.368.781464.84 1.17% 经营活动产生的现金流量净额 205,222,888 158,797,28818 投资活动现金流入小计 131,531,337.13 5,140.49% 投资活动现金流出小计 152,98563545 148,523,584.79 3.00% 投资活动产生的现金流量净额 21,454,29832 146013.68 筹资活动现金流入小计 1,078,504,645.11 筹资活动现金流出小计 674,227,295 799,819,048.18 15.70% 筹资活动产生的现金流量净额 251,001,065.25 278.685596.93 -190.07% 现金及现金等价物净增加额 -67,231,741.09 291,469,205.01 123.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为人民币10,17530万元,较去年同期减少4853%,主要是本期收到的 往来款减少所致 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币17.12万元,较去年同期减少73.49%, 主要是本公司之孙公司中实上庄混凝土公司上年度处置固定资产较多所致 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为人民币12,%6847万元,较去年同期增加42,58646%,主要 是本期处置本公司之子公司哈尔滨中关村建设有限公司增加约1.32亿元股权处置款所致 4、吸收投资收到的现金本期发生额为人民币0元,较去年同期减少100%,主要是本公司上年度定向增发股票取得募集 资金所致。 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为人民币6,169.13万元,较去年同期减少4555%,主要是本公司 本年度支付利息减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要是本公司报告期内处置哈尔滨中关村公司股权产生的投资收益5,725万元及处置葫芦岛中实公司股权产生的投资收益88 万元影响。 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 57,909610.76 3662%主要是本期处置哈尔滨中关村公司股权所致否 公允价值变动损益 0.00

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,574,004,353.83 1,511,766,490.35 4.12% 经营活动现金流出小计 1,368,781,464.84 1,352,969,202.17 1.17% 经营活动产生的现金流量净额 205,222,888.99 158,797,288.18 29.24% 投资活动现金流入小计 131,531,337.13 2,509,904.69 5,140.49% 投资活动现金流出小计 152,985,635.45 148,523,584.79 3.00% 投资活动产生的现金流量净额 -21,454,298.32 -146,013,680.10 -85.31% 筹资活动现金流入小计 423,226,230.00 1,078,504,645.11 -60.76% 筹资活动现金流出小计 674,227,295.25 799,819,048.18 -15.70% 筹资活动产生的现金流量净额 -251,001,065.25 278,685,596.93 -190.07% 现金及现金等价物净增加额 -67,231,741.09 291,469,205.01 -123.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为人民币10,175.30万元，较去年同期减少48.53%，主要是本期收到的 往来款减少所致。 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币17.12万元，较去年同期减少73.49%， 主要是本公司之孙公司中实上庄混凝土公司上年度处置固定资产较多所致。 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为人民币12,968.47万元，较去年同期增加42,586.46%，主要 是本期处置本公司之子公司哈尔滨中关村建设有限公司增加约1.32亿元股权处置款所致。 4、吸收投资收到的现金本期发生额为人民币0元，较去年同期减少100%，主要是本公司上年度定向增发股票取得募集 资金所致。 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为人民币6,169.13万元，较去年同期减少45.55%，主要是本公司 本年度支付利息减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是本公司报告期内处置哈尔滨中关村公司股权产生的投资收益5,725万元及处置葫芦岛中实公司股权产生的投资收益88 万元影响。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 57,909,610.76 36.62% 主要是本期处置哈尔滨中关村公司股权所致 否 公允价值变动损益 0.00 0.00%

