中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文.pdf_P16-P20

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文投资性房地产90047132 0.15% 0.00%0.15% 长期股权投资|3,519,38484 0.58%3,580,113.54 0.61% 143,981,797 固定资产 108,682,267 23.67% 18.53% 5.14% 15,747,927.3 14285,3524 在建工程 2、负债项目重大变动情况单位 2014年 2013年比重增占总资产占总资产重大变动说明金额金额比例比例 20000,000.0 10.000.000.0 短期借款 3.29% 1.70%1.59% 0 3、以公允价值计量的资产和负债口适用√不适用五、核心竞争力分析 1、市场营销公司坚持以市场需求为导向的经营体系,重视客户开发和管理,建立了具有市场敏感性的营销队伍。公司磁性材料产品市场占有率较高,受到客户高度认同:矿山设备产品在国内矿山市场具有良好的历史传统,以雄厚的技术积累为后盾、优质的产品质量为基础、全方位的售后服务为保障,能持续有效地满足客户需求。 2、设计与制造能力公司具有良好的产品设计能力和较强的产品制造能力。公司拥有多年的磁性材料研发和生产经验,曾参与相关国家、行业标准的制订,生产能力在市场同类产品供应商中属于第一梯队,市场占有率较高。公司积数十年的矿山设备研究设计和制造经验,拥有一批有着丰富经验的设备研发、生产人员,拥有多项相关专利,产品在国内矿山行业广泛应用。 3、创新能力公司大部分技术骨干有着数十年研发经验,多人享受国家级津贴,同时公司的人才培养机制和技术成果转化机制为公司培养后续技术梯队。公司以科技平台和科研项目来带动技术创新体系的建设,主动承担国家、省市级科硏项目。目前,公司已获得高新技术企业、创新型企业等荣誉称号,并为“磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心”、“安徽省磁性材料工程技术研究中心”、“马鞍山市重点实验室”等依托单位。成立10多年以来,公司已拥有专利35项,其中发明专利5项,更多的技术成果正在孵化之中。 4、信息管理公司部署了 OracleERP系统,充分利用信息手段强化公司信息收集能力、数据处理能力、情报分析能力和风险监测能力。目前,公司己经实现了财务、人力资源、仓储等子系统的全面上线,为公司生产经营提供了帮助,有效提升了运营效率

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 投资性房地产 900,471.32 0.15% 0.00% 0.15% 长期股权投资 3,519,384.84 0.58% 3,580,113.54 0.61% -0.03% 固定资产 143,981,797. 30 23.67% 108,682,267. 58 18.53% 5.14% 在建工程 15,747,927.3 2 2.59% 14,285,352.4 1 2.44% 0.15% 2、负债项目重大变动情况单位：元 2014 年 2013 年比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例短期借款 20,000,000.0 0 3.29% 10,000,000.0 0 1.70% 1.59% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用五、核心竞争力分析 1、市场营销公司坚持以市场需求为导向的经营体系，重视客户开发和管理，建立了具有市场敏感性的营销队伍。公司磁性材料产品市场占有率较高，受到客户高度认同；矿山设备产品在国内矿山市场具有良好的历史传统，以雄厚的技术积累为后盾、优质的产品质量为基础、全方位的售后服务为保障，能持续有效地满足客户需求。 2、设计与制造能力公司具有良好的产品设计能力和较强的产品制造能力。公司拥有多年的磁性材料研发和生产经验，曾参与相关国家、行业标准的制订，生产能力在市场同类产品供应商中属于第一梯队，市场占有率较高。公司积数十年的矿山设备研究设计和制造经验，拥有一批有着丰富经验的设备研发、生产人员，拥有多项相关专利，产品在国内矿山行业广泛应用。 3、创新能力公司大部分技术骨干有着数十年研发经验，多人享受国家级津贴，同时公司的人才培养机制和技术成果转化机制为公司培养后续技术梯队。公司以科技平台和科研项目来带动技术创新体系的建设，主动承担国家、省市级科研项目。目前，公司已获得高新技术企业、创新型企业等荣誉称号，并为“磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心”、“安徽省磁性材料工程技术研究中心”、“马鞍山市重点实验室”等依托单位。成立10多年以来，公司已拥有专利35项，其中发明专利5项，更多的技术成果正在孵化之中。 4、信息管理公司部署了OracleERP系统，充分利用信息手段强化公司信息收集能力、数据处理能力、情报分析能力和风险监测能力。目前，公司已经实现了财务、人力资源、仓储等子系统的全面上线，为公司生产经营提供了帮助，有效提升了运营效率

