a!厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015年年度报告 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 单位 项目 15年 2014年 七增减 经营活动现金流入小计 3,320,958,544.38 3,118,1696480 6.50% 经营活动现金流出小计 3,178,997,178.25 2,975,613,980.81 6.83% 经营活动产生的现金流量净额 141,961,366.1 142,555,667.21 投资活动现金流入小计 2,669,236,549.2 2,100897,139 27.05% 投资活动现金流出小计 2.891.590.6974 2,383,355,875.3 21.32% 投资活动产生的现金流量净额 222,354,14821 282,458,736.12 筹资活动现金流入小计 715,936,45198 189859,4453 277.099 筹资活动现金流出小计 365,735,260.1 312,018,114.7 筹资活动产生的现金流量净额 350,201,191.81 122.15866942 38668% 现金及现金等价物净增加额 294405,21570 264,749,727.55 -211.20% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)报告期内,筹资活动现金流入比上年增长27709%,主要系主要系报告期内银行借款增加所致 (2)报告期内,现金及现金等价物净增加额比上年下降21120%,主要系本报告期内筹资活动产生的 现金净流入较去年同期大幅增加,同时投资活动的现金净流出较去年同期减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 21 研发投入占营业收入比例 4.64% 3.98% 0.66% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00 0.00 0.00 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,320,958,544.38 3,118,169,648.02 6.50% 经营活动现金流出小计 3,178,997,178.25 2,975,613,980.81 6.83% 经营活动产生的现金流量净额 141,961,366.13 142,555,667.21 -0.42% 投资活动现金流入小计 2,669,236,549.21 2,100,897,139.19 27.05% 投资活动现金流出小计 2,891,590,697.42 2,383,355,875.31 21.32% 投资活动产生的现金流量净额 -222,354,148.21 -282,458,736.12 -21.28% 筹资活动现金流入小计 715,936,451.98 189,859,445.36 277.09% 筹资活动现金流出小计 365,735,260.17 312,018,114.78 17.22% 筹资活动产生的现金流量净额 350,201,191.81 -122,158,669.42 386.68% 现金及现金等价物净增加额 294,405,215.70 -264,749,727.55 -211.20% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）报告期内，筹资活动现金流入比上年增长 277.09%，主要系主要系报告期内银行借款增加所致； （2）报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年下降 211.20%，主要系本报告期内筹资活动产生的 现金净流入较去年同期大幅增加，同时投资活动的现金净流出较去年同期减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □ 不适用
sPL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015 5年年度报告 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 62,373060.19 3002%主要为购买理财产口 可持续 公允价值变动损益 1,883,990.54 -0.919%主要为外汇波动 不确定 资产减值 3,140,80663 151%主要为存货跌价准备 不可持续 营业外收入 14251,036.21 6.86%主要为政府补助 不可持续 营业外支出 2,842,76730 1.37%主要为固定资产损失 不可持续 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位 2015年末 2014年末 比重增减 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 728,824,740.51 18.57%737,785,132.41 22.20% -3.63% 应收账款 313,329,88634 798%321,380.84406 967% 169% 预付款项 107,650,478.87 2.74% 34604,357:53 1.04% 应收利息 83,132.68 0.00% 6,103,464.99 0.18% -0.18% 其他应收款 56,57906076 93897011.14 2.83% 139 存货 402.850.818.25 10.26 361,912,48264 1089% 长期股权投资 714.85562 0.02% 0.02 固定资产 576,657,36597 14.69%547.515,92183 1647 在建工程 2467752934 063%32,88,376 0.99% -0.36% 无形资产 685%156390.51768 4.71% 2.149 可供出售金融资产 24.000.000 06%000 0.03% 商誉 92696,01141 236%40.992,74790 1.13% 递延所得税资产 24,413,499 0.62%14412,516.35 0.43% 0.19% 其他非流动资产 125,465,52949 3.20% 651,745.77 0.05% 短期借款 552,799,230.1 1409% 363% 应交税费 28,635,783 0.7 21.868,1981 0.66% 007% 其他应付款 135,429,416.36 3.45 一年内到期的非流动负债 40683,861 89802,13311 其他流动负债 459.1500 001%1,143,7787 0.03% 长期借款 94,981,69824 242%14505561117 436% 1949 股本 14.13%360,000000 10.83% 3.30%
