2019年年度报告 报告期内,公司集中优势资源,在做好整合营销的同时,找准市场突破口。一是深入打造产 品体系,快速补强短板产品、继续做大做强优势产品核心地位:二是以北京为核心辐射环京地区 谋划全国布局:三是发挥现有事业部业务专长,跟紧市场发展趋势,实现线上突围、线下承载, 在新餐饮、新零售、跨界合作等业务领域进行渠道渗透,电商事业部销售收入同比增长97%。通 过优化渠道,战略协同,实现资源共享。2019年,公司液态奶增速高于行业增速,北京市场份额 明显提升。 (四)提高运营效率,夯实基础管理 通过销售、供应链两大平台管理,持续抓产销衔接、产销平衡,提升运营效率,降低生产成 本。财务管理方面,公司持续加强财务精细化管理,强化财务监督职能,防控财务风险;不断完 善预算管理体系,细化分析职能,为公司经营提供有力支持。人力资源管理方面,系统梳理管理 架构,结合职业经理人试点工作,重点搭建供应链、销售管理、市场管理、技术硏发等管理平台。 采取积极的人力资源政策,推动外部引进市场化人才与内部人才培养机制革新。 (五)加强投后管理,提升并购企业价值 法国子公司 St Hubert在巩固法国和意大利市场优势地位的同时,于今年2月在中国上海设 子公司,开发植物基酸奶,拓展中国业务:在第二届中国国际进口博览会期间,圣优蓓法式植 物酸奶上市,以全球智慧布局大健康产业。北京艾莱发喜食品有限公司运营良好,收购四年来收 入连续增长,2019年实现营业收入14.37亿元,同比增长9.95%;实现净利润9,794万元。加拿 大 lavon公司自收购以来连续三年实现收入、净利润双增 六)激发党建活力,强化党建引领 报告期内,公司党委深入把握开启新战略、加快新转型的工作实际,坚持党的领导与公司治 理有机统一,高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育,成功召开了公司第二次党代会。持 续打造大党建工作格局,切实履行主体责任,系统激活基层组织活力,深入推进“四大工程”建 设:有效构筑反腐倡廉防线,推进纪检监察体制改革:聚焦企业文化,打造党建工作七大品牌, 党建工作水平进一步提升,构建了公司党建经营相融互促、共同进步的良好格局 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 8,150,710,056.907,455843,969.76 9.32 营业成本 5,470,466,593.954,991,167,14.37 9.60 销售费用 2,191,391,216.21 1,857,072,938.39 管理费用 350,677,061.87 385,358,358.96 研发费用 20,355,603.38 28,731,854.00 29.15 财务费用 151,638,075.96 149,689,533.2 经营活动产生的现金流量净额 365,908,420.01 870,919,576.5 -57.99 投资活动产生的现金流量净额 320,482,378.40-4,208,629,578.84 不适用 [筹资活动产生的现金流量净额-147,932906013,412,53165.16 104.26 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司实现营业收入815,071.01万元,同比增长9.32%:营业成本547,046.66万元, 同比增长9.6% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 11/222
2019 年年度报告 11 / 222 报告期内，公司集中优势资源，在做好整合营销的同时，找准市场突破口。一是深入打造产 品体系，快速补强短板产品、继续做大做强优势产品核心地位；二是以北京为核心辐射环京地区， 谋划全国布局；三是发挥现有事业部业务专长，跟紧市场发展趋势，实现线上突围、线下承载， 在新餐饮、新零售、跨界合作等业务领域进行渠道渗透，电商事业部销售收入同比增长 97%。通 过优化渠道，战略协同，实现资源共享。2019 年，公司液态奶增速高于行业增速，北京市场份额 明显提升。 （四）提高运营效率，夯实基础管理 通过销售、供应链两大平台管理，持续抓产销衔接、产销平衡，提升运营效率，降低生产成 本。财务管理方面，公司持续加强财务精细化管理，强化财务监督职能，防控财务风险；不断完 善预算管理体系，细化分析职能，为公司经营提供有力支持。人力资源管理方面，系统梳理管理 架构，结合职业经理人试点工作，重点搭建供应链、销售管理、市场管理、技术研发等管理平台。 采取积极的人力资源政策，推动外部引进市场化人才与内部人才培养机制革新。 （五）加强投后管理，提升并购企业价值 法国子公司 St Hubert 在巩固法国和意大利市场优势地位的同时，于今年 2 月在中国上海设 立子公司，开发植物基酸奶，拓展中国业务；在第二届中国国际进口博览会期间，圣优蓓法式植 物酸奶上市，以全球智慧布局大健康产业。北京艾莱发喜食品有限公司运营良好，收购四年来收 入连续增长，2019 年实现营业收入 14.37 亿元，同比增长 9.95%；实现净利润 9,794 万元。加拿 大 alavon 公司自收购以来连续三年实现收入、净利润双增。 （六）激发党建活力，强化党建引领 报告期内，公司党委深入把握开启新战略、加快新转型的工作实际，坚持党的领导与公司治 理有机统一，高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育，成功召开了公司第二次党代会。