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文超募资金投向 23654236542,842010463 合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说剪项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用 2012年5月22日,本公司第四届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于用募集资金置换募集资金投资项目|先期投入的议案》,以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金382578万元。其中,治金矿山期投入及置换情高效节能超细醉预选抛尾大型成套设备项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 2,54966万元:高效永磁电机产业化项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,276.3 万元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审计并出具了中瑞岳华专审字【2012】第1538号专项审计报告,本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。适用 012年5月22日和2012年6月8日,本公司第四届董事会第九次(临时)会议和2012年第次临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司于2012年6月11日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、招商银行马鞍山分行开立的553900020410888账号分别转出20000元暂时用于补充流动资金。2012年12 月3日,公司在规定期限内以自有资金40000元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金, 用闲置募集资金暂并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人时补充流动资金情2012年12月4日和202年12月20日,本公司第四届董事会第十四次(临时)会议和2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募投项目建设的资金需求后,公司拟使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从 2012年12月21日起到2013年6月20日止。本公司于2012年12月24日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金,2013年5月28日,公司以自有资金5000 万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金,使用期限未超过6个月

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 超募资金投向合计 -- 23,654. 06 23,654. 06 2,842.0 3 10,463. 33 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 2012 年 5 月 22 日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 3,825.78 万元。其中，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 2,549.66 万元；高效永磁电机产业化项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 1,276.13 万元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审计并出具了中瑞岳华专审字【2012】第 1538 号专项审计报告，本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 2012 年 5 月 22 日和 2012 年 6 月 8 日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司于 2012 年 6 月 11 日从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000247807 账号、招商银行马鞍山分行开立的 553900020410888 账号分别转出 2,000.00 万元暂时用于补充流动资金。2012 年 12 月 3 日，公司在规定期限内以自有资金 4,000.00 万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。 2012 年 12 月 4 日和 2012 年 12 月 20 日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和 2012 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用 5,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 12 月 21 日起到 2013 年 6 月 20 日止。本公司于 2012 年 12 月 24 日从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000247807 账号、浦发银行马鞍山支行开立的 10010154500000536 账号分别转出 2,000 万元和 3,000 万元暂时用于补充流动资金，2013 年 5 月 28 日，公司以自有资金 5000 万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过 6 个月

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 2013年5月29日和2013年6月17日,本公司第四届董事会第十七次(临时)会议和2013年第次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募投项目建设的资金需求后,公司拟使用60万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,从2013 年6月18日起到2014年6月17日止。本公司于2013年6月19日从徽商银行佳山路支行开立的 60801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的100101545000036账号分别转出2,000 万元和3000万元暂时用于补充流动资金。2014年5月28日,公司以自有资金5000万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金,使用期限未超过12个月 2014年6月3日和2014年6月19日,本公司第五届董事会第二次(临时)会议和2014年第次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募投项目建设的资金需求后,公司拟使用6000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,从2014 年6月20日起到2015年6月19日止。本公司于2014年6月20日至23日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出4,000万元和2,000万元暂时用于补充流动资金项目实施出现募集不适用资金结余的金额及尚未使用的募集资尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况 (3)募集资金变更项目情况口适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况 4、主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用主要子公司、参股公司情况单位主要产品公司名称公司类型所处行业或服冬注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中钢天源 (马鞍永磁铁氧山)通力子公司工业 85,529949453588678901,7484303,124.50 5000000 7 83 磁材有限公司中钢天源子公司贸易贸易5000008649.986-8.54408530168564.-1638

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 2013 年 5 月 29 日和 2013 年 6 月 17 日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用 6,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从 2013 年 6 月 18 日起到 2014 年 6 月 17 日止。本公司于 2013 年 6 月 19 日从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000247807 账号、浦发银行马鞍山支行开立的 10010154500000536 账号分别转出 2,000 万元和 3,000 万元暂时用于补充流动资金。2014 年 5 月 28 日，公司以自有资金 5000 万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过 12 个月。 2014 年 6 月 3 日和 2014 年 6 月 19 日，本公司第五届董事会第二次（临时）会议和 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用 6,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从 2014 年 6 月 20 日起到 2015 年 6 月 19 日止。本公司于 2014 年 6 月 20 日至 23 日从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000247807 账号、浦发银行马鞍山支行开立的 10010154500000536 账号分别转出 4,000 万元和 2,000 万元暂时用于补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司子公司工业永磁铁氧体 5000000 85,529,99 7.86 496,453.5 7 88,678,90 6.88 1,748,430 .83 3,124,507 .27 中钢天源子公司贸易贸易 5000000 8,649,986 -8,531,50 4,408,530 -168,564. -163,286