三只松鼠股份有限公司2019年年度报告

三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 三、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 口适用√不适用 2019年末 018年 比重增减 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 970.324.22107 20.04%816,797,97946 26.38% 6.34% 应收账款 260,302,15975 538%303,636,51698 9.81% -4.43% 存货 1,239,715,961 2,4795644,849.99 5121% 11.17% 长期股权投资 5,805,701.06 0.12% 4.042.68045 0.13% 001% 固定资产 395,542,65527 8.17%25531348792 8.25% 在建工程 163,428,213.35 3.38%18824545321 608% 2.70% 短期借款 145,249,97223 3.00% 3.00% 长期借款 250,000,000.00 5.16%250,000,00000 8.07% 2.91% 以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 受限原因 6,827,384.20冻结的货币资金 固定资产 9,301,571.17未办妥产权证 商标权专用权 公司以部分商标权专用权质押取得3,0000万元短期借款 合计 66,128,955.37 chin乡 www.cninfocom.cn

三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 □ 适用 √ 不适用 单位：元 2019 年末 2018 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 970,324,221.07 20.04% 816,797,979.46 26.38% -6.34% 应收账款 260,302,159.75 5.38% 303,636,516.98 9.81% -4.43% 存货 2,479,644,849.99 51.21% 1,239,715,961. 46 40.04% 11.17% 长期股权投资 5,805,701.06 0.12% 4,042,680.45 0.13% -0.01% 固定资产 395,542,655.27 8.17% 255,313,487.92 8.25% -0.08% 在建工程 163,428,213.35 3.38% 188,245,453.21 6.08% -2.70% 短期借款 145,249,972.23 3.00% 3.00% 长期借款 250,000,000.00 5.16% 250,000,000.00 8.07% -2.91% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 余额 受限原因 货币资金 6,827,384.20 冻结的货币资金 固定资产 59,301,571.17 未办妥产权证 商标权专用权 — 公司以部分商标权专用权质押取得3,000.00万元短期借款 合计 66,128,955.37

三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 50,500,000.00 10.000.000.00 405.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 被投 投 披露披露 资公|主要业多/资投资股资金合作投资产品/预计/期 是否日期索引 投资 司名 方金额比来源方期限类型收益 诉 (如 盈亏 称 例 有) 企业管理 咨询;食品 销售(须取 得许可证 后方可经 营),日用 百货、办公 用品、办公 设备及耗 有限 三只材、塑料金 责任 松鼠属制品、工 公司 艺礼品、电 (非 京企/子产品服 50,0 理有架、道具,/设/00/10 无固自然 业管/装鞋航,/新 自有 无|定期人投不适5010否 不适不适 00.0 资金 用|91957 限资或 限公监控设备、 控股 包装物料、 的法 司出版物(须 人独 取得许可 证后方可 经营)、初 级农产品、 体育用品 及器材、家 用电器、玩 具、智能家 居产品、化 chin乡 www.cninfocom.cn

三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,500,000.00 10,000,000.00 405.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资 金额 持 股 比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 三只 松鼠 (南 京)企 业管 理有 限公 司 企业管理 咨询;食品 销售(须取 得许可证 后方可经 营);日用 百货、办公 用品、办公 设备及耗 材、塑料金 属制品、工 艺礼品、电 子产品、服 装鞋帽、货 架、道具、 监控设备、 包装物料、 出版物(须 取得许可 证后方可 经营)、初 级农产品、 体育用品 及器材、家 用电器、玩 具、智能家 居产品、化 新 设 50,0 00,0 00.0 0 100 .00 % 自有 资金 无 无固 定期 限 有限 责任 公司 （非 自然 人投 资或 控股 的法 人独 资） 不适 用 5,010, 919.57 否 不适 用 不适 用

三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 妆品、洗护 用品、针纺 织品、母婴 用品、卫生 用品、计生 用品、汽车 饰品、家居 饰品、眼镜 (除角膜接 触镜及护 理液)、通 讯设备及 配件、音响 设备、美容 仪器、花 卉、珠宝首 饰、箱包皮 具、钟表 洗涤用品 厨房用品、 宠物用品、 家具、陶瓷 制品、玻璃 制品、水晶 制品、摄影 器材及配 件、乐器、 计算机软 硬件、仪器 仪表、电子 元器件销 售;仓储服 务,包装服 务场地租 赁展览展 示服务,礼 仪服务,信 息技术服 务;设计 制作、代 理、发布国 内各类广 告;产品设 计;商务信 chin乡 www.cninfocom.cn

