第三章应用指南 UFIDA用友 13 启用前可以修改科目名称， A0015 其他所有者权益科 日1s B0001 其他转入科目1（可 利润分配的 根据本单位利润分配表中其他转 入项目的实际 情况启用，启用前 可以修改科目名 B0015 其他转入科日15（可 供利润分配的) 其他涉及盈余公积 C0001 还原的利润分配 想据本单位利润分表中他 日1 及盈余公积还原的利润分配项目 其他涉及盈余公积 的实际情况启用，启用前可以修 改科日名称 C0005 还原的利润分配利 目5 D0001 其他利润分配科目1 根据木单位利润分程表中其他利 润分配项目的实际情况启用，启用 D0005 其他利润分配科目5 前可以修改科目名称。 2013 销售收入 需摄通过内部“绘合销售毛利率” 2014 的方法白动抵销内部销售利润的 1010 单位请启用。 二、定义样表公式时应注意的问题 ·表间取数公式：通常一个样表中包括资产负债表、利润表、利润分配表。为 了维护生成的这三张合并报表之间的平衡关系，在定义样表公式时必须定义 取 未分 表内计值公式+例如在资产负债表中，“流动资产合计”是通过定义计算公 取得结果的，它黄 由于合并报表的业务特点，在进行工作底稿计算时，定义了表内计算公式的项 目都需要参与到抵销数据的计算中去，所以请您一定要定义并认真检查这些公 式的正确性，才能保证合并结果的正确。 三、定义工作底稿需要注意的问题
第三章 应用指南 13 . . A0015 其他所有者权益科 目 15 启用前可以修改科目名称。 B0001 其他转入科目 1（可 供利润分配的） . . B0015 其他转入科目 15（可 供利润分配的） 根据本单位利润分配表中其他转 入项目的实际情况启用，启用前 可以修改科目名称。 C0001 其他涉及盈余公积 还原的利润分配科 目 1 . . C0005 其他涉及盈余公积 还原的利润分配科 目 5 根据本单位利润分配表中其他涉 及盈余公积还原的利润分配项目 的实际情况启用，启用前可以修 改科目名称。 D0001 其他利润分配科目 1 . . D0005 其他利润分配科目 5 根据本单位利润分配表中其他利 润分配项目的实际情况启用，启用 前可以修改科目名称。 2013 销售收入 2014 销售成本 内部 销售类 1010 存货 需要通过内部“综合销售毛利率” 的方法自动抵销内部销售利润的 单位请启用。 二、定义样表公式时应注意的问题 z 表间取数公式：通常一个样表中包括资产负债表、利润表、利润分配表。为 了维护生成的这三张合并报表之间的平衡关系，在定义样表公式时必须定义 如下表间取数公式：利润分配表中的“净利润”项目取自利润表的“净利润” 项目；资产负债表中的期末“未分配利润”项目取自利润分配表的“未分配 利润”项目。 z 表内计算公式：例如在资产负债表中，“流动资产合计” 是通过定义计算公式 将货币资金等项目求和后取得结果的，它就是一个定义了表内计算公式的项目。 由于合并报表的业务特点，在进行工作底稿计算时，定义了表内计算公式的项 目都需要参与到抵销数据的计算中去，所以请您一定要定义并认真检查这些公 式的正确性，才能保证合并结果的正确。 三、定义工作底稿需要注意的问题
14 UFIDA用友 第三章应用指南 1. 在工作底稿中定义一些系统周定预置的涉及权益类抵销关系的合并科目时，系 统将按照用户定义的情况完成两方面的工作！ 分整想告特炎 杰结纳本值然后奏以母公可对该子公的等效持股比车，从面得到 其中“股本 ”的抵销数据是这样计算出来的，先取子公司资产负债表中“胶 将该合并科目生成的抵销分灵江新 按此定义的该合并科目与报 表顶目的对应关系去抵销冲成相应目的汇总值，从而求得合并值 以下合并科目是系统自动生成权益类抵销分录时，需要向个别报表采集数据的 涉及抵销关系 科目编码 系统固定预置科目 1001 股木 1002 资本公积 1003 期末盈余公积 权 1004 未分配利润 1009 期初盈余公积 2001 净利润 2004 相有夫公寻利润 2005 提取法定盈余公积 2006 应付普通股股利 2007 提取法定公益 200e 提取职工奖励及福利基金 类 2009 提取储备基金 2010 提取企业发展基金 2011 利润归还投资 2012 转作资本（或股本）的普通股股利 A0001 其他所有者权益科目1 A0015 其他所有者权益科目15 B0001 其他转入科目1（可供利润分配的） B0015 他转入科日15（可供利润分配的） C0001 其他涉及盈余公积还原的利润分配科目1
14 第三章 应用指南 1. 在工作底稿中定义一些系统固定预置的涉及权益类抵销关系的合并科目时，系 统将按照用户定义的情况完成两方面的工作： 第一：将按照所定义合并科目对应的报表中项目(单元位置)在自动生成权益类 抵销分录时从个别报表中取数参与计算。例如，系统生成投资抵销分录时， 其中“股本”的抵销数据是这样计算出来的，先取子公司资产负债表中“股 本”的期末值，然后乘以母公司对该子公司的等效持股比率，从而得到投资 抵销分录中“股本”的数值。 第二：将该合并科目生成的抵销分录汇总数据，按此定义的该合并科目与报 表项目的对应关系去抵销冲减相应项目的汇总值，从而求得合并值。 以下合并科目是系统自动生成权益类抵销分录时，需要向个别报表采集数据的 涉及抵销关系 科目编码 系统固定预置科目 1001 股本 1002 资本公积 1003 期末盈余公积 1004 未分配利润 1009 期初盈余公积 2001 净利润 2004 期初未分配利润 2005 提取法定盈余公积 2006 应付普通股股利 2007 提取法定公益金 2008 提取职工奖励及福利基金 2009 提取储备基金 2010 提取企业发展基金 2011 利润归还投资 2012 转作资本（或股本）的普通股股利 A0001 其他所有者权益科目 1 . . A0015 其他所有者权益科目 15 B0001 其他转入科目 1（可供利润分配的） . . B0015 其他转入科目 15（可供利润分配的） C0001 其他涉及盈余公积还原的利润分配科目 1 权 益 类 .
