乐视网信息技术（北京）股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P21-P25

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2018 年年度报告 21 金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 537,675,352.47 6.36% 853,110,169.68 4.77% 1.60% 主要系报告期归还并表基金优先级合伙人本金应收账款及应收票据 1,108,424,977.83 13.12% 3,616,408,001.33 20.21% -7.09% 主要系报告期不再对乐融致新合并其他应收款 69,619,068.41 0.82% 1,244,721,434.09 6.95% -6.13% 报表存货 478,846,462.77 5.67% 653,157,850.57 3.65% 2.02% 其他流动资产 217,164,622.82 2.57% 972,216,181.27 5.43% -2.86% 长期股权投资 2,960,296,150.35 35.03% 2,089,964,469.58 11.68% 23.36% 主要系报告期原控股子公司乐融致新转为合营企业固定资产 344,541,503.56 4.08% 546,878,880.96 3.06% 1.02% 主要系报告期内处置部分固定资产无形资产 382,000,000.00 4.52% 4,567,035,177.61 25.52% -21.00% 主要系报告期内影视版权等无形资产计提减值开发支出 0.00% 148,085,237.30 0.83% -0.83% 主要系报告期内研发项目暂停资本化其他非流动资产 503,523,790.36 5.96% 971,834,613.56 5.43% 0.53% 主要系报告期内预付版权款项减少 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产可供出售金融资产 55,513,957.98 -30,184,032.37 -55,345,794.06 - - - 25,329,925.61 上述合计 55,513,957.98 -30,184,032.37 -55,345,794.06 - - - 25,329,925.61 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况截止 2018 年 12 月 31 日，公司货币资金中存在 77,876,386.92 元受限资金，主要系供应商诉讼引致账户冻结所致；截止 2018 年 12 月 31 日，公司固定资产中存在 101,350,701.51 元服务器资产因欠费留置；截止 2018 年 12 月 31 日，公开信息显示公司因司法冻结受限股权情况如下：

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2018 年年度报告 23 关于乐融致新 2018 年增资情况，见《2018 年半年度报告》第 22 页“2、报告期内获取的重大的股权投资情况”。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用注：公司于 2018 年 1 月 2 日发布了《关于关联方公司以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006），公司原控股子公司乐融致新拟以 9,290.00 万元价格受让乐视电子商务经营的网站（乐视商城）及相关资源、知识产权等资产。 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用单位：元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源股票 80,675,719.67 -30,184,032.37 -55,345,794.06 - - -55,345,794.06 25,329,925.61 自有资金合计 80,675,719.67 -30,184,032.37 -55,345,794.06 - - -55,345,794.06 25,329,925.61 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。注：截止 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行募投项目已全部投出，具体包括视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目。详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-071）。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户合计余额约 15.73 万元，由于目前公司募集资金专项账户被冻结，待冻结解除后公司将划转节余资金，对该募集资金专户进行销户处理。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用

乐视网信息技术(北京)股份有限公司2018年年度报告主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利乐融致新参股公司产品生产、销售 37459608203135898872376479 xD24380282393517469124944 乐视网(天控股公司信息技术30000819071.4090152730787864090414105904 乐视新媒体股公司信息技术X000604353429m7003847298614970257801483656902 文化霍尔果斯乐视新生代文控股公司会员业务100372801080718901367123078 39128212-3035975515 公司 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响乐融文化传播(天津)股权投资不存在重大影响乐融致新少数股东司法拍卖导致被动调出合并报表对公司合并口径营业收入和业绩存在重大影响八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (1)未来重点解决问题 (一)大股东及其关联方应收款项截止目前,大股东及其关联方债务处理小组最终未拿出可实质执行的完整处理方案,上市公司未因大股东及其关联方债务解决方案获得任何现金。公司将继续积极与大股东及其关联方协商,尽最大努力维护上市公司权益,维护股东利益 (二)主要业务恢复 2018年,上市公司管理层积极、持续与大股东及其关联方协商、谈判债务解决方案同时,不放弃通过业务恢复缓解自身流动资金压力、补充上市公司元气。公司通过与供应商谈判账期延后、申请贷款额度、引入现金借款或增资等方式短期缓解上市公司资金困境。上市公司现任管理层深知业务恢复是拯救公司实质脱离困境的有效方案之一,公司现任管理层从恢复公司信誉、市场地位、提升服务质量、挖掘硏发潜能等方面,不断提高业务水平,以期实现经营性现金流入满足日常经营成本和费用支出 (三)控制成本、费用支出摊提成本和较高的融资成本未明显下降是造成2018年经营性亏损原因之一。2019年,公司将继续严格控制母子公司各项成本、费用支出,开源节流 (四)持续完善内控管理 2018年,公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷,增强相对于控股股东在业务、人员资产、机构、财务等方面的独立性,严格控制控股股东新增资金占用,并努力解决存续的大额控股股东非经营性资金占用

