016年年度报告(二次修订稿) 自制铁精粉和进口铁精粉主要为置岀资产华联股份产品,进口铁精粉在报告期内未进 行生产和销售;自制铁精粉今年的比较基数仅为1月-6月,因此导致产销量均出现大 额下降。报告期末,因重大资产重组实施完毕的原因,两类铁精粉均库存量为0。 16/198
2016 年年度报告（二次修订稿） 16 / 198 自制铁精粉和进口铁精粉主要为置出资产华联股份产品，进口铁精粉在报告期内未进 行生产和销售；自制铁精粉今年的比较基数仅为 1 月-6 月，因此导致产销量均出现大 额下降。报告期末，因重大资产重组实施完毕的原因，两类铁精粉均库存量为 0
2016年年度报告(二次修订稿 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同本期金额 分行业成本构本期金额 期占总较上年同 总成本上年同期金额成本比期变动比 情况 比例(% 例(%)例(%) 乳制品加材料22538.9786.606,751,70.78|89.303,191.89主要原因为:报告期内增加液态奶业务 工业 奶酪业务快速扩张,同时上年同期比较基 数较小所致 职工薪酬9,209,972.0 306,895.544.062,901 要原因为:报告期内增加液态奶业务, 奶酪业务快速扩张,同时上年同期比较基 较小所致 折旧 8,110,462.503.16 75,727.471.0010,610.0主要原因为:报告期内增加液态奶业务, 7|奶酪业务快速扩张,同时上年同期比较基 数较小所致。 动力费 5,868,674052.29167,397.562.213,405.83主要原因为:报告期内增加液态奶业务 奶酪业务快速扩张,同时上年同期比较基 数较小所致 制造费用11,189,067.414.36259,067.663.434,218.97主要原因为:报告期内增加液态奶业务 奶酪业务快速扩张,同时上年同期比较基 数较小所致。 乳制品加小计 256,636,563.96100.007,560,790.01100.003,294.31 采矿业进口矿石 018,096,241.365.40-100.00报告期内,未进行进口铁精粉加工所致。 材料 26.5950,35,221015.04-43.48报告期内采矿业成本仅计算2016年7-12 月数据,导致比较基础变化所致
2016 年年度报告（二次修订稿） 17 / 198 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 乳制品加 工业 材料 222,258,387.97 86.60 6,751,701.78 89.30 3,191.89 主要原因为：报告期内增加液态奶业务， 奶酪业务快速扩张，同时上年同期比较基 数较小所致。 职工薪酬 9,209,972.02 3.59 306,895.54 4.06 2,901.01 主要原因为：报告期内增加液态奶业务， 奶酪业务快速扩张，同时上年同期比较基 数较小所致。 折旧 8,110,462.50 3.16 75,727.47 1.00 10,610.0 7 主要原因为：报告期内增加液态奶业务， 奶酪业务快速扩张，同时上年同期比较基 数较小所致。 动力费 5,868,674.05 2.29 167,397.56 2.21 3,405.83 主要原因为：报告期内增加液态奶业务， 奶酪业务快速扩张，同时上年同期比较基 数较小所致。 制造费用 11,189,067.41 4.36 259,067.66 3.43 4,218.97 主要原因为：报告期内增加液态奶业务， 奶酪业务快速扩张，同时上年同期比较基 数较小所致。 乳制品加 工业 小计 256,636,563.96 100.00 7,560,790.01 100.00 3,294.31 采矿业 进口矿石 0 0 18,096,241.36 5.40 -100.00 报告期内，未进行进口铁精粉加工所致。 材料 28,462,450.96 26.59 50,355,227.10 15.04 -43.48 报告期内采矿业成本仅计算 2016 年 7-12 月数据，导致比较基础变化所致
2016年年度报告(二次修订稿 职工薪酬16,235,973.9115.1732,822,544.079.8050.53报告期内采矿业成本仅计算2016年7-12 月数据,导致比较基础变化所致。 折旧 13,593,856.44127030,942,852949.24-56.07报告期内采矿业成本仅计算2016年7-12 月数据,导致比较基础变化所致 动力费 14,279,459.68|13.3428,055798.518.38-49.1报告期内采矿业成本仅计算2016年7-12 月数据,导致比较基础变化所致。 制造费用34,466,254.1132.20174,602,492.452.14-80.26报告期内采矿业成本仅计算2016年7-12 月数据,导致比较基础变化所致 采矿业 小计 107,037,995.10100.00334,875,156.4100.00-68.04 制造业 小计 4,468,695.68100.007,792,651.44100.00-42.66报告期内制造业成本仅计算2016年7-12 月数据,导致比较基础变化所致 其他 小计 03,430,4120.4171000-1000报告期内,其他业务减少,且绝对值较小 所致。 分产品情况 上年同本期金额 分产品成本构成 本期占 期占总较上年同 项目 本期金额总成本上年同期金额成本比期变动比 情况说明 比例(%) 例(%)例(%) 夜态奶 材料 117,410,686.181.49 0100.00报告期内,完成重大资产重组,新增液态 奶产品所致 职工薪酬6,733,532.274.67 0100.00报告期内,完成重大资产重组,新增液态 奶产品所致 折旧 5,824,556.11 0100.00报告期内,完成重大资产重组,新增液态 奶产品所致。 4,379,810.343.04 01000报告期内,完成重大资产重组,新增液态 奶产品所致
