世紀鼎利 2012年度报告全文 四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 主册号 首次注册 201年10月 广东省珠海市工商 440400100654444040273310847373310847-3 行政管理局 股份公司成立变更 东省珠海市工商 2007年12月12日 440400000058104404027310847373310847-3 注册登记 行政管理局 首次公开发行股票 广东省珠海市工商 变更注册登记 2010年03月24日 44040000005810440402733108473|73310847-3 行政管理局 资本公积转增股本 广东省珠海市工商 2011年01月04日 4404000000581044040273310847373310847-3 变更注册登记 行政管理局 资本公积转增股本 广东省珠海市工商 变更注册登记 011年07月04日 4404000000581044040273310847373310847-3 行政管理
2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 10 月 19 日 广东省珠海市工商 行政管理局 4404001006544 440402733108473 73310847-3 股份公司成立变更 注册登记 2007 年 12 月 12 日 广东省珠海市工商 行政管理局 440400000025810 440402733108473 73310847-3 首次公开发行股票 变更注册登记 2010 年 03 月 24 日 广东省珠海市工商 行政管理局 440400000025810 440402733108473 73310847-3 资本公积转增股本 变更注册登记 2011 年 01 月 04 日 广东省珠海市工商 行政管理局 440400000025810 440402733108473 73310847-3 资本公积转增股本 变更注册登记 2011 年 07 月 04 日 广东省珠海市工商 行政管理局 440400000025810 440402733108473 73310847-3
世紀鼎利 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 主要会计数据 2012年 201年 本年比上年增减(%) 2010年 业总收入(元) 368,850,004.14 376,130,96944 1.94% 464.113.728.09 业利润(元) 1,016215.63 90,463,05934 9888% 188,656,162.1 利润总额(元) 19,939,099.16 105,930,207.74 -81.18% 210,776,62565 归属于上市公司股东的净利润 12,727,783.42 88,406,752.56 -85.6% 189,44953367 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 7.359192.00 常性损益的净利润(元) 86,594,17846 188463519971 经营活动产生的现金流量净额 10.79544.50 60,286,933.61 -8209% 97,164824.3 本年末比上年末增减 2012年末 2011年末 010年末 ) 资产总额(元) 1,652,152,505.2 1,692,009,060 1,653,008,639.5 债总额(元) 76,040,92942 82.158.679.6 -7.45% 95,436,748.3 归属于上市公司股东的所有者权 ,545,825,4 1,579,018,810.31 2.1 期末总股本(股) 216,0000000 216,000,00000 108.000.000.00 主要财务指标 2012年 011年 本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 85.37% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%) 0.81% 5.7% -4.89% 13.98% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 5.48% 2.27 资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均 0.470 5.58% 5.11% 13.9%
