浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 2020年半年度2019年半年度 收到的税费返还 1,113,738.01 3.062.129.40 收到其他与经营活动有关的现 10,736,229.10 16,143,472.56 经营活动现金流入小计 987,392,722111,006,184,13464 购买商品、接受劳务支付的现金 59266481347387876967 支付给职工以及为职工支付的现金 144,348972.9 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 59558,751 46,175,039.6 营活动现金流出小计 949,271,96201 经营活动产生的现金流量净额 163,55721683 912,17263 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,000.000.0 10,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 155,22500 8,331,27284 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25,586,950.89 183,696,282.64 投资活动现金流入小计 40,742,17589202027,55548 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25228,251.5727,79993387 投资支付的现金 1,244,000,0000 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,225,000,0000 446,545,06584 投资活动现金流出小计 2,494,228251.57475,344,9971 投资活动产生的现金流量净额 2453,486,07568273,31744423 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 1,806,004,800.00 取得借款收到的现金 925,000000053000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,731,0048000550000 偿还债务支付的现金 45,0000004960000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,527,137.15 8,317,01753 支付其他与筹资活动有关的现金 38855360027731,3111 筹资活动现金流出小 623382,4971553248328 筹资活动产生的现金流量净额 2,107,622,30285 17,951,671.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 157,26862 -171,162.95 五、现金及现金等价物净增加额 182,l49287.38198.624,7631 加:期初现金及现金等价物余额 63264692446461,343630 六、期末现金及现金等价物余额 45049763708262,71886740 第9页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 9 页 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 收到的税费返还 1,113,738.01 3,062,129.40 收到其他与经营活动有关的现金 10,736,229.10 16,143,472.56 经营活动现金流入小计 987,392,722.11 1,006,184,134.64 购买商品、接受劳务支付的现金 592,665,481.34 738,787,769.67 支付给职工以及为职工支付的现金 144,348,972.99 129,640,752.89 支付的各项税费 27,262,299.56 34,668,399.83 支付其他与经营活动有关的现金 59,558,751.39 46,175,039.62 经营活动现金流出小计 823,835,505.28 949,271,962.01 经营活动产生的现金流量净额 163,557,216.83 56,912,172.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,000,000.00 10,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 155,225.00 8,331,272.84 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25,586,950.89 183,696,282.64 投资活动现金流入小计 40,742,175.89 202,027,555.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,228,251.57 27,799,933.87 投资支付的现金 1,244,000,000.00 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,225,000,000.00 446,545,065.84 投资活动现金流出小计 2,494,228,251.57 475,344,999.71 投资活动产生的现金流量净额 -2,453,486,075.68 -273,317,444.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,806,004,800.00 取得借款收到的现金 925,000,000.00 550,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,731,004,800.00 550,000,000.00 偿还债务支付的现金 345,000,000.00 496,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,527,137.15 8,317,017.53 支付其他与筹资活动有关的现金 38,855,360.00 27,731,311.11 筹资活动现金流出小计 623,382,497.15 532,048,328.64 筹资活动产生的现金流量净额 2,107,622,302.85 17,951,671.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 157,268.62 -171,162.95 五、现金及现金等价物净增加额 -182,149,287.38 -198,624,763.19 加：期初现金及现金等价物余额 632,646,924.46 461,343,630.59 六、期末现金及现金等价物余额 450,497,637.08 262,718,867.40
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 合并所有者权益变动表 m20年军年度 所有者权益 少数权东权所有者权益合计 资本公积 其他综合收益专项储备盈余公积一般风险 4298L 77660443%3768338737764372775 制下企业合 429L5922 1010140961[3989578887[2%673311837 35,91791831 7766044359 6833737764372775 变动金额(减少以 3536000000 1,470,54,800.00 3,192,11886 3375,815569 L47644 3.股份支付计入所有者权益的 675.96105 者(或鞭东)的分配 2316756105 本期期末余新 46335192100 L4764480000 132937847[398957887L2%673,1837 356929173400 99%7909337732635427410000547651 第10页
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 10 页 合并所有者权益变动表 项目 2020 年半年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其 他 优先 小计 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 4,298,159,221.00 -10,101,609.61 39,895,788.87 296,733,118.37 3,135,917,918.31 7,760,604,436.94 3,768,338.73 7,764,372,775.67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 4,298,159,221.00 -10,101,609.61 39,895,788.87 296,733,118.37 3,135,917,918.31 7,760,604,436.94 3,768,338.73 7,764,372,775.67 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 335,360,000.00 1,470,644,800.00 -3,192,118.86 433,373,815.69 2,236,186,496.83 -504,795.99 2,235,681,700.84 （一）综合收益总额 -3,192,118.86 665,049,776.74 661,857,657.88 -504,795.99 661,352,861.89 （二）所有者投入和减少资本 335,360,000.00 1,470,644,800.00 1,806,004,800.00 1,806,004,800.00 1．所有者投入的普通股 335,360,000.00 1,470,644,800.00 1,806,004,800.00 1,806,004,800.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 -231,675,961.05 -231,675,961.05 -231,675,961.05 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -231,675,961.05 -231,675,961.05 -231,675,961.05 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 4,633,519,221.00 1,470,644,800.00 -13,293,728.47 39,895,788.87 296,733,118.37 3,569,291,734.00 9,996,790,933.77 3,263,542.74 10,000,054,476.51