持 续打造大党建工作格局，切实履行主体责任，系统激活基层组织活力，深入推进“四大工程”建 设；有效构筑反腐倡廉防线，推进纪检监察体制改革；聚焦企业文化，打造党建工作七大品牌， 党建工作水平进一步提升，构建了公司党建经营相融互促、共同进步的良好格局。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,150,710,056.90 7,455,843,969.76 9.32 营业成本 5,470,466,593.95 4,991,167,144.37 9.60 销售费用 2,191,391,216.21 1,857,072,938.39 18.00 管理费用 350,677,061.87 385,358,358.96 -9.00 研发费用 20,355,603.38 28,731,854.00 -29.15 财务费用 151,638,075.96 149,689,533.27 1.30 经营活动产生的现金流量净额 365,908,420.01 870,919,576.57 -57.99 投资活动产生的现金流量净额 -320,482,378.40 -4,208,629,578.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -147,932,906.60 3,474,553,165.16 -104.26 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 815,071.01 万元，同比增长 9.32%；营业成本 547,046.66 万元， 同比增长 9.6%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
2019年年度报告 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 年增减年增减 (%) 乳制品 8,077,511610.325,418,786,3385232.9210.8812.17减少0.76个百分点 主营业务分产品情况 营业收「营业成 分产 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%)年增减年增减 (%) 液态奶 4,55,010,613.283,235,798,70.6929.0213.8815.01减少0.70个百分点 固态奶 1,276,510,640 919,796,717.29 7.9412.00 增加2.52个百分点 冰淇淋 1,423,079,858.91954,852,357.3532.909.0614.39减少3.13个百分点 涂抹酱 818,910,497.64 08,33,563.1962.35-2.14-.34增加2.11个百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 (%)|年增减年增减 %) 北京 4,006,023,994.972,547,545,248.3436.41 11.09增加1.09个百分点 北京地区以外4,071,487,615.352,871,241,090.18|29 13.14减少2.66个百分点 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比|库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减|上年增减 (%) (%) 液态奶吨 507,118.26548,78.887,680.65 11.59 5.59 固态奶吨 32,772.1444,507.993,385.29 -0.26 21.35 35.28 水淇淋|吨 123,381.89121,725.172,101.118.18 6.95372.81 涂抹酱吨 28,208.8028,429.6784.48 0.78 20.73 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年 本期占 同期 分行业成本构成 项目 本期金额 总成本上年同期金额占总本期金额较 比例 成本上年同期变说明 (%) 比例动比例(%) 乳制品直接材料4,534,124,192.9183.674,013,795,896.1583.08 乳制品直接人工205,863,793.383.80191,259,081.063.9 乳制品制造费用 678,798,352 625,963,311.8112.96 8.44 分产品情况 12/222
