浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 项目 2020年6月30日 2019年12月31日 其他非流动资产 ,526,000.00 3,526,00.00 7,083,822,813.16 7055,356,35733 10,151,521,583.92 9,160,515,783.45 流动负债 短期借款 6503406946 3058957409 交易性金融负债 衍生金融负债 76,470,780.83 119,90,541.74 264,918,494.80 25082380921 预收款项 13,342,696.51 合同负债 30,151,56923 应付职工薪酬 28,564,97825 60,160,93897 应交税费 1198919597 9,223,06498 其他应付款 319,86716 1,200,566,985.15 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,062,548,955.70 2,024,586,182.36 非流动负债 长期借款 770.000.000.0 470.000.000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8.640.82990 9,049261.78 递延所得税负债 15,083,901.00 12,357422.34 其他非流动负债 非流动负债合计 793,724,730.90 491,406,684.12 负债合计 1.856273.68660 ,15,992,86648 所有者权益 股本 4,633,519,221.00 4,298,159,221.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,367,636,42787 896991627.87 减:库存股 其他综合收益 专项储备 296.733.118.37 296.733.118.37 未分配利润 997,359,130.08 1,152,638,949.73 「所有者权益合计 8,295,247,89732 负债和所有者权益总计 10,151,521,583 9,160,515,783.45 第4页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 4 页 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 其他非流动资产 6,526,000.00 3,526,000.00 非流动资产合计 7,083,822,813.16 7,055,356,357.33 资产总计 10,151,521,583.92 9,160,515,783.45 流动负债： 短期借款 650,134,069.46 370,589,574.09 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 76,470,780.83 119,890,541.74 应付账款 264,918,494.80 250,812,380.92 预收款项 13,342,696.51 合同负债 30,151,569.23 应付职工薪酬 28,564,978.25 60,160,938.97 应交税费 11,989,195.97 9,223,064.98 其他应付款 319,867.16 1,200,566,985.15 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,062,548,955.70 2,024,586,182.36 非流动负债： 长期借款 770,000,000.00 470,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,640,829.90 9,049,261.78 递延所得税负债 15,083,901.00 12,357,422.34 其他非流动负债 非流动负债合计 793,724,730.90 491,406,684.12 负债合计 1,856,273,686.60 2,515,992,866.48 所有者权益： 股本 4,633,519,221.00 4,298,159,221.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,367,636,427.87 896,991,627.87 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 296,733,118.37 296,733,118.37 未分配利润 997,359,130.08 1,152,638,949.73 所有者权益合计 8,295,247,897.32 6,644,522,916.97 负债和所有者权益总计 10,151,521,583.92 9,160,515,783.45
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 合并利润表 目 2020年半年度209年半年度 、营业总收入 6098257966896,73293536060 其中:营业收入 6,098257,966896732,93536060 利息收入 赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 5,381,319,279.765,825,318,84825 其中:营业成本 473599872675,10981944.71 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 呆单红利支出 分保费用 税金及附加 29.149706.32 42,982,25890 销售费用 191,346,726.81 管理费用 138,983,908 148,509,363.51 费用 234,520,694.65 270,02897642 财务费用 51,319,470.87 87,207,217.91 其中:利息费用 59,10173243 80.982022.14 利息收入 3.723.818.57 22857,714.08 加:其他收益 投资收益(损失以“一”号填列) 2383030779 31,630,91572 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 21,645,254.05 24,407,061.39 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“”号填列) 争敞口套期收益(损失以“一”号填列) 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 1,231,500.00 信用减值损失(损失以“”号填列) 3,760,33954 资产减值损失〔损失以“”号填列) 资产处置收益(损失以“”号填列) 410,03891 88,782.37 营业利润(亏损以“一”号填列) 82,02029577 972,379,26563 加:营业外收入 1,000,05247 1,884,899.34 减:营业外支出 2.135.65845 312,044.56 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 780,884,68979 973.952.12041 减:所得税费用 116,104,211.27 117,166,293.56 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 647804785285678582685 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) 664,780,478.52 856,785,82685 2终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) (二)按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 665.049776.74 857,296,099.71 2少数股东损益 -510,272.86 六、其他综合收益的税后净额 -3,427,61663 3,126,39166 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,192,118 2,426,54966 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 第5页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 5 页 合并利润表 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、营业总收入 6,098,257,966.89 6,732,935,360.60 其中：营业收入 6,098,257,966.89 6,732,935,360.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,381,319,279.76 5,825,318,848.25 其中：营业成本 4,735,998,772.67 5,109,819,441.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 29,149,706.32 42,982,258.90 销售费用 191,346,726.81 166,771,589.80 管理费用 138,983,908.44 148,509,363.51 研发费用 234,520,694.65 270,028,976.42 财务费用 51,319,470.87 87,207,217.91 其中：利息费用 59,101,732.43 80,982,022.14 利息收入 23,723,818.57 22,857,714.08 加：其他收益 37,901,000.22 28,232,007.92 投资收益（损失以“－”号填列） 23,830,307.79 31,630,915.