珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 适用 超募资金的金额、用根据中国证监会相关规定及公司06年度股东大会决议:公司所募集资金净额1749425200 途及使用进展情况超出计划募投项目资金3569425200元用于补充公司流动资金,已于2007年12月12日披露相关 公告后实施完毕 不适用 募集资金投资项目实 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先募集资金到位前,公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计4548万元,募集资金到位后,公 入及置换情况司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹资金4548万元。本次置换已经20 年12月11日公司第二届董事会第三次会议审议通过并实施。 置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 适用 截至2012年9月30日,公司募集资金项目已实施完毕,至2014年12月31日,公司共使用募集资 金1605259万元结余募集资金1.8%684万元(银行募集资金专户余额287784万元,差异98100万 项目实施出现募集资元为集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额,募集资金结余的主要因公司从项目 金结余的金额及原因实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,严格控制支出:虽然受人力成本上升 研发人员费用和土建投资比计划有所增加等因素影响,但公司充分结合现有的设备与自身的技术优 势和经验,对募投项目的研发和生产线环节进行优化,设备采购均通过招投标程序,在竟争机制中 有效降低了设备购置费用,使得研发样机、模具费用、试验设备费用、认证检测费用和生产线建设 费用较计划投入大幅减少。 报告期内,公司尚未使用的募集资金余额为1.8%684万元,按《募集资金管理制度》规定,根据《募 尚未使用的募集资金 自集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金余额全部存放于中国工商银行股份有限公司珠海唐家支 用途及去向 厅、交通银行股份有限公司珠海分行募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 1、公司募集资金使用及披露中不存在问題:2、其他情况,公司本年度进行了重大资产重组,所涉 的募集资金项目、产品除募集资金余额外已于2014年9月全部剥离本公司。 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用
珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 根据中国证监会相关规定及公司 2006 年度股东大会决议：公司所募集资金净额 179,494,252.00 元中 超出计划募投项目资金 35,694,252.00 元用于补充公司流动资金，已于 2007 年 12 月 12 日披露相关 公告后实施完毕。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金到位前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计 455.48 万元，募集资金到位后，公 司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹资金 455.48 万元。本次置换已经 2007 年 12 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过并实施。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至 2012 年 9 月 30 日，公司募集资金项目已实施完毕，至 2014 年 12 月 31 日，公司共使用募集资 金 16,052.59 万元,结余募集资金 1,896.84 万元(银行募集资金专户余额 2,877.84 万元，差异 981.00 万 元为募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额）。募集资金结余的主要原因公司从项目的 实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出；虽然受人力成本上升、 研发人员费用和土建投资比计划有所增加等因素影响，但公司充分结合现有的设备与自身的技术优 势和经验，对募投项目的研发和生产线环节进行优化，设备采购均通过招投标程序，在竞争机制中 有效降低了设备购置费用，使得研发样机、模具费用、试验设备费用、认证检测费用和生产线建设 费用较计划投入大幅减少。 尚未使用的募集资金 用途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金余额为 1,896.84 万元，按《募集资金管理制度》规定，根据《募 集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国工商银行股份有限公司珠海唐家支 行、交通银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1、公司募集资金使用及披露中不存在问题；2、其他情况，公司本年度进行了重大资产重组，所涉 的募集资金项目、产品除募集资金余额外已于 2014 年 9 月全部剥离本公司。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用
珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型所处行业主要产品或 主册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 海艾派克 集成电路设 微电子有限子公司制造业|计、研发、900港644967,395579604044057,10522987908212196226021 销售 APEX 集成电路设 MICROTE 子公司销售公司|计、研发 销台1万港历231897550483513599816564109584 上海领帆微 集成电路设 电子有限公子公司制造业计、150万人民2522892150351803.242,184 1059843184386.44 ‖集成电路设 TEcm/子公司销售公司计、研发、170形美元1222:1894081656127793414,3083.2511 PRINT 销售 OGY B V 主要子公司、参股公司情况说明 1、珠海艾派克微电子有限公司成立于2004年,注册资本9000万港币,主营集成电路的设计、研发、销售, 公),铁年3030很内的低,向时数用和本下所实规利 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称 目的 方式 对整体生产和业绩的影响 报告期内取得子公司的目的 是实现公司主营业务的转型, 通过资产置换及发行股份购实现了主营业务的转型,提升 珠海艾派克微电子有限公司从根本上改善公司的经营状 买资产的方式 了公司的业绩 况,提升公司资产质量,增强 公司持续盈利能力。 珠海万力达电气自动化有限 实现公司主营业务的转型通过资产置换及发行股份购资产置出后实现了主营业务 公司 买资产的方式 海万力达投资有限公 实现公司主营业务的转型通过资产置换及发行股份购资产置出后实现了主营业务 买资产的方式 的转型 广东布瑞克开关有限公司实现公司主营业务的转型 通过资产置换及发行股份购资产置出后实现了主营业务 买资产的方式 的转型
珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 珠海艾派克 微电子有限 公司 子公司 制造业 集成电路设 计、研发、 销售 9000 万港 币 644,967,395 .37 579,604,044 .32 464,057,105 .87 229,879,082 .63 219,622,602 .10 APEX MICROTE CH LIMITED 子公司 销售公司 集成电路设 计、研发、 销售 1 万港币 22,318,975. 72 5,048,385.3 8 135,903,978 .53 1,365,624.3 2 1,096,538.2 1 上海领帆微 电子有限公 司 子公司 制造业 集成电路设 计、研发、 销售 150 万人民 币 2,252,288.2 1 1,503,518.0 5 3,242,718.4 2 105,984.31 84,386.44 APEX PRINT TECHNOL OGY B.V. 子公司 销售公司 集成电路设 计、研发、 销售 170 万美元 12,272,818. 20 9,408,165.6 0 12,779,937. 05 -414,737.08 -439,251.71 主要子公司、参股公司情况说明 1、珠海艾派克微电子有限公司成立于2004年，注册资本9000万港币，主营集成电路的设计、研发、销售， 本公司控股96.67%。截止2014年12月31日，总资产64496.74万元，净资产57960.40万元。2014年实现净利 润21962.26万元，较去年同期增长30.97%。主要是报告期内销售增长，同时费用和成本下降所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 珠海艾派克微电子有限公司 报告期内取得子公司的目的 是实现公司主营业务的转型， 从根本上改善公司的经营状 况，提升公司资产质量，增强 公司持续盈利能力。 通过资产置换及发行股份购 买资产的方式 实现了主营业务的转型，提升 了公司的业绩。 珠海万力达电气自动化有限 公司 实现公司主营业务的转型 通过资产置换及发行股份购 买资产的方式 资产置出后实现了主营业务 的转型 珠海万力达投资有限公司 实现公司主营业务的转型 通过资产置换及发行股份购 买资产的方式 资产置出后实现了主营业务 的转型 广东布瑞克开关有限公司 实现公司主营业务的转型 通过资产置换及发行股份购 买资产的方式 资产置出后实现了主营业务 的转型
珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 口适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 八、公司未来发展的展望 1、业务拓展及产品研发计划 (1)打印耗材、打印机芯片领域发展计划 A、打印耗材芯片 未来三年内,公司将持续加大通用打印耗材芯片的研发力度,提高通用打印耗材芯片种类的覆盖率,提升通用打印耗材 芯片的研发速度,保持和强化公司在通用打印耗材芯片领域的竞争优势。在通用打印耗材芯片种类上,根据目前行业发展趋 势,SoC芯片将成为通用打印耗材芯片的主要形式。未来公司将主要以SoC芯片为主要研发方向,提高SoC芯片在销售收入 中的比重 B、打印机芯片 公司在充分掌握通用打印耗材芯片技术的基础上,已开始打印机芯片的研发。未来三年,公司力争取得打印机芯片的突 破推出若干款打印机芯片并量产、销售。 C、 Unismart业务 Unismart业务是公司未来市场拓展的一个重点方向。 Unismart业务可满足客户对回收耗材芯片进行复位以重新利用的需 求,具有节能环保的效果,符合市场需求,具有良好的市场前景。公司将把 Unismart业务作为重要的业务增长点,加大 Unismart 的研发投入和营销力度,实现销售收入的快速增长。 (2)其他应用领域芯片发展计划 随着移动终端电子设备的不断普及,市场对相应的芯片需求不断增加。终端设备芯片涉及到信息保密的问题,信息安全 越来越引起重视并成为国家重点战略,应用拥有自主知识产权的芯片有助于提升信息安全。公司高度重视SOC芯片在移动终 端芯片领域的应用前景,未来三年,公司力争在移动终端设备芯片领域实现突破,推出若干款移动终端设备芯片并产业化 2、人力资源发展计划 作为集成电路设计企业,公司的发展对人才尤其是研发、管理人才的要求较高。