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 合并所有者权益变动表(续) 所有者权 其他合专项备余积x未分配毫 少数东权所有者 益合计 36725909212s9567 制下企业合 1,676800000 743983.50000 89252411367289092129567,303.41 7,896987379566438364[7,1953642574 变动金额(减少以 992099.71 s04,5655051210.146∞03553515 3.股份支付计入所有者权益的金 者(或鞭东)的分配 5030400 本期期末余额 7942654238444542687[797196926 第11页
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 11 页 合并所有者权益变动表（续） 项目 2019 年半年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其 他 优先 小计 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 1,676,800,000.00 743,983,500.00 -8,925,241.11 36,728,909.21 289,567,303.41 4,451,545,402.28 7,189,699,873.79 5,664,383.64 7,195,364,257.43 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,676,800,000.00 743,983,500.00 -8,925,241.11 36,728,909.21 289,567,303.41 4,451,545,402.28 7,189,699,873.79 5,664,383.64 7,195,364,257.43 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -2,426,549.66 806,992,099.71 804,565,550.05 -1,210,114.86 803,355,435.19 （一）综合收益总额 -2,426,549.66 857,296,099.71 854,869,550.05 -1,210,114.86 853,659,435.19 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 -50,304,000.00 -50,304,000.00 -50,304,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -50,304,000.00 -50,304,000.00 -50,304,000.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,676,800,000.00 743,983,500.00 -11,351,790.77 36,728,909.21 289,567,303.41 5,258,537,501.99 7,994,265,423.84 4,454,268.78 7,998,719,692.62
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 母公司所有者权益变动表 股本 资本公积 减:库存其他综合专项储 收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 2973318371,15263894973 会计政策变更 期差错更正 29%673318371,1526394973 变动金额(减少以“一 335,360,00 l,470,644,80000 5581965 1,650,724,980.35 6.396141.40 96.14l 投入和减少资本 147064800 1,806,004,800 2.其他权益工具持有者投入资本 支付计入所有者权益的金额 2316759%510 -231,675,961.05 2.对所有者(或股东)的分配 231675%610 23146759%5105 )所有者权益内部结 转增资本(或股本) 本(或股本) 4.设定受益计划变动额结转留存收 236763642787 296,7331837997,359,1308 第12页
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 12 页 母公司所有者权益变动表 项目 2020 年半年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 其 他 优先 所有者权益合计 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 4,298,159,221.00 896,991,627.87 296,733,118.37 1,152,638,949.73 6,644,522,916.97 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 4,298,159,221.00 896,991,627.87 296,733,118.37 1,152,638,949.73 6,644,522,916.97 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 335,360,000.00 1,470,644,800.00 -155,279,819.65 1,650,724,980.35 （一）综合收益总额 76,396,141.40 76,396,141.40 （二）所有者投入和减少资本 335,360,000.00 1,470,644,800.00 1,806,004,800.00 1．所有者投入的普通股 335,360,000.00 1,470,644,800.00 1,806,004,800.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -231,675,961.05 -231,675,961.05 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -231,675,961.05 -231,675,961.05 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收 益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 4,633,519,221.00 2,367,636,427.87 296,733,118.37 997,359,130.08 8,295,247,897.32
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 母公司所有者权益变动表(续) 资本公积减:库存股其他综合收专项储余公积未分配他|所有者权益合计 14 196880000 28567303411,13845061506 312450598471 j期差错更正 1,676,80000 1968800000 289567,303411,138450.61506 12450591847 变动金额(减少以”一”号填列) 2024945608 所有者投入和减少资本 他权益工具持有者投入资本 份支付计入所有者权益的金额 -50,304,0000 50304,00 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 -50,304,0000 50304000 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 4.设定受益计划变动额结转留存收 5.其他综合收益结转留存收益 第13页
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 13 页 母公司所有者权益变动表（续） 项目 2019 年半年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 其 他 优先 所有者权益合计 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 1,676,800,000.00 19,688,000.00 289,567,303.41 1,138,450,615.06 3,124,505,918.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,676,800,000.00 19,688,000.00 289,567,303.41 1,138,450,615.06 3,124,505,918.47 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 20,249,456.08 20,249,456.08 （一）综合收益总额 70,553,456.08 70,553,456.08 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -50,304,000.00 -50,304,000.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -50,304,000.00 -50,304,000.00 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,676,800,000.00 19,688,000.00 289,567,303.41 1,158,700,071.14 3,144,755,374.55