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,645,254.05 24,407,061.39 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,231,500.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,760,339.54 4,842,547.27 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -410,038.91 1,288,782.37 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 782,020,295.77 972,379,265.63 加：营业外收入 1,000,052.47 1,884,899.34 减：营业外支出 2,135,658.45 312,044.56 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 780,884,689.79 973,952,120.41 减：所得税费用 116,104,211.27 117,166,293.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 664,780,478.52 856,785,826.85 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 664,780,478.52 856,785,826.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 665,049,776.74 857,296,099.71 2.少数股东损益 -269,298.22 -510,272.86 六、其他综合收益的税后净额 -3,427,616.63 -3,126,391.66 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,192,118.86 -2,426,549.66 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 2020年半年度 2019年半年度 1重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -3.192.118.8 -2,426,54966 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5现金流量套期储 6外币财务报表折算差额 3.19211886 2,426,5496 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 235,49777 -699842.00 综合收益总额 661,352,861.89 853,659,435.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 661,857,657.88 归属于少数股东的综合收益总额 5049599 -1,210,114.86 (一)基本每股收益 0.15 )稀释每股收益 母公司利润表 营业收入 951,429,872.55 967,626,29459 772,01968073 796,707,0359 4,919,884.03 2.929.328.54 销售费用 27402,157.52 26.195.870.15 管理费用 46,122,002.84 46,577,891.59 研发费用 36062460.30 38.648.726.04 才务费用 1,894,562.26 3,292,245.73 其中:利息费用 2300889955 705,796.50 利息收入 27,873,310.57 7642,28825 2,833,33 5,812,379.37 投资收益(损失以“一”号填列) 20,932,663.10 24.407.061.39 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 20,932,663.10 24.407.061.39 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失 以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“一”号填列) 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填列) 099,367.61 -4,330,523.20 资产减值损失(损失以“”号填列) 资产处置收益(损失以“”号填列) 108,54588 997,26907 营业利润(亏损以“一”号填列) 88,573,425.76 80,161,3832 加:营业外收入 132494.9 1,092,105.69 减:营业外支出 1,475,166.09 14.128.8 、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 87,230,754.5 81,239,360.09 第6页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 6 页 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -3,192,118.86 -2,426,549.66 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -3,192,118.86 -2,426,549.66 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -235,497.77 -699,842.00 七、综合收益总额 661,352,861.89 853,659,435.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 661,857,657.88 854,869,550.05 归属于少数股东的综合收益总额 -504,795.99 -1,210,114.86 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.20 （二）稀释每股收益 0.15 0.20 母公司利润表 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、营业收入 951,429,872.55 967,626,294.59 减：营业成本 772,019,680.73 796,707,035.92 税金及附加 4,919,884.03 2,929,328.54 销售费用 27,402,157.52 26,195,870.15 管理费用 46,122,002.84 46,577,891.59 研发费用 36,062,460.30 38,648,726.04 财务费用 -1,894,562.26 3,292,245.73 其中：利息费用 23,008,899.55 7,005,796.50 利息收入 27,873,310.57 7,642,288.25 加：其他收益 2,833,335.00 5,812,379.37 投资收益（损失以“－”号填列） 20,932,663.10 24,407,061.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,932,663.10 24,407,061.39 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,099,367.61 -4,330,523.20 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 108,545.88 997,269.07 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,573,425.76 80,161,383.25 加：营业外收入 132,494.92 1,092,105.69 减：营业外支出 1,475,166.09 14,128.85 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,230,754.59 81,239,360.09