2019 年年度报告 12 / 222 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 乳制品 8,077,511,610.32 5,418,786,338.52 32.92 10.88 12.17 减少 0.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 液态奶 4,559,010,613.28 3,235,798,700.69 29.02 13.88 15.01 减少 0.70 个百分点 固态奶 1,276,510,640.49 919,796,717.29 27.94 12.00 8.22 增加 2.52 个百分点 冰淇淋 1,423,079,858.91 954,852,357.35 32.90 9.06 14.39 减少 3.13 个百分点 涂抹酱 818,910,497.64 308,338,563.19 62.35 -2.14 -7.34 增加 2.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 北京 4,006,023,994.97 2,547,545,248.34 36.41 12.99 11.09 增加 1.09 个百分点 北京地区以外 4,071,487,615.35 2,871,241,090.18 29.48 8.88 13.14 减少 2.66 个百分点 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 液态奶 吨 507,118.26 548,788.88 7,680.65 11.92 11.59 5.59 固态奶 吨 32,772.14 44,507.99 3,385.29 -0.26 21.35 -35.28 冰淇淋 吨 123,381.89 121,725.17 2,101.11 8.18 6.95 372.81 涂抹酱 吨 28,208.80 28,429.67 844.48 -3.64 0.78 -20.73 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 乳制品 直接材料 4,534,124,192.91 83.67 4,013,795,896.15 83.08 12.96 乳制品 直接人工 205,863,793.38 3.80 191,259,081.06 3.96 7.64 乳制品 制造费用 678,798,352.23 12.53 625,963,311.81 12.96 8.44 分产品情况
2019年年度报告 上年 本期占 同期 分产品成本构成本期金额总成本上年同期金额 本期金额较 情况 成本上年同期变说明 (%) 动比例(%) 液态奶直接材料2,734,494,920.0484.512,33,249,566.0783.03 17.05 液态奶直接人工136,891,247.374.23125,565,808.104.46 9.02 液态奶制造费用364,412,533281126351,79889712.51 [态奶直接材料728.946.621.6579.25673,952,951.0479.29 [固态奶直接人工 4,811403.653.7830,420,071.723.58 14.44 固态奶制造费用 156,038,691.9916.96145,580,316.1017.13 冰淇淋直接材料|835,27,083.5587.48737,16,852.3888.31 13.32 冰淇淋直接人工 17,640,246.611.8518,542,98602.22 4.87 冰淇淋制造费用101,935.027.1910.6879,055011959.47 涂抹酱直接材料235,405,567.6876.35266476,526.680.08 「涂抹酱 「直接人工 16,520,.895745.3616,730,212.645.03 涂抹酱制造费用56,412,0997718.349,548,094.7914.89 13.85 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额196,995.49万元,占年度销售总额24.17%:其中前五名客户销售额中关联方 销售额0.00万元,占年度销售总额0.00% 前五名供应商采购额15,591.84万元,占年度采购总额34.51%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额128,615.56万元,占年度采购总额28.52% 3.费用 √适用口不适用 )期间费用单位:元 项 2019年 2018年 增减率 主要变动原因 销售费用 2,191,391,216.211,857,072,938.3918.00%广告投入及促销力度加大 管理费用 350,677,061.87385,358,358.96-9.00% 主要为中介机构服务费等同 比减少 财务费用 151,638,075.96149,689,53.271.30% (2)所得税费用单位:元 项目 2019年 2018年 增减率 主要变动原因 主要为法国子公司所得税增 当期所得税费用10,97942.7850,032,876.51149.97%加,以及艾莱发喜税率调整 增 递延所得税调整 16,438,353.06 1,945,515.97不适用王要为法国及艾莱发喜递延 所得税费用调整 其他 -14,344.12 1,066.00-95.54% 合计 117,401,951.72 48,088,426.54218.29% 13/222
