任子行网络技术股份有限公司2018年半年度财务报 柔行 任子行网络技术股份有限公司 2018年半年度财务报告 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年半年度财务报告 1 任子行网络技术股份有限公司 2018 年半年度财务报告
任子行网络技术股份有限公司2018年半年度财务报告 财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计。 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:任子行网络技术股份有限公司 2018年06月30日 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 311,992,567.15 321,262,00131 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 l1606,753.00 应收账款 451.873.123.21 368,671,700.7 预付款项 82,938040.24 32475364 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2145985498 17073.190 买入返售金融资产 存货 180,85183884 176,99723369 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：任子行网络技术股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 311,992,567.15 321,262,001.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 292,216.00 11,606,753.00 应收账款 451,873,123.21 368,671,700.79 预付款项 82,938,040.24 32,447,523.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,459,854.98 17,073,190.79 买入返售金融资产 存货 180,851,838.84 176,997,233.69
任子行网络技术股份有限公司2018年半年度财务报告 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,140,0000 5.966.527.31 流动资产合计 1,055,5475640.4 934,024,930.5 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 360,227,03797 360,984,9500 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,962,308.16 17,962308.16 投资性房地产 75,979,348 5,725047.86 固定资产 175,473,667.93 178.980.308.68 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 l858295906 1937095534 开发支出 商誉 367,51355419 367,51355419 长期待摊费用 10,198,548.12 3,995,241.76 递延所得税资产 10.643,643.49 10643,643.48 其他非流动资产 非流动资产合计 1,036,581,06715 1,035,176,0094 资产总计 2,092,128,70757 1,969,200,940.0 流动负债: 短期借款 295000.00000 175,000,000.0 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 10465470.0 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年半年度财务报告 3 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,140,000.00 5,966,527.31 流动资产合计 1,055,547,640.42 934,024,930.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 360,227,037.97 360,984,950.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,962,308.16 17,962,308.16 投资性房地产 75,979,348.23 75,725,047.86 固定资产 175,473,667.93 178,980,308.68 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,582,959.06 19,370,955.34 开发支出 商誉 367,513,554.19 367,513,554.19 长期待摊费用 10,198,548.12 3,995,241.76 递延所得税资产 10,643,643.49 10,643,643.48 其他非流动资产 非流动资产合计 1,036,581,067.15 1,035,176,009.47 资产总计 2,092,128,707.57 1,969,200,940.00 流动负债： 短期借款 295,000,000.00 175,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,465,470.00
任子行网络技术股份有限公司2018年半年度财务报告 应付账款 272,58228431 254,832,0295 预收款项 179,327,95445 198,740,255.7 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 0,795,66841 55224,198.67 应交税费 35534,427.20 40279,190.53 应付利息 应付股利 其他应付款 13,129,154.32 58,7844552 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 年内到期的非流动负债 21,092,800.00 其他流动负债 5.235.202.58 5,169662.59 流动负债合计 852,957,46837 798,515,45561 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 167,126,90961 167,126,90961 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 45653667 354136666 递延所得税负债 2416,138.5 其他非流动负债 35,154,6 非流动负债合计 249,945,42828 204,956,714.79 负债合计 1,102,9028966 1,003472,170. 所有者权益 股本 680,0360420 47,930,709.00 其他权益工具 nf乡
任子行网络技术股份有限公司 2018 年半年度财务报告 4 应付账款 272,582,228.43 254,832,029.52 预收款项 179,327,954.45 198,740,255.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,795,668.41 55,224,198.67 应交税费 35,534,427.20 40,279,190.53 应付利息 应付股利 260,032.98 20,193.35 其他应付款 13,129,154.32 58,784,455.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 21,092,800.00 其他流动负债 5,235,202.58 5,169,662.59 流动负债合计 852,957,468.37 798,515,455.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 167,126,909.61 167,126,909.61 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 45,653,666.67 35,413,666.67 递延所得税负债 2,010,252.00 2,416,138.51 其他非流动负债 35,154,600.00 非流动负债合计 249,945,428.28 204,956,714.79 负债合计 1,102,902,896.65 1,003,472,170.40 所有者权益： 股本 680,036,042.00 447,930,709.00 其他权益工具
任子行网络技术股份有限公司2018年半年度财务报告 其中:优先股 永续债 资本公积 161,183,440.0 337,041,373.09 其他综合收益 143,718,600.0 181,643,600.0 专项储备 盈余公积 42,340,443.15 42340443.1 般风险准备 未分配利润 -43,099,492.59 104,370,460.41 归属于母公司所有者权益合计 927,931,632651 904585,66483 少数股东权益 6129417827 l,143,104.77 所有者权益合计 989,225,810.92 965,72876960 负债和所有者权益总计 2,092,128,7075 1,969,200,940 法定代表人:景晓军 主管会计工作负责人:李志强 计机构负责人:李志强 2、母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 货币资金 202,462,710.7 129,114341.4 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 92,21600 4,120,176.00 应收账款 291,149,716.98 312,920,281.93 预付款项 43,662932.20 12590,703.6 应收利息 应收股利 其他应收款 22,976,357.03 19375651.54 存货 94.063968.03 86207,94581 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,000000 125,000,000.0 流动资产合计 71160790095 689,329,100.3 nf乡
任子行网络技术股份有限公司 2018 年半年度财务报告 5 其中：优先股 永续债 资本公积 161,183,440.09 337,041,373.09 减：库存股 56,247,400.00 其他综合收益 143,718,600.00 181,643,600.00 专项储备 盈余公积 42,340,443.15 42,340,443.15 一般风险准备 未分配利润 -43,099,492.59 -104,370,460.41 归属于母公司所有者权益合计 927,931,632.65 904,585,664.83 少数股东权益 61,294,178.27 61,143,104.77 所有者权益合计 989,225,810.92 965,728,769.60 负债和所有者权益总计 2,092,128,707.57 1,969,200,940.00 法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 202,462,710.71 129,114,341.41 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 292,216.00 4,120,176.00 应收账款 291,149,716.98 312,920,281.93 预付款项 43,662,932.20 12,590,703.62 应收利息 应收股利 其他应收款 22,976,357.03 19,375,651.54 存货 94,063,968.03 86,207,945.81 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,000,000.00 125,000,000.00 流动资产合计 711,607,900.95 689,329,100.31