武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 增加 (3)筹资活动产生的现金流量净额:2017年较上年同期减少30.63%,主要系受上期重大资产重组发行股份影响: (4)现金及现金等价物净增加额:2017年较上年同期减少149.22%,主要系受经营性现金流影响 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 016年末 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 占总资产比比重增减 例 427,668,145.3 币资金 183%539436913322437%-598% 589,275,0796 应收账款 2534%523,523,955.02 23.65% 421.6452246 存货 18.13%312,792,126.79 14.13%4.00 长期股权投资1792834077152196809 0.69%0.08% 311,067341.7 固定资产 13.37%291474763.62 13.17%0.20% 在建工程 7,113,23395 0.31%24.892,38666 1.12%081% 7820198 短期借款 16.33%2580000 1165%468% 长期借款 46,762,926.40 2.01%45,363,638.00 2.05%-0.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 (1)2016年6月21日,本公司子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸 支行借款,以其拥有完全所有权的土地及房产提供抵押,抵押的债权最高余额折合人民币2,300.00万元,担保期间为2015 年6月19日起至2018年6月18日止。截至2017年12月31日,公司使用该额度的借款本金余额为2,300.00万元。 21

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额：2017年较上年同期减少30.63%，主要系受上期重大资产重组发行股份影响； （4）现金及现金等价物净增加额：2017年较上年同期减少149.22%，主要系受经营性现金流影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 427,668,145.3 7 18.39% 539,436,913.32 24.37% -5.98% 应收账款 589,275,079.6 9 25.34% 523,523,955.02 23.65% 1.69% 存货 421,645,224.6 4 18.13% 312,792,126.79 14.13% 4.00% 长期股权投资 17,922,718.34 0.77% 15,229,680.95 0.69% 0.08% 固定资产 311,067,341.7 3 13.37% 291,474,763.62 13.17% 0.20% 在建工程 7,113,233.95 0.31% 24,892,386.66 1.12% -0.81% 短期借款 379,822,019.8 0 16.33% 258,000,000.00 11.65% 4.68% 长期借款 46,762,926.40 2.01% 45,363,638.00 2.05% -0.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）2016年6月21日，本公司子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸 支行借款，以其拥有完全所有权的土地及房产提供抵押，抵押的债权最高余额折合人民币2,300.00万元，担保期间为2015 年6月19日起至2018年6月18日止。截至2017年12月31日，公司使用该额度的借款本金余额为2,300.00万元。 21

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 (2)2017年1月和4月,公司将部分固定资产以售后回租方式,分别向平安国际融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁 股份有限公司融资1764.71万元、3000万元,截止期末借款余额分别为7,627,100.00元、25,470,111.09元 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 75.060.000.00 505,000,000.00 85.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 公可名主要业投资方投资金持股比资金米合作方投资期产品类预计收本期投|是否涉|披露日|披露索 被投资 务式|额例源 型益资盈亏诉期(如引(如 有)有) 机器人 产品、数 系统 数控机 体化 产品、自 动化生 产设备 常州华 常州武 自动控 数锦明 都/杂剥/ 工业机 公告编 自有资创业投20176.器人及 2017年 盾/半 新设 5100%金、知资有限|16-202自动化 5,235,0 2017-02 研究院 识产权公司、|7615成套设 电设 术团队 备的研 发、系统 集成、销 售及提 供相关 的技术 咨询、技 术培训 服务

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 （2）2017年1月和4月，公司将部分固定资产以售后回租方式，分别向平安国际融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁 股份有限公司融资1764.71万元、3000万元，截止期末借款余额分别为7,627,100.00 元、25,470,111.09元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 75,060,000.00 505,000,000.00 -85.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 常州华 数锦明 智能装 备技术 研究院 有限公 司 机器人 产品、数 控系统、 数控机 床、机电 一体化 产品、自 动化生 产设备、 自动控 制设备、 驱动装 置、计算 机软件、 机电设 备的研 发、系统 集成、销 售及提 供相关 的技术 咨询、技 术培训 服务 新设 25,500, 000.00 51.00% 自有资 金、知 识产权 常州武 南汇智 创业投 资有限 公司、 核心技 术团队 2017.6. 16-202 7.6.15 工业机 器人及 自动化 成套设 备 5,235,03 3.41 否 2017 年 04 月 11 日 公告编 号： 2017-02 4 22

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 量化 电动汽 车零部 电动汽 件、电动 车零部 数新能 艇、电 公告编 0175.件、 2017 摩托 自有资 798.396 源汽车 技术有 /车的开/新设 49561091金 汽车技26-长动游艇 03月16 2017-00 术有限期 及电动 发、生 限公司 公司 摩托车 销 售、成果 让、技 术服务 13663 7.40 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式募集资金/本期已使|己累计使 变更用途用途的募用途的募 尚未使用/尚未使用 总额/用募集资用募集资 集你|募集资金/闲置两年 募 以上募集 的募集资集资金总集资金总 用途及去 金总额金总额 总额 资金金额 金总额额 额比例 公开发行 继续实施 股份募集65,638.06410.5269,56984 00.00%19488 募投项目 配套资 非公开 行股份募 继续实施 12,00011,811721181172 0|0.009 19247 集配套资 募投项目

