2018年年度报告 公司代码:600429 公司简称:三元股份 北京三元食品股份有限公司 2018年年度报告 A 三元食品 SANYUAN 2019年4月 1/213
2018 年年度报告 1 / 213 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 4 月
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 白金荣 因工作原因未能亲自出席薛健 三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)尹莹声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现合并会计报表归属于母公 司所有者净利润18,035.35万元,按母公司实现净利润9,716.44万元提取法定盈余公积971.64万元 。加上合并会计报表年初未分配利润-10,042.15万元,扣除已分配2017年度现金红利2,545.85万 元,公司2018年末合并会计报表未分配利润为4,475.71万元,公司2018年末母公司未分配利润为 49,613.68万元。 经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:公司拟以2018年12月31日总股本 1,497,557,426股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.37元(含税),拟派发的现金股利共 计约5,540.96万元,占2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.72%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 2/213
2018 年年度报告 2 / 213 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 白金荣 因工作原因未能亲自出席 薛健 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现合并会计报表归属于母公 司所有者净利润18,035.35万元，按母公司实现净利润9,716.44万元提取法定盈余公积971.64万元 。加上合并会计报表年初未分配利润-10,042.15万元，扣除已分配2017年度现金红利2,545.85万 元，公司2018年末合并会计报表未分配利润为4,475.71万元，公司2018年末母公司未分配利润为 49,613.68万元。 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以2018年12月31日总股本 1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元（含税），拟派发的现金股利共 计约5,540.96万元，占2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.72%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
2018年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可 能面对的风险”部分的内容。 十、其他 口适用√不适用 3/213
2018 年年度报告 3 / 213 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可 能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节 重要事项. 第六节普通股股份变动及股东情况 48 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 213 4/213
2018 年年度报告 4 / 213 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................24 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................48 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................55 第九节 公司治理...........................................................................................................................62 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................65 第十一节 财务报告...........................................................................................................................66 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................213
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 北京证监局 中国证券监督管理委员会北京监管局 交所 上海证券交易所 交所网站 www.ssecomcn 公司、本公司、三元股份 北京三元食品股份有限公司 报告期 2018年1月1日至2018年12月31日 首农食品集团、首农集 北京首农食品集团有限公司(原北京首都农业集团 团、首都农业集团 有限公司) 北企食品 指指指指指指指指指指指指 北京企业(食品)有限公司( BEIJING ENTERPRISES (DAIRY LIMITED) 平闰投资 上海平间投资管理有限公司 复星创泓 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) 艾菜发喜 北京艾莱发喜食品有限公司 艾莱发喜新西兰子公司 艾莱发喜新西兰食品有限公司( ALLIED FAXI NEW 指指指指指指指指 ZEALAND FOOD CO. LIMITED) 河北工业园项目 河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液 态奶搬迁改造项目 河北三元 河北三元食品有限公司 迁安三元 迁安三元食品有限公司 新乡三元 新乡市三元食品有限公司 天津三元 天津三元乳业有限公司 柳州三元 「柳州三元天爱乳业有限公司 上上海三元 上海三元乳业有限公司 湖南太子奶 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 江苏三元双宝 江苏三元双宝乳业有限公司 三元普度 指指指 三元普度国际资本与贸易有限公司 唐山三元 唐山三元食品有限公司 香港三元 香港三元食品股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 「北京三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO, LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 常毅 5/213
2018 年年度报告 5 / 213 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 www.sse.com.cn 公司、本公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 首农食品集团、首农集 团、首都农业集团 指 北京首农食品集团有限公司（原北京首都农业集团 有限公司） 北企食品 指 北京企业（食品）有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED) 平闰投资 指 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） 艾莱发喜 指 北京艾莱发喜食品有限公司 艾莱发喜新西兰子公司 指 艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED） 河北工业园项目 指 河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液 态奶搬迁改造项目 河北三元 指 河北三元食品有限公司 迁安三元 指 迁安三元食品有限公司 新乡三元 指 新乡市三元食品有限公司 天津三元 指 天津三元乳业有限公司 柳州三元 指 柳州三元天爱乳业有限公司 上海三元 指 上海三元乳业有限公司 湖南太子奶 指 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 江苏三元双宝 指 江苏三元双宝乳业有限公司 三元普度 指 三元普度国际资本与贸易有限公司 唐山三元 指 唐山三元食品有限公司 香港三元 指 香港三元食品股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 常毅