中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告

中原大地传媒股份有限公司2018 (一)集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602号核准,公司向华泰资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司5家公司非公开发行股票73,472,540.0股(每股面值为人民币1元),发行价格为每股13.42元,募集资金总额98,6015万元,扣除承销及保荐费用2356.54 万元,公司募集资金净额为人民币96,2361万元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具勤信验字【2014】第1035号验资报告 二)本年度募集资金使用金额及结余情况 项目 募集资金发生额(万元) 募集资金净额 96,243.61 加:累计利息收入扣除手续费净额 3, :以前年度已使用金额 减:本年使用金额 10,843.43 期末余额 22,218.7 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 是否已变募集资金 截至期末累 本报告 调整后投资本报告期投 项目达到预定可使 承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含承诺投资 总额1)入金额 计投入金额资进度(3) 用状态日期/期实现是否达到预项目可行性是否 部分变更)总额 计效益发生重大变化 承诺投资项目 井购重组交易现金对价支付 不适用否 2700090836913,157.184873%2019年12月31日 数字内容管理平台项目(大象社) 否 1,000 000%2017年12月31日330不适用否 数字内容管理及投放平台项目(音像社) 500000131日18535适用 数字内容投放平台项目(天中数蝶) 2,192.52 8%2019年12月30日 不适用

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602号核准，公司向华泰资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、 诺安基金管理有限公司5家公司非公开发行股票73,472,540.00股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股13.42元，募集资金总额98,600.15万元，扣除承销及保荐费用2,356.54 万元，公司募集资金净额为人民币96,243.61万元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具勤信验字【2014】第1035号验资报告。 （二）本年度募集资金使用金额及结余情况 项 目 募集资金发生额（万元） 募集资金净额 96,243.61 加：累计利息收入扣除手续费净额 3,466.49 减：以前年度已使用金额 66,647.97 减：本年使用金额 10,843.43 期末余额 22,218.71 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 并购重组交易现金对价支付 否 44,370 44,370 44,370 100.00% 不适用 否 物流配送暨文化综合体运营中心项目 否 27,000 27,000 9,083.69 13,157.18 48.73% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 数字内容管理平台项目(大象社) 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 2017 年 12 月 31 日 330 不适用 否 数字内容管理及投放平台项目(音像社) 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 2017 年 12 月 31 日 1,685.35 不适用 否 数字内容投放平台项目(天中数媒) 否 3,000 3,000 363.41 2,192.52 73.08% 2019 年 12 月 30 日 不适用 否

中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 全媒体数字加工中心项目(发行集团) 1,672436133%2018年08月30日 不适用否 河南省博爱县图书大厦建设项目 6481986667893%2019年05月31日 不适用 河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项目否 1,450 1.347.88 9296%2019年01月31日 不 河南省南乐县图书大厦建设项目 3040.34 3l 年07月31日 河南平舆县新华文化商城项目 否否否 2168831655869019年05月01日 不适用 河南省上蔡县新华大厦建设项目 1.0100042019年05月01日 不适用 南正阳县图书超市综合楼建设项目 130.88296 19年10月31日 不适用否 驻马店市图书影视艺术中心建设项目 1,6722841.81%2019年12月31日 不 承诺投资项目小计 m142 98600.159860510843.43774914 2,015.35 超募资金投向 90901084714 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分物流配送及文化综合体运营中心项目(募集额度27.0元因设计图纸变更延期开工:其他基本建设项目因所在地政府频繁采取 大气污染治理强制措施,建设进度相应后延。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 前年度发生 数字内容发行平台项目”由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成,均由公司全资子公司河南省 募集资金投资项目实施方式调整情况 新华书店发行集团有限公司(以下简称:省新华书店)负责实施,为促进该项日更好的发展,保障项目的实施进度和实施效果,公 将数字内容管理平台、数字内容投放平台项日实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分 (以下简称:数字分公司)、河南电子音像出版社(以下简称:音像社)、大象出版社有限公司(以下简称:大象社):全媒体数字加 工中心仍由省新华书店承