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 武汉华 数新能 源汽车 技术有 限公司 轻量化 电动汽 车零部 件、电动 游艇、电 动摩托 车的开 发、生 产、销 售、成果 转让、技 术服务 新设 49,560, 000.00 70.00% 自有资 金 东莞三 新电动 汽车技 术有限 公司 2017.5. 26-长 期 电动汽 车零部 件、电 动游艇 及电动 摩托车 产品 -798,396 .01 否 2017 年 03 月 16 日 公告编 号： 2017-00 8 合计 -- -- 75,060, 000.00 -- -- -- -- -- 0.00 4,436,63 7.40 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开发行 股份募集 配套资金 65,638.06 410.52 69,569.84 0 0 0.00% 194.88 继续实施 募投项目 0 2016 非公开发 行股份募 集配套资 金 12,000 11,811.72 11,811.72 0 0 0.00% 192.47 继续实施 募投项目 0 23

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 计 7763806122222481,381.5 募集资金总体使用情况说明 1、公开发行股份募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830号文《关于核准武汉华中数控股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,本公司向社会公众公开发行普通股(A股)2,700万股,每股面值为 人民币1元,每股发行价格为人民币26元,募集资金总额人民币70200000元扣除券商承销佣金、发行手续费、律 师费等发行费用合计45,619,37531元,实际募集资金净额为656,380,62469元。上述资金经武汉众环会计师事务所于201l 年1月10日出具众环验字(2011)005号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据公司《招股 说明书》披露的募集资金投资项目,其中132,987,9000于中、高档数控系统产业化项目,3144100于交流 伺服驱动器系列化与产业化项目,本次募集资金中超募资金总额为491,950.62469元。2、非公开发行股份募集配套资金经 中国证券监督管理委员会证监许可2016842号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募 配套资金的批复》核准,本公司本次向张英发行2,485,584股股份,向文碧发行1274658股股份,向陈介平发行1,274.65 股股份,向潘陆陆发行573,596股股份,向王忠才发行477996股股份,向孔维龙发行286,798股股份购买相关资产,本公 同本次非公开发行股份募集配套资金不超过1250000根据《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》,本公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股(A股)4672,897 股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币2675元,募集资金总额人民币124,99975元,扣除券商承销费 用5,000000,实际募集资金净额为1199975元。上述资金经中审众环会计师事务所于2016年12月31日出 具众环验字(2016)010157号验资报告审验。公司己将全部募集资金存入募集资金专户管理。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否己 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 承诺投资资总额木报告/至期/截至期未项目达到 投资进度预定可使 实现的效 是否达到性是否发 资金投向 (含部分 投入金额 (3)=用状态日 总额(1 金额(2) 益/计效益生重大变 承诺投资项目 中、高档数控系统产业 否 13,298.798417.13130.48,301419863%2月3160013否 项目 2015年 交流伺服驱动器系列 3,144211,497.5135.51,458.189737%2月31692.09否 与产业化项目 节余资金永久补充流 8265.82100.00% 动资金 非公开发行股份募集 配套资金 120120081721811729843% 诺投资项目小计 2844330,180.45|12,077622983713 1,292.2 超募资金投向 购武汉高科机械设 704.52704.52 0l1年 704.2|100.00% 1107否 备制造有限公司全部 l4月20 24

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 合计 -- 77,638.06 12,222.24 81,381.56 0 0 0.00% 387.35 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、公开发行股份募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830 号文《关于核准武汉华中数控股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）2,700 万股，每股面值为 人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26 元，募集资金总额人民币 702,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律 师费等发行费用合计 45,619,375.31 元，实际募集资金净额为 656,380,624.69 元。上述资金经武汉众环会计师事务所于 2011 年 1 月 10 日出具众环验字（2011）005 号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据公司《招股 说明书》披露的募集资金投资项目，其中 132,987,900.00 元用于中、高档数控系统产业化项目，31,442,100.00 元用于交流 伺服驱动器系列化与产业化项目，本次募集资金中超募资金总额为 491,950,624.69 元。2、非公开发行股份募集配套资金经 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2842 号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，本公司本次向张英发行 2,485,584 股股份，向文碧发行 1,274,658 股股份，向陈介平发行 1,274,658 股股份，向潘陆陆发行 573,596 股股份，向王忠才发行 477,996 股股份，向孔维龙发行 286,798 股股份购买相关资产，本公 司本次非公开发行股份募集配套资金不超过 125,000,000.00 元。根据《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，本公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股(A股) 4,672,897 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额人民币 124,999,994.75 元，扣除券商承销费 用 5，000,000.00 元，实际募集资金净额为 119,999,994.75 元。上述资金经中审众环会计师事务所于 2016 年 12 月 31 日出 具众环验字（2016）010157 号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中、高档数控系统产业 化项目 否 13,298.79 8,417.13 130.4 8,301.41 98.63% 2014 年 12 月 31 日 600.13 否 否 交流伺服驱动器系列 化与产业化项目 否 3,144.21 1,497.5 135.5 1,458.18 97.37% 2015 年 12 月 31 日 692.09 否 否 节余资金永久补充流 动资金 否 8,265.82 8,265.82 100.00% 是 否 非公开发行股份募集 配套资金 否 12,000 12,000 11,811.72 11,811.72 98.43% 是 否 承诺投资项目小计 -- 28,443 30,180.45 12,077.62 29,837.13 -- -- 1,292.22 -- -- 超募资金投向 收购武汉高科机械设 备制造有限公司全部 否 704.52 704.52 704.52 100.00% 2011 年 04 月 20 -110.7 否 否 24

