诚志股份有限公司2016年年度报告全文 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额已累计使用参/告内安累计变更 集资金总胸更用途的运的|累计变更用途 尚未使用募集尚未使用募集资金//置两年 的募集资金总 以上募集 集资金总 集资金总额 额比例 资金总额 途及去向 资金金额 建设惠生能源全资子 2016非公开发行 1,232,372.68 975,22756975,227.56 d0.00%2574512|公司惠生新材料的6 万吨/年MTO项目 1,232,372.68 975,22756 000%257,145 募集资金总体使用情况说明 16年经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》(证监许可201612748号),诚志股份有限公司向诚志科融控股有限公 等在内的10名特定投资者非公开发行了人民币普通股865283275股,发行价格为1432元股,募集资金总额为1239101356元,扣除与发行相关的费用6771275元后 实际可使用募集资金净额为12,323,72677361元。截至2016年12月31日,公司已使用募集资金97522756000募集资金余额为2571451,17361元。具体内容详见同日披 路于巨潮资讯网的《诚志股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字【20170089号) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发行 1,232,372.68 975,227.56 975,227.56 0 0 0.00% 257,145.12 建设惠生能源全资子 公司惠生新材料的 60 万吨/年 MTO 项目 0 合计 -- 1,232,372.68 975,227.56 975,227.56 0 0 0.00% 257,145.12 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2016 年经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可[2016]2748 号），诚志股份有限公司向诚志科融控股有限公司 等在内的 10 名特定投资者非公开发行了人民币普通股 865,328,275 股，发行价格为 14.32 元/股，募集资金总额为 12,391,500,901.36 元，扣除与发行相关的费用 67,774,127.75 元后， 实际可使用募集资金净额为 12,323,726,773.61 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 9,752,275,600.00 元，募集资金余额为 2,571,451,173.61 元。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网的《诚志股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字【2017】000489 号）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
诚志股份有限公司2016年年度报告全文 募资金投向(含部分变|募集资金承诺投调整后投资总本报告期投入截至期末累计投|截至期末投/项目达到预定 承诺投资项目和超 是否己变更项 是否达项目可行性 本报告期实现 到预计是否发生重 资总额 金额 入金额(2) 度(3)=(2W(1) 的效益 大变化 承诺投资项目 收购南京惠生能源 p68%的股权否 975275619752276952256 975,22756 1000016年11月 10,340.56是 建设惠生能源全资 公司惠生新材料 019年06月30 的60万吨库MTO 257,145.12 目 承诺投资项目小计 1232,372689752275697522756 975,22756 10,340.56 超募资金投向 不适用 1,232,372.6897522756 975.227.5 9752756 10,340.56 未达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展情 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目不适用
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 收购南京惠生能源 99.6%的股权 否 975,227.56 975,227.56 975,227.56 975,227.56 100.00% 2016 年 11 月 25 日 10,340.56 是 否 建设惠生能源全资 子公司惠生新材料 的 60 万吨/年 MTO 项目 否 257,145.12 2019年06月30 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 1,232,372.68 975,227.56 975,227.56 975,227.56 -- -- 10,340.56 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 1,232,372.68 975,227.56 975,227.56 975,227.56 -- -- 10,340.56 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 不适用
诚志股份有限公司2016年年度报告全文 实施方式调整情况 募集资金投资项目适用 先期投入及置换情截止报告期末,南京诚志永清能源6万吨年M项目已用自有资金累计投入9641298元,该投入部分系在募集资金到位前使用自有资金进行了项目 投资运作,在募集资金到位后,将由公司董事会根据实际情况确定募集资金用于置换已投入的自有资金 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集|不适用 资金结余的金额及 截止本报告期末,尚未使用的募集资金金额为257,145.12万元,用于建设南京诚志永清能源的60万吨/年MIO项目,目前尚未使用的募集资金分别存放于工 尚未使用的募集资 金用途及去向 行南吕站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行南昌东湖支行、民生银行北京总部基地支行四个募集资金专户。惠生新材料的MTO项目总投资估算为41724 万元,尚未使用的募集资金少于拟投入资金总额的不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 募集资金使用及披 露中存在的问题或不适用 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用√不适用