2019 年年度报告 13 / 222 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 液态奶 直接材料 2,734,494,920.04 84.51 2,336,249,566.07 83.03 17.05 液态奶 直接人工 136,891,247.37 4.23 125,565,808.10 4.46 9.02 液态奶 制造费用 364,412,533.28 11.26 351,779,888.97 12.51 3.59 固态奶 直接材料 728,946,621.65 79.25 673,952,951.04 79.29 8.16 固态奶 直接人工 34,811,403.65 3.78 30,420,071.72 3.58 14.44 固态奶 制造费用 156,038,691.99 16.96 145,580,316.10 17.13 7.18 冰淇淋 直接材料 835,277,083.55 87.48 737,116,852.38 88.31 13.32 冰淇淋 直接人工 17,640,246.61 1.85 18,542,988.60 2.22 -4.87 冰淇淋 制造费用 101,935,027.19 10.68 79,055,011.95 9.47 28.94 涂抹酱 直接材料 235,405,567.68 76.35 266,476,526.66 80.08 -11.66 涂抹酱 直接人工 16,520,895.74 5.36 16,730,212.64 5.03 -1.25 涂抹酱 制造费用 56,412,099.77 18.30 49,548,094.79 14.89 13.85 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 196,995.49 万元，占年度销售总额 24.17%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 155,591.84 万元，占年度采购总额 34.51%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 128,615.56 万元，占年度采购总额 28.52%。 3. 费用 √适用 □不适用 （1）期间费用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 增减率 主要变动原因 销售费用 2,191,391,216.21 1,857,072,938.39 18.00% 广告投入及促销力度加大 管理费用 350,677,061.87 385,358,358.96 -9.00% 主要为中介机构服务费等同 比减少 财务费用 151,638,075.96 149,689,533.27 1.30% （2）所得税费用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 增减率 主要变动原因 当期所得税费用 100,977,942.78 50,032,876.51 149.97% 主要为法国子公司所得税增 加，以及艾莱发喜税率调整 增加 递延所得税调整 16,438,353.06 -1,945,515.97 不适用 主要为法国及艾莱发喜递延 所得税费用调整 其他 -14,344.12 1,066.00 -95.54% 合计 117,401,951.72 48,088,426.54 218.29%
2019年年度报告 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 20,355,603.38 本期资本化研发投入 研发投入合计 20,355,603.38 研发投入总额占营业收入比例(% 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.8 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 现金流量情况 2019年 2018年 增减额 经营活动现金净流量 365,908,420.01 870,919,576.57 -505,011,156.56 投资活动现金净流量 320,482,378.40 4,208,629,578.84 3,888,147,200.44 筹资活动现金净流量 147,932,906.60 3,474,553,165.16 3,622,486,071.76 现金及现金等价物净增加额 -96,794,184.86 140,239,905.65 237,034,090.51 51、经营活动现金流量净额36,591万元,同比减少50,501万元 (1)销售商品、提供劳务收到的现金827,070万元,同比增长4.76% (2)收到其他与经营活动有关的现金19,759万元,同比下降77.90%;主要变动原因:上年 新增 HCo Lux公司股东往来款项,本期无此事项: (3)购买商品、接收劳务支付的现金568,573万元,同比增长5.17%: (4)支付给职工以及为职工支付的现金98,844万元,同比增长5.16% (5)支付的各项税费31,229万元,同比下降33.63%;主要变动原因:1.增值税率下降, 缴纳税金同比减少;2.法国本期预缴所得税同比减少 (6)支付的其他与经营活动有关的现金111,592万元,同比增长1.27% 52投资活动产生的现金流量净额-32,048万元,比去年-420,863万元增加388,815万元 1)收回投资收到的现金1,950万元,同比下降98.14%。主要变动原因:本期利用暂时闲 置资金进行现金管理的额度较上年减少 (2)取得投资收益收到的现金6,907万元,同比下降16.45% (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额499万元,同比下降40.19% 主要减少原因:本期处置旧设备等资产较上年减少 (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,404万元,同比增幅8.48% (5)投资支付的现金20,000万元,同比减少59.18%。