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2018年年度报告全文 资产减值 8,310,83869 11.58% 主要是本期收回以前年度担保案款,同时本期政 营业外收入 62,81124.34 39.72% 府补助增加所致 营业外支出 1,08001039 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 377056373.52 10.69%453,555044.17 12.43%-1.74% 应收账款 1,059,516,036.1 30.03%911,719,2 24.99%5.04% 存货 524,217,471.16 14.86%764,688,79567 20.96%6.10% 投资性房地产 53,673,94956 1.52%55,001,977.04 1.51%001 长期股权投资 3.662.655.28 0.10%3886,715.54 0.11%-001 固定资产 618,800,40883 17.54%625,928,19189 17.15%0.39% 在建工程 151,451,233.24 4.29%110,9384868 304%1.25% 短期借款 271,729,610.00 7.70%257,809,410.00 7.07%0.63% 长期借款 225,150,000.00 638%2294000000 6.29%0.09% 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 期初数本期公允价值计入权益的累计本期计提的 变动损益公允价值变动减值 本期购买金额本期出售 期末数 金融资产 可供出售金 2526,363613,125941.082,344,65580 5.652.304.69 融资产 金融资产小计2,526,363613,125,941082,344655 5,652,304 上述合计 2526,363613,125941.082,344,455 5,652,304 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 资产减值 18,310,838.69 11.58% 否 营业外收入 62,811,244.34 39.72% 主要是本期收回以前年度担保案款，同时本期政 府补助增加所致 否 营业外支出 1,080,010.39 0.68% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 377,056,373.52 10.69% 453,555,044.17 12.43% -1.74% 应收账款 1,059,516,036.14 30.03% 911,719,250.30 24.99% 5.04% 存货 524,217,471.16 14.86% 764,688,795.67 20.96% -6.10% 投资性房地产 53,673,949.56 1.52% 55,001,977.04 1.51% 0.01% 长期股权投资 3,662,655.28 0.10% 3,886,715.54 0.11% -0.01% 固定资产 618,800,408.83 17.54% 625,928,191.89 17.15% 0.39% 在建工程 151,451,233.24 4.29% 110,938,486.85 3.04% 1.25% 短期借款 271,729,610.00 7.70% 257,809,410.00 7.07% 0.63% 长期借款 225,150,000.00 6.38% 229,400,000.00 6.29% 0.09% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1、可供出售金 融资产 2,526,363.61 3,125,941.08 2,344,655.80 5,652,304.69 金融资产小计 2,526,363.61 3,125,941.08 2,344,655.80 5,652,304.69 上述合计 2,526,363.61 3,125,941.08 2,344,455.80 5,652,304.69 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2018年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 、用于担保的资产 货 83,780,12521说明(3)(4)(6) 资性房地产 391,18459415说明(1)(2)(5)(7)(8) 无形资产 23,528,72439说明(2)(5) 其他原因造成所有权受到限制的资产 货币资金 1.863,024.10陈结账户 货币资金 49,727.85291募集资金 750,084,320.76 其他说明 说明1:本公司控股子公司中关村四环医药股份有限公司与昆仑信托有限责任公司签订信托贷款合同,贷款金额15,000 万元,本公司为该笔贷款提供信用担保,本公司控股子公司重庆海德实业有限公司以位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318 号部分房产为该笔贷款提供抵押担保,该房产(固定资产)账面净值为200,149,863.66元。 说明2:本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在江苏银行东直门支行签订为期一年的流动资金贷款4,000万元 北京华素制药股份有限公司以位于房山区西潞街道金光北街1号的土地使用权以及房山区良乡金光街道1号、2号、3号、4号 5号、6号、7号楼房产作为抵押,该房产(固定资产)账面净值为31,145,971.06元,土地使用权(无形资产)账面净值为 5,427,157.39元。本公司为该笔贷款提供信用担保。 说明3:本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行广安街支行申请期限为二年的流动资金贷款10,000万 元,本期借款余额9,800万元,本公司以名下土地(京海国用(2003出)第2166号)及房产(京房权证海股字第0004603号) 为抵押,并为该笔贷款提供信用担保,该房产(存货)抵押面积为5,02858平米,账面净值为58,679,967.03元。 说明4:本公司所有的“豪成大厦”203号房产因北京中关村开发建设股份有限公司诉讼事项由法院查封,房屋面积153.17 平方米,该房产(存货)账面净值为1,405,531.77元。 说明5:本公司控股子公司山东中关村医药科技发展有限公司在威海市商业银行股份有限公司初村支行申请期限为5年的 项目贷款,贷款余额7,795万元,本公司为该笔贷款提供信用担保,本公司控股子公司山东华素制药有限公司为该笔贷款提 供信用担保,山东中关村医药科技发展有限公司以名下土地(鲁(2016)威海市不动产权第0001632号)及固定资产(环翠 区惠河路90-1号、90-2号、90-3号、90-4号)为抵押,该土地账面净值18,101,567.00元,固定资产账面净值124,355,068.36 说明6:本公司控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司在南京银行股份有限公司申请半年期的贷款,贷款余额为 2,000万元,本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪成大厦)地下二层72个车位为该笔贷款提供抵押担保, 该资产(存货)建筑面积3,276.54平方米,账面净值为23,69462641元。 说明7:本公司控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司,以部分生产设备、运输设备为融资租赁物,与平安点创国 际融资租赁有限责仼公司申请额度3,150万元的综合授信,期限两年,本公司为该笔业务提供信用担保,该部分资产(固定 资产)账面净值为31,500,00000元。 说明8:本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司以部分生产设备为融资租赁物与北京市文化科技融资租赁股份有 限公司申请额度8,000万元的综合授信,本公司为该笔业务提供担保,该部分资产(固定资产)账面净值为403369107元

