诚志股份有限公司2016年年度报告全文

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 投资性房地产 746832450037168085600139%8689% 长期股权投资 570977,22193283% 259970,447.98473% 固定资产 4,500,503,3640122.33%1,085,307,2614419.75% 在建工程 97,71421557048%115132,26269209%-161 主要是由于 6983859105123466%21966980447400%30.66%并购南京诚 志导致 短期借款 2,270,2000001127%1066941,924851941%-8.149 长期借款 522,00000002.59% 193,600,000003.52%-093% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益的 项目 变动频益累计公允价/本期计提的本期购买本期出售 期初数本期公允价值 期末数 减值 金额 值变动 金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 2衍生金融资产 3可供出售金融资产 金融资产小计 746,832,425 投资性房地产 80,8875260065,94489 生产性生物资产 其他 746,832425 上述合计 680,887,526.0065,944,899 金融负债 0. 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 由于公司所持有的投资性房地产北京海淀区中关村东路1号创新大厦B座1-12层(商用办公楼)和深圳 福田区的6套房产位于北京和深圳的核心地段,周边房地产交易市场活跃,区域内房地产价值不断提升,为

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 投资性房地产 746,832,425.00 3.71% 680,887,526.00 12.39% -8.68% - 长期股权投资 570,977,221.93 2.83% 259,970,447.98 4.73% -1.90% - 固定资产 4,500,503,364.01 22.33% 1,085,307,261.44 19.75% 2.58% - 在建工程 97,714,215.57 0.48% 115,132,262.69 2.09% -1.61% - 商 誉 6,983,859,105.12 34.66% 219,669,804.47 4.00% 30.66% 主要是由于 并购南京诚 志导致 短期借款 2,270,200,000.00 11.27% 1,066,941,924.85 19.41% -8.14% - 长期借款 522,000,000.00 2.59% 193,600,000.00 3.52% -0.93% - 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产（不含衍生金融资 产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 投资性房地产 680,887,526.00 65,944,899.00 746,832,425. 00 生产性生物资产 其他 上述合计 680,887,526.00 65,944,899.00 746,832,425. 00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 由于公司所持有的投资性房地产北京海淀区中关村东路1号创新大厦B座1-12层（商用办公楼）和深圳 福田区的6套房产位于北京和深圳的核心地段，周边房地产交易市场活跃, 区域内房地产价值不断提升，为

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 了更好、更客观地反映公司所持有的投资性房地产的真实价值,增强公司财务信息的准确性,并根据《企 业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和会计差错》及 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司投资性房地产的后续计量模式进行会 计政策变更,即由成本计量模式变更为公允价值计量模式,经公司计算本次会计政策变更对2016年度净利 润和股东权益的最终影响金额为5,242.96万元。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 9756.477.38 固定资产 3609,310,94581 抵押 无形资产 93,658,551.67 抵押 合计 3,721,198,48955 A:截止2014年5月,南京诚志与招商银行南京分行签署抵押合同,将设备及土地使用权36,826.63万 元设定抵押,并以上述资产为双方签署的2012年贷字第110821736号固定资产借款合同提供担保,该合同 项下借款金额20,000万元,借款期限自2012年10月22日至2018年10月21日。 B:截止2014年8月,南京诚志与中国银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司江苏省分 行,中国银行股份有限公司南京六合支行等银行组成的银团,签署《惠生(南京)清洁能源股份有限公司债 务结构优化项目银团授信合同》。南京诚志将价值337,167.89万元设备、房产及土使用权设定抵押,以获 取在授信期内发生的最高本金金额不超过等值人民币38亿元的综合授信。上述抵押期限至2019年6月3日。 C:2016年2月南京诚志对三期合成气装置中净值约1亿的机器设备进行融资性售后回租,到期日2017年 1月。截止报告披露日,上述融资租赁已于2017年1月到期结束,双方未续约 D:截止报告期末,受限制的货币资金系尚未到期银行承兑及信用证保证金

