山西西山煤电股份有限公司2017年年度报告全文 占总资 占总资产比 金额 金额 货币资金 4,109,718,32 7.10% 3,529,954,796 6.55%0.55% 2,609,227,794 4,383,724 应收账款 4.51% 814%-363% 主要是应收煤款、焦炭化工款比年初 减少导致比重下降。 3,294,234,555 3,185,059,803 存货 5.69% 591%-0.2% 投资性房地产34,646,36424 0.06%36,38495568 0.07%-0.01% 2,152,173,378 1.869,77,219 长期股权投资 3.72% 3.47%025% 22752676,78 固定资产 41.26% 4223%-0.97% 17627129919 7,570,577,737 在建工程 14.05%-0.87% 4,285,000,000. 3.605.000.000 短期借款 741% 6.699 0.72% 长期借款 94796607216389 9013,262,814 1673%-0.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 计入权益的累 项目 变动损益/计公允价值变/本期计提的减 期初数本期公允价值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 金融资产 11.385.36 7,50234 18,887.70 (不含衍生金 融资产) 金融资产小计 0.00 11.385.36 7,5023 34 18,88770 上述合计 11,385.36 7,50234 18,88770 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否
山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,109,718,322. 25 7.10% 3,529,954,796. 77 6.55% 0.55% 应收账款 2,609,227,794. 15 4.51% 4,383,724,224. 67 8.14% -3.63% 主要是应收煤款、焦炭化工款比年初 减少导致比重下降。 存货 3,294,234,555. 18 5.69% 3,185,059,803. 33 5.91% -0.22% 投资性房地产 34,646,364.24 0.06% 36,384,955.68 0.07% -0.01% 长期股权投资 2,152,173,378. 64 3.72% 1,869,771,219. 55 3.47% 0.25% 固定资产 23,869,509,40 8.45 41.26% 22,752,676,778 .67 42.23% -0.97% 在建工程 7,627,129,919. 30 13.18% 7,570,577,737. 14 14.05% -0.87% 短期借款 4,285,000,000. 00 7.41% 3,605,000,000. 00 6.69% 0.72% 长期借款 9,479,666,072. 37 16.38% 9,013,262,814. 63 16.73% -0.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 11,385.36 7,502.34 18,887.70 金融资产小计 0.00 11,385.36 7,502.34 18,887.70 上述合计 0.00 11,385.36 7,502.34 18,887.70 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否
山西西山煤电股份有限公司2017年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 203,091,5500 280,000,00000 40.50 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 截至资 投资 主要业投资方投资金持股比资金来 公司名 源/合作方投资期产品类/负债 披露日披露索 型/表日的/ 预计收本期投是否涉 期(如引(如 限 益资盈亏诉 称 进展情 有)有) 况 电力 西中热力、 200,09 有限公综合利/新设15500有资业股份 华润粉煤灰 其他制 有限公 合金等 山西中 铝华润 盛兴公|居民服 3,0000 增资 003750%/自有/有限公 司、兴 服务 0.00000否 县工业 大道公 1,550.0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用
山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 203,091,550.00 280,000,000.00 40.50% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 山西中 铝华润 有限公 司 电力、 热力、 粉煤灰 综合利 用、铝 合金等 新设 200,09 1,550.0 0 20.00% 自有资 金 中国铝 业股份 有限公 司 - 其他制 造业 - 0.00 0.00 否 盛兴公 路 居民服 务 增资 3,000,0 00.00 37.50% 自有资 金 山西中 铝华润 有限公 司、兴 县工业 大道公 路段 - 服务 - 0.00 0.00 否 合计 -- -- 203,09 1,550.0 0 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用
山西西山煤电股份有限公司2017年年度报告全文 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用口不适用 单位:元 本期公/计入权 证券品证券代证券简最初投会计计期初账允价值/磴的累 码称|资成本量模式面价值/变动/计公允/本期购本期出报告期期末账会计核资金来 旋/价值变买金额售金额损益面价值算科目源 动 交易性 境内外 赛腾股|2.4909公允价|2,490.92,35802,758012,490.9 2,75805,2489 股票1603283 0值计量 /金融资/白有资 交易性 境内外 振静股|3,2866公允价328667:6907.869032866 7,86901,1556 603477 0.00 股票 值计量 金融你|自有资 交易性 境内外 朗博科|1,248公允价 2.483.1 6036 7852878528/7248 00078528 值计量 /金融资/白有资 7.502.3 7,502.3142.311412.37,502,3 11412318887 计 0.00 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期(如有) (2)证券投资情况说明 公司己申请注册成功网下投资者资格,报告期利用账户内闲置资金,参与新股发行询价和网下申购业务。该项投资决策 符合《公司章程》规定,在经理层决策范围内,并严格按照公司内控制度执行 (3)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用口不适用