主要原因:本期为支付收购首农畜牧 股权款项及利用暂时闲置资金进行现金管理,上年主要为用暂时闲置资金进行现金管理 6)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0万元,较上年减少460,927万元。主要变 动原因:上期为并购法国 Brassica Holdings公司及下级子公司支付现金,本期未发生 53、筹资活动产生的现金流量净额-14793万元,同比减少362,249万元。 (1)吸收投资收到的现金0万元,较上年减少73,406万元:主要变动原因:上年为子公司 吸收少数股东投资收到的现金,本年未发生: (2)取得借款所收到的现金43,813万元,较上期减少428,787万元,主要变动原因:本年 较上年减少并购法国 Brassica Holdings公司及下级子公司借款 14/222
2019 年年度报告 14 / 222 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,355,603.38 本期资本化研发投入 研发投入合计 20,355,603.38 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.25 公司研发人员的数量 60 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.85 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 现金流量情况 2019 年 2018 年 增减额 经营活动现金净流量 365,908,420.01 870,919,576.57 -505,011,156.56 投资活动现金净流量 -320,482,378.40 -4,208,629,578.84 3,888,147,200.44 筹资活动现金净流量 -147,932,906.60 3,474,553,165.16 -3,622,486,071.76 现金及现金等价物净增加额 -96,794,184.86 140,239,905.65 -237,034,090.51 5.1、经营活动现金流量净额 36,591 万元，同比减少 50,501 万元。 （1）销售商品、提供劳务收到的现金 827,070 万元，同比增长 4.76%； （2）收到其他与经营活动有关的现金 19,759 万元，同比下降 77.90%；主要变动原因：上年 新增 HCo Lux 公司股东往来款项，本期无此事项； （3）购买商品、接收劳务支付的现金 568,573 万元，同比增长 5.17%； （4）支付给职工以及为职工支付的现金 98,844 万元，同比增长 5.16%； （5）支付的各项税费 31,229 万元，同比下降 33.63%；主要变动原因：1.增值税率下降， 缴纳税金同比减少；2.法国本期预缴所得税同比减少； （6）支付的其他与经营活动有关的现金 111,592 万元，同比增长 1.27%。 5.2、投资活动产生的现金流量净额-32,048 万元，比去年-420,863 万元增加 388,815 万元。 （1）收回投资收到的现金 1,950 万元，同比下降 98.14%。主要变动原因：本期利用暂时闲 置资金进行现金管理的额度较上年减少； （2）取得投资收益收到的现金 6,907 万元，同比下降 16.45%； （3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 499 万元，同比下降 40.19%； 主要减少原因：本期处置旧设备等资产较上年减少； （4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,404 万元，同比增幅 8.48%； （5）投资支付的现金 20,000 万元，同比减少 59.18%。主要原因：本期为支付收购首农畜牧 股权款项及利用暂时闲置资金进行现金管理，上年主要为用暂时闲置资金进行现金管理； （6）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 万元，较上年减少 460,927 万元。主要变 动原因：上期为并购法国 Brassica Holdings 公司及下级子公司支付现金，本期未发生。 5.3、筹资活动产生的现金流量净额-14,793 万元，同比减少 362,249 万元。 （1）吸收投资收到的现金 0 万元，较上年减少 73,406 万元；主要变动原因：上年为子公司 吸收少数股东投资收到的现金，本年未发生； （2）取得借款所收到的现金 43,813 万元，较上期减少 428,787 万元，主要变动原因:本年 较上年减少并购法国 Brassica Holdings 公司及下级子公司借款；