2016 年年度报告（二次修订稿） 18 / 198 职工薪酬 16,235,973.91 15.17 32,822,544.07 9.80 -50.53 报告期内采矿业成本仅计算 2016 年 7-12 月数据，导致比较基础变化所致。 折旧 13,593,856.44 12.70 30,942,852.94 9.24 -56.07 报告期内采矿业成本仅计算 2016 年 7-12 月数据，导致比较基础变化所致。 动力费 14,279,459.68 13.34 28,055,798.51 8.38 -49.1 报告期内采矿业成本仅计算 2016 年 7-12 月数据，导致比较基础变化所致。 制造费用 34,466,254.11 32.20 174,602,492.4 9 52.14 -80.26 报告期内采矿业成本仅计算 2016 年 7-12 月数据，导致比较基础变化所致。 采矿业 小计 107,037,995.10 100.00 334,875,156.4 7 100.00 -68.04 制造业 小计 4,468,695.68 100.00 7,792,651.44 100.00 -42.66 报告期内制造业成本仅计算 2016 年 7-12 月数据，导致比较基础变化所致。 其他 小计 0 0 3,430,420.47 100.00 -100.00 报告期内，其他业务减少，且绝对值较小 所致。 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况说明 液态奶 材料 117,410,686.1 4 81.49 0 0 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增液态 奶产品所致。 职工薪酬 6,733,532.27 4.67 0 0 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增液态 奶产品所致。 折旧 5,824,556.11 4.04 0 0 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增液态 奶产品所致。 动力费 4,379,810.34 3.04 0 0 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增液态 奶产品所致
2016年年度报告(二次修订稿 制造费用9,728,203.996.75 0100.00报告期内,完成重大资产重组,新增液态 奶产品所致。 液态奶 小计 144,076,7881000 0100.00报告期内,完成重大资产重组,新增液态 奶产品所致 奶酪 7,856,7253491006,751,701.7889.301,053.14报告期内,奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加,且2015年度的比较 基数较小所致 职工薪酬2,476,274.87 306,895.544.0 706.88报告期内,奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加,且2015年度的比较 基数较小所致 2,285,906.40 2.67 75,727.471.002,918.60报告期内,奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加,且2015年度的比较 基数较小所致。 动力费1,478,356.761.73|167,397.562.21783.14报告期内,奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加,且2015年度的比较 基数较小所致 制造费用1,459,258.031.71259,067.663.43463.27报告期内,奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加,且2015年度的比较 基数较小所致 奶酪。小计85,56,521.4010007,560,7901100.001,031.58 其他乳制材料 26,990,976.4995.46 00.00报告期内,完成重大资产重组,新增其他 品 乳制品所致。 职工薪酬 0.06 100.00报告期内,完成重大资产重组,新增其他 乳制品所致 折旧 100.00报告期内,完成重大资产重组,新增其他 乳制品所致 动力费 10,506.963.89 100.00报告期内,完成重大资产重组,新增其他
2016 年年度报告（二次修订稿） 19 / 198 制造费用 9,728,203.99 6.75 0 0 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增液态 奶产品所致。 液态奶 小计 144,076,788.8 5 100.00 0 0 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增液态 奶产品所致。 奶酪 材料 77,856,725.34 91.00 6,751,701.78 89.30 1,053.14 报告期内，奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加，且 2015 年度的比较 基数较小所致。 职工薪酬 2,476,274.87 2.89 306,895.54 4.06 706.88 报告期内，奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加，且 2015 年度的比较 基数较小所致。 