湖北鼎龙化学股份有限公司2013年年度报告.pdf_P26-P30

湖北鼎龙化学股份有限公司 2013 年年度报告 27 募集资金总额 42,738.40 报告期投入募集资金总额 3,060 已累计投入募集资金总额 31,849.07 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0 募集资金总体使用情况说明截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,849.07 万元，其中：公司 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,060 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 132,348,282.40 元，其中：尚未使用募集资金金额为 108,893,314.54 元，募集资金专户的累计利息收入 23,454,967.86 元。 3)募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目电荷调节剂技术改造否 8,500 8,970.5 4 0 8,970.5 4 100% 2010 年 12 月 31 日 1,837.7 3 4,547.1 9 是否彩色聚合碳粉产业化否 6,000 6,124.5 3 0 6,124.5 3 100% 2012 年 09 月 30 日 1,726.8 9 1,922.9 3 是否承诺投资项目小计 -- 14,500 15,095. 07 0 15,095. 07 -- -- 3,564.6 2 6,470.1 2 -- -- 超募资金投向珠海名图项目否 6,800 6,800 3,060 6,800 100% 2012 年 12 月 13 日 1,418.2 2 1,486.6 9 是否南通龙翔项目否 4,954 4,954 0 4,954 100% 2012 年 08 月 09 日 1,419.1 7 3,230.7 9 是否其它与主营业务相关的营运资金否 11,484. 4 10,889. 33 0 0 0% -- 0 0 是否归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,000 5,000 0 5,000 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 28,238. 4 27,643. 33 3,060 16,754 -- -- 2,837.3 9 4,717.4 8 -- --

湖北鼎龙化学股份有限公司2013年年度报告 3,060131,849 4020,18 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明适用 (1)经公司2011年8月4日第二届董事会第二次会议决议通过,同意公司以超募资金3,740万元投资南通龙翔化工有限公司,取得该公司41般股权:(2)经公司2012年4月10日第二届董事会第五次会议决汉通过,同意公司使用部分超募资金5.00元用于永久补充流动资金独立董事和保荐机构超募资金的金额、用均对上述两项事项发表了同意意见:(3)经公司2012年8月9日第二届董事会第十次会议决议通过途及使用进展情况同意公司以超筹资金,24万元增资投资于南通龙翔化工有限公司:本次增资完成后,公司持股比例同司2012年12月13日第二届董事会第十三次会议决议通过,同意公司以超募资金3,740万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司,取得该公司20%股权:(5)2013年9月29日,公司重大资产重组使用超募资金3,060万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权。截至报告期末本次交易顺利完成,公司已持有珠海名图100%股权不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目人先期投入及置换情经公司2010年3月23日第一届董事会第十次会议决议通过,同意公司以募集资金6,36321万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务有限公司核准并出具大信专审字【010】第2-0136号报告,独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续使用募集资金使用及披募集资金已抆计划项目投入。对于剩佘超募资金,公司管理层基于企业长远发展规划,同时本着为全露中存在的问题或体投资者负责的态度,正在审慎选择投资项目。部分剩余超募资金使用计划将在履行相关审批程序后其他况及时在中国证监会指定网站上公告 4)报告期内公司不存在募集资金变更项目情况 5)报告期内公司不存在非募集资金投资的大项目情况 6)报告期内公司不存在持有其他上市公司股权情况