2019年年度报告 (3)偿还债务所支付的现金43,457万元,同比减少134,829万元。主要变动原因:上年子 公司香港三元偿还过桥贷款,本年无此项业务 (4)分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,812万元,较上期增加1,911万元,主要变 动原因:本期支付银行借款利息及分配2018年度现金红利 (5)支付的其他与筹资活动有关的现金338万元,同比减少7,026万元。主要变动原因:本 年较上年减少法国项目前期并购费用。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位 本期期末 上期期末/本期期末 金额较上 项目名称 本期期末数产的比例上期期末数数占总资期期末变 数占总资 情况说明 动比例 (%) 交易性金融资产 24,691.98 0.00 0.00 根据“新金融工具准则” 调整 以公允价值计量且其变 0.001,156,624.30 0.01-1000根据“新金融工具准 动计入当期损益的金融 则”调整 资产 应收票据 89,354.38 0.009,216,978.560.07-9903应收票据收回到期款 预付款项 137,396,192.19 1.0392,935,261.54 0.69 47.84预付原材料款项增加 其他流动资产 46,164,958.72 0.34171,722,506.33 1.27 73.12法国子公司部分预缴所 得税退回 可供出售金融资产 0.0068,300,0000 0.51-100.00根据“新金融工具准 则”调整 其他权益工具投资 173,662,332.741.30 0.00 根据新金融工具准则调 整以及本期新增对首农 畜牧的投资 在建工程 109,067,637.19 0.81|32,230,263.29 0.24238.40主要为北京艾莱发喜新 建库房项目增加 使用权资产 7,113,240.51 0.00 子公司香港三元执行 新租赁准则”增加 短期借款 274,693,454.45 205108,971,060.87 0.81152.08主要为短期银行借款增 应付票据 5,997,376.00 0.04-1000应付票据于本期支付 应交税费 48,193,290.68 0.3635,894,008.36 0.27 34.27主要为法国子公司及艾 莱发喜企业所得税增加 一年内到期的非流动负82,445,173.65 0.6238,327,443.19 0.28115.11要为一年内到期的长 期借款转入增加 租赁负债 3,375,559.39 子公司香港三元执行 新租赁准则”增加 其他综合收益 -2,202,228.29 0.02-5,826,930.920.046221主要为被投企业公允价 值变动所致 15/222
2019 年年度报告 15 / 222 （3）偿还债务所支付的现金 43,457 万元，同比减少 134,829 万元。主要变动原因：上年子 公司香港三元偿还过桥贷款，本年无此项业务； （4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,812 万元，较上期增加 1,911 万元，主要变 动原因:本期支付银行借款利息及分配 2018 年度现金红利； （5）支付的其他与筹资活动有关的现金 338 万元，同比减少 7,026 万元。主要变动原因：本 年较上年减少法国项目前期并购费用。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 24,691.98 0.00 0.00 根据“新金融工具准则” 调整 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 0.00 1,156,624.30 0.01 -100.00 根 据 “ 新 金 融工 具 准 则”调整 应收票据 89,354.38 0.00 9,216,978.56 0.07 -99.03 应收票据收回到期款项 预付款项 137,396,192.19 1.03 92,935,261.54 0.69 47.84 预付原材料款项增加 其他流动资产 46,164,958.72 0.34 171,722,506.33 1.27 -73.12 法国子公司部分预缴所 得税退回 可供出售金融资产 0.00 68,300,000.00 0.51 -100.00 根 据 “ 新 金 融工 具 准 则”调整 其他权益工具投资 173,662,332.74 1.30 0.00 根据新金融工具准则调 整以及本期新增对首农 畜牧的投资 在建工程 109,067,637.19 0.81 32,230,263.29 0.24 238.40 主要为北京艾莱发喜新 建库房项目增加 使用权资产 7,113,240.51 0.05 0.00 子 公 司 香 港 三元 执 行 “新租赁准则”增加 短期借款 274,693,454.45 2.05 108,971,060.87 0.81 152.08 主要为短期银行借款增 加 应付票据 5,997,376.00 0.04 -100.00 应付票据于本期支付 应交税费 48,193,290.68 0.36 35,894,008.36 0.27 34.27 主要为法国子公司及艾 莱发喜企业所得税增加 一年内到期的非流动负 债 82,445,173.65 0.62 38,327,443.19 0.28 115.11 主要为一年内到期的长 期借款转入增加 租赁负债 3,375,559.39 0.03 0.00 子 公 司 香 港 三元 执 行 “新租赁准则”增加 其他综合收益 -2,202,228.29 -0.02 -5,826,930.92 -0.04 62.21 主要为被投企业公允价 值变动所致