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 22 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 62,373,060.19 30.02% 主要为购买理财产口 可持续 公允价值变动损益 -1,883,990.54 -0.91% 主要为外汇波动 不确定 资产减值 3,140,806.63 1.51% 主要为存货跌价准备 不可持续 营业外收入 14,251,036.21 6.86% 主要为政府补助 不可持续 营业外支出 2,842,767.30 1.37% 主要为固定资产损失 不可持续 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 728,824,740.51 18.57% 737,785,132.41 22.20% -3.63% 应收账款 313,329,886.34 7.98% 321,380,844.06 9.67% -1.69% 预付款项 107,650,478.87 2.74% 34,604,357.53 1.04% 1.70% 应收利息 83,132.68 0.00% 6,103,464.99 0.18% -0.18% 其他应收款 56,579,060.76 1.44% 93,897,011.14 2.83% -1.39% 存货 402,850,818.25 10.26% 361,912,482.64 10.89% -0.63% 长期股权投资 714,855.62 0.02% 0.02% 固定资产 576,657,365.97 14.69% 547,515,921.83 16.47% -1.78% 在建工程 24,677,529.34 0.63% 32,882,376.73 0.99% -0.36% 无形资产 268,645,038.06 6.85% 156,390,517.68 4.71% 2.14% 可供出售金融资产 24,000,000.00 0.61% 1,000,000.00 0.03% 0.58% 商誉 92,696,011.41 2.36% 40,992,747.90 1.23% 1.13% 递延所得税资产 24,413,499.09 0.62% 14,412,516.35 0.43% 0.19% 其他非流动资产 125,465,529.49 3.20% 1,651,745.77 0.05% 3.15% 短期借款 552,799,230.17 14.09% 120,761,352.09 3.63% 10.46% 应交税费 28,635,783.73 0.73% 21,868,119.81 0.66% 0.07% 其他应付款 135,429,416.36 3.45% 50,142,017.13 1.51% 1.94% 一年内到期的非流动负债 40,683,861.48 1.04% 89,802,133.11 2.70% -1.66% 其他流动负债 459,150.00 0.01% 1,143,776.87 0.03% -0.02% 长期借款 94,981,698.24 2.42% 145,055,611.17 4.36% -1.94% 股本 554,625,000.00 14.13% 360,000,000.00 10.83% 3.30%
a!厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015年年度报告 其他综合收益 36,922,632.8 -0.94% 6,922,52491 -0.21% 少数股东权益 21,664,194.84 0.55% 3,862,76798 0.12% 0.43% 1)报告期内,预付款项比年初増长21109%,主要系子公司漳州蒙发利预付供应商材料款增加所致: (2)报告期内,应收利息比年初下降9864%,主要系公司定期存款转做理财,应收利息减少; (3)报告期内,其他应收款比年初下降3974%,主要系报告期末结转的应收出口退税款减少所致; (4)报告期内,可供出售金融资产比年初增长230000%,主要系公司对外参股厦门民合投资公司及 好慷所致 (5)报告期内,长期股权投资比年初增加714.85562元,主要系公司投资深圳眠虫科技有限公司所 致 (6)报告期内,无形资产比年初增长丌1.78%,主要系公司为满足经营办公需要,购入前埔办公用地 所致 ⑦)报告期内,商誉比年初增长126.13%,主要系公司对外投资控股棨泰健康,投资成本大于对方净 资产,差额部分列示为商誉; 8)报告期内,递延所得税资产比年初增长6939%,主要系对股权激励摊销费用计提递延所得税所 致 (9)报告期内,其他非流动资产比年初增长749593%,主要系公司收购德国 MEDISANA支付的股 权款 (10)报告期内,短期借款比年初增长35776%,主要系公司及蒙发利香港短期借款增加所致; (11)报告期内,应交税费比年初增长30.95%,主要系子公司应交增值税增加所致 (12)报告期内,其他应付款比年初增长17009%,主要系公司对股权激励款回购义务确认负债所致; (13)报告期内,一年内到期的非流动负债比年初下降5470%,主要系蒙发利香港子公司偿还借款所 (14)报告期内,其他流动负债比年初下降5986%,主要系公司子公司应付经销商返利减少所致 (15)报告期内,长期借款比年初下降34.52%,主要系蒙发利香港子公司偿还部分长期借款 (16)报告期内,股本比年初增长5406%,主要系公司2014年度权益分派资本公积转增股本及实施 股权激励所致 (17)报告期内,其他综合收益比年初增长43337%,主要系外汇波动幅度加大,马币大幅贬值致外 币报表折算差额大幅减少所致
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 23 其他综合收益 -36,922,632.88 -0.94% -6,922,524.91 -0.21% -0.73% 少数股东权益 21,664,194.84 0.55% 3,862,767.98 0.12% 0.43% （1）报告期内，预付款项比年初增长 211.09%，主要系子公司漳州蒙发利预付供应商材料款增加所致； （2）报告期内，应收利息比年初下降 98.64%，主要系公司定期存款转做理财，应收利息减少； （3）报告期内，其他应收款比年初下降 39.74%，主要系报告期末结转的应收出口退税款减少所致； （4）报告期内，可供出售金融资产比年初增长 2300.00%，主要系公司对外参股厦门民合投资公司及 好慷所致； （5）报告期内，长期股权投资比年初增加 714,855.62 元，主要系公司投资深圳眠虫科技有限公司所 致； （6）报告期内，无形资产比年初增长 71.78%，主要系公司为满足经营办公需要，购入前埔办公用地 所致； （7）报告期内，商誉比年初增长 126.13%，主要系公司对外投资控股棨泰健康，投资成本大于对方净 资产，差额部分列示为商誉； （8）报告期内，递延所得税资产比年初增长 69.39%，主要系对股权激励摊销费用计提递延所得税所 