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2018 年年度报告 24 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润乐融致新参股公司产品生产、销售 374,596,082.06 3,331,358,988.71 -2,376,447,993.16 702,458,046.28 -2,359,351,746.91 -2,344,964,454.68 乐视网（天津）控股公司信息技术 360,000,000.00 589,165,027.41 -1,460,902,152.27 327,588,748.61 -411,220,902.44 -410,505,902.44 乐视新媒体文化控股公司信息技术 300,000,000.00 694,413,634.26 -977,100,638.47 247,902,678.65 -1,484,979,267.80 -1,483,565,619.22 霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司控股公司会员业务 10,000,000.00 356,772,828.22 -1,058,711,829.30 1,366,712,307.50 -391,278,102.12 -390,359,755.15 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响乐融文化传播(天津) 股权投资不存在重大影响乐融致新少数股东司法拍卖导致被动调出合并报表对公司合并口径营业收入和业绩存在重大影响八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（1）未来重点解决问题（一）大股东及其关联方应收款项截止目前，大股东及其关联方债务处理小组最终未拿出可实质执行的完整处理方案，上市公司未因大股东及其关联方债务解决方案获得任何现金。公司将继续积极与大股东及其关联方协商，尽最大努力维护上市公司权益，维护股东利益。（二）主要业务恢复 2018年，上市公司管理层积极、持续与大股东及其关联方协商、谈判债务解决方案同时，不放弃通过业务恢复缓解自身流动资金压力、补充上市公司元气。公司通过与供应商谈判账期延后、申请贷款额度、引入现金借款或增资等方式短期缓解上市公司资金困境。上市公司现任管理层深知业务恢复是拯救公司实质脱离困境的有效方案之一，公司现任管理层从恢复公司信誉、市场地位、提升服务质量、挖掘研发潜能等方面，不断提高业务水平，以期实现经营性现金流入满足日常经营成本和费用支出。（三）控制成本、费用支出摊提成本和较高的融资成本未明显下降是造成2018年经营性亏损原因之一。2019年，公司将继续严格控制母子公司各项成本、费用支出，开源节流。（四）持续完善内控管理 2018年，公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，严格控制控股股东新增资金占用，并努力解决存续的大额控股股东非经营性资金占用

乐视网信息技术(北京)股份有限公司2018年年度报告问题此后,管理层将继续依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、与控股股东的资金往来等内控方面进行核査并完善各部门管理制度和体系,公司将根据自身的实际情况,不断改进、健全、完善体系架构,及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题 (2)上市公司认为必要的风险提示基于公司目前的运营情况,公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意投资风险 (一)公司实际控制人可能发生变更的风险贾跃亭先生股权质押存在因无法及时追加担保而被相关机构处置的风险,从而可能导致公司实际控制人发生变更。公司已多次邮件发送并提醒信息披露义务人贾跃亭先生按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,如若贾跃亭先生股份涉及到司法强制执行和执行股权质押协议触发减持行为,需按照相关规定要求提前通知上市公司减持计划,上市公司向交易所备案并予以公告。公司也将持续关注贾跃亭先生股份变动情况并及时履行信息披露义务,后续相关信息请以上市公司公告为准。 (二)对大股东及其关联方企业应收款项存在回收风险自2016年以来,公司通过向贾跃亭先生控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至2018年12月31日,大股东及其实际控制企业对上市公司合并范围的欠款余额达到约28亿元 (由于乐融致新不再纳入上市公司合并范围,大股东及其关联方对乐融致新应付款项不再纳入上市公司合并范围)。上市公司与大股东及其关联方债务问题处理陷于停滞状态,公司现任董事会、管理层要继续面对诸多历史问题无法得到解决,同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约,进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决,上述问题直接关系到公司未来生存和发展三)债务规模巨大且短期内无法解决截至2018年12月31日,上市公司合并报表范围内应付票据及应付账款3355亿元,主要为应付供应商及服务商欠款。公司一直持续努力与供应商等债权人就债务展期、偿还方案谈判,为公司生产经营创造条件。截至2018年12月31日,上市公司合并报表范围内长短期借款共5.55亿元,其他流动负债3304亿元,主要为公司向金融机构及非金融企业借款产生截止目前,公司未偿还完毕天津嘉容2017年11月借款及融创房地产代乐视网垫付的中泰创盈贷款本息公司面对诸多历史问题无法得到有效、及时解决,同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约,进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决,公司金融和市场信用跌入谷底,业务开展遭受重重阻碍根据中国执行信息公开网显示,公司因(2018)京0105执13288号、(2018)京0105执13290号、(2018)京0105执13714 号、(2018)京0105执13712号、(2018)京0105执13713号、(2018)京01执445号、(2018)京0108执16181号案件被列为失信被执行人 (四)公司现有债务到期导致公司现金流进一步紧张的风险公司未来经营的主要现金来源为公司会员、广告及MCN短视频等业务收入及银行借款、外部借款等融资渠道。公司市场环境变化及非上市业务的冲击导致公司业务规模相应调整,业务收入水平下降,同时业务规模下降导致银行信贷额度收紧,公司存在因债务到期导致现金流进一步紧张的风险。 (五)违规对外承担回购责任的风险针对乐视体育等违规对外承担回购责任案件,上市公司会积极应诉,以避免上述违规事项对公司、中小股东权益的损害, 保护上市公司利益。如公司最终胜诉,上市公司权益和中小股东利益得到保护,公司免于承担任何赔偿、回购责任,有利于