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 一、用于担保的资产 存货 83,780,125.21 说明（3）（4）（6） 投资性房地产 固定资产 391,184,594.15 说明（1）（2）（5）（7）（8） 无形资产 23,528,724.39 说明（2）（5） 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 货币资金 1,863,024.10 冻结账户 货币资金 249,727,852.91 募集资金 合计 750,084,320.76 其他说明： 说明1：本公司控股子公司中关村四环医药股份有限公司与昆仑信托有限责任公司签订信托贷款合同，贷款金额15,000 万元，本公司为该笔贷款提供信用担保，本公司控股子公司重庆海德实业有限公司以位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318 号部分房产为该笔贷款提供抵押担保，该房产（固定资产）账面净值为200,149,863.66元。 说明2：本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在江苏银行东直门支行签订为期一年的流动资金贷款4,000万元， 北京华素制药股份有限公司以位于房山区西潞街道金光北街1号的土地使用权以及房山区良乡金光街道1号、2号、3号、4号、 5号、6号、7号楼房产作为抵押，该房产（固定资产）账面净值为31,145,971.06元，土地使用权（无形资产）账面净值为 5,427,157.39元。本公司为该笔贷款提供信用担保。 说明3：本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行广安街支行申请期限为二年的流动资金贷款10,000万 元，本期借款余额9,800万元，本公司以名下土地（京海国用（2003出）第2166号）及房产（京房权证海股字第0004603号） 为抵押，并为该笔贷款提供信用担保，该房产（存货）抵押面积为5,028.58平米，账面净值为58,679,967.03元。 说明4：本公司所有的“豪成大厦”203号房产因北京中关村开发建设股份有限公司诉讼事项由法院查封,房屋面积153.17 平方米，该房产（存货）账面净值为1,405,531.77元。 说明5：本公司控股子公司山东中关村医药科技发展有限公司在威海市商业银行股份有限公司初村支行申请期限为5年的 项目贷款，贷款余额7,795万元，本公司为该笔贷款提供信用担保，本公司控股子公司山东华素制药有限公司为该笔贷款提 供信用担保，山东中关村医药科技发展有限公司以名下土地（鲁（2016）威海市不动产权第0001632号）及固定资产（环翠 区惠河路90-1号、90-2号、90-3号、90-4号）为抵押，该土地账面净值18,101,567.00元，固定资产账面净值124,355,068.36 元。 说明6：本公司控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司在南京银行股份有限公司申请半年期的贷款，贷款余额为 2,000万元，本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼（豪成大厦）地下二层72个车位为该笔贷款提供抵押担保， 该资产（存货）建筑面积3,276.54平方米，账面净值为23,694,626.41元。 说明7：本公司控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司,以部分生产设备、运输设备为融资租赁物,与平安点创国 际融资租赁有限责任公司申请额度3,150万元的综合授信，期限两年，本公司为该笔业务提供信用担保，该部分资产（固定 资产）账面净值为31,500,000.00元。 说明8：本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司以部分生产设备为融资租赁物与北京市文化科技融资租赁股份有 限公司申请额度8,000万元的综合授信，本公司为该笔业务提供担保，该部分资产（固定资产）账面净值为4,033,691.07元