湖北鼎龙化学股份有限公司 2013 年年度报告 28 合计 -- 42,738. 4 42,738. 4 3,060 31,849. 07 -- -- 6,402.0 1 11,187. 60 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无适用超募资金的金额、用途及使用进展情况（1）经公司 2011 年 8 月 4 日第二届董事会第二次会议决议通过，同意公司以超募资金 3,740 万元投资南通龙翔化工有限公司，取得该公司 44%股权；（2）经公司 2012 年 4 月 10 日第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见；（3）经公司 2012 年 8 月 9 日第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司以超募资金 1,214 万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增资完成后，公司持股比例由原来的 44%增至 51%。报告期内，该企业工商变更手续已完成，并履行了信息披露义务；（4）经公司 2012 年 12 月 13 日第二届董事会第十三次会议决议通过，同意公司以超募资金 3,740 万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司，取得该公司 20%股权；（5）2013 年 9 月 29 日，公司重大资产重组使用超募资金 3,060 万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权。截至报告期末，本次交易顺利完成，公司已持有珠海名图 100%股权。不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司 2010 年 3 月 23 日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金 6,363.21 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务有限公司核准并出具大信专审字【2010】第 2-0136 号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金已按计划项目投入。对于剩余超募资金，公司管理层基于企业长远发展规划，同时本着为全体投资者负责的态度，正在审慎选择投资项目。部分剩余超募资金使用计划将在履行相关审批程序后及时在中国证监会指定网站上公告。 4) 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况 5) 报告期内公司不存在非募集资金投资的重大项目情况 6) 报告期内公司不存在持有其他上市公司股权情况

湖北鼎龙化学股份有限公司 2013 年年度报告 29 7) 报告期内公司不存在持有金融企业股权情况 8) 报告期内公司不存在买卖其他上市公司股份的情况 9) 报告期内公司不存在以公允价值计量的金融资产（6）主要控股参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本（万元）总资产（元）净资产（元）营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元）珠海名图科技有限公司有限责任公司光电新材料行业办公设备及耗材 10,000 269,241,4 87.29 183,747,9 29.49 252,910,0 40.04 46,042,0 37.94 39,213,977. 08 南通龙翔化工有限公司有限责任公司化学新材料行业染料、颜料及其中间体 2,286 269,105,7 59.16 154,148,0 40.70 182,524,5 64.72 31,161,0 27.27 27,826,875. 98 湖北三宝新材料有限公司有限责任公司办公设备及耗材行业办公设备及耗材 500 13,027,84 1.78 12,944,87 5.66 3,005,348 .64 52,450.2 4 27,150.18 主要子公司、参股公司情况说明 1）全资子公司：珠海名图科技有限公司其基本情况及经营状况如下：成立时间：2003年3月12日；注册资本：10,000万元；实收资本：10,000万元；法定住所：珠海市唐家湾镇金业一路1号3栋厂房5层；法定代表人：欧阳彦；股东构成：本公司持股100%；业务范围：数码技术、电子产品、打印机耗材的研发，计算机及其配件、打印机配件、打印耗材及芯片的研发、生产、销售及其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；项目投资及管理。截至2013年12月31日，珠海名图总资产为269,241,487.29元，净资产为 183,747,929.49 元，2013年度实现的净利润为39,213,977.08 元。（以上财务数据已经大信审计） 2）全资子公司：湖北三宝新材料有限公司其基本情况及经营状况如下：成立时间：2006年5月15日；注册资本：500万元；实收资本：500万元；注册地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号；法定代表人：朱顺全；股东构成：本公司持股100%；