第三章应用指南 UFIDA用友 15 C0005 其他涉及盈余公积还原的利润分配科目5 D0001 其他利润分配科目1 D0005其他利润分配科目5 2. 定义在利润 而不西将在姿立有 债表中“未分配利润”项目上。资产负债表中的“未分配利润”项目，在定义 工作底稿时，不需要与任何合并科目建立对应关系。另外，两个“未分配利润 项目的方问必须保持一致，即方问都定义为“贷 3.在定义工作底稿时特别需要注意，系统固定预置的“净利润”科目，您必须将 而不要将 定义 分配表中 任何合并科目建立对应关系。 另外，两个利定喷自的方须保 即方向都定义为“贷”。 四、升级注意事项 级的集团账 中合 影响合并报表系统的运行。造成合并报表中已经连接测试成功的私有数据库发 生连接失败的原因是，您修改了私有数据库参数。 2.升级成功后，合并报表会自动将分析公司停用。所以升级成功后，登录合并报 表系统后应首先在“资源” “分析公司管理”节点将分析公司手工启用。 点将“集团树】 方点取代：并具 在树节点系将按文的公司保 t日 以有 △八 类自动生成 每棵树的名称为样表名称+合并分类名称，树的根节点公司为该合并分类中最 后一次合并实例所定义的母公司，树的叶子节点为本合并分类中所有合并实例 中的督 用平台 公可组 建议 即果升级用户的合并模式还是大合并 可以在系统升级时自动生成的“样表 用户需爱使级合并的式，测应该根搭需要建新的多级次合并树来是 成合并， 3.登录合并报表时，一定要以最新一个会计年度注册登录合并报表系统，否则将 导致错误.例如：将“XX集团合并报表”这个集团账套在U8“系统管理"中从200 7年度后，这时一定要在登求时选择2007年度，才能进行合并
第三章 应用指南 15 C0005 其他涉及盈余公积还原的利润分配科目 5 D0001 其他利润分配科目 1 . . D0005 其他利润分配科目 5 2. 在定义工作底稿时特别需要注意，系统固定预置的“未分配利润”科目，您必 须将它定义在利润分配表中“未分配利润”项目上，而不要将其定义在资产负 债表中“未分配利润”项目上。资产负债表中的“未分配利润”项目，在定义 工作底稿时，不需要与任何合并科目建立对应关系。另外，两个“未分配利润” 项目的方向必须保持一致，即方向都定义为“贷”。 3. 在定义工作底稿时特别需要注意，系统固定预置的“净利润”科目，您必须将 它定义在利润表中“净利润”项目上，而不要将其定义在利润分配表中“净利 润”项目上。利润分配表中的“净利润”项目，在定义工作底稿时，不需要与 任何合并科目建立对应关系。另外，两个“净利润”项目的方向必须保持一致， 即方向都定义为“贷”。 四、升级注意事项 1. 如果您使用了合并报表系统，升级前请您仔细检查将要升级的集团账套中合并 报表的每一个私有数据库都连接测试成功后，再运行升级程序，否则升级后将 影响合并报表系统的运行。造成合并报表中已经连接测试成功的私有数据库发 生连接失败的原因是，您修改了私有数据库参数。 2. 升级成功后，合并报表会自动将分析公司停用。所以升级成功后，登录合并报 表系统后应首先在“资源”—>“分析公司管理”节点将分析公司手工启用。 手工启用成功后，原来的“公司分类”节点将被“集团树”节点取代，并且原 来定义的所有公司分类树都将被系统自动清空，但是原来所有已经生成的抵销 分录、合并、汇总结果等都将按历史定义的公司范围保存着，并且可以查询。 在“集团树”节点系统将按照历史已经存在的每一个合并分类自动生成一棵树。 每棵树的名称为样表名称+合并分类名称，树的根节点公司为该合并分类中最 后一次合并实例所定义的母公司，树的叶子节点为本合并分类中所有合并实例 所包含的公司。并且在集团树节点，系统还自动将“企业应用平台”—>“基 础档案”的集团目录中的所有分子公司组织成一棵“大合并树”。 建议： 如果升级用户的合并模式还是大合并，可以在系统升级时自动生成的“样表 名称+合并分类名称”这样的集团树上继续以后期间的合并工作。但是，如果 用户需要使用逐级合并的模式，则应该根据需要建立新的多级次合并树来完 成合并。 3. 登录合并报表时，一定要以最新一个会计年度注册登录合并报表系统，否则将 导致错误。例如：将“XX 集团合并报表”这个集团账套在 U8“系统管理”中从 2006 年度结转到 2007 年度后，这时一定要在登录时选择 2007 年度，才能进行合并 报表的相关操作