2012 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 368,850,004.14 376,130,969.44 -1.94% 464,113,728.09 营业利润（元） 1,016,215.63 90,463,059.34 -98.88% 188,656,162.11 利润总额（元） 19,939,099.16 105,930,207.74 -81.18% 210,776,625.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,727,783.42 88,406,752.56 -85.6% 189,449,533.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,359,192.00 86,594,178.46 -91.5% 188,463,519.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 10,795,444.50 60,286,933.61 -82.09% 97,164,824.35 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 资产总额（元） 1,652,152,505.29 1,692,009,060.90 -2.36% 1,653,008,639.57 负债总额（元） 76,040,929.42 82,158,679.68 -7.45% 95,436,748.31 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 1,545,825,412.23 1,579,018,810.31 -2.1% 1,535,673,502.95 期末总股本（股） 216,000,000.00 216,000,000.00 108,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 0.06 0.41 -85.37% 0.90 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.41 -85.37% 0.90 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.03 0.4 -92.5% 0.89 全面摊薄净资产收益率（%） 0.82% 5.6% -4.78% 12.34% 加权平均净资产收益率（%） 0.81% 5.7% -4.89% 13.98% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 0.48% 5.48% -5% 12.27% 扣除非经常性损益后的加权平均 0.47% 5.58% -5.11% 13.9%
世紀鼎利 2012年度报告全文 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 -82.09% 额(元/股) 本年末比上年末增减 2012年末 2011年末 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 7.16 7.31 产(元/股) 资产负债率(%) 4.6% 4.86 -0.26% 报告期内非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目 2012年金额 2011年金额2010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 8,113.82 值准备的冲销部分) -28,876 53,203.38 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 相关,按照国家统一标准定额或定量享22437404 2,128,933.00 1,784,654.00 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支 250,51532 58,05733 333,382.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,933,674.5 所得税影响额 989,842.56 351.343.21 少数股东权益影响额(税后) 105.800.98 5,368,59142 l812.574.10 986,013.70 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √适用口不适用 项目 涉及金额(元) 预计负债转回 2011年预计支付广州市贝讯通信技术有限公司自然人股东追加收 4,933,674.53 购款转回 三、重大风险提示 1、市场竞争导致业绩不达预期的风险 移动通信市场是一个充分竞争的市场。虽然随着网络规模的不断扩大及4G网络的逐步商用,网络优化 市场的总体需求和空间未来仍呈上升趋势,且公司经过多年的发展,在技术、市场、人才等方面具有 定的优势,但由于参与企业众多,竞争日益激烈,有可能使公司的经营业绩不达预期。对此,公司 将密切跟进行业发展动态,准确把握市场需求,不断培育和巩固公司在技术产品等方面的优势,力争 在激烈的市场竞争中取得良好的收益
