利民化工股份有限公司2016年年度报告全文 发人员数量占比 16.15% 48% 发投入金额(元) 40.525938.21 37538,98580 发投入占营业收入比例 -1.01% 发投入资本化的金额(元) 80,000.00 1,980,264.13 9596% 资本化研发投入占研发投入 528% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用口不适用 报告期内符合资本化条件的支出减少 5、现金流 单位:元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 932,87481272 659862.32446 41.37% 经营活动现金流出小计 673433642.66 568,623,50247 1843% 经营活动产生的现金流量净 259441.170.06 91,238,82199 184.35% 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 389494670.98 2420126839 60.94% 投资活动产生的现金流量净 38905980261 240,049,109.37 6208% 资活动现金流入小计 ,125, 558,664,309 资活动现金流出小计 411076,950.62 420,290,104.92 2.19% 资活动产生的现金流量净 714,277,365.9 138,374,20458 416.19% 金及现金等价物净增加额 598,206,388.37 36492796 1642246% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加18435%,主要系:销售收入的增加,本期销售回款增加 2、投资活动产生的现金流量净额增加62.08%,主要系:购建在建工程的投入增加 3、筹资活动产生的现金流量浄额増加416.19%,主要系:非公开发行募集资金使得筹资活动现金流入大幅 增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 本报告期,经营活动产生的现金净流量为259,441,170.06元,净利润为113216,37934元。差异原因包括
利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研发人员数量占比 17.63% 16.15% 1.48% 研发投入金额（元） 40,525,938.21 37,538,985.80 7.96% 研发投入占营业收入比例 3.49% 4.50% -1.01% 研发投入资本化的金额（元） 80,000.00 1,980,264.13 -95.96% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.20% 5.28% -5.08% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内符合资本化条件的支出减少。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 932,874,812.72 659,862,324.46 41.37% 经营活动现金流出小计 673,433,642.66 568,623,502.47 18.43% 经营活动产生的现金流量净 额 259,441,170.06 91,238,821.99 184.35% 投资活动现金流入小计 434,868.37 1,962,159.02 -77.84% 投资活动现金流出小计 389,494,670.98 242,011,268.39 60.94% 投资活动产生的现金流量净 额 -389,059,802.61 -240,049,109.37 62.08% 筹资活动现金流入小计 1,125,354,316.56 558,664,309.50 101.44% 筹资活动现金流出小计 411,076,950.62 420,290,104.92 -2.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 714,277,365.94 138,374,204.58 416.19% 现金及现金等价物净增加额 598,206,388.37 -3,664,927.96 -16,422.46% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加184.35%，主要系：销售收入的增加,本期销售回款增加 2、投资活动产生的现金流量净额增加62.08%，主要系：购建在建工程的投入增加 3、筹资活动产生的现金流量净额增加416.19%，主要系：非公开发行募集资金使得筹资活动现金流入大幅 增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，经营活动产生的现金净流量为259,441,170.06元，净利润为113,216,379.34元。差异原因包括
利民化工股份有限公司2016年年度报告全文 固定资产折旧摊销、投资收益、存货及经营性应收应付増减变动的综合影响,详见财务报表附注七、42 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要源于公司参股公司新河 投资收益 29,107,544.94 263%公司和泰禾公司实现的利是 营业外收入 5,076,85829 395%主要源于政府部门补贴收入否 主要由于固定资产清理报废 营业外支出 14,371,80165 听致 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 占总资产比 占总资产比|比重增减 重大变动说明 金额 例 金额 例 报告期内非公开发行募集资金到位 675640,7460 货币资金 32.51%714.35764673%25.78%期末货币资金余额大占总资产比重 118,406,231 应收账款 570%11,71.86110 9.88%4.18%无重大变动 存货 131,976,1416 635%137,3956073 1194%-559%无重大变动 投资性房地产9209,705.03 044%964262990.84%-0.0%无重大变动 长期股权投资85,168,317.94 4.10%71494.630.35 621%-2.11%无重大变动 报告期内货币资金增幅较大使总资 691.061.102.3 固定资产 33259%523,407,207:84547%-1222%产大幅度增加导致固定资产占总资 比重变小 在建工程 445,33487 009426907995 3.59%3.57%无重大变动 230,0000 短期借款 l1.07%255,711,464 2221%-114%无重大变动 17
