招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 招商局蛇口工业区烷股股份有限公司 2015年年度报告 公告编号:【cMSK】2016-018 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本公司副董事长付刚峰因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议,授权董事长孙承铭代为出席会议并行使表决权,其余 董事均出席了会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2016年3月25日公司总股本7904,092,722股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利260元(含税),不以公积金转增股本 公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人(会计主管人员)黄盛超声明:保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资凤险, 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析… 第五节重要事项-..1111 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 1 2015 年年度报告 公告编号：【CMSK】2016-018 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司副董事长付刚峰因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议，授权董事长孙承铭代为出席会议并行使表决权，其余 董事均出席了会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 3 月 25 日公司总股本 7,904,092,722 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人(会计主管人员)黄盛超声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.....................................................................................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................................................................................4 第三节 公司业务概要......................................................................................................................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................................................................................... 10 第五节 重要事项............................................................................................................................................................................................40 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................................................................................68 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................................................................................... 75 第八节 公司治理............................................................................................................................................................................................84 第九节 财务报告............................................................................................................................................................................................88 第十节 备查文件目录................................................................................................................................................................................. 287
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 释义 释义项 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 招商局集团 指招商局集团有限公司 招商蛇口、招商局蛇口控股指招商局蛇口工业区控股股份有限公司,即本公司 招商局轮船 指招商局轮船股份有限公司 本次换股吸收合并 指招商蛇口发行A股换股吸收合并招商地产并向特定对象发行A股股份募集配套资金 区 指招商局蛇口工业区有限公司 招商地产 指招商局地产控股股份有限公司 招商物流 指招商局物流集团有限公司 工银瑞信 指工银瑞信投资招商局蛇口特定资产管理计划 国开金融 指国开金融有限责任公司 华侨城 指深圳华侨城股份有限公司 奇点领誉 指北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) 兴业财富 指兴业财富兴金202号单一客户资产管理计划 招为投资 指深圳市招为投资合伙企业(有限合伙) 博时资本 指|博时资本招商蛇口A专项资产管理计划及博时资本招商蛇口B专项资产管理计划 第一期员工持股计划 指招商局蛇口工业区控股股份有限公司第一期员工持股计划 青岛中润德 指青岛中润德汽车贸易有限公司 成都招商博时 指成都招商博时房地产开发有限公司 金道汇通 指沈阳金道汇通房地产开发有限公司 世招荃晟 指南京世招荃晟置业有限公司 厦门景湖城 指厦门市景湖城房地产有限公司 北京广盈 指北京广盈房地产开发有限公司 成都招商远康 指成都招商远康房地产开发有限公司 深圳葵涌文发 指深圳市葵涌文发房地产开发有限公司 上海招商宝欣 指上海招商宝欣置业有限公司 苏州招商瑞盈 指苏州招商瑞盈房地产有限公司 苏州招商漫城 指苏州招商漫城房地产有限公司 重庆招商依城 指重庆招商依城房地产开发有限公司 深圳招平瑞盛 指深圳招平瑞盛投资控股有限公司 厦门招港 