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2018 报告全文 五、投资状况 l、总体情况 适用不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,200,000. 18,500,000 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位 截至资产 披露日披露索 持股比资金来 预计收本期投资盈是否涉 主要业务 投资金额 限产品类型表日的进益亏 期(如引(如 例 称 展情况 有)有) 中关村企业孵化运营管理服务、产业园开发管理 企业孵化运营 镇运营企业孵化器:物业服务:技术服务:货物 稼轩投 管理服务、产业 2018年 自有资 资有限无园开发与管理 已完成工商 2018-0 管理仓储(危险化学品除外)。(一般经营项日新设 0002601% 0.00否 (海自主经营,许可经营项目凭相关许可证或 自有房屋场地 南)有者批准文件经营)(依法须经批准的项目 限公司怪相关部门批准后方可开展经营活动。) 北京济医学检验科:临床体液、学业专业冲医科 医学检验科:临 内科专业:妇科专业:针灸专业。(医疗 床体液、学业专已完成工商 构执业许可证有效期至2018年12月31 1000有资 彐)(企业依法自主选择经营项目,开展经 88747否 科专业:妇科专变更手续 公司营活动:依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动:

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,200,000.00 18,500,000.00 -93.51% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资方 式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 益 本期投资盈 亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中关村 科技小 镇运营 管理 （海 南）有 限公司 企业孵化运营管理服务、产业园开发管理、 自有房屋场地租赁；企业咨询、营销策划； 企业孵化器；物业服务；技术服务；货物 仓储（危险化学品除外）。（一般经营项目 自主经营，许可经营项目凭相关许可证或 者批准文件经营）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。） 新设 0.00 26.01% 自有资 金 稼轩投 资有限 公司 无 企业孵化运营 管理服务、产业 园开发与管理、 自有房屋场地 租赁 已完成工商 登记 0.00 0.00 否 2018 年 01 月 17 日 2018-0 03 北京济 和堂中 医门诊 部有限 公司 医学检验科；临床体液、学业专业/中医科； 内科专业；妇科专业；针灸专业。（医疗机 构执业许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）（企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不 收购 1,200,000.00 100.00 % 自有资 金 无 无 医学检验科；临 床体液、学业专 业/中医科；内 科专业；妇科专 业；针灸专业。 已完成工商 登记及股权 变更手续 0.00 165,887.47 否

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2018年年度报告全文 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。) 成海华保健用品、生物制品、日化品的技术开发 保健用品、生物 2018年 素营销|技术推广、技术转让、技术咨询、技术服 1000自有资 已完成工商 2018-0 新设 无制品、日化品的 月 有限公务:医疗器械、日用品、消毒用品、化妆 登记 销售 品、保健用品的销售:食品销售 合计 |120000 000165,88747 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用不适用 项目名称投资|是否为固定|投资项日本报告期|截至报告期未累|资金|项目进预计截止报告期末器夫达到计划进度和 披露日期(如有)披露索引(如有 方式资产投资涉及行业投入金额计实际投入金额来源度收益计实现的收益预计收益的原因 盐酸二甲氨基苯酚收购否 生物医药 10800筹等300400 000无 2015年09月17日2015-073 知母皂苷BIl 生物医药 015年09月17日2015074 0.0013080,0000 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用口不适用 单位:元 本期公允价计入权益的累计本期购本期出报告期期末账面价 证券品种证券代码证券简称|最初投资成本会计计量模式期初账面价值 损益公允价值变动买金额售金额损益值 会计核算科目资金 境内外股票0281粤传媒 6932400公允价值计量|3,7827284.002.871 238,77985可供出售金融资产自有

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 威海华 素营销 有限公 司 保健用品、生物制品、日化品的技术开发、 技术推广、技术转让、技术咨询、技术服 务；医疗器械、日用品、消毒用品、化妆 品、保健用品的销售；食品销售 新设 0.00 100.00 % 自有资 金 无 无 保健用品、生物 制品、日化品的 销售 已完成工商 登记 0.00 0.00 否 2018 年 04 月 28 日 2018-0 31 合计 -- -- 1,200,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 165,887.47 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为固定 资产投资 投资项目 涉及行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目进 度 预计 收益 截止报告期末累 计实现的收益 未达到计划进度和 预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 盐酸二甲氨基苯酚 收购 否 生物医药 0.00 1,080,000.00 自筹 30.00% 0.00 0.00 无 2015 年 09 月 17 日 2015-073 知母皂苷 BII 收购 否 生物医药 0.00 12,000,000.00 自筹 40.00% 0.00 0.00 无 2015 年 09 月 17 日 2015-074 合计 -- -- -- 0.00 13,080,000.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账面价 值 会计核算科目 资金 来源 境内外股票 002181 粤传媒 69,324.00 公允价值计量 322,782.72 -84,002.87 238,779.85 可供出售金融资产 自有