奥特佳新能源科技股份有限公司 2020年半年度财务报告 审计报告 公司半年度财务报告未经审计 、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:奥特佳新能源科技股份有限公司 2020年8月27日 单位: 项目 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产: 货币资金 1031,723,13993 660,722,103.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资 0,355,7909 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 23646587287 683,521,92961 预付款项 61,040,88893 43,472,236 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 53,256,30441 57,254,35899 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,148,156,309.36 1,065,665,362 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年 8 月 27 日 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,031,723,139.93 660,722,103.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 32,502,044.58 30,355,790.91 衍生金融资产 应收票据 应收账款 967,258,264.99 943,394,265.33 应收款项融资 236,465,872.87 683,521,929.61 预付款项 61,040,888.93 43,472,236.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 53,256,304.41 57,254,358.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,148,156,309.36 1,065,665,362.73
奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2020年6月30日 2019年12月31日 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 515,38486 505,0192 其他流动资产 7693981837 87,218,904.2 流动资产合计 3607,858,028.30 3,572,109,97062 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 343,990,732.90 357856,831.05 其他权益工具投资 10,000,000.00 10.000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,675,121.6 28,457,706.95 固定资产 1,305,072,585.65 385,176,366 在建工程 236241,678.02 2227480875 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 497,378,31792 482,632,195.57 开发支出 168,134,134.83 177265,535 商誉 1,714,392,35941 1,718,495,751.32 长期待摊费用 5,342609.53 6,014,59075 递延所得税资产 216,5273620 180,420,429.25 其他非流动资产 66899997.21 50,973,690.4 非流动资产合计 4591654873.36 4.619.56790606 资产总计 8,19951290166 8,19167787668 流动负债: 短期借款 687,816,91553 43149009 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 2 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 515,384.86 505,019.21 其他流动资产 76,939,818.37 87,218,904.29 流动资产合计 3,607,858,028.30 3,572,109,970.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 343,990,732.90 357,856,831.05 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,675,121.69 28,457,706.95 固定资产 1,305,072,585.65 1,385,176,366.40 在建工程 236,241,678.02 222,274,808.75 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 497,378,317.92 482,632,195.57 开发支出 168,134,134.83 177,265,535.60 商誉 1,714,392,359.41 1,718,495,751.32 长期待摊费用 5,342,609.53 6,014,590.75 递延所得税资产 216,527,336.20 180,420,429.25 其他非流动资产 66,899,997.21 50,973,690.42 非流动资产合计 4,591,654,873.36 4,619,567,906.06 资产总计 8,199,512,901.66 8,191,677,876.68 流动负债： 短期借款 687,816,915.53 431,490,007.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债
奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2020年6月30日 2019年12月31日 应付票据 683,39885501 702,93332.15 应付账款 877.034.10263 919,1332399 预收款项 19,364871.80 合同负债 43.979437.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 85,92791206 95079,244.38 应交税费 6986452776 68,253,050.74 其他应付款 183,997,210.871 213,390,05562 其中:应付利息 202,27500 75945698 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 年内到期的非流动负债 130690,78843 19193347005 其他流动负债 42,000.000.00 流动负债合计 2,762,70974969 2,683,577261.84 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 12,002,58805 15,505,39857 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 10,377,027.1 长期应付职工薪酬 2,338,712.70 2,19864838 预计负债 101134628.99 92,681,087.2 递延收益 33216,747.16 33,188,436.14 递延所得税负债 51,021,445.02 4,242,781.0 其他非流动负债 2,207281.06 非流动负债合计 01,921402.98 208,193,37861 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 3 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 应付票据 683,398,855.01 702,933,322.15 应付账款 877,034,102.63 919,133,239.91 预收款项 19,364,871.80 合同负债 43,979,437.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 85,927,912.06 95,079,244.38 应交税费 69,864,527.76 68,253,050.74 其他应付款 183,997,210.87 213,390,055.62 其中：应付利息 202,275.00 759,456.98 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 130,690,788.43 191,933,470.05 其他流动负债 42,000,000.00 流动负债合计 2,762,709,749.69 2,683,577,261.84 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 12,002,588.05 15,505,398.57 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 10,377,027.18 长期应付职工薪酬 2,338,712.70 2,198,648.38 预计负债 101,134,628.99 92,681,087.29 递延收益 33,216,747.16 33,188,436.14 递延所得税负债 51,021,445.02 54,242,781.05 其他非流动负债 2,207,281.06 非流动负债合计 201,921,402.98 208,193,378.61
奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2020年6月30日 2019年12月31日 负债合计 2,964,631,152.67 2891,770,640.45 所有者权益: 股本 3,131,359,41700 3,131,359,41700 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 896766,22693 896,766,226.9 减:库存股 其他综合收益 32,987,4036 43,57585936 专项储备 盈余公积 59,188,848.72 59,188,848.7 一般风险准备 未分配利润 1,107,337,173.26 1,161,510.850.16 归属于母公司所有者权益合计 5,227,639,06951 5292,401,20217 少数股东权益 7242,679.48 7,506,03406 所有者权益合计 5,234,881,74899 529907,23623 负债和所有者权益总计 8,199,512,901.66 8,19167787668 法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:饶冰笑 会计机构负 责人:姚剑 、母公司资产负债表 单位:元 项目 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 1,082,96382 16,241404.53 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6810,300.67 6,814,73478 应收款项融资 预付款项 其他应收款 431475,05327 4259912392 其中:应收利息 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 4 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债合计 2,964,631,152.67 2,891,770,640.45 所有者权益： 股本 3,131,359,417.00 3,131,359,417.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 896,766,226.93 896,766,226.93 减：库存股 其他综合收益 32,987,403.60 43,575,859.36 专项储备 盈余公积 59,188,848.72 59,188,848.72 一般风险准备 未分配利润 1,107,337,173.26 1,161,510,850.16 归属于母公司所有者权益合计 5,227,639,069.51 5,292,401,202.17 少数股东权益 7,242,679.48 7,506,034.06 所有者权益合计 5,234,881,748.99 5,299,907,236.23 负债和所有者权益总计 8,199,512,901.66 8,191,677,876.68 法定代表人：张永明 主管会计工作负责人：饶冰笑 会计机构负 责人：姚剑 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,082,963.82 16,241,404.53 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6,810,300.67 6,814,734.78 应收款项融资 预付款项 其他应收款 431,475,053.27 425,991,223.92 其中：应收利息
奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2020年6月30日 2019年12月31日 应收股利 F货 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,502,570.40 5,034,3144 流动资产合计 442,870,888.16 454,081,677 非流动资产 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3.698470.505.00 3698470,50500 其他权益工具投资 10,000,000.00 10.000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 21571,91876 2,244780.78 固定资产 45,526,132.35 66,20560399 在建工程 l.183.48624 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 16,400,76926 13,856,573.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,854,390.94 12,928,198.73 其他非流动资产 2,114,04.20 32,400.00 非流动资产合计 3809,121,24375 3,823,738,0623 资产总计 4251.99213191 4.27781974003 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 5 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,502,570.40 5,034,314.49 流动资产合计 442,870,888.16 454,081,677.72 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,698,470,505.00 3,698,470,505.00 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 21,571,918.76 22,244,780.78 固定资产 45,526,132.35 66,205,603.99 在建工程 1,183,486.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 16,400,769.26 13,856,573.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,854,390.94 12,928,198.73 其他非流动资产 2,114,041.20 32,400.00 非流动资产合计 3,809,121,243.75 3,823,738,062.31 资产总计 4,251,992,131.91 4,277,819,740.03 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据