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 项目 20年半年度2019年半年度 减:所得税费用 10,834,613.19 10,685,90401 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 76,396,141.40 0.553456.08 (一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) 76,396,141.40 0.553456.08 (二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) 其他综合收益的税后净额 一)不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债杈投资信用减值准备 5现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 76,396,141.40 0.55345608 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 合并现金流量表 项目 2020年半年度2019年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,912,287975.956,974689,93843 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 86,758,310 收到其他与经营活动有关的现金 51,567,886 经营活动现金流入小计 6,050,614,172.107,084695647.17 购买商品、接受劳务支付的现金 3,757,64,367.934,691,900,041.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 第7页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 7 页 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 减：所得税费用 10,834,613.19 10,685,904.01 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,396,141.40 70,553,456.08 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 76,396,141.40 70,553,456.08 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 76,396,141.40 70,553,456.08 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 合并现金流量表 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,912,287,975.95 6,974,689,938.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 86,758,310.11 28,877,965.97 收到其他与经营活动有关的现金 51,567,886.04 81,127,742.77 经营活动现金流入小计 6,050,614,172.10 7,084,695,647.17 购买商品、接受劳务支付的现金 3,757,664,367.93 4,691,900,041.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 2020年半年度2019年半年度 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加 支付利息、手续费及佣金的现 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 536.664789 481,004,89629 支付的各项税费 154668,486 支付其他与经营活动有关的现金 营活动现金流出小计 4842,163627485,882638,575.54 经营活动产生的现金流量净额 1,208.450544621202.057,07163 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,644,432,250.122,144531,561.08 取得投资收益收到的现金 16,143,28888 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.827.51332106832057 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,662,403,052322,172,438621.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 624,945,91941 875,390,228.09 投资支付的现金 2,837,04000002,26525416.83 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9413,140,615,64492 投资活动产生的现金流量净额 1.870 709-968,177,02364 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 1,806,004,800.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6968000002,561,394,969.71 收到其他与筹资活动有关的现金 22834 筹资活动现金流入小 4,675684.80002,783617,820.3 偿还债务支付的现金 307258804282091.20796642 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303,468,21395 89,51026269 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 198,724811.47 筹资活动现金流出小 3581451829702,380,718229.11 筹资活动产生的现金流量净额 1094.232970.30402.8959124 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,793,784.55 3,550,67364 五、现金及现金等价物净增加额 436,894,432.3 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 2.460.038429 1.722031.301.58 母公司现金流量表 2020年半年度209年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 975,54275500986,978,53268 第8页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 8 页 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 536,664,789.56 481,004,896.29 支付的各项税费 154,668,486.38 339,616,769.76 支付其他与经营活动有关的现金 393,165,983.61 370,116,868.05 经营活动现金流出小计 4,842,163,627.48 5,882,638,575.54 经营活动产生的现金流量净额 1,208,450,544.62 1,202,057,071.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,644,432,250.12 2,144,531,561.08 取得投资收益收到的现金 16,143,288.88 17,223,854.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,827,513.32 10,683,205.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,662,403,052.32 2,172,438,621.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 624,945,919.41 875,390,228.09 投资支付的现金 2,837,040,000.00 2,265,225,416.83 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 71,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,532,985,919.41 3,140,615,644.92 投资活动产生的现金流量净额 -1,870,582,867.09 -968,177,023.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,806,004,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,869,680,000.00 2,561,394,969.71 收到其他与筹资活动有关的现金 222,222,850.64 筹资活动现金流入小计 4,675,684,800.00 2,783,617,820.35 偿还债务支付的现金 3,079,258,804.28 2,091,207,966.42 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303,468,213.95 289,510,262.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 198,724,811.47 筹资活动现金流出小计 3,581,451,829.70 2,380,718,229.11 筹资活动产生的现金流量净额 1,094,232,970.30 402,899,591.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,793,784.55 -3,550,673.64 五、现金及现金等价物净增加额 436,894,432.38 633,228,965.59 加：期初现金及现金等价物余额 2,023,143,997.08 1,088,802,335.99 六、期末现金及现金等价物余额 2,460,038,429.46 1,722,031,301.58 母公司现金流量表 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 975,542,755.00 986,978,532.68