折旧 2,285,906.40 2.67 75,727.47 1.00 2,918.60 报告期内，奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加，且 2015 年度的比较 基数较小所致。 动力费 1,478,356.76 1.73 167,397.56 2.21 783.14 报告期内，奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加，且 2015 年度的比较 基数较小所致。 制造费用 1,459,258.03 1.71 259,067.66 3.43 463.27 报告期内，奶酪业务平均产能和产量均较 去年相比出现增加，且 2015 年度的比较 基数较小所致。 奶酪 小计 85,556,521.40 100.00 7,560,790.01 100.00 1,031.58 其他乳制 品 材料 26,990,976.49 95.46 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增其他 乳制品所致。 职工薪酬 164.87 0.06 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增其他 乳制品所致。 折旧 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增其他 乳制品所致。 动力费 10,506.96 3.89 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增其他
2016年年度报告(二次修订稿 乳制品所致。 制造费用 1,605.39 1000报告期内,完成重大资产重组,新增其他 乳制品所致 其他乳制小计 27,003,253.71100.00 品自粉 自产铁精材料 28,462,450.9626.5956,234,184.1518.68|-49.39主要原因:自产铁精粉均为原置出资产产 品,仅包含2016年1-6月经营成果,导 营业收入和营业成本出现较大降低 职工薪酬16,235,973.9115.1725,.673,746.098.53-36.76主要原因:自产铁精粉均为原置出资产 品,仅包含2016年1-6月经营成果,导 致营业收入和营业成本出现较大降低 13,593,856.44127035,517,114.741.80-61.73主要原因:自产铁精粉均为原置出资 品,仅包含2016年1-6月经营成果,导 致营业收入和营业成本出现较大降低 动力费14,279,459.6813.3430,767,73510.22-53.59主要原因:自产铁精粉均为原置出资产产 品,仅包含2016年1-6月经营成果,导 致营业收入和营业成本出现较大降低 制造费用34,466254.1132.20152,829,561.650.7-17145主要原因:自产铁精粉均为原置出资产产 品,仅包含2016年1-6月经营成果,导 致营业收入和营业成本出现较大降低 自产铁精小计 107,037,995.1100.00301,022383.91100.00-64.44 粉 7 进口铁精进口矿石 000 16,482,360.1689.22-100.00报告期内,因进口铁精粉加工业务价格倒 粉 挂,未进行该类型业务所致 材料 185,248.531.00-100报告期内,因进口铁精粉加工业务价格倒 挂,未进行该类型业务所致 职工薪酬 96,489141-.60-10000报告期内,因进口铁精粉加工业务价格倒 20/198
2016 年年度报告（二次修订稿） 20 / 198 乳制品所致。 制造费用 1,605.39 0.59 100.00 报告期内，完成重大资产重组，新增其他 乳制品所致。 其他乳制 品 小计 27,003,253.71 100.00 100.00 自产铁精 粉 材料 28,462,450.96 26.59 56,234,184.15 18.68 -49.39 主要原因：自产铁精粉均为原置出资产产 品，仅包含 2016 年 1-6 月经营成果，导 致营业收入和营业成本出现较大降低。 职工薪酬 16,235,973.91 15.17 25,673,746.09 8.53 -36.76 主要原因：自产铁精粉均为原置出资产产 品，仅包含 2016 年 1-6 月经营成果，导 致营业收入和营业成本出现较大降低。 折旧 13,593,856.44 12.70 35,517,114.74 11.80 -61.73 主要原因：自产铁精粉均为原置出资产产 品，仅包含 2016 年 1-6 月经营成果，导 致营业收入和营业成本出现较大降低。 动力费 14,279,459.68 13.34 30,767,777.35 10.22 -53.59 主要原因：自产铁精粉均为原置出资产产 品，仅包含 2016 年 1-6 月经营成果，导 致营业收入和营业成本出现较大降低。 制造费用 34,466,254.11 32.20 152,829,561.6 4 50.77 -77.45 主要原因：自产铁精粉均为原置出资产产 品，仅包含 2016 年 1-6 月经营成果，导 致营业收入和营业成本出现较大降低。 自产铁精 粉 小计 107,037,995.1 0 100.00 301,022,383.9 7 100.00 -64.44 进口铁精 粉 进口矿石 0 16,482,360.16 89.22 -100.00 报告期内，因进口铁精粉加工业务价格倒 挂，未进行该类型业务所致。 材料 0 185,248.53 1.00 -100.00 报告期内，因进口铁精粉加工业务价格倒 挂，未进行该类型业务所致。 职工薪酬 0 296,489.14 1.60 -100.00 报告期内，因进口铁精粉加工业务价格倒