北京三元食品股份有限公司2015年年度报告

2015年年度报告 公司代码:600429 公司简称:三元股份 北京三元食品股份有限公司 2015年年度报告 三元食品 SANYUAN 2016年4月 1/187

2015 年年度报告 1 / 187 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 4 月

2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席薰事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋建中 因工作原因未能亲自出薛健 席本次董事会会议 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)尹莹声明 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于母公司所有者净利 润7,873.40万元,其中母公司实现净利润10,682.93万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积 金,加上上年结转的未分配利润-31,036.79万元,本年度可供股东分配的利润为-23,163.39万元 ,其中母公司未分配利润为24,394.09万元。虽公司当年实现盈利,但累计合并未分配利润为负 考虑公司整体持续经营及长期发展,本年度不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 2/187

2015 年年度报告 2 / 187 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋建中 因工作原因未能亲自出 席本次董事会会议 薛健 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者净利 润7,873.40万元，其中母公司实现净利润10,682.93万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积 金，加上上年结转的未分配利润-31,036.79万元，本年度可供股东分配的利润为-23,163.39万元 ，其中母公司未分配利润为24,394.09万元。虽公司当年实现盈利，但累计合并未分配利润为负， 考虑公司整体持续经营及长期发展，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 无

2015年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …60 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …64 第十二节备查文件目录 187 3/187

2015 年年度报告 3 / 187 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................19 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................43 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................53 第九节 公司治理...........................................................................................................................60 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................63 第十一节 财务报告...........................................................................................................................64 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................187

2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 北京证监局 中国证券监督管理委员会北京 监管局 上交所 指指指指指指指指 上海证券交易所 交所网站 www.ssecomcn 公司、三元股份 北京三元食品股份有限公司 报告期 2015年1月1日至2015年12 月31日 首农集团 北京首都农业集团有限公司 北企食品 北京企业(食品)有限公司 ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED) 平闰投资 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指指指 上海复星创泓股权投资基金合 伙企业(有限合伙) 河北工业园项目 河北三元食品有限公司年产 万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁 改造项目 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO, LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 常毅 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 张娜 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 010-56306020 10-56306096 传真 010-56306098 010-56306098 电子信箱 hengquanbuesanyuan.com.cnzhengquanbu@sanyuan.com.cn 4/187

2015 年年度报告 4 / 187 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京 监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 www.sse.com.cn 公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 首农集团 指 北京首都农业集团有限公司 北企食品 指 北京企业（食品）有限公司 (BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED) 平闰投资 指 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 河北工业园项目 指 河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁 改造项目 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 常毅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谷子 张娜 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 电话 010-56306020 010-56306096 传真 010-56306098 010-56306098 电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn zhengquanbu@sanyuan.com.cn

2015年年度报告 基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司注册地址的邮政编码 100163 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司办公地址的邮政编码 100163 公司网址 www.sanyuancol.cn 电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.se. com. cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所三元股份 600429 无 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内)办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名尹丽鸿、吕艳 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中 报告期内履行持续督导职责的保 心15层 荐机构 签字的保荐代表杨艳萍、张瑾 人姓名 持续督导的期间2015年2月6日至2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 2013年 主要会计数 015年 上年同 据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 营业收入4,549,865,271.004,534,011,3854,502,477,062.700.353,797,832,87503,787,731,942.85 归属于上市 78,733,999.90 54,797,89.5853,279,708.5943.68-225,980,741.54-226,542,962.13 公司股东的 净利润 归属于上市-5,689,457.66-262,295,499.96-263,653,65278不适用-240,351,136.48-241,073,38862 公司股东的 /187

2015 年年度报告 5 / 187 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司注册地址的邮政编码 100163 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司办公地址的邮政编码 100163 公司网址 www.sanyuan.com.cn 电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 尹丽鸿、吕艳 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中 心 15 层 签字的保荐代表 人姓名 杨艳萍、张瑾 持续督导的期间 2015 年 2 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,549,865,271.00 4,534,011,388.55 4,502,477,062.70 0.35 3,797,832,877.50 3,787,731,942.85 归属于上市 公司股东的 净利润 78,733,999.90 54,797,899.58 53,279,708.59 43.68 -225,980,741.54 -226,542,962.13 归属于上市 公司股东的 -5,689,457.66 -262,295,499.96 -263,653,652.78 不适用 -240,351,136.48 -241,073,388.62