指厦门市招港房地产有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 2 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商蛇口、招商局蛇口控股 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司，即本公司 招商局轮船 指 招商局轮船股份有限公司 本次换股吸收合并 指 招商蛇口发行 A 股换股吸收合并招商地产并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金 蛇口工业区 指 招商局蛇口工业区有限公司 招商地产 指 招商局地产控股股份有限公司 招商物流 指 招商局物流集团有限公司 工银瑞信 指 工银瑞信投资-招商局蛇口特定资产管理计划 国开金融 指 国开金融有限责任公司 华侨城 指 深圳华侨城股份有限公司 奇点领誉 指 北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 兴业财富 指 兴业财富-兴金 202 号单一客户资产管理计划 招为投资 指 深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 博时资本 指 博时资本招商蛇口 A 专项资产管理计划及博时资本招商蛇口 B 专项资产管理计划 第一期员工持股计划 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司-第一期员工持股计划 青岛中润德 指 青岛中润德汽车贸易有限公司 成都招商博时 指 成都招商博时房地产开发有限公司 金道汇通 指 沈阳金道汇通房地产开发有限公司 世招荃晟 指 南京世招荃晟置业有限公司 厦门景湖城 指 厦门市景湖城房地产有限公司 北京广盈 指 北京广盈房地产开发有限公司 成都招商远康 指 成都招商远康房地产开发有限公司 深圳葵涌文发 指 深圳市葵涌文发房地产开发有限公司 上海招商宝欣 指 上海招商宝欣置业有限公司 苏州招商瑞盈 指 苏州招商瑞盈房地产有限公司 苏州招商漫城 指 苏州招商漫城房地产有限公司 重庆招商依城 指 重庆招商依城房地产开发有限公司 深圳招平瑞盛 指 深圳招平瑞盛投资控股有限公司 厦门招港 指 厦门市招港房地产有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 山依云观园 指佛山依云观园房地产有限公司 南京招平利盛 指南京招平利盛投资有限公司 南京招商招盛 指南京招商招盛房地产有限公司 上海招平 指上海招平房地产开发有限公司 圳招商远航 指深圳招商远航投资有限公司 招商太仓 指招商局地产(太仓)有限公司 招雅阁置业 指深圳市招雅阁置业管理有限公司 招盛阁置业 指深圳市招盛阁置业管理有限公司 招商牛成 指深圳招商牛成建设有限公司 《蛇囗用地协议》指公司与深圳市规划与国士资源局签署的《关于处理蛇口工业区用地问题的协议 平方公司 指深圳市平方汽车园区有限公司(深圳市前海平方园区开发有限公司的前身) 《前海物流园区用地协议》指《关于招商局前海湾物流园区用地问题的协议书》 深圳龙盛 指深圳龙盛实业有限公司 前海管理局 指深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 中信证券 指中信证券股份有限公司 招商证券 指|招商证券股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 3 佛山依云观园 指 佛山依云观园房地产有限公司 南京招平利盛 指 南京招平利盛投资有限公司 南京招商招盛 指 南京招商招盛房地产有限公司 上海招平 指 上海招平房地产开发有限公司 深圳招商远航 指 深圳招商远航投资有限公司 招商太仓 指 招商局地产（太仓）有限公司 招雅阁置业 指 深圳市招雅阁置业管理有限公司 招盛阁置业 指 深圳市招盛阁置业管理有限公司 招商牛成 指 深圳招商牛成建设有限公司 《蛇口用地协议》 指 公司与深圳市规划与国土资源局签署的《关于处理蛇口工业区用地问题的协议》 平方公司 指 深圳市平方汽车园区有限公司（深圳市前海平方园区开发有限公司的前身） 《前海物流园区用地协议》 指 《关于招商局前海湾物流园区用地问题的协议书》 深圳龙盛 指 深圳龙盛实业有限公司 前海管理局 指 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 中信证券 指 中信证券股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 、公司的中文名称及简称,外文名称及缩写 中文名全称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 中文名简称:招商蛇口 英文名全称: CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO.LTD 英文名简称:CMSK 、公司注册信息 法定代表人:孙承铭 成立日期:1992年2月19日 统一社会信用代码:914400001000114606 注册地址:广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 注册地址邮政编码:51800 办公地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼 办公地址邮政编码:518067 公司网址:www.cmskI979com 电子邮箱:cmskirf@cmhk.com 公司上市以来主营业务和控股股东不存在变更情况 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书:刘宁 证券事务代表:陈江 联系地址:深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼 电话号码:0755-26819600 传真号码:0755-26818666 电子邮箱:cmskir@cmhk.com 四、公司信息披露 公司选定的信息披露媒体的名称:巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 证监会指定的信息披露国际互联网网址:htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书处 五、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市证券交易所:深圳证券交易所
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写 中文名全称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 中文名简称：招商蛇口 英文名全称：CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO.,LTD 英文名简称：CMSK 二、公司注册信息 法定代表人：孙承铭 成立日期：1992 年 2 月 19 日 统一社会信用代码：914400001000114606 注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 注册地址邮政编码：518000 办公地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 办公地址邮政编码：518067 公司网址：www.cmsk1979.com 电子邮箱：cmskir@cmhk.com 公司上市以来主营业务和控股股东不存在变更情况 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书：刘 宁 证券事务代表：陈 江 联系地址：深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 电话号码：0755-26819600 传真号码：0755-26818666 电子邮箱：cmskir@cmhk.com 四、公司信息披露 公司选定的信息披露媒体的名称：巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 证监会指定的信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 五、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市证券交易所：深圳证券交易所
