武汉华中数控股份有限公司2016年年度报告全文

武汉华中数控股份有限公司2016年年度报告全文 流增加 (4)现金及现金等价物净增加额:2016年较上年同期增加341.21%,主要系受经营性现金流影响 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 015年末 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 占总资产比比重增减 例 币资金 539,436,913.3 2437%312,373460 077%3.60% 523,523,9550 应收账款 2365%322253,12499 2143%2.22% 312,792,1267 存货 1413%324,399940.321.57%-744% 长期股权投资152) 069%8,352,638.36 0.56%0.13% 1474,763.6 固定资产 13.17%256,219,16461 17.04%-3.87% 在建工程 24.892,38666 1.12%13,788,100.85 092%0.20 258000000 短期借款 1165%156,500000 10419%1.24% 长期借款 45,363,638.00 205%25,545456001.70%0.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司以土地及房产提供抵押,向江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸支行借款 2,300万元,抵押期间为2015年6月19日起至2018年6月18日止 21

武汉华中数控股份有限公司 2016 年年度报告全文 流增加； （4）现金及现金等价物净增加额：2016年较上年同期增加341.21%，主要系受经营性现金流影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 539,436,913.3 2 24.37% 312,373,341.60 20.77% 3.60% 应收账款 523,523,955.0 2 23.65% 322,253,124.99 21.43% 2.22% 存货 312,792,126.7 9 14.13% 324,399,940.33 21.57% -7.44% 长期股权投资 15,229,680.95 0.69% 8,352,638.36 0.56% 0.13% 固定资产 291,474,763.6 2 13.17% 256,219,164.61 17.04% -3.87% 在建工程 24,892,386.66 1.12% 13,788,100.85 0.92% 0.20% 短期借款 258,000,000.0 0 11.65% 156,500,000.00 10.41% 1.24% 长期借款 45,363,638.00 2.05% 25,545,456.00 1.70% 0.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司以土地及房产提供抵押，向江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸支行借款 2,300万元，抵押期间为2015年6月19日起至2018年6月18日止。 21

武汉华中数控股份有限公司2016年年度报告全文 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 76970,0000 556.1 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来 公司名 务 式额 例 源合作方投资期产品类预计收本期投是否涉/按露日披露索 限型益资盈亏诉期(如引(如 体化产 品、自动 化生产 设备、自 动控制 装置 计算机 武汉智软件、机 能控制电设备 公告编 无形资空港投 016年 工业技及系统 247467 术研究集成电/设 20000 5714%产、自资集团无 月23 车产品 2016-03 有资金有限公 院有限子产品 车零部 的研 产、销售 及售后 服务等 车整车 销售 宁波华 016年公告编 自有资 及数控 数机器 90.00% 个人无 00009月19号: 装备研 人有限 2016-06 化产品

武汉华中数控股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 505,000,000.00 76,970,000.00 556.10% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 武汉智 能控制 工业技 术研究 院有限 公司 机电一 体化产 品、自动 化生产 设备、自 动控制 设备、驱 动装置、 计算机 软件、机 电设备 及系统 集成、电 子产品、 电动汽 车零部 件的研 发、生 产、销售 及售后 服务等； 电动汽 车整车 的销售 新设 200,000 ,000.00 57.14% 无形资 产、自 有资金 武汉临 空港投 资集团 有限公 司 无 电动汽 车产品 -247,467 .83 否 2016 年 06 月 23 日 公告编 号： 2016-03 8 宁波华 数机器 人有限 机器人 产品、机 电一体 化产品、 新设 20,000, 000.00 90.00% 自有资 金 个人 无 机器人 及数控 装备研 发、集 0.00 否 2016 年 09 月 19 日 公告编 号： 2016-06 22

武汉华中数控股份有限公司2016年年度报告全文 公司伯动化 成、销 生产装 售与智 能制造 控制设 体解 备、驱动 方案 置 应用推 算机软 机电 设备的 研发、生 系统 集成、销 相关 的技术 询、技 术培训 服务:货 物进出 口技术 出口 业管 里咨询 工业机 器人及 自动化 成套设 「备、玻璃 江苏专用机 工业机 明工业 2016年 公告编 机器人 自动化 1发、生/购20000 发行股 器人及 份及支无无自动化 9,922,75 12月08 ,000.00 付现金 9.32 2016-08 有限公 成套设 及技术 服务:金 属结构 的制 造、加 重庆华 机器人 技术有动新设5.000资 系统、 55,144.2 中数控 0000 数控产 上产线

武汉华中数控股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司 自动化 生产装 备、自动 控制设 备、驱动 装置、计 算机软 件、机电 设备的 研发、生 产、系统 集成、销 售及提 供相关 的技术 咨询、技 术培训 服务；货 物进出 口、技术 进出口； 企业管 理咨询。 成、销 售与智 能制造 整体解 决方案 应用推 广 0 江苏锦 明工业 机器人 自动化 有限公 司 工业机 器人及 自动化 成套设 备、玻璃 专用机 械的研 究、开 发、生 产、销售 及技术 服务；金 属结构 件的制 造、加 工、销 售； 收购 280,000 ,000.00 100.00 % 发行股 份及支 付现金 无 无 工业机 器人及 自动化 成套设 备 9,922,75 9.32 否 2016 年 12 月 08 日 公告编 号： 2016-08 2 重庆华 中数控 技术有 电气、数 控系统、 自动化 生产线 新设 5,000,0 00.00 100.00 % 自有资 金 无 无 机器人 产品； 数控产 55,144.2 0 否 23