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 了更好、更客观地反映公司所持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，并根据《企 业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错》及 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司投资性房地产的后续计量模式进行会 计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，经公司计算本次会计政策变更对2016年度净利 润和股东权益的最终影响金额为5,242.96万元。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 59,756,477.38 保证 固定资产 3,609,310,945.81 抵押 无形资产 93,658,551.67 抵押 合计 3,721,198,489.55 A：截止2014年5月，南京诚志与招商银行南京分行签署抵押合同，将设备及土地使用权36,826.63万 元设定抵押，并以上述资产为双方签署的2012年贷字第110821736号固定资产借款合同提供担保，该合同 项下借款金额20,000万元，借款期限自2012年10月22日至2018年10月21日。 B：截止2014年8月，南京诚志与中国银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司江苏省分 行，中国银行股份有限公司南京六合支行等银行组成的银团，签署《惠生(南京)清洁能源股份有限公司债 务结构优化项目银团授信合同》。南京诚志将价值337,167.89万元设备、房产及土使用权设定抵押，以获 取在授信期内发生的最高本金金额不超过等值人民币38亿元的综合授信。上述抵押期限至2019年6月3日。 C:2016年2月南京诚志对三期合成气装置中净值约1亿的机器设备进行融资性售后回租，到期日2017年 1月。截止报告披露日，上述融资租赁已于2017年1月到期结束，双方未续约。 D:截止报告期末，受限制的货币资金系尚未到期银行承兑及信用证保证金

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 0528,625,38947 37467558340 2,710.06% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位:元 截至资产负 被投资公主要业务方式 持股比资金来 披露日期 披露索引 司名称 投资金额 合作方投资产债表日的进预计收益本期投资盈 期限类型 展情况 境检测仪器设 备等光机电一体 自有资 安徽宝龙 巨潮资讯网 安徽宝龙产品和矿用监测 金及金 电器有限 环保科技监控设备的研发、收购322000100%融机构 股权权已全部 12,643,680030,181423.24否 16年06月|p/www.cninfo.c 公司、丁苑 日 公告编号 有限公司生产、销售:科技 融资资 16-044 咨询、技术贸易 技术培训及服务 TO导电玻璃、显 自有资 巨潮资讯网 安徽今上示器玻璃、真空镀 金及金|上海今上 示玻璃膜玻璃、手机屏幕收购72426798001500%融机构实业有限股权 股权己全部 16年06月|htp 58,50000054,68143303否 omcn公告编号 有限公司|玻璃、各种规格的 融资资公司 模组、触摸屏、显

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,528,625,389.47 374,675,583.40 2,710.06% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期 披露索引 安徽宝龙 环保科技 有限公司 环境检测仪器设 备等光机电一体 产品和矿用监测 监控设备的研发、 生产、销售；科技 咨询、技术贸易、 技术培训及服务 收购 322,000,000.00 70.00% 自有资 金及金 融机构 融资资 金 安徽宝龙 电器有限 公司、丁苑 林 - 股权 股权已全部 过户 12,643,680.00 30,181,423.24 否 2016 年 06 月 14 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.c om.cn 公告编号： 2016-044 安徽今上 显示玻璃 有限公司 ITO 导电玻璃、显 示器玻璃、真空镀 膜玻璃、手机屏幕 玻璃、各种规格的 模组、触摸屏、显 收购 72,426,798.00 15.00% 自有资 金及金 融机构 融资资 金 上海今上 实业有限 公司 - 股权 股权已全部 过户 58,500,000.00 54,681,433.03 否 2016 年 06 月 14 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.c om.cn 公告编号： 2016-045