湖北鼎龙化学股份有限公司2013年年度报告业务范围:技术和产品的进出口业务;办公设备及耗材的销售:;科学仪器设备的销售和维修服务:化工产品(不含危险品)及有机化学中间体的研制和生产(涉及到国家行政许可项目的凭有效许可证方可经营) 截至2013年12月31日,三宝新材总资产为13,027,841.78元,净资产为12,94,875.66元,2013年度实现的净利润为 27,150.18元。(以上财务数据已经大信审计) 3)控股子公司:南通龙翔化工有限公司其基本情况及经营状况如下立时间:2000年3月4日主册资本:2,286万元实收资本:2,286万元法定住所:江苏省海门市海门港法定代表人:杨彦青股东构成:本公司持股51%,杨彦青持股49% 业务范围:许可经营项目:生产销售染料、颜料及其中间体。一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外截至2013年12月31日,龙翔化工总资产为269,105,759.16元,净资产为154,148,040.70元,2013年度实现的净利润为27,826,875.98元。(以上财务数据已经大信审计) 报告期内取得和处置子公司的情况口适用√不适用 (7)公司不存在控制的特殊目的主体情况公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 1、宏观政策导向过多年发展及上市后充分利用资本市场手段开展的产业链布局整合,公司整体营运规模不断增长,业务结构进一步优化。截止目前,公司已形成彩色聚合碳粉、再生硒鼓(卡匣)、碳粉用电荷调节剂以及高端树脂着色剂等为核心的较为完备的业务体系。彩色聚合碳粉、碳粉用电荷调节剂等产品作为信息化学品新材料属于国家“十二五”时期重点支持的战略性新兴行业。《石化和化学工业“十二五”发展规划》强调加快发展高端石化化工产品:一方面,围绕培育壮大战略性新兴产业改造提升传统产业,重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。注重发展电子化学品等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品:另一方面,鼓励有实力的化工新材料与新型专用化学品生产企业跨地区兼并重组。同时,公司另一核心产品再生硒鼓〔卡匣〕制造符合国家环保和循环经济、再制造产业化、可持续发展等政策导向,因其优惠的价格与稳定的质量得到越来越多客户的认可,这其中也包括政府采购的青睐。2013年1月25日,中央国家机关政府采购中心发布《关于2013年度中央国家机关办公用品及打印耗材定点采购有关事宜的通知》,打印复印用再生鼓粉盒已正式纳入新一期中央国家机关政府集中采购目录(详见国办发[2012]56号文),属强制集中采购项目,再生鼓粉盒不能满足需求时方可购买原装耗材。此外,国家发改委、科技部以及工信部等部门以及耗材之都珠海市也制订了关于支持

湖北鼎龙化学股份有限公司 2013 年年度报告 30 业务范围：技术和产品的进出口业务；办公设备及耗材的销售；科学仪器设备的销售和维修服务；化工产品（不含危险品）及有机化学中间体的研制和生产（涉及到国家行政许可项目的凭有效许可证方可经营）。截至2013年12月31日，三宝新材总资产为 13,027,841.78元，净资产为12,944,875.66 元，2013年度实现的净利润为 27,150.18 元。（以上财务数据已经大信审计）３）控股子公司：南通龙翔化工有限公司其基本情况及经营状况如下：成立时间：2000年3月4日；注册资本：2,286万元；实收资本：2,286万元；法定住所：江苏省海门市海门港；法定代表人：杨彦青；股东构成：本公司持股51%，杨彦青持股49%；业务范围：许可经营项目：生产销售染料、颜料及其中间体。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2013年12月31日，龙翔化工总资产为269,105,759.16 元，净资产为154,148,040.70 元，2013年度实现的净利润为27,826,875.98 元。（以上财务数据已经大信审计）报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用（7）公司不存在控制的特殊目的主体情况二、公司未来发展的展望（一）行业格局和趋势 1、宏观政策导向经过多年发展及上市后充分利用资本市场手段开展的产业链布局整合，公司整体营运规模不断增长，业务结构进一步优化。截止目前，公司已形成彩色聚合碳粉、再生硒鼓（卡匣）、碳粉用电荷调节剂以及高端树脂着色剂等为核心的较为完备的业务体系。彩色聚合碳粉、碳粉用电荷调节剂等产品作为信息化学品新材料属于国家“十二五”时期重点支持的战略性新兴行业。《石化和化学工业“十二五”发展规划》强调加快发展高端石化化工产品：一方面，围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。注重发展电子化学品等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品；另一方面，鼓励有实力的化工新材料与新型专用化学品生产企业跨地区兼并重组。同时，公司另一核心产品再生硒鼓（卡匣）制造符合国家环保和循环经济、再制造产业化、可持续发展等政策导向，因其优惠的价格与稳定的质量得到越来越多客户的认可，这其中也包括政府采购的青睐。2013年1月25日，中央国家机关政府采购中心发布《关于2013年度中央国家机关办公用品及打印耗材定点采购有关事宜的通知》，打印复印用再生鼓粉盒已正式纳入新一期中央国家机关政府集中采购目录（详见国办发[2012]56号文），属强制集中采购项目，再生鼓粉盒不能满足需求时方可购买原装耗材。此外，国家发改委、科技部以及工信部等部门以及耗材之都珠海市也制订了关于支持