武汉华中数控股份有限公司2016年年度报告全文 限公司集成及 销售:智 能数控 设备、 研发 产、销售 及技术 服务:教 学仪器 设备、实 验室实 设备 的研发 生产及 销售 505000 9,730,43 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 、以公允价值计量的金融资产 适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 口不适用 单位:万元 变更用途用途的募用途的/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/每集资金/本期已使己累计使 总额用募集资用募集资 募集资人|募集资必/置两年 以上募集 的募集资集资金总集资金总 用途及去 金总额金总额 总额 资金金额 金总额 额比例 继续实施 2011年公开发行65,638.062,923.9669,159.32 0.00% 募投项目 106年发行股份 继续实施 12,000 0|0.00 12000 购买资产 募投项目

武汉华中数控股份有限公司 2016 年年度报告全文 限公司 集成及 销售；智 能数控 设备、机 器人的 研发、生 产、销售 及技术 服务；教 学仪器 设备、实 验室实 训设备 的研发、 生产及 销售 品 合计 -- -- 505,000 ,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 9,730,43 5.69 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 年 公开发行 65,638.06 2,923.96 69,159.32 0 0 0.00% 604.3 继续实施 募投项目 2016 年 发行股份 购买资产 12,000 0 0 0 0 0.00% 12,000 继续实施 募投项目 24

武汉华中数控股份有限公司2016年年度报告全文 募集配套 资金 合计 77638062,9239669,159.32 000%12.6043 募集资金总体使用情况说明 公开发行股份募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830号文《关于核准武汉华中数控股份有限公 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,本公司向社会公众公开发行普通股(A股)2,700万股,每股面值为 人民币1元,每股发行价格为人民币26元,募集资金总额人民币70200,.扣除券商承销佣金、发行手续费 师费等发行费用合计4561937531元,实际募集资金净额为663806469元。上述资金经武汉众环会计师事务所于201 年1月10日出具众环验字(201)005号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据公司《招股 说明书》披露的募集资金投资项目,其中132,987,9000元用于中、高档数控系统产业化项目,3144,10000元用于交流 伺服驱动器系列化与产业化项目,本次募集资金中超募资金总额为491,950.62469元2、非公开发行股份募集配套资金经 中国证券监督管理委员会证监许可[20162842号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准,本公司本次向张英发行2485584股股份,向文碧发行1274658股股份,向陈介平发行1274,65 股股份,向潘陆陆发行573.5%6股股份,向王忠才发行47799股股份,向孔维龙发行286798股股份购买相关资产,本公 本次非公开发行股份募集配套资金不超过125000根据《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》,本公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股(A股)467289 股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币2675元,募集资金总额人民币12499975元,扣除券商承销费 用5,00000元,实际募集资金净额为119997元。上述资金经中审众环会计师事务所于2016年12月31日出 具众环验字(2016)010157号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否己变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向|(含部分/承诺投资资总段入金额CD)(2D)|期 实现的效 (3)=用状态日 总额(1) 变更) 益/域计效益生重大变 承诺投资项目 中、高档数控系统产业 项目 13298.798417.1317628,1710197.08%12月311,24849否 交流伺服驱动器系列 2015年 化与产业化项目 3,144211,4975304091,32268883312月318039否 「节余资金永久补充流 08265.822,128.8|8265.8210000% 是 动资金 非公开发行股份募集 12000 0.00% 配套资金 承诺投资项目小计 28443080452609091795 2.052.42 超募资金投向

武汉华中数控股份有限公司 2016 年年度报告全文 募集配套 资金 合计 -- 77,638.06 2,923.96 69,159.32 0 0 0.00% 12,604.3 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、公开发行股份募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830 号文《关于核准武汉华中数控股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）2,700 万股，每股面值为 人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26 元，募集资金总额人民币 702,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律 师费等发行费用合计 45,619,375.31 元，实际募集资金净额为 656,380,624.69 元。上述资金经武汉众环会计师事务所于 2011 年 1 月 10 日出具众环验字（2011）005 号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据公司《招股 说明书》披露的募集资金投资项目，其中 132,987,900.00 元用于中、高档数控系统产业化项目，31,442,100.00 元用于交流 伺服驱动器系列化与产业化项目，本次募集资金中超募资金总额为 491,950,624.69 元 2、非公开发行股份募集配套资金经 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2842 号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，本公司本次向张英发行 2,485,584 股股份，向文碧发行 1,274,658 股股份，向陈介平发行 1,274,658 股股份，向潘陆陆发行 573,596 股股份，向王忠才发行 477,996 股股份，向孔维龙发行 286,798 股股份购买相关资产，本公 司本次非公开发行股份募集配套资金不超过 125,000,000.00 元。根据《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，本公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股(A股) 4,672,897 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额人民币 124,999,994.75 元，扣除券商承销费 用 5，000,000.00 元，实际募集资金净额为 119,999,994.75 元。上述资金经中审众环会计师事务所于 2016 年 12 月 31 日出 具众环验字（2016）010157 号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中、高档数控系统产业 化项目 否 13,298.79 8,417.13 176.2 8,171.01 97.08% 2014 年 12 月 31 日 1,248.49 否 否 交流伺服驱动器系列 化与产业化项目 否 3,144.21 1,497.5 304.09 1,322.68 88.33% 2015 年 12 月 31 日 803.93 否 否 节余资金永久补充流 动资金 否 0 8,265.82 2,128.8 8,265.82 100.00% 是 否 非公开发行股份募集 配套资金 否 12,000 12,000 0 0 0.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 28,443 30,180.45 2,609.09 17,759.51 -- -- 2,052.42 -- -- 超募资金投向 25