武汉华中数控股份有限公司2017年年度报告全文 股权 2012年 投资设立云南华溪数 950 963710141%06月302967否 控装备有限公司 增资武汉华中数控鄂 6,3706,3701446266298610408%2月31-756871否 A州有限公司 收购武汉华大新型电 机科技股份有限公司否 14,688421468842 146884210002月211,235否 9179%股权 购上海登奇机电技 2012年 术有限公司5668%股否 1,63478|1.634.78 1634.7810000%12月26-50756否 支付重大资产重组相 623.48623.4 62348100.00% 关中介费 归还银行贷款(如有) 3,00 350010000 补充流动资金(如有) 280022.800 22800100.00% 超募资金投向小计 51271251271.214462|51.5444 110 合计 79,714281451.651222241813 1,181.76 中、高档数控系统产业化项目未达到预期收益原因:本项目报告期实现收益60013万元,受3C 市场需求调整,3C领域数控系统配套量低于预期,项目未达到预期收益。2、交流伺服驱动器系 化与产业化项目未达到预期收益原因:本项目报告期实现收益69209万元,产品销售量低于预期 未达到计划进度或预 导致项目尚未到达预期收益。3、武汉高科机械设备制造有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司未达 到预计收益原因:市场需求不足,收入不如预期,以致公司出现亏损。5、云南华溪数控装备有限公 计收益的情况和原因 司未达到预计收益原因:行业运行压力依然很大,公司产品的销售毛利低于预期,以致未达预期收 (分具体项目) 益。6、武汉华大新型电机科技股份有限公司未达到预期收益原因:本项目报告期项目实现收益约 1,235万元,较去年同期实现增长,但行业整体仍处于逐步回暖中,以致项目尚未达到预期收益。7 上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因:新建项目及研发投入较大,导致当期利润未及预 期 项目可行性发生重大 变化的情况说明 公司上市超募资金金额总计为4919506万元,超募资金使用情况如下:1、2011年2月10日 公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务 超募资金的金额、用递相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资剑 使用进展情况偿还银行贷款的议案》共计使用超募资金9.80万元,其中归还银行贷款300万元、补充流动资 金6,300万元。2、2011年3月11日,公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审 议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》,截止报告期末,公司已使用超募资金70452 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权。3、2011年8月22日,公司第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议

武汉华中数控股份有限公司 2017 年年度报告全文 股权 日 投资设立云南华溪数 控装备有限公司 否 950 950 963.37 101.41% 2012 年 06 月 30 日 29.67 否 否 增资武汉华中数控鄂 州有限公司 否 6,370 6,370 144.62 6,629.86 104.08% 2017 年 12 月 31 日 -756.87 否 否 收购武汉华大新型电 机科技股份有限公司 91.79%股权 否 14,688.42 14,688.42 14,688.42 100.00% 2012 年 12 月 21 日 1,235 否 否 收购上海登奇机电技 术有限公司 56.68%股 权 否 1,634.78 1,634.78 1,634.78 100.00% 2012 年 12 月 26 日 -507.56 否 否 支付重大资产重组相 关中介费 否 623.48 623.48 623.48 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 3,500 3,500 3,500 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 22,800 22,800 22,800 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 51,271.2 51,271.2 144.62 51,544.43 -- -- -110.46 -- -- 合计 -- 79,714.2 81,451.65 12,222.24 81,381.56 -- -- 1,181.76 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、中、高档数控系统产业化项目未达到预期收益原因：本项目报告期实现收益 600.13 万元，受 3C 市场需求调整，3C 领域数控系统配套量低于预期，项目未达到预期收益。2、交流伺服驱动器系列 化与产业化项目未达到预期收益原因：本项目报告期实现收益 692.09 万元，产品销售量低于预期， 导致项目尚未到达预期收益。3、武汉高科机械设备制造有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司未达 到预计收益原因：市场需求不足，收入不如预期，以致公司出现亏损。5、云南华溪数控装备有限公 司未达到预计收益原因：行业运行压力依然很大，公司产品的销售毛利低于预期，以致未达预期收 益。6、武汉华大新型电机科技股份有限公司未达到预期收益原因：本项目报告期项目实现收益约 1,235 万元，较去年同期实现增长，但行业整体仍处于逐步回暖中，以致项目尚未达到预期收益。7、 上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：新建项目及研发投入较大，导致当期利润未及预 期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司上市超募资金金额总计为 49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年 2 月 10 日， 公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务 相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金 偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资 金 6,300 万元。2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审 议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100%股权。3、2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议 25