武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P26-P30

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文案》,同意公司使用4,000万元超募资金暂时性补充流动资金。20l1年8月29日,公司使用超募资金3,346万元暂时补充流动资金。2012年2月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。4、2012年4月11日,公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园(第期)项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》,同意用超募资金6370万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司:同意使用超募资金950万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。5、2012年10月22日,公司第八届董事会二零一二年度第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的 1.00万元永久性补充流动资金。6、2012年12月4日,中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易,本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012年年末,公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定, 截止2013年5月6日,华工创投、华工孵化器、高校促进中心和36名自然人股东己向公司支了本次重大资产重组盈利预测的补偿款合计1,411454元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和36名自然人股东己履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机2012年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上述盈利预测补偿,截止本报告期,公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司9179%股权实际支付1468842万元:收购上海登奇机电技术有限公司 568%股权实际支付1.63478万元:8、2014年2月20日,公司2014年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》,公司永久性补充流动资金8500万元。不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况在首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,截2011年1月12 旧,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为13,5938000元。2公司已根据深圳募集资金投资项目先证券交易所的相关规定,以募集资金置换该部分自有资金,并履行相关程序。发行股份募集配套资期投入及置换情况|金主要用于支付交易对方现金对价,中介机构费,根据中审众环会计师事务所出具《关于武汉华中数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2017)010809号),截止2017 年4月10日,公司以自筹资金支付现金对价、中介机构及相关费用261172万元,现以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。适用 2011年8月22日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用闲置募集资金暂时/用部分超募资金智时性补充流动资金的议案,同意公司使用400元超募资金暂时性补充流动资补充流动资金情况金。2011年8月29日,公司实际使用超募资金336万元暂时补充流动资金。2012年2月22日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的346万元全部归还至公司募集资金专用账户.2012年4月 l日,公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金6500万元暂时性补充流动资金。2012年10月,公司根据

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。4、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，同意使用超募资金 6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。5、2012 年 10 月 22 日，公司第八届董事会二零一二年度第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。6、2012 年 12 月 4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定，截止 2013 年 5 月 6 日，华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测的补偿款合计 1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机 2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上述盈利预测补偿，截止本报告期，公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79%股权实际支付 14,688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68%股权实际支付 1,634.78 万元； 8、2014 年 2 月 20 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司永久性补充流动资金 8500 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。发行股份募集配套资金主要用于支付交易对方现金对价，中介机构费，根据中审众环会计师事务所出具《关于武汉华中数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2017)010809 号)，截止 2017 年 4 月 10 日，公司以自筹资金支付现金对价、中介机构及相关费用 2611.72 万元，现以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司实际使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 10 月，公司根据 26

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用 2015 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第八次会议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 5 月 13 日，公司召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。 2015 年 6 月，公司将中、高档数控系统产业化项目的节余资金及利息 6,137.02 万元用于永久性补充流动资金。2016 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“交流伺服驱动器系列化与产业化项目”结项，并将节余募集资金及利息 2,113.14 万元永久性补充流动资金，因利息收入影响，最终转入自有资金账户的金额为 2,128.80 万元。尚未使用的募集资金用途及去向继续实施募投项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润佛山华数机器人有限公司子公司机器人产品、机电一体化产品、自动化生产 9,000 万元 124,648,681. 97 90,732,960.6 4 107,943,829. 82 1,797,696.48 654,807.92 27