山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 603283 赛腾股 份 2,490.9 0 公允价 值计量 2,490.9 0 2,758.0 4 2,758.0 4 2,490.9 0 0.00 2,758.0 4 5,248.9 4 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603477 振静股 份 3,286.6 2 公允价 值计量 3,286.6 2 7,869.0 4 7,869.0 4 3,286.6 2 0.00 7,869.0 4 11,155.6 6 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603655 朗博科 技 1,724.8 2 公允价 值计量 1,724.8 2 785.28 785.28 1,724.8 2 0.00 785.28 2,483.1 0 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 7,502.3 4 -- 7,502.3 4 11,412.3 6 11,412.3 6 7,502.3 4 0.00 11,412.3 6 18,887. 70 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2） 证券投资情况说明 公司已申请注册成功网下投资者资格，报告期利用账户内闲置资金，参与新股发行询价和网下申购业务。该项投资决策 符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内，并严格按照公司内控制度执行。 （3）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用
山西西山煤电股份有限公司2017年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 变更用途用途的募用途的募/尚未使/尚未入子 位:万元 报告期内累计变更累计变更 金总额|金总的募集资集资金总|集资金总/集续蓦集资金/置两年 募集年份募集方式/募集资金/本期已使己累计使 总额用募集资|用募集资 金总额额 额比例总额用途及去 资金金额 2017公募 220,002200020200 0.00% 0不涉及 2017公募 80,00080,00080,000 0.00% 0不涉及 合计 300,000300,000300,000 0.00% 募集资金总体使用情况说明 按承诺募集资金投向使用,募集资金已于2017年使用完毕,剩余资金为利息结余 (2)募集资金承诺项目情况 口适用√不适用 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 西山热电子公司 电力开发、 产及销69520079239261|707891477167,11786-63898956414833
山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 公募 220,000 220,000 220,000 0 0 0.00% 0 不涉及 0 2017 公募 80,000 80,000 80,000 0 0 0.00% 0 不涉及 0 合计 -- 300,000 300,000 300,000 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 按承诺募集资金投向使用，募集资金已于 2017 年使用完毕，剩余资金为利息结余。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西山热电 子公司 电力开发、 生产及销 969,520,000. 793,239,261. 707,891,477. 167,118,786. -63,891,896. -64,148,336
山西西山煤电股份有限公司2017年年度报告全文 售:发、供 电设备的经 营与维修 技术咨询服 兴能发电子公司 生产及发供|418.49001550918130.801.901930,724.81-158259698-14440 电设备的经0.00 营与维修 煤炭销售 洗选加工 发供电:矿 山开发及设 晋兴能源子公司计施工 5528000018235,08999179854667275,3841165216541330332 用及电力器00 82.88 2.48 4.95 3.72 营:铁路运 新能源技术 开发、投资 管理:煤矿 投资管理 矿山设计施 力器材生 机电设 临汾西山能 备制造、修|197000004463,781,894,160,36822056315-12,540,7104859824.3 理:钢材、00 4.74 轧制和锻造 产品、化工 (除危险 品)、建材 的销售:煤 炭技术开发 与服务。 焦炭:煤气|20000169,123,432,066966.817,094809,0180.55478461,628.092 京唐焦化子公 试生产 5.61 9.60 7.89 西山华通水\子公司 368510,0088577936806496 70,5664 焦炭、煤气、1,503,580,302013,940,09255360,6116448942 西山煤气化子公司 煤炭洗选及卩000 33562.848919672
山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 售；发、供 电设备的经 营与维修、 技术咨询服 务 00 72 77 35 65 98 兴能发电 子公司 电力开发、 生产及发供 电设备的经 营与维修 1,418,494,00 0.00 5,454,089,18 3.12 1,130,801,90 7.70 1,930,724,85 4.32 -158,259,698 .51 -144,744,760 .09 晋兴能源 子公司 煤炭销售。 洗选加工； 发供电；矿 山开发及设 计施工；矿 用及电力器 材生产、经 营；铁路运 营；等 5,528,000,00 0.00 18,235,089,9 82.88 9,179,854,66 2.48 7,275,384,11 4.95 1,765,216,54 0.96 1,333,033,72 3.72 临汾西山能 源 子公司 新能源技术 开发、投资 管理；煤矿 投资管理； 矿山设计施 工；矿用及 电力器材生 产；机电设 备制造、修 理；钢材、 轧制和锻造 产品、化工 （除危险 品）、建材 （除木材） 的销售；煤 炭技术开发 与服务。 1,970,000,00 0.00 3,741,463,78 0.45 1,894,160,36 4.74 822,056,315. 82 -12,540,710. 99 48,598,224.3 3 京唐焦化 子公司 焦炭；煤气 试生产 2,000,000,00 0.00 4,169,123,43 5.61 2,066,966,81 9.60 7,094,809,01 7.89 80,554,798.4 9 61,628,029.2 6 西山华通水 泥 子公司 368,510,000. 00 883,541,779. 73 368,064,967. 94 -70,566.46 -70,566.46 西山煤气化 子公司 焦炭、煤气、 煤炭洗选及 1,503,580,30 0.00 2,013,940,09 6.55 255,360,611. 65 1,164,489,42 3.38 562,884.89 1,986.72