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度报告 股票简称:招商蛇口 股票代码:001979 六、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名:郭晋龙、夏斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构:中信证券、招商证券 保荐机构办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(中信证券)、广东省深圳市福田区益田 路江苏大厦A座38-45楼(招商证券) 保荐代表人姓名:张锦胜、吴仁军(中信证券):王大为、刘光虎(招商证券) 保荐机构持续督导期间:2015年12月30日至2017年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问:中信证券、招商证券 财务顾问办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(中信证券)、广东省深圳市福田区益田 路江苏大厦A座38-45楼(招商证券) 财务顾问主办人姓名:陈健健、成希(中信证券);王大为、章毅(招商证券) 财务顾问持续督导期间:2015年12月30日至2017年12月31日 七、主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 本年比上年增减 2013年 营业收入(元) 49,22,414,971.1345485,947,35713 821%34782419921.4 归属于上市公司股东的净利润(元) 4850,331780693,204,57646723 2,786,238,700.9 归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,395299,24672,891.67980335 52.00% 2,419,98640735 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元 2084272,227.53-4,941,344,84698 14218%2618,815,13869 基本每股收益(元股) 0.88 51.72% 0.51 稀释每股收益(元/股) 088 51.72% 0.51 加权平均净资产收益率 27.96% 20.73%增加723个百分点 20.70% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减2013年末 总资产(元 210,8992264129168,263,654,82512 2534%152485,010,80596 于上市公司股东的净资产(元)466283264103116.812,104,39725 177.35%14,063,502,231.2 注:2015年12月30日,本公司完成换股吸收合并招商地产,本年度利润表依据会计准则编制,净利润数为本公司完成换 股吸收合并招商地产前的数据。为便于投资者对招商蛇口整体经营业绩进行冋口径比较分析,依据备考利润表的口径(即视 同2014年1月1日己完成本公司换股吸收招商地产),相关项目的对比变动情况如下 2015年 2014年 本年比上年增减
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015 年年度报告 5 股票简称：招商蛇口 股票代码：001979 六、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名：郭晋龙、夏斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：中信证券、招商证券 保荐机构办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座（中信证券）、广东省深圳市福田区益田 路江苏大厦 A 座 38－45 楼（招商证券） 保荐代表人姓名：张锦胜、吴仁军（中信证券）；王大为、刘光虎（招商证券） 保荐机构持续督导期间：2015 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：中信证券、招商证券 财务顾问办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座（中信证券）、广东省深圳市福田区益田 路江苏大厦 A 座 38－45 楼（招商证券） 财务顾问主办人姓名：陈健健、成希（中信证券）；王大为、章毅（招商证券） 财务顾问持续督导期间：2015 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日 七、主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 49,222,414,971.13 45,485,947,357.13 8.21% 34,782,419,921.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,850,331,780.69 3,204,576,467.23 51.36% 2,786,238,700.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 4,395,299,224.67 2,891,679,803.35 52.00% 2,419,986,407.35 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,084,272,227.53 -4,941,344,846.98 142.18% 2,618,815,138.69 基本每股收益（元/股） 0.88 0.58 51.72% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.58 51.72% 0.51 加权平均净资产收益率 27.96% 20.73% 增加 7.23 个百分点 20.70% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 210,899,226,412.99 168,263,654,825.12 25.34% 152,485,010,805.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 46,628,326,410.31 16,812,104,397.25 177.35% 14,063,502,231.22 注：2015 年 12 月 30 日，本公司完成换股吸收合并招商地产，本年度利润表依据会计准则编制，净利润数为本公司完成换 股吸收合并招商地产前的数据。为便于投资者对招商蛇口整体经营业绩进行同口径比较分析，依据备考利润表的口径（即视 同 2014 年 1 月 1 日已完成本公司换股吸收招商地产），相关项目的对比变动情况如下： 2015 年 2014 年 本年比上年增减