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式营和业绩的影响报告期新成立,暂未开展业务:但取得常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司政府补贴2000万元,归属母公司净利润 523.5万报告期末新成立,暂未开展业务。但产武汉华数新能源汽车技术有限公司新设生管理费用199万元,归属母公司净利润79.8万主要控股参股公司情况说明 1、佛山华数机器人有限公司2017年净利润654.80792元,与2016年同期相比大幅增长,主要原因是公司处在经营发展期,得益于市场拓展,报告期,其销售收入及盈利增加 2、重庆华数机器人有限公司2017年净利润1,203,07687元,与2016年同期相比扭亏为盈,主要原因是销售收入增加,管理费用降低 3、深圳华数机器人有限公司2017年净利润763,318.23元,与2016年同期相比盈利下滑,主要原因是人员增加导致费用支出增加 4、武汉华大新型电机科技股份有限公司2017年净利润13454600.84元,与2016年同期相比有所增长,主要原因是销售收入增加 5、上海登奇机电技术有限公司2017年净利润-8,954,14891元,与2016年同期相比仍然亏损增加,主要原因是新建项目投入大,研发投入较大,市场竞争激烈 6、宁波华中数控有限公司2017年净利润5,064,418.17元,与2016年同期相比大幅增长,主要原因是销售收入增加,及其他收益增加 7、武汉智能控制工业技术研究院有限公司2017年净利润122,71259元,与2016年同期扭亏为盈,主要原因是其他收益增加, 公司目前主要还处于研发阶段,还未对外形成销售 8、江苏锦明工业机器人自动化有限公司2017年净利润44,071,19626元,与2016年同期相比增加,主要原因为报告期收入及其他收益增加八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势当前,我国正在大力推进制造业的转型升级,随着政策推动及制造业自身转型升级需求,我国制造业的转型升级步伐正在加快。“中国制造2025提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标,围绕“中国制造2025”顶层设计,当前相关配套政策陆续出台,智能制造试点示范项目加快推进,项目示范效应明显,随着转型的进一步深化,我国制造业数字化、网络化、智能化水平将进一步提升。高端数控系统与工业机器人是制造业转型升级的重要制造装备,随着机床行业的回暖、工业机器人市场的快速发展,伴随我国制造业深化改革的逐步拉开帷幕,高档数控系统和工业机器人及自动化应用将迎来更大的市场机遇 2、发展战略在经营发展过程中,公司确立了“一核三体”的发展战略,即以数控系统技术为核心,以数控机床、工业机器人、新能源

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司新设报告期新成立，暂未开展业务；但取得政府补贴 2000 万元，归属母公司净利润 523.5 万元。武汉华数新能源汽车技术有限公司新设报告期末新成立，暂未开展业务。但产生管理费用 199 万元，归属母公司净利润-79.8 万元。主要控股参股公司情况说明 1、佛山华数机器人有限公司2017年净利润654,807.92元，与2016年同期相比大幅增长，主要原因是公司处在经营发展期，得益于市场拓展，报告期，其销售收入及盈利增加； 2、重庆华数机器人有限公司2017年净利润1,203,076.87元，与2016年同期相比扭亏为盈，主要原因是销售收入增加，管理费用降低； 3、深圳华数机器人有限公司2017年净利润763,318.23元，与2016年同期相比盈利下滑，主要原因是人员增加导致费用支出增加； 4、武汉华大新型电机科技股份有限公司2017年净利润13,454,600.84元，与2016年同期相比有所增长，主要原因是销售收入增加； 5、上海登奇机电技术有限公司2017年净利润-8,954,148.91元，与2016年同期相比仍然亏损增加，主要原因是新建项目投入大，研发投入较大，市场竞争激烈； 6、宁波华中数控有限公司2017年净利润5,064,418.17元，与2016年同期相比大幅增长，主要原因是销售收入增加，及其他收益增加； 7、武汉智能控制工业技术研究院有限公司2017年净利润122,712.59元，与2016年同期扭亏为盈，主要原因是其他收益增加，公司目前主要还处于研发阶段，还未对外形成销售； 8、江苏锦明工业机器人自动化有限公司2017年净利润44,071,196.26元，与2016年同期相比增加，主要原因为报告期收入及其他收益增加。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势当前，我国正在大力推进制造业的转型升级，随着政策推动及制造业自身转型升级需求，我国制造业的转型升级步伐正在加快。“中国制造2025”提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标，围绕“中国制造2025”顶层设计，当前相关配套政策陆续出台，智能制造试点示范项目加快推进，项目示范效应明显，随着转型的进一步深化，我国制造业数字化、网络化、智能化水平将进一步提升。高端数控系统与工业机器人是制造业转型升级的重要制造装备，随着机床行业的回暖、工业机器人市场的快速发展，伴随我国制造业深化改革的逐步拉开帷幕，高档数控系统和工业机器人及自动化应用将迎来更大的市场机遇。 2、发展战略在经营发展过程中，公司确立了“一核三体”的发展战略，即以数控系统技术为核心，以数控机床、工业机器人、新能源 30