16 UFIDA用友 第三章应用指南 4. 一关于成用服务器与数据库服务器分离导致填报保存、合并出错的解决办法 )W2000P或win2000s都不会有此类问题 b)应用服务器和数据库安装在一台机器上 无论是什么系统也不会出问题 c)w2OO0(P或S)上仅安装应用服务器或数库服务器而另一个务器系 统是XP或2003 Server,那么需要配置XP或2003 Server的DTC服务 d)一台服务器的系统是XP而另一台服务器系统是2003 Server时，两台机器 都需要配置DTC服务 ◆ 如何配置DTC服务： 在XP或2003 Server系统中进入‘控制面板 之‘管理工具 此页签窗口中点击左下角的按钮‘安全性配置】 在弹出的新窗口中选 择所有的复选框（在XP中还要选择‘不要求进行验证'单选框），确认 后，重新启动电脑即可。 注意 休息一会儿
16 第三章 应用指南 4. 关于应用服务器与数据库服务器分离导致填报保存、合并出错的解决办法 导致此问题产生的系统配置环境： a）Win2000P 或 Win2000S 都不会有此类问题 b）应用服务器和数据库安装在一台机器上，无论是什么系统也不会出问题 c）Win2000（P 或 S）上仅安装应用服务器或数据库服务器而另一个服务器系 统是 XP 或 2003Server，那么需要配置 XP 或 2003Server 的 DTC 服务 d）一台服务器的系统是 XP 而另一台服务器系统是 2003Server 时，两台机器 都需要配置 DTC 服务 如何配置 DTC 服务： 在 XP 或 2003Server 系统中进入‘控制面板’->‘管理工具’，打开‘组 件服务’程序，打开程序中左树上的‘组件服务’->‘计算机’，在‘我 的电脑’上单击右键，选择属性；然后在属性窗口中点击‘MSDTC’，在 此页签窗口中点击左下角的按钮‘安全性配置.’，在弹出的新窗口中选 择所有的复选框（在 XP 中还要选择‘不要求进行验证’单选框），确认 后，重新启动电脑即可。 注意 z 重启后需要等 5－10 分钟，保证 DTC 配置成功！另外，如果系统中有防火墙，请关闭，否则 会影响系统的正常运行！ 休息一会儿
第4章 初始设置 一个组成部分，合并报表的 置在企业门户中进行 在系统管理中设置部分功能权限， 这些是合并报表系统正常 使用的先决条件。本章就这些与合并报表密切相关部分做一下简单介绍。 4.1安装 4.1.1系统运行环境 合并报表系统推荐 服务器端 安装S 数据库。 ner2000+n3 浏览器：Explorer6.0中文版 :内存：256MB:硬盘：20G,操作系统：Windows 浏览器：Intemet Explorere6.0中文版 注意 。内部非来对账、联查纸销分录、查询合并报表等功能对客户机性能要求较高， 。网络：合并报表系统在线完成功能时，网络要求具备下列条件之一 10/100M局域网 56K拨号 VPN 注意 ·传输速辛不得低于10K
第 4 章 初始设置 合并报表系统是用友 ERP－U8 管理软件中的一个组成部分。合并报表的一些初始 工作分别在系统管理和企业门户中进行。例如：合并报表的公司设立、数据权限设 置在企业门户中进行，在系统管理中设置部分功能权限，这些是合并报表系统正常 使用的先决条件。本章就这些与合并报表密切相关部分做一下简单介绍。 4.1 安装 4.1.1 系统运行环境 合并报表系统推荐： z 服务器端： 硬件要求：CPU：PIV 1.8GHZ；内存：512M；硬盘：40G 操作系统：Windows 2000，Windows XP，Win2003，Windows NT4.0(SP4) Web 服务器：需安装 IIS 数据库：MS SQL Server 2000 +sp3 浏览器：Internet Explorer6.0 中文版 z 客户端： 硬件要求：CPU：PIII 550MHZ；内存：256MB；硬盘：20G;操作系统：Windows 2000，Windows XP，Win2003 浏览器：Internet Explorer6.0 中文版 注意 z 内部往来对账、联查抵销分录、查询合并报表等功能对客户机性能要求较高。 z 网络：合并报表系统在线完成功能时，网络要求具备下列条件之一： 10/100M 局域网 56K 拨号 VPN 注意 z 传输速率不得低于 10K