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 全媒体数字加工中心项目(发行集团) 否 2,726.81 2,726.81 1,672.43 61.33% 2018 年 08 月 30 日 不适用 否 河南省博爱县图书大厦建设项目 否 1,250 1,250 64.81 986.66 78.93% 2019 年 05 月 31 日 不适用 否 河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项目 否 1,450 1,450 1,347.88 92.96% 2019 年 01 月 31 日 不适用 否 河南省南乐县图书大厦建设项目 否 3,040.34 3,040.34 316.31 3,040.34 100.00% 2019 年 07 月 31 日 不适用 否 河南平舆县新华文化商城项目 否 2,163 2,163 884.33 1,655.38 76.53% 2019 年 05 月 01 日 不适用 否 河南省上蔡县新华大厦建设项目 否 1,100 1,100 1,100 100.00% 2019 年 05 月 01 日 不适用 否 河南正阳县图书超市综合楼建设项目 否 2,500 2,500 130.88 296.73 11.87% 2019 年 10 月 31 日 不适用 否 驻马店市图书影视艺术中心建设项目 否 4,000 4,000 1,672.28 41.81% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 98,600.15 98,600.15 10,843.43 77,491.4 -- -- 2,015.35 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 98,600.15 98,600.15 10,843.43 77,491.4 -- -- 2,015.35 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 物流配送及文化综合体运营中心项目（募集额度 27,000 万元）因设计图纸变更延期开工；其他基本建设项目因所在地政府频繁采取 大气污染治理强制措施，建设进度相应后延。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 “数字内容发行平台项目”， 由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成，均由公司全资子公司河南省 新华书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施，为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公 司将数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司 （以下简称：数字分公司）、河南电子音像出版社（以下简称：音像社）、大象出版社有限公司（以下简称：大象社）；全媒体数字加 工中心仍由省新华书店承担

中原大地传媒股份有限公司2018 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行,不存在相关问题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 适用V不适用

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

中原大地传媒股份有限公司2018 报告全文 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 出版马列主义、毛泽东思想理论著作:以马列主义 为指导的哲学、政治、法律、经济、历史等研究著 做社有限责子2公司(,上各门类辞书,工具书当地变委政武 任公司 成出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物 0.744495012863121107|8009,7668042364271.78156722321231,782,7 史、党建读物和通俗政治理论读物、青年思想教 育读物。 大象出版社 有限公司}子公司教材、教学参考书、国内广告代理、制作、发布等4500058729097146130382821500313 海燕出版社 有限公司子公司 少年儿童辅导读物、少年儿童读物、少年儿童刊物 代理国内广告业务等 00000385602215333877117227687699936.20548485350108029 河南科学技 术出版社有子公司经营科技书刊的编辑出版和发行等 560000300561000113246452.831459915086015547,184.1415,14140447 限公司 南美术出 版社有限公子公司|美术书刊的编辑及出版等 6,0000095,842,867.3773,720228447079,5350013,480,942.3712,67766584 版社有限公子公司主营农业科技,农村文化书刊的编辑出版 5.000.00000 126019279.2565,962417.39154043,037257,194962765,71786193 像出版社子公司文化、科技、教育类电子出版物、音像制品、计算 70,000,000.00 84116891.60937029.1538179,479.12-5809694.30-58,130.72604 机软件的销售等

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河南人民出 版社有限责 任公司 子公司 出版马列主义、毛泽东思想理论著作；以马列主义 为指导的哲学、政治、法律、经济、历史等研究著 作。上述各门类辞书、工具书；当地党委、政府责 成出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物， 党史、党建读物和通俗政治理论读物、青年思想教 育读物。 20,744,495.00 128,631,211.07 8,009,766.80 42,364,271.78 1,567,227.32 1,231,782.76 大象出版社 有限公司 子公司 教材、教学参考书、国内广告代理、制作、发布等 145,000,000.00 1,334,528,475.22 999,294,779.17 1,146,173,307.38 248,243,173.55 241,701,114.33 海燕出版社 有限公司 子公司 少年儿童辅导读物、少年儿童读物、少年儿童刊物、 代理国内广告业务等 92,000,000.00 385,640,227.15 336,387,774.17 227,687,699.90 36,205,484.85 35,010,180.29 河南科学技 术出版社有 限公司 子公司 经营科技书刊的编辑出版和发行等 56,000,000.00 300,561,090.01 133,246,452.83 145,991,508.60 15,547,184.14 15,141,404.47 河南美术出 版社有限公 司 子公司 美术书刊的编辑及出版等 16,000,000.00 95,842,867.37 73,720,228.44 70,179,535.00 13,480,942.37 12,677,665.84 中原农民出 版社有限公 司 子公司 主营农业科技，农村文化书刊的编辑出版 25,000,000.00 126,019,279.25 65,962,417.39 154,043,037.25 7,194,962.76 5,717,861.93 河南电子音 像出版社有 子公司 文化、科技、教育类电子出版物、音像制品、计算 机软件的销售等 70,000,000.00 84,116,891.60 -4,937,029.15 38,179,479.12 -58,109,694.30 -58,130,726.04