致； （9）报告期内，其他非流动资产比年初增长 7495.93%，主要系公司收购德国 MEDISANA 支付的股 权款； （10）报告期内，短期借款比年初增长 357.76%，主要系公司及蒙发利香港短期借款增加所致； （11）报告期内，应交税费比年初增长 30.95%，主要系子公司应交增值税增加所致； （12）报告期内，其他应付款比年初增长 170.09%，主要系公司对股权激励款回购义务确认负债所致； （13）报告期内，一年内到期的非流动负债比年初下降 54.70%，主要系蒙发利香港子公司偿还借款所 致； （14）报告期内，其他流动负债比年初下降 59.86%，主要系公司子公司应付经销商返利减少所致； （15）报告期内，长期借款比年初下降 34.52%，主要系蒙发利香港子公司偿还部分长期借款； （16）报告期内，股本比年初增长 54.06%，主要系公司 2014 年度权益分派资本公积转增股本及实施 股权激励所致； （17）报告期内，其他综合收益比年初增长 433.37%，主要系外汇波动幅度加大，马币大幅贬值致外 币报表折算差额大幅减少所致；
2L厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 15年年度报告 (18)报告期内,少数股东权益比年初增长460.85%,主要系公司对外投资控股棨泰健康所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位: 本期公允价计入权益的累计本期计提本期购买本期出售 项目 期初数值变动损益公允价值变动的减值金额金额 期末数 以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融资产(不含衍生金 融资产) 2衍生金融资产 可供出售金融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 892636,712.33-1,338,73973 1,121.297,97260 上述合计 892636,712.33-1,338,73973 1,121.297,97260 金融负债 6,432,44466545,250.81 6,97769547 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 01,78961006 274,130,864.54 10.099 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 24 （18）报告期内，少数股东权益比年初增长 460.85%，主要系公司对外投资控股棨泰健康所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 892,636,712.33 -1,338,739.73 1,121,297,972.60 上述合计 892,636,712.33 -1,338,739.73 1,121,297,972.60 金融负债 6,432,444.66 -545,250.81 6,977,695.47 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 301,789,610.06 274,130,864.54 10.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □ 不适用
2L厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015 5年年度报告 单位:万 截至资 被投 产负债 资公 资投资金持股比资金投资期产品类 主要业务 司名 方额 例|来源 限 型表日的计本期投否披露日期/露索 进促/收资盈亏涉(如有)|引(如 称 棨泰健康主要通过直 营店铺在台湾销售其 向境 按摩器 棨泰自有品牌“Fu”及代收 外银有限责具、健康 2015//11、 5.879.9360%“适 已完成适201.05否 健康理品牌(ICON)的按购 行融任公司保健产 2015/7/31 摩椅、运动器材及其 资 他健康产品。 家庭服 ww.cn 厦门/家庭服务提供商2000198 自有嫌有限责 务提供已完成适不适用否2015790 nfoco 资金厦任公司 家用医 2015/2/17、 MEDI德国领先的家庭健康收 外银有限责疗、移动 行融任公司健质,按进展中适不适用否201622、 不适用9525%“适 SANA产品和服务提供商 用 2016/3/22 资 摩器具 合计 7.87993 201.05 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:万 资产类别初始投资成本 本期公允价计入权益的累计报告期内报告期内售累计投资收 值变动损益公允价值变动购入金额出金额益 期末金额资金来源 募集资金 理财产品 129.80 11,29.80超募资金 自有资金 合计 112000.00 129.80 112,12980 5、募集资金使用情况 √适用口不适用
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 25 单位：万元 被投 资公 司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金 额 持股比 例 资金 来源 合 作 方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预 计 收 益 本期投 资盈亏 是 否 涉 诉 披露日期 （如有） 披露索 引（如 有） 棨 泰 健康 棨泰健康主要通过直 营店铺在台湾销售其 自有品牌“Fuji”及代 理品牌（ICON）的按 摩椅、运动器材及其 他健康产品。 收 购 5,879.93 60% 向境 外银 行融 资 不 适 用 有限责 任公司 按摩器 具、健康 保健产 品 已完成 不 适 用 201.05 否 2015/1/11、 2015/7/31 http://w ww.cni nfo.co m.cn 好 慷 厦门 家庭服务提供商 参 股 2,000.00 7.41% 自有 资金 好 嫝 厦 门 有限责 任公司 家庭服 务提供 商 已完成 不 适 用 不适用 否 2015/7/30 MEDI SANA 德国领先的家庭健康 产品和服务提供商 收 购 不适用 95.25% 向境 外银 行融 资 不 适 用 有限责 任公司 家用医 疗、移动 健康、按 摩器具 进展中 不 适 用 不适用 否 2015/12/17、 2016/2/2、 2016/3/22 合计 -- -- 7,879.93 -- -- -- -- -- -- 201.05 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 理财产品 112,000.00 129.80 112,129.80 募集资金、 超募资金及 自有资金 合计 112,000.00 129.80 112,129.80 -- 5、募集资金使用情况 √适用 □ 不适用