创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 分行业 医疗行业 324,05867724156,86046876 5160% 59.37% 5968% 0.09% 非医疗行业 202,759,39895109437,51005 46.03 30.63% 35.99% 4.52 运营维护服务281,2541307132,912,8672 52.74 -10.39% 2149% 6.6 软件销售 153,006,300.2 64.024.466.51 58.16 20.74% 761% 5.11 系统集成 63,4569166454,937,563 13439 106.31% 102.35% 1.70% 华东地区 284.477,52309140.715,395.54 32.81% 8.319 1.74 华南地区 66.858.621 37,512,44200 43.89% 24.26% 3668% 1100% 西南地区 68252,904.1432,018,83202 53.09% 22.12% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情 口适用√不适用 主营业务成本构成 单位 本报告期 上年同期 成本构成 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 软件销售人工成本 30,901,635 28.56569669 1061% 系统集成原材料 52017,277.87 19.53% 25.422.713.4 营维护服务-人工 69652,0232 26.16% 61,292,530.25 22.77% 3.39% 成本 运营维护服务服务 5259500094 19.75% 85.453.36934 31.74% -1199 成本 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年同期末 占总资产 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 比例 货币资金 237,532,90358830%16949,78348 4.84%3.46%
创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 21 分行业 医疗行业 324,058,677.24 156,860,468.76 51.60% 59.37% 59.68% -0.09% 非医疗行业 202,759,398.95 109,437,510.05 46.03% -30.63% -35.99% 4.52% 分产品 运营维护服务 281,225,413.07 132,912,867.28 52.74% -10.39% -21.49% 6.68% 软件销售 153,006,300.28 64,024,466.51 58.16% 20.74% 7.61% 5.11% 系统集成 63,456,916.64 54,937,563.92 13.43% 106.31% 102.35% 1.70% 分地区 华东地区 284,477,523.09 140,715,395.54 50.54% 32.81% 28.31% 1.74% 华南地区 66,858,621.99 37,512,442.00 43.89% -24.26% -36.68% 11.00% 西南地区 68,252,904.14 32,018,832.02 53.09% 22.12% 12.84% 3.86% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情 况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件销售-人工成本 30,901,635.70 11.60% 28,565,696.69 10.61% 0.99% 系统集成-原材料 52,017,277.87 19.53% 25,422,713.44 9.44% 10.09% 运营维护服务-人工 成本 69,652,023.22 26.16% 61,292,530.25 22.77% 3.39% 运营维护服务-服务 成本 52,595,000.94 19.75% 85,453,369.34 31.74% -11.99% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 237,532,903.58 8.30% 116,949,783.48 4.84% 3.46%
创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 6086384516521.27%561,858,349.11 86,059,88541 301%14,572,95961 投资性房地产3580.872020.13%3802,79726 0.03% 长期股权投资 71317,721002.49%6,816,71705 2.21% 固定资产 306,902,1380210.72%302,127,35996 12.50%-1.78% 在建工程 5744621.3201%13451,417.08 0.56%1.45% 短期借款 273.000954941,300000 171%7.83%主要系银行借款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末,其他货币资金中有银行承兑汇票保证金19882796元、保函保证金324,10400元,该款项使用受限。 五、投资状况分析 l、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 170.851,165.51 1,319,979,00018 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况
创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 22 应收账款 608,638,451.65 21.27% 561,858,349.11 23.25% -1.98% 存货 86,059,885.41 3.01% 74,572,959.61 3.09% -0.08% 投资性房地产 3,580,872.02 0.13% 3,802,797.26 0.16% -0.03% 长期股权投资 71,317,721.00 2.49% 6,816,717.05 0.28% 2.21% 固定资产 306,902,138.02 10.72% 302,127,359.96 12.50% -1.78% 在建工程 57,441,621.33 2.01% 13,451,417.08 0.56% 1.45% 短期借款 273,000,000.00 9.54% 41,300,000.00 1.71% 7.83% 主要系银行借款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金198,827.96元、保函保证金324,104.00元，该款项使用受限。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 170,851,165.51 1,319,979,000.18 -87.06% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况
创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 √适用口不适用 报告期内委托理财概况 单位:万 具体类型 委托理财的资金来源委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 有资金 6,170 l.100 合计 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用口不适用 单位:万元 事项 受托 未来概述 构名 机构 称 报酬//的)报/报告计提 期损|减值是否是否及相 期实 (或/(或|产品类 资金起始终止资金 年化收益 益实准备经过还有关查 确定 受托型 收益/(如/际损 金额\来源日期日期投向方式率有 际收金额法定委托询索 回情(如程序理财引 类型 况有) 计划(如 有) 建设 20172018 非保 银行 文三/银行/构性 自有年03年03 2.000 440%8776877687.76 是|否 存款 资金月21月21 动收 日|日 益 20182018 非保 文三/银行/结构性 资金月03月20/今/本浮 自有年01年02 4.000 4.55%269326.9326.93 是|否 存款 路支 日|日 20182018 非保 杭州\银行 结构性 自有年01年02 2.000 是|否 存款 资金月02月02//本浮 动收352%5875.87587 合计 8,000 -|120.56120.56 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 口适用√不适用
创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 23 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 6,170 1,100 0 合计 6,170 1,100 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 托机 构名 称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人） 类型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引 （如 有） 建设 银行 文三 路支 行 银行 结构性 存款 2,000 自有 资金 2017 年 03 月 21 日 2018 年 03 月 21 日 组合 非保 本浮 动收 益 4.40% 87.76 87.76 87.76 是 否 建设 银行 文三 路支 行 银行 结构性 存款 4,000 自有 资金 2018 年 01 月 03 日 2018 年 02 月 26 日 组合 非保 本浮 动收 益 4.55% 26.93 26.93 26.93 是 否 杭州 银行 银行 结构性 存款 2,000 自有 资金 2018 年 01 月 02 日 2018 年 02 月 02 日 组合 非保 本浮 动收 益 3.52% 5.87 5.87 5.87 是 否 合计 8,000 -- -- -- -- -- -- 120.56 120.56 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用
创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州博泰信 息技术服务子公司 IT运维 334530,452213,626,17716461376755445575 0,000000 4749262747 有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明:博泰服务主要业务为金融自助设备专业技术服务,主要客户为银行、金融自助设备供应商、信 用社等:服务对象为存取款一体机、取款机、现金清分机等(覆盖品牌:OKI、迪堡、日立、NCR、御银、恒银、东方通信 德利多福):服务内容为设备的健康档案管理、数据分析、维护保养、故障处理、软硬件集成维护、软硬件一体化升级、人 员培训、选址安装、报废评估等全周期一体化解决方案 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用
创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 24 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州博泰信 息技术服务 有限公司 子公司 IT 运维 30,000,000 334,530,452. 03 213,626,177. 28 164,613,767. 68 55,445,575 .71 47,492,627.47 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明：博泰服务主要业务为金融自助设备专业技术服务，主要客户为银行、金融自助设备供应商、信 用社等；服务对象为存取款一体机、取款机、现金清分机等（覆盖品牌：OKI、迪堡、日立、NCR、御银、恒银、东方通信、 德利多福）；服务内容为设备的健康档案管理、数据分析、维护保养、故障处理、软硬件集成维护、软硬件一体化升级、人 员培训、选址安装、报废评估等全周期一体化解决方案。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用
创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 九、对2018年19月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 口适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 具体内容参见“第一节重要提示、目录和释义
创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 25 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 具体内容参见“第一节重要提示、目录和释义