中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 中州古籍出 版社有限公子公司出版当地所藏古籍、方志、文史工具书等 160052675,108.9539,3804227548141.88654.051781.084159.87573 文心出版社 作文教材、作文研究、作文指导和有关工具书的出 子公司 8,000057,52 475492078836052525552619,528.842,258.92381 河南文艺出 以出版当地作家作品为主,主要出版当代和现代文 版社有限公子公司 学、艺术作品及文艺理论等 68,159 61.8528354.055976094029810.78 集团有限仔子公司印刷、制版、包装装潢及其他 124,000472685,40600412,359313.10265194.6268924,22,140.75.858.6222 河南新华物 资集团有限子公司|印刷包装用纸,纸制品:印剧机械及配件、器材等92000814028165614.696524310926049-179095594-21.6525784 以自有资金对文化、传蝶、蜈乐、游戏、影视、教 际投资有限子公司|育、体育、医疗卫生、生物科技、互联网、电子信000 9,854,94877 145,051.23 息等产业投资:投资咨询:财务咨询服务等 北京汇林印 出版物印刷:其他印刷品印刷:包装装潢印刷品印 务有限公司子公司刷:普通货运:销售纸张、纸制品、广告制品:装82650000348605:2109383087972117014160150152478 (合并) 订印刷品:货物进出口:技术进出口:代理进出口 河南省新华 销售纸张、纸制品、建筑材料、五金交电、办公用 品、计算机外围设备、机械电子设备:经济信息咨 团有限公司 (中介除外、电脑网络咨询除外);货物进出口 162000007109,1397554240984895637886140.5616372352343288026524231490 (合并) 技术进出口、代理进出口 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 限公司 中州古籍出 版社有限公 司 子公司 出版当地所藏古籍、方志、文史工具书等 16,000,000.00 52,675,108.95 39,380,422.75 48,141,886.65 4,051,781.08 4,159,875.73 文心出版社 有限公司 子公司 作文教材、作文研究、作文指导和有关工具书的出 版等； 18,000,000.00 57,522,536.26 47,549,207.88 36,052,525.55 2,619,528.84 2,258,923.81 河南文艺出 版社有限公 司 子公司 以出版当地作家作品为主，主要出版当代和现代文 学、艺术作品及文艺理论等 20,000,000.00 79,674,250.44 68,159,707.77 61,885,628.35 4,055,976.09 4,029,810.78 河南新华印 刷集团有限 公司 子公司 印刷、制版、包装装潢及其他 124,000,000.00 472,685,406.00 412,359,313.10 265,194,626.89 24,221,140.77 5,858,622.20 河南新华物 资集团有限 公司 子公司 印刷包装用纸，纸制品；印刷机械及配件、器材等 92,000,000.00 811,404,062.88 165,614,969.65 2,431,039,260.49 -17,901,955.96 -21,652,578.40 河南中阅国 际投资有限 公司 子公司 以自有资金对文化、传媒、娱乐、游戏、影视、教 育、体育、医疗卫生、生物科技、互联网、电子信 息等产业投资；投资咨询；财务咨询服务等 10,000,000.00 9,856,923.37 9,854,948.77 -145,051.23 -145,051.23 北京汇林印 务有限公司 （合并） 子公司 出版物印刷；其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印 刷；普通货运；销售纸张、纸制品、广告制品；装 订印刷品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。 82,650,000.00 230,488,960.52 118,109,337.84 350,879,177.22 17,004,141.60 15,011,524.78 河南省新华 书店发行集 团有限公司 （合并） 子公司 销售纸张、纸制品、建筑材料、五金交电、办公用 品、计算机外围设备、机械电子设备；经济信息咨 询（中介除外、电脑网络咨询除外）；货物进出口、 技术进出口、代理进出口。 162,000,000.00 7,109,139,755.42 4,098,489,637.88 6,140,561,637.23 523,432,880.26 524,228,314.90 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用