2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.05 0.28 -82.09% 0.9 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 7.16 7.31 -2.1% 14.22 资产负债率（%） 4.6% 4.86% -0.26% 5.77% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -28,876.90 -53,203.38 -8,113.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,264,374.04 2,128,933.00 1,784,654.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,515.32 58,057.33 -333,382.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,933,674.53 所得税影响额 989,842.56 282,480.75 351,343.21 少数股东权益影响额（税后） 560,222.37 38,732.10 105,800.98 合计 5,368,591.42 1,812,574.10 986,013.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 预计负债转回 4,933,674.53 2011 年预计支付广州市贝讯通信技术有限公司自然人股东追加收 购款转回 三、重大风险提示 1、市场竞争导致业绩不达预期的风险 移动通信市场是一个充分竞争的市场。虽然随着网络规模的不断扩大及4G网络的逐步商用，网络优化 市场的总体需求和空间未来仍呈上升趋势，且公司经过多年的发展，在技术、市场、人才等方面具有 一定的优势，但由于参与企业众多，竞争日益激烈，有可能使公司的经营业绩不达预期。对此，公司 将密切跟进行业发展动态，准确把握市场需求，不断培育和巩固公司在技术产品等方面的优势，力争 在激烈的市场竞争中取得良好的收益
世紀鼎利 2012年度报告全文 2、海外市场开拓不达预期的风险 公司拓展海外市场战略经过近两年的积极推进,目前已在美洲区、欧洲区、中东和非洲区以及亚太区 设立了分支机构和联络办事处,公司及产品的认知度有了显著提升,相关的销售线索和机会不断增多。 但海外市场的开拓是一项长期工作,虽然我们有信心在2013年实现海外市场的显著突破,短期内仍可 能面临不达预期的风险。对此,公司将继续推进海外市场的开拓,着力提升公司及产品在海外市场的 竞争能力。同时加强对海外销售团队的管理,密切关注目标市场需求,及时对产品和技术进行优化和 升级,力争实现海外市场的有效突破 3、新产品、新业务的推广效果不达预期的风险 公司新产品、新业务的推广与运营商的投资息息相关,如果相关投资进度推迟,或投资重点发生变化 将会对公司业绩产生影响。对此,公司将紧跟运营商相关动态,密切贴合客户需求,推出专属定制化 的产品及服务,以适应市场需求的变化 4、集团化管理 公司自2010年正式实施战略转型后,通过近两年的不断投入,目前已发展成为拥有7家子公司及1家参 股公司的构架体系,同时,引进了一批资深专业人才,管理规模逐步加大,管理内容更为复杂,这对 公司的管理能力提出了更高要求。对此,公司将不断加强内部管控,持续优化内部组织架构,建立规 范化的流程管理和项目管理体系,从而提升整体管理效能,保证企业健康稳健的发展
2012 年度报告全文 9 2、 海外市场开拓不达预期的风险 公司拓展海外市场战略经过近两年的积极推进，目前已在美洲区、欧洲区、中东和非洲区以及亚太区 设立了分支机构和联络办事处，公司及产品的认知度有了显著提升，相关的销售线索和机会不断增多。 但海外市场的开拓是一项长期工作，虽然我们有信心在2013年实现海外市场的显著突破，短期内仍可 能面临不达预期的风险。对此，公司将继续推进海外市场的开拓，着力提升公司及产品在海外市场的 竞争能力。同时加强对海外销售团队的管理，密切关注目标市场需求，及时对产品和技术进行优化和 升级，力争实现海外市场的有效突破。 3、新产品、新业务的推广效果不达预期的风险 公司新产品、新业务的推广与运营商的投资息息相关，如果相关投资进度推迟，或投资重点发生变化， 将会对公司业绩产生影响。对此，公司将紧跟运营商相关动态，密切贴合客户需求，推出专属定制化 的产品及服务，以适应市场需求的变化。 4、 集团化管理风险 公司自2010年正式实施战略转型后，通过近两年的不断投入，目前已发展成为拥有7家子公司及1家参 股公司的构架体系，同时，引进了一批资深专业人才，管理规模逐步加大，管理内容更为复杂，这对 公司的管理能力提出了更高要求。对此，公司将不断加强内部管控，持续优化内部组织架构，建立规 范化的流程管理和项目管理体系，从而提升整体管理效能，保证企业健康稳健的发展
世紀鼎利 2012年度报告全文 第四节董事会报告 、管理层讨论与分析 2012年,公司围绕“致力成为移动通信端到端综合解决方案提供商”的发展方向和2012年经营目标 积极应对市场竞争日趋激烈、经营成本上升以及客户需求不断变化等带来的各种压力,坚持以市场为 导向,以技术创新为依托,强化管理水平提升,全面开展了市场营销、海外拓展、技术及产品研发、 内部管理、企业文化建设等各项工作。 1、在经营业绩方面,报告期内,公司实现营业收入36,88500万元,同比下降1.94%;实现营 业利润101.62万元,同比下降9888%;利润总额1,993.91万元,同比下降81.18%;归属于上市公 司股东的净利润1,272.78万元,同比下降8560%。 