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 璃配套设备及原 辅材料的研发、生 产和销售 并提供相关配套 服务:化工产品的 南京诚志 巨潮资讯网 生产、销售及相关 960募集北京清控 3405,6478 售后服务:危险化收购9752275,6000 金信投资 016年11月|hp/ ww cninfo.c 股份有限 展权/权已全部 553751,100.00 公告编号 学品的生产、经营 日 有限公司 及相关售后服务 自营和代理各类 126894,7800188268,504.1 合计 0,146,702,398.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 单位:元 是否为固定投资项目本报告期投入截至报告期末累 项计截止报告 项目名称 投资方式 资产投资涉及行业 额计实际投入 资金来源项目进度 收益/累计实现进度和预计披露日期 披露索引 的收益收益的原因 TFT-LCD高世代线用 2015年潮资讯网 晶材料的开发与产自建是 TFT-LCD37608,863.6037,48486.25自筹 无 29http://www.cnin 业化项目 公告编号:20156

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 示器以及相关玻 璃配套设备及原 辅材料的研发、生 产和销售 南京诚志 清洁能源 股份有限 公司 生产及销售洁净 煤技术系列产品， 并提供相关配套 服务；化工产品的 生产、销售及相关 售后服务；危险化 学品的生产、经营 及相关售后服务； 自营和代理各类 商品和技术的进 出口业务。 收购 9,752,275,600.00 99.60% 募集资 金 北京清控 金信投资 有限公司 - 股权 股权已全部 过户 55,751,100.00 103,405,647.8 9 否 2016 年 11 月 26 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.c om.cn 公告编号： 2016-093 合计 -- -- 10,146,702,398.00 -- -- -- -- -- -- 126,894,780.0 0 188,268,504.1 6 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计 收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期 披露索引 TFT-LCD 高世代线用 液晶材料的开发与产 业化项目 自建 是 TFT-LCD 37,608,863.60 37,948,486.25 自筹 60.00% 无 2015 年 08 月 29 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-64

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 建设惠生能源全资子 巨潮资讯网 司惠生新材料的60自建是 化工 0160,242,36945自筹 3.85% 2月23 万吨/年MIO项目 http://www.cninfo.com.cn 异丁醛改造项目自建是 74820.5138202336自筹 2015年巨潮资讯网: 薄化生产线设备抛光 自建是 技术璃13955793363086647824自筹1000 0月24hp/www.cnin 制品制造 34、号厂房工程(二 技术玻璃 自建是 100.00 期项目) 制品制造/29306072155428045自筹 10H24http://www.cninfo.com.cnl 告编号:2015-88 2015年巨潮资讯网 3、4、5号厂房投资设 技术玻璃 自建 备(二期项目) 是 072.697,3579自筹 无 制品制造 公告编号:2015-88 2015年巨潮资讯网 55代自动蚀刻建是 技术玻璃 3814700.781549504280自筹 00.00% 10H24http://www.cninfo.com.cn 制品制造 公告编号:2015 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用V不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 建设惠生能源全资子 公司惠生新材料的 60 万吨/年 MTO 项目 自建 是 化工 0 160,242,369.45 自筹 3.85% 无 2016 年 12 月 23 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 异丁醛改造项目 自建 是 化工 7,448,201.55 16,382,023.36 自筹 35.00% 无 - - 薄化生产线设备抛光 机 自建 是 技术玻璃 制品制造 13,955,793.36 30,866,478.24 自筹 100.00% 无 2015 年 10 月 24 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-88 3、4、5 号厂房工程（二 期项目） 自建 是 技术玻璃 制品制造 293,060.72 15,554,280.45 自筹 100.00% 无 2015 年 10 月 24 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-88 3、4、5 号厂房投资设 备（二期项目） 自建 是 技术玻璃 制品制造 0.00 72,697,355.79 自筹 100.00% 无 2015 年 10 月 24 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-88 G5.5 代自动蚀刻生产 线 自建 是 技术玻璃 制品制造 3,814,700.78 15,495,042.80 自筹 100.00% 无 2015 年 10 月 24 日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-88 合计 -- -- -- 63,120,620.01 349,186,036.34 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用