利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 固定资产折旧摊销、投资收益、存货及经营性应收应付增减变动的综合影响，详见财务报表附注七、42。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 29,107,544.94 22.63% 主要源于公司参股公司新河 公司和泰禾公司实现的利 润。 是 营业外收入 5,076,858.29 3.95% 主要源于政府部门补贴收入 否 营业外支出 14,371,801.65 11.17% 主要由于固定资产清理报废 所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 675,640,746.0 1 32.51% 77,434,357.64 6.73% 25.78% 报告期内非公开发行募集资金到位, 期末货币资金余额大,占总资产比重 变大。 应收账款 118,406,231.1 2 5.70% 113,774,861.10 9.88% -4.18% 无重大变动 存货 131,976,141.6 8 6.35% 137,395,607.37 11.94% -5.59% 无重大变动 投资性房地产 9,209,705.03 0.44% 9,642,662.99 0.84% -0.40% 无重大变动 长期股权投资 85,168,317.94 4.10% 71,494,630.35 6.21% -2.11% 无重大变动 固定资产 691,061,102.3 4 33.25% 523,407,207.88 45.47% -12.22% 报告期内货币资金增幅较大使总资 产大幅度增加导致固定资产占总资 产比重变小。 在建工程 445,334.87 0.02% 41,269,079.95 3.59% -3.57% 无重大变动 短期借款 230,000,000.0 0 11.07% 255,711,464.79 22.21% -11.14% 无重大变动
利民化工股份有限公司2016年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 司报告期末资产权利受限的投资性房地产年末账面价值为482,80803元,因办理融资额度,抵押给 中信银行南京分行 五、投资状况分析 、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 0.00 29.0000000 0.00 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用悄况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 总额用募集资用募集/变更用途用途的募用途的募/的未使用尚未使用 募集年份募集方式募集资/本期已使/已累计使|报告期内累计变更累计变更 金总额 金总额的募集资集资金总集资金总/“设/募集资金/闲置两年 金总额额额比例总额//以上募集 资金金额 非公开发 2016 75990618448418448 00055611913861191 万元(包括
利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司报告期末资产权利受限的投资性房地产年末账面价值为482,808.03元，因办理融资额度，抵押给 中信银行南京分行。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 29,000,000.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行 75,990.06 18,444.88 18,444.88 0 0 0.00% 55,611.91 38,611.91 万元（包括 0
利民化工股份有限公司2016年年度报告全文 银行存款 利息扣除 费的净额) 分别存放 在建设银 行新沂支 行、交通银 行徐州分 行。募集资 金17000 万元用 购买建行 75,99006184448818,444.88 000%55,611.91 募集资金总体使用情况说明 报告期内,本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集 资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否己变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 金额2)(3=/用米/实现的/是否达到性是否发 资金投向(含部分/乐诺投资资总入/螺计捉入/投资进度预定可使 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 总额(1) 变更) (2y(1)期 益计效益生重大变 承诺投资项目 高效农药项目 35,450.7935,450.7914,0152814,015.2839.53% 1,79847否 基础原料项目 否 34,139.2734,139.27 补充流动资金 否 4,429.60 4,429.604,42960100.00% 否 承诺投资项目小计 -|74.01966 1844.8818,4448 1,798.4 超募资金投向 74,01966|74,01966|18,44.818,44488 1,798.47 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目) 项目可行性发生重大无
利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 银行存款 利息扣除 银行手续 费的净额） 分别存放 在建设银 行新沂支 行、交通银 行徐州分 行。募集资 金 17,000 万元用于 购买建行 理财产品 合计 -- 75,990.06 18,444.88 18,444.88 0 0 0.00% 55,611.91 -- 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高效农药项目 否 35,450.79 35,450.79 14,015.28 14,015.28 39.53% 1,798.47 否 否 基础原料项目 否 34,139.27 34,139.27 否 否 补充流动资金 否 4,429.60 4,429.60 4,429.60 4,429.60 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 74,019.66 74,019.66 18,444.88 18,444.88 -- -- 1,798.47 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 74,019.66 74,019.66 18,444.88 18,444.88 -- -- 1,798.47 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 无
利民化工股份有限公司2016年年度报告全文 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况利民股份用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目用于高效农药项目,2016年11月用募集资 金专用款项中1401528万元置换该部分自筹资金 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金截止2016年12月31日,募集资金账户余额为人民币3861912861元(包括银行存款利息扣除银 用途及去向 行手续费的净额,分别存放在建设银行新沂支行、交通银行徐州分行.募集资金1700元用于 购买建行理财产品 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用
利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 利民股份用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目用于高效农药项目， 2016 年 11 月用募集资 金专用款项中 14015.28 万元置换该部分自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 386,119,128.61 元（包括银行存款利息扣除银 行手续费的净额），分别存放在建设银行新沂支行、交通银行徐州分行。募集资金 17,000 万元用于 购买建行理财产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用