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截止报告期末，南京诚志永清能源 60 万吨/年 MTO 项目已用自有资金累计投入 96,412,988.85 元，该投入部分系在募集资金到位前使用自有资金进行了项目的 投资运作，在募集资金到位后，将由公司董事会根据实际情况确定募集资金用于置换已投入的自有资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止本报告期末，尚未使用的募集资金金额为 257,145.12 万元，用于建设南京诚志永清能源的 60 万吨/年 MTO 项目，目前尚未使用的募集资金分别存放于工 行南昌站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行南昌东湖支行、民生银行北京总部基地支行四个募集资金专户。惠生新材料的 MTO 项目总投资估算为 415,724 万元，尚未使用的募集资金少于拟投入资金总额的不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司2016年年度报告全文 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用V不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京诚志清洁 能源股份有限|子公司化工气体与液体产品 1,114285,7145,579278350.913,330,885688.704,015,309,95272802,516,867.60685,052.523.30 环境监测仪器设备等光机电一体产品和 安徽宝龙环保 科技有限公司 仔子公司矿用监测检查设备的研发、生产、销售及12,778000 281465,958.302162669257811,362,849125089834147205820.67 相关技术咨询、技术服务 石家庄诚志永 显示材料有子公司液晶显示材料 6100008410005520999938507,90499103980,15924918606 安徽今上显示 子公司液晶玻璃,显示产品 83306409375166483428716318105.6148775442504237992241 玻璃有限公司 北京诚志利华 科技发展有限子公司 科技项目研发及成果转化、贸易、写字楼 30010,1609928495866247,3562948205.8714 345338283527,18195.92 减志生命科技子公司|研发和销售 D核糖等医药中间体、氨基酸系列产品的 限公司 260004686024223661475668103601,796172865972492725413503
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京诚志清洁 能源股份有限 公司 子公司 化工气体与液体产品 1,114,285,714 5,579,278,350.91 3,330,885,688.70 4,015,309,952.72 802,516,867.60 685,052,523.30 安徽宝龙环保 科技有限公司 子公司 环境监测仪器设备等光机电一体产品和 矿用监测检查设备的研发、生产、销售及 相关技术咨询、技术服务 12,778,000 281,465,958.30 216,266,925.78 117,362,849.12 50,859,835.41 47,205,820.67 石家庄诚志永 华显示材料有 限公司 子公司 液晶显示材料 61,000,000 841,000,057.57 522,099,908.81 386,507,904.99 103,980,159.24 91,880,610.63 安徽今上显示 玻璃有限公司 子公司 液晶玻璃，显示产品 83,750,000 640,937,616.66 483,442,871.66 318,105,614.87 75,442,604.23 79,912,241.07 北京诚志利华 科技发展有限 公司 子公司 科技项目研发及成果转化、贸易、写字楼 物业 300,000,000 1,160,099,284.95 866,247,336.29 48,205,871.47 34,533,828.35 27,181,952.92 诚志生命科技 有限公司 子公司 D-核糖等医药中间体、氨基酸系列产品的 研发和销售 260,000,000 546,836,202.42 236,614,756.68 103,601,796.17 -28,562,972.49 -27,254,135.03
诚志股份有限公司2016年年度报告全文 玉米的收购及加工:玉米淀粉及其衍生 宁夏诚志万胜 的生产和销售:D-核糖、L-精氨酸 生物工程有限子公司氨酰胺、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、瓜20001887583671989582351126078942482660.4242265048.38 氨酸、鸟氨酸、茶氨酸、褐藻寡糖的生产 珠海诚志通发 有限公司千公司商业批发、零售 0000082501,519.3895,958475677602449512873,35740442-57,853,602.02 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 南京诚志清洁能源股份有限公司及子公司南京诚志永清能源科技有限公司 收购 103.405647.89 安徽宝龙环保科技有限公司及子公司安徽宝龙环保科技测控有限公司 30,181,44424 北京诚志东升门诊有限公司 设立 2512,893.1l 北京诚志永兴科技有限公司 注销 86923
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 宁夏诚志万胜 生物工程有限 公司 子公司 玉米的收购及加工；玉米淀粉及其衍生物 的生产和销售；D-核糖、L-精氨酸、L-谷 氨酰胺、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、瓜 氨酸、鸟氨酸、茶氨酸、褐藻寡糖的生产 和销售 200,000,000 188,775,836.71 9,895,823.51 1,260,789.42 -48,266,630.42 -42,265,048.38 珠海诚志通发 展有限公司 子公司 商业批发、零售 100,000,000 782,501,519.38 95,958,475.67 760,244,951.28 -73,357,404.42 -57,853,602.02 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京诚志清洁能源股份有限公司及子公司南京诚志永清能源科技有限公司 收购 103,405,647,89 安徽宝龙环保科技有限公司及子公司安徽宝龙环保科技测控有限公司 收购 30,181,444.24 北京诚志东升门诊有限公司 设立 -2,512,893.11 北京诚志永兴科技有限公司 注销 869.23