随着公司业务规模的扩张和新产品的研 发,公司需要加强人力资源的建设,扩充研发人员规模。 (1)人才引进与培养 根据公司业务发展需要,公司适当引进优秀的芯片研发人才以及管理人才,形成具有竞争力研发及管理团队。同时公司 重视人才的内部培养,公司将继续完善对员工的培训机制,增加公司培训投入,定期开展员工培训,在全面提升员工综合素 质的同时为员工的成长和晋升提供更为合理的职业发展路径。对于优秀的员工,公司进行录用和晋升,鼓励优秀人才长期为 公司服务。 2)考核和激励机制 公司将继续建立和完善员工岗位绩效考核、奖惩制度,以人为本,制定长期激励计划。通过完善的激励机制,为员工创 造职业发展空间的良性竞争环境,充分发挥员工的创造力和主观能动性 3、资本筹措计划 公司将根据业务发展不同阶段的实际需求,在保证财务稳健的前提下,适当通过企业股权融资、债券融资等方式,优化
珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、业务拓展及产品研发计划 （1）打印耗材、打印机芯片领域发展计划 A、打印耗材芯片 未来三年内，公司将持续加大通用打印耗材芯片的研发力度，提高通用打印耗材芯片种类的覆盖率，提升通用打印耗材 芯片的研发速度，保持和强化公司在通用打印耗材芯片领域的竞争优势。在通用打印耗材芯片种类上，根据目前行业发展趋 势，SoC芯片将成为通用打印耗材芯片的主要形式。未来公司将主要以SoC芯片为主要研发方向，提高SoC芯片在销售收入 中的比重。 B、打印机芯片 公司在充分掌握通用打印耗材芯片技术的基础上，已开始打印机芯片的研发。未来三年，公司力争取得打印机芯片的突 破推出若干款打印机芯片并量产、销售。 C、Unismart业务 Unismart业务是公司未来市场拓展的一个重点方向。Unismart业务可满足客户对回收耗材芯片进行复位以重新利用的需 求，具有节能环保的效果，符合市场需求，具有良好的市场前景。公司将把Unismart业务作为重要的业务增长点，加大Unismart 的研发投入和营销力度，实现销售收入的快速增长。 （2）其他应用领域芯片发展计划 随着移动终端电子设备的不断普及，市场对相应的芯片需求不断增加。终端设备芯片涉及到信息保密的问题，信息安全 越来越引起重视并成为国家重点战略，应用拥有自主知识产权的芯片有助于提升信息安全。公司高度重视SoC芯片在移动终 端芯片领域的应用前景，未来三年，公司力争在移动终端设备芯片领域实现突破，推出若干款移动终端设备芯片并产业化。 2、人力资源发展计划 作为集成电路设计企业，公司的发展对人才尤其是研发、管理人才的要求较高。随着公司业务规模的扩张和新产品的研 发，公司需要加强人力资源的建设，扩充研发人员规模。 （1）人才引进与培养 根据公司业务发展需要，公司适当引进优秀的芯片研发人才以及管理人才，形成具有竞争力研发及管理团队。同时公司 重视人才的内部培养，公司将继续完善对员工的培训机制，增加公司培训投入，定期开展员工培训，在全面提升员工综合素 质的同时为员工的成长和晋升提供更为合理的职业发展路径。对于优秀的员工，公司进行录用和晋升，鼓励优秀人才长期为 公司服务。 （2）考核和激励机制 公司将继续建立和完善员工岗位绩效考核、奖惩制度，以人为本，制定长期激励计划。通过完善的激励机制，为员工创 造职业发展空间的良性竞争环境，充分发挥员工的创造力和主观能动性。 3、资本筹措计划 公司将根据业务发展不同阶段的实际需求，在保证财务稳健的前提下，适当通过企业股权融资、债券融资等方式，优化
珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 资本结构,提升股东回报率。公司将充分发挥上市公司的平台优势,适时进行产业链的整合并购,进一步提高公司的盈利能 力 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用口不适用 1、重要会计政策变更 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则: 《企业会计准则一基本准则》(修订)、 《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、 《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订) 《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 《企业会计准则第40号—合营安排》 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》 本报告期执行上述会计准则的主要影响如下 执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订) 本公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)将本公司核算的外币报表折算差额重 分类至其他综合收益核算,并进行了补充披露。对2013年12月31日财务报表的主要影响如下 报表项目名称和影响金额 会计政策变更的内容 影响金 报表项目 增加+/减少 《企业会计准则第30号财务报表 其他综合收益 531,142.84 列报》(修订) 外币报表折算差额 531,142.84 本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末资产总额、负债总额和 所有者权益总额以及2013年的净利润未产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 公司合并报表范围与上年度财务报告相比,合并范围减少了子公司“珠海联芯科技有限公司”,该公司于2013
珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 资本结构，提升股东回报率。公司将充分发挥上市公司的平台优势，适时进行产业链的整合并购，进一步提高公司的盈利能 力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、重要会计政策变更 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 本报告期执行上述会计准则的主要影响如下： 执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订） 本公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）将本公司核算的外币报表折算差额重 分类至其他综合收益核算，并进行了补充披露。对2013年12月31日财务报表的主要影响如下： 会计政策变更的内容 报表项目名称和影响金额 报表项目 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第30号-财务报表 列报》（修订） 其他综合收益 531,142.84 外币报表折算差额 -531,142.84 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和 所有者权益总额以及2013年的净利润未产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司合并报表范围与上年度财务报告相比，合并范围减少了子公司“珠海联芯科技有限公司”，该公司于2013
珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 年12月17日注销,核准注销号为“香洲核注通内定【2013】第1301192793号”。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 本公司自上市以来,在兼顾公司可持续发展的前提下,历来重视投资者合理投资回报,在《公司章程》中落实了现金分红 的有关事项,完备了现金分红的决策程序和机制 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、是 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 年度 利润分配方案 资本公积金转增股本方案 014年 司拟以2014年12月3日的总股本42,736618股为基数,向全体股东下不进行资本公积金转增股本 10股派发现金红利1元(含税)。预计本次利润分配将派送现金 12273,661.80元,剩余的未分配利润留待以后年度分配 013年 下进行利润分配 以公司现有总股本124.98300为基数 以资本公积金向全体股东每10股转增1 司拟以现有总股本149300基数,向全体股东每1股派发12年度不进行资本公积金转增股本 红利05元(含税)。预计本次利润分配将派送现金6,249,150元 余的未分配利润留待以后年度分配。 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表占合并报表中归属|以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额(含 分红年度 中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税) 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 42.273,661:80202,27759755 20.90% 0.00% 2013年 167,086,160.23 0.00% 2012年 6.249,150.00 93,045,505.54 672% 0.0 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适
珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 年12月17日注销，核准注销号为“香洲核注通内定【2013】第1301192793号”。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 本公司自 上市以来，在兼顾公司可持续发展的前提下，历来重视投资者合理投资回报，在《公司章程》中落实了现金分红 的有关事项，完备了现金分红的决策程序和机制。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 年 度 利润分配方案 资本公积金转增股本方案 2014年 公司拟以2014年12月31日的总股本422,736,618股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1元（含税）。预计本次利润分配将派送现金 42,273,661.80元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。 不进行资本公积金转增股本 2013年 不进行利润分配 以公司现有总股本124,983,000股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增1.5 股。 2012年 公司拟以现有总股本124,983,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.5元（含税）。预计本次利润分配将派送现金6,249,150元，剩 余的未分配利润留待以后年度分配。 2012年度不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 42,273,661.80 202,277,597.55 20.90% 0.00 0.00% 2013 年 0.00 167,086,160.23 0.00% 0.00 0.00% 2012 年 6,249,150.00 93,045,505.54 6.72% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用√不适用