珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文.pdf_P26-P30

珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]%6号文《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司首次向社会公众公开发行普通股(A股)股票 2,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币17元募集资金总额为42,500万元,扣除各项发行费用2,609.578万元后,募集资金净额为39,890.4220万元。截止2010年2月5日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所以“天健正信验(2010)综字第010030号”验资报告验证确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,本公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将2010年2月首次公开发行股票发生的4,906,573.98元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了2010年度损益,最终确认的发行费用金额为人民币21,18920602元,最终确定的募集资金净额为人民币403,810,79398 元。截止2014年12月31日,公司累计使用募集资金40,793.23万元。 2.募集资金承诺项目情况 √适用口不适用单位:万元截止是否截至截至本报报告可行己变金调整本报期末期末项目达到是否超募资金投向日(各投资/簧总投入投入进度用状态日/实现累计/达到/性是告期期末承诺投资项目和更项承诺/后投告期累计投资预定可使否发生重变更))总额额(1)金额金额(3) 的效/实现预计益的效效益大变 (2)(2)(1) 化承诺投资项目多核片上系统项 7,096.97042013年1077.1427 7,3137,313 38%月28日入式总线控制 91 013年05824.2,24 4,6874,687 否模块项目 %月30日承诺投资项目小 11.404 1,603651 12,0041200 超募资金投向北京欧比特控制 3,193 2012年工程研究院有限否 32003,200 9979% 月16日公司营销网络建设项 1,3001,300 10337946%2012年07 否月30日 SIP立体封装芯片 2,121.5536 2015年05638.1, 68006800 81.42% 项目 87 月18日 61 74 欧比特(香港)有限 3016.3,050.3,050.3,050.10000 公司增资 % 归还银行贷款(如 2,3002,300 2.300 有)

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］96 号文《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17 元,募集资金总额为 42,500 万元，扣除各项发行费用 2,609.578 万元后，募集资金净额为 39,890.4220 万元。截止 2010 年 2 月 5 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以 “天健正信验（2010）综字第 010030 号”验资报告验证确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，本公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将 2010 年 2 月首次公开发行股票发生的 4,906,573.98 元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了 2010 年度损益，最终确认的发行费用金额为人民币 21,189,206.02 元，最终确定的募集资金净额为人民币 403,810,793.98 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 40,793.23 万元。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目多核片上系统项目否 7,313 7,313 7,096. 38 97.04 % 2013年10 月 28 日 777. 78 1,427. 44 否嵌入式总线控制模块项目否 4,687 4,687 4,308. 43 91.92 % 2013年05 月 30 日 824. 27 2,224. 4 是否承诺投资项目小计 -- 12,000 12,000 11,404 .81 -- -- 1,60 2.05 3,651. 84 -- -- 超募资金投向北京欧比特控制工程研究院有限公司否 3,200 3,200 3,193. 25 99.79% 2012年08 月 16 日否营销网络建设项目否 1,300 1,300 1,033 79.46% 2012年07 月 30 日否 SIP 立体封装芯片项目否 6,800 6,800 2,121. 87 5,536. 5 81.42% 2015年05 月 18 日 638. 61 1,192. 74 是否欧比特(香港)有限公司增资否 3,016. 25 3,050. 26 3,050. 26 3,050. 26 100.00 % 否归还银行贷款（如有） -- 2,300 2,300 2,300 100.00 % -- -- -- -- --

珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文补充流动资金(如 100.00 8.8008,800 8,800 超募资金投向小 25,41625,4505,172.23,91 638.1,192 37416374505,172.35,31 2244.844 合计 7.82 未达到计划进度鉴于“嵌入式总线控制模块项目”在实施过程中,公司对相关技术和方案进行了进一步的优化和完善或预计收益的情以至于实施进度受到一定的影响,致使该项目未达到计划进度,为此2013年2月6日,经公司第二况和原因(分具体届董事会第十六次会议审议同意,公司将募集资金投资项目“嵌入式总线控制模块项目”的完成时间项目) 进行适当调整,项目的建设完成时间由2013年2月11日延长至2013年5月30日。项目可行性发生重大变化的情况不适用说明、2010年3月20日,第一届董事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》该使用计划安排已于2010年3月23日进行了披露) 010年5月22日,第一届董事会第十六次会议审议通过《关于<首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划>之偿还银行贷款方式变更的议案》(该计划变更安排己于2010 年5月25日进行了披露)。根据上述两项董事会决议,2010年度公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,300万元偿还银行贷款、3,000万元永久补充流动资金 2010年7月30日召开的第一届董事会第十七次会议及2010年8月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》和《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300 万元进行营销网络建设的议案》(分别于2010年7月31日、2010年8月17日进行了披露),根据上述董事会及股东大会决议,全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司于2010年9月完成工商注册登记并签订了募集资金三方监管协议(分别于2010年9月9日、2010年10月14日进行了披露), 超募资金的金额、截至2012年8月16日止,该项目已建设完成,累计使用募集资金319325万元;营销网络建设项用途及使用进展目截至2012年7月30日止,该项目已建设完成,累计使用募集资金103300万元。三、2011年6 情况月2日,第二届董事会第二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三的议案》(该使用计划安排已于2011年6月3日进行了披露),2011年度公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,800万元永久补充流动资金。四、2011年12月30日,第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》(该议案已于2011年12月31日进行了披露),公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整,由2011年7月30日延长至2012年7月30日五、2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议及2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划四的议案》 (该使用计划安排已于2012年4月26日进行了披露),使用其他与主营业务相关的部分营运资金6,800 万元用于SIP立体封装芯片(SIP项目六、2012年6月14日,第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划五的议案》(该使用计划安排已于2012年6月15日进行了披露),公司使用其他与主营业务相关的营运资金3,000万元永久补充流动资金。七、根据2014年8月6日召开的第三届董事会第三次会议及2014年8月27日召开的2014年度第二