利润总额及净利润分别下降了81.18%和8560%,主要原因包括 (1)报告期受网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响公司网络优化服务业务毛利率 及综合毛利率有所下降 (2)报告期内,公司全面开展海外市场开拓及新产品的市场推广工作,导致销售费用同比有大 幅增加 (3)受研发费用及人工等经营成本上升的影响,报告期内管理费用有所增长; 2、在技术及产品研发方面,公司在LTE商用进程逐步加快以及数据业务不断普及的背景下,围绕 移动通信端到端解决方案,结合运营商对业务和用户“可视、可控、可分析、可溯源”的需求,在LTE 产品、私有云解决方案、网络数据挖掘与应用、终端业务与感知等几个方面,相继进行了技术硏究与 产品开发,推出多个新产品、新业务和新方案,部分已获得成功商用,其中“基于云平台的智能网规 网优服务平台”荣获2012年中国通信网络规划优化最佳解决方案奖,提升和巩固了公司的技术和产品 优势,促进了公司核心竞争力的提升。 3、在网络优化服务方面,公司继续加强了网络优化业务的管理和市场的开拓,根据市场的需求 加大了服务区域延伸以及服务人员本地化的力度,同时结合部分新产品和新业务的应用,推出了多项 新的服务项目。 4、在海外市场拓展方面,报告期内,公司继续推进提升公司及产品的客户认知度的工作,参与 了包括欧洲、非洲、亚洲、美洲等多个国家和地区的通信行业展览会,为2013年海外市场拓展工作取 得显著突破奠定了良好的基础 5、在公司内部管理方面,公司深入开展“管理提升”活动,相继进行了硏发组织架构优化及员工职 业发展通道体系建设、优化部门绩效考核等工作,同时完成了基础网络、OA系统、财务管理系统等 的升级改造,改善了自动化办公环境,提高了工作效率,公司的管理水平有了进一步的提升。报告期 内,公司获得了“2012年广东省软件和集成电路设计100强培育企业”、“珠海市科技进步突出贡献奖” 等多项荣誉。同时,公司通过了lsO14001:2004环境管理体系、计算机信息系统集成资质等的认证, 公司发展的内部管理平台得到了进一步的完善。 6、在企业文化建设方面,随着公司的不断成长和发展,公司日益重视企业文化的构建。公司通
2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年，公司围绕“致力成为移动通信端到端综合解决方案提供商”的发展方向和2012年经营目标， 积极应对市场竞争日趋激烈、经营成本上升以及客户需求不断变化等带来的各种压力，坚持以市场为 导向，以技术创新为依托，强化管理水平提升，全面开展了市场营销、海外拓展、技术及产品研发、 内部管理、企业文化建设等各项工作。 1、在经营业绩方面，报告期内，公司实现营业收入 36,885.00 万元，同比下降 1.94 %；实现营 业利润 101.62 万元，同比下降 98.88%；利润总额 1,993.91 万元，同比下降 81.18 %；归属于上市公 司股东的净利润 1,272.78 万元，同比下降 85.60%。 利润总额及净利润分别下降了81.18%和85.60%，主要原因包括： （1）报告期受网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响,公司网络优化服务业务毛利率 及综合毛利率有所下降； （2）报告期内，公司全面开展海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大 幅增加； （3）受研发费用及人工等经营成本上升的影响，报告期内管理费用有所增长； 2、在技术及产品研发方面，公司在LTE商用进程逐步加快以及数据业务不断普及的背景下，围绕 移动通信端到端解决方案，结合运营商对业务和用户“可视、可控、可分析、可溯源”的需求，在LTE 产品、私有云解决方案、网络数据挖掘与应用、终端业务与感知等几个方面，相继进行了技术研究与 产品开发，推出多个新产品、新业务和新方案，部分已获得成功商用，其中“基于云平台的智能网规 网优服务平台”荣获2012年中国通信网络规划优化最佳解决方案奖，提升和巩固了公司的技术和产品 优势，促进了公司核心竞争力的提升。 3、在网络优化服务方面，公司继续加强了网络优化业务的管理和市场的开拓，根据市场的需求， 加大了服务区域延伸以及服务人员本地化的力度，同时结合部分新产品和新业务的应用，推出了多项 新的服务项目。 4、在海外市场拓展方面，报告期内，公司继续推进提升公司及产品的客户认知度的工作，参与 了包括欧洲、非洲、亚洲、美洲等多个国家和地区的通信行业展览会，为2013年海外市场拓展工作取 得显著突破奠定了良好的基础。 5、在公司内部管理方面，公司深入开展“管理提升”活动，相继进行了研发组织架构优化及员工职 业发展通道体系建设、优化部门绩效考核等工作，同时完成了基础网络、OA系统、财务管理系统等 的升级改造，改善了自动化办公环境，提高了工作效率，公司的管理水平有了进一步的提升。报告期 内，公司获得了“2012年广东省软件和集成电路设计100强培育企业”、“珠海市科技进步突出贡献奖” 等多项荣誉。同时，公司通过了ISO14001：2004环境管理体系、计算机信息系统集成资质等的认证， 公司发展的内部管理平台得到了进一步的完善。 6、在企业文化建设方面，随着公司的不断成长和发展，公司日益重视企业文化的构建。公司通