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2018 年年度报告 25 问题。此后，管理层将继续依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、与控股股东的资金往来等内控方面进行核查并完善各部门管理制度和体系，公司将根据自身的实际情况，不断改进、健全、完善体系架构，及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题。（2）上市公司认为必要的风险提示基于公司目前的运营情况，公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意投资风险：（一）公司实际控制人可能发生变更的风险贾跃亭先生股权质押存在因无法及时追加担保而被相关机构处置的风险，从而可能导致公司实际控制人发生变更。公司已多次邮件发送并提醒信息披露义务人贾跃亭先生按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，如若贾跃亭先生股份涉及到司法强制执行和执行股权质押协议触发减持行为，需按照相关规定要求提前通知上市公司减持计划，上市公司向交易所备案并予以公告。公司也将持续关注贾跃亭先生股份变动情况并及时履行信息披露义务，后续相关信息请以上市公司公告为准。（二）对大股东及其关联方企业应收款项存在回收风险自2016年以来，公司通过向贾跃亭先生控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至2018年12月31日，大股东及其实际控制企业对上市公司合并范围的欠款余额达到约28亿元（由于乐融致新不再纳入上市公司合并范围，大股东及其关联方对乐融致新应付款项不再纳入上市公司合并范围）。上市公司与大股东及其关联方债务问题处理陷于停滞状态，公司现任董事会、管理层要继续面对诸多历史问题无法得到解决，同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约，进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决，上述问题直接关系到公司未来生存和发展。（三）债务规模巨大且短期内无法解决截至2018年12月31日，上市公司合并报表范围内应付票据及应付账款33.55亿元，主要为应付供应商及服务商欠款。公司一直持续努力与供应商等债权人就债务展期、偿还方案谈判，为公司生产经营创造条件。截至2018年12月31日，上市公司合并报表范围内长短期借款共5.55亿元，其他流动负债33.04亿元，主要为公司向金融机构及非金融企业借款产生。截止目前，公司未偿还完毕天津嘉睿2017年11月借款及融创房地产代乐视网垫付的中泰创盈贷款本息。公司面对诸多历史问题无法得到有效、及时解决，同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约，进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决，公司金融和市场信用跌入谷底，业务开展遭受重重阻碍。根据中国执行信息公开网显示，公司因（2018）京0105执13288号、（2018）京0105执13290号、（2018）京0105执13714 号、（2018）京0105执13712号、（2018）京0105执13713号、（2018）京01执445号、（2018）京0108执16181号案件被列为失信被执行人。（四）公司现有债务到期导致公司现金流进一步紧张的风险公司未来经营的主要现金来源为公司会员、广告及MCN短视频等业务收入及银行借款、外部借款等融资渠道。公司市场环境变化及非上市业务的冲击导致公司业务规模相应调整，业务收入水平下降，同时业务规模下降导致银行信贷额度收紧，公司存在因债务到期导致现金流进一步紧张的风险。（五）违规对外承担回购责任的风险针对乐视体育等违规对外承担回购责任案件，上市公司会积极应诉，以避免上述违规事项对公司、中小股东权益的损害，保护上市公司利益。如公司最终胜诉，上市公司权益和中小股东利益得到保护，公司免于承担任何赔偿、回购责任，有利于