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 补充流动资金（如有） -- 8,800 8,800 8,800 100.00 % -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 25,416 .25 25,450 .26 5,172. 13 23,91 3.01 -- -- 638. 61 1,192. 74 -- -- 合计 -- 37,416 .25 37,450 .26 5,172. 13 35,31 7.82 -- -- 2,24 0.66 4,844. 58 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）鉴于“嵌入式总线控制模块项目”在实施过程中，公司对相关技术和方案进行了进一步的优化和完善，以至于实施进度受到一定的影响，致使该项目未达到计划进度，为此 2013 年 2 月 6 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议同意，公司将募集资金投资项目“嵌入式总线控制模块项目”的完成时间进行适当调整，项目的建设完成时间由 2013 年 2 月 11 日延长至 2013 年 5 月 30 日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用一、2010 年 3 月 20 日，第一届董事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》（该使用计划安排已于2010 年3月23日进行了披露）； 2010 年 5 月 22 日，第一届董事会第十六次会议审议通过《关于<首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划>之偿还银行贷款方式变更的议案》（该计划变更安排已于 2010 年 5 月 25 日进行了披露）。根据上述两项董事会决议，2010 年度公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,300 万元偿还银行贷款、3,000 万元永久补充流动资金。二、2010 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议及 2010 年 8 月 16 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金 3,200 万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》和《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金 1,300 万元进行营销网络建设的议案》（分别于 2010 年 7 月 31 日、2010 年 8 月 17 日进行了披露），根据上述董事会及股东大会决议，全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司于 2010 年 9 月完成工商注册登记并签订了募集资金三方监管协议（分别于 2010 年 9 月 9 日、2010 年 10 月 14 日进行了披露），截至 2012 年 8 月 16 日止，该项目已建设完成，累计使用募集资金 3,193.25 万元,；营销网络建设项目截至 2012 年 7 月 30 日止，该项目已建设完成，累计使用募集资金 1,033.00 万元。三、2011 年 6 月 2 日，第二届董事会第二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三的议案》（该使用计划安排已于 2011 年 6 月 3 日进行了披露）， 2011 年度公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,800 万元永久补充流动资金。四、2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》（该议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露），公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由 2011 年 7 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。五、2012 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议及 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划四的议案》（该使用计划安排已于2012年4月26日进行了披露），使用其他与主营业务相关的部分营运资金6,800 万元用于 SIP 立体封装芯片(SIP)项目。六、2012 年 6 月 14 日，第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划五的议案》（该使用计划安排已于 2012 年 6 月 15 日进行了披露），公司使用其他与主营业务相关的营运资金 3,000 万元永久补充流动资金。七、根据 2014 年 8 月 6 日召开的第三届董事会第三次会议及 2014 年 8 月 27 日召开的 2014 年度第二

珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金永久补充流动资金的议案》:将存放于珠海农商银行高新支行专户内的节余募投资金及利息共96437万元,存于平安银行北京花园桥支行专户内的节余超募资金及利息共1285万元,存于中国建设银行珠海唐家支行专户的余额4,492.25万元(含“营销网络建设项目”节余资金267万元,尚未安排资金3.889.59万元,存款利息33566万元),合计546947万元永久补充流动资金。各账户于2014年9月陆续销户并将余额永久补充流动资金,实际本息合计金额为5,47541万元八、2014年10月18日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用剩余超募资金及利息收入增资控股子公司欧比特(香港)有限公司的议案》。使用存于平安银行珠海分行超募资金专户内未作安排规划的超募资金及利息收入共计301625万元向欧比特(香港)有限公司增资。2014年12月 29日公司支付增资款3,80000万港元,按即期汇率折合人民币3,05026万元募集资金投资项不适用目实施地点变更情况募集资金投资项[不适用目实施方式调整情况募集资金投资项不适用目先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况适用 1、承诺投资项目资金结余情况截至2014年12月31日,公司多核片上系统项目和嵌入式总线控制模块项目均已完成, (1)多核片上系统项目:该项目预计总投资7,31300万元,预计项目达可使用状态日期为2013年2 月11日,截至2013年2月11日,该募投项目已基本完成,募集资金累计投入7,096.38万元,节余资金总额为21662万元:由于该项目研发的难度大,遇到的技术问题较多,研发支出有所增加,项目实际完成时间为2013年10月28日,实际投资总额为7,39817万元,较募投项目承诺投资金额项目实施出现募 7,313.00万元增加8517万元,2013年2月11日止未予结算的30179万元尾款公司以自有资金支付。集资金结余的金 (2)嵌入式总线控制模块项目:该项目预计总投资4,68700万元,截至2013年5月30日,该募投额及原因项目已完成,募集资金累计投入4,30843万元(尚有173.64万元尾款未予结算,公司以公司流动资金支付该部分结算款),节余资金总额为37857万元 2、超募资金原计划投资节余情况根据2014年8月28日本公司2014年第二次临时股东大会决议,多核片上系统项目节余资金21662 万元和嵌入式总线控制模块项目节余资金378.57万元及上述超募资金投资项目原计划投资节余资金及相关利息用于永久性补充流动资金,以降低财务费用,提升公司经营效益。本公司已于2014年8 月28日,在巨潮资讯网进行了公告,公告编号:2014-049 3、各项目资金节余原因司根据各项目的实际情况,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。除多核片上系统项目外的

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金永久补充流动资金的议案》：将存放于珠海农商银行高新支行专户内的节余募投资金及利息共 964.37 万元，存于平安银行北京花园桥支行专户内的节余超募资金及利息共 12.85 万元，存于中国建设银行珠海唐家支行专户的余额 4,492.25 万元（含“营销网络建设项目”节余资金 267 万元，尚未安排资金 3,889.59 万元，存款利息 335.66 万元），合计 5,469.47 万元永久补充流动资金。各账户于 2014 年 9 月陆续销户并将余额永久补充流动资金，实际本息合计金额为 5,475.41 万元。八、2014 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用剩余超募资金及利息收入增资控股子公司欧比特（香港）有限公司的议案》。使用存于平安银行珠海分行超募资金专户内未作安排规划的超募资金及利息收入共计 3016.25 万元向欧比特（香港）有限公司增资。2014 年 12 月 29 日公司支付增资款 3,800.00 万港元，按即期汇率折合人民币 3,050.26 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用 1、承诺投资项目资金结余情况截至 2014 年 12 月 31 日，公司多核片上系统项目和嵌入式总线控制模块项目均已完成，（1）多核片上系统项目：该项目预计总投资 7,313.00 万元，预计项目达可使用状态日期为 2013 年 2 月 11 日，截至 2013 年 2 月 11 日，该募投项目已基本完成，募集资金累计投入 7,096.38 万元，节余资金总额为 216.62 万元；由于该项目研发的难度大，遇到的技术问题较多，研发支出有所增加，项目实际完成时间为 2013 年 10 月 28 日，实际投资总额为 7,398.17 万元，较募投项目承诺投资金额 7,313.00 万元增加 85.17 万元，2013 年 2 月 11 日止未予结算的 301.79 万元尾款公司以自有资金支付。（2）嵌入式总线控制模块项目：该项目预计总投资 4,687.00 万元，截至 2013 年 5 月 30 日，该募投项目已完成，募集资金累计投入 4,308.43 万元（尚有 173.64 万元尾款未予结算，公司以公司流动资金支付该部分结算款），节余资金总额为 378.57 万元。 2、超募资金原计划投资节余情况根据 2014 年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次临时股东大会决议，多核片上系统项目节余资金 216.62 万元和嵌入式总线控制模块项目节余资金 378.57 万元及上述超募资金投资项目原计划投资节余资金及相关利息用于永久性补充流动资金，以降低财务费用，提升公司经营效益。本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014—049。 3、各项目资金节余原因公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。除多核片上系统项目外的

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 其他募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，减少了研发费等研发成本，节约了项目开支。多核片上系统项目募集资金累计投入 7,096.38 万元，尚有 301.79 万元尾款于 2013 年 2 月后用自有资金予以支付，项目实际投资总额为 7,398.17 万元，较募投项目承诺投资金额 7,313.00 万元增加 85.17 万元，主要是由于在建设过程中，该项目研发的难度大，遇到的技术问题较多，研发支出有所增加所致。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（包括其他与主营业务相关的营运资金）均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用（6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润欧比特（香港）有限公司子公司技术开发与咨询技术开发与咨询 4050 万港元 149,876,1 77.44 29,780,60 8.15 33,005,23 4.46 257,514 .54 221,600.68 北京欧比特控制工子公司集成电路工程和技术研究与实验发展；技术开 3200 万元人民 45,315,04 8.32 28,964,94 4.19 14,837,65 6.60 396,785 .27 264,716.50