三只松鼠股 份有限公司 2019 年年度 报告全文 28 妆品、洗 护 用品、针纺 织品、母婴 用品、 卫 生 用品、 计 生 用品、汽 车 饰品、家居 饰品、眼镜 (除角膜接 触镜及护 理液 )、通 讯设备 及 配件、音 响 设备、美容 仪器、花 卉、珠宝首 饰、箱包皮 具、 钟表、 洗 涤用品、 厨房用品、 宠物用品、 家具、陶瓷 制品、玻璃 制品、水晶 制品、 摄 影 器材及配 件、 乐器、 计算机 软 硬件、 仪 器 仪表、 电 子 元器件 销 售 ;仓储 服 务 ,包装服 务 ; 场地租 赁 ; 展 览 展 示服 务 , 礼 仪 服 务 , 信 息技 术 服 务 ;设计 、 制作、代 理、 发布国 内各 类 广 告 ; 产 品 设 计 ; 商 务 信

三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 息咨询。 (涉及许可 经营项目 应取得相 关部门许 可后方可 经营) 合计 0.00 00.0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期累计变累计变 尚未使尚未使 用募集资用募集资用途的的募集的募焦用募集/用募集闲置两 募集募集募集资金/本期已使已累计使内变更更用途更用途 年份方式总额 金总额 金总额募集资资金总资金总/资金总/金用/年以上 途及去募集资 额 金金额 金总额 额比例 继续应 用于物 首次 209公开5475245072938507938503851530385974%1|37686 流及分 装体系 发行 升级项 目 合计--544762450729385072938530385530385974%3.74686 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]970号)核准, chin乡 www.cninfocom.cn

三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 息咨询。 (涉及许可 经营项目, 应取得相 关部门许 可后方可 经营) 合计 -- -- 50,0 00,0 00.0 0 -- -- -- -- -- 0.00 5,010, 919.57 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2019 首次 公开 发行 54,476.24 50,729.38 50,729.38 5,303.85 5,303.85 9.74% 3,746.86 继续应 用于物 流及分 装体系 升级项 目 0 合计 -- 54,476.24 50,729.38 50,729.38 5,303.85 5,303.85 9.74% 3,746.86 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]970 号）核准

三只松鼠股份有限公司 2019年年度报告全文 公司向社会公开发行人民币普通股4100000,每股发行价格为人民币1468元,募集资金总额为人民币601,880,00000 元,扣除承销费和保荐费42,0000000元及其他发行费用(不含增值税)15,117,641.56元后,募集资金净额为 544762,3584元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并于2019 年7月9日出具了大华验字[2019第000282号《三只松鼠股份有限公司发行人民币普通股(A股)4100万股后实收股 本的验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利进行,公司利 用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入,截至2019年7月31日,公司以自筹资金先期投入募投项目金额为50,31498 万元。公司于2019年8月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募 集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金,共计人民币 49,17239万元。2019年10月29日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于 变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的的议案》。“物流及分装体系升级项目”原计划由本公司实 施,为提高募集资金使用效率,更好地整合公司资源,发挥综合效能,公司将该项目实施主体变更为由本公司及公司全 资子公司无为有限共同实施。截至2019年12月31日,该项目剩余未使用募集资金3,74686万元,目前该项目仍在实 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 项目 项目 是否 投资 金承诺/调整后/本报截至期截至达到本报截止报 项目已变募集资 和超更项 投资总告期末累计末投/预定告期告期末/是否/可行 可使实现累计实达到/性是 募资日(含投资总w/入投入金进度( 用状的效现的效预计/否发 生重 金投部分 金额额(2)|=(2)(1) 态日益 益 效益大变 向 化 承诺投资项目 道营 销网否 21291721291721291212917 100.00% 络建 月31 s4|13735/是 设项 供应 2019 链体 4,79 不适 系升否 479908479908 08/4.799081000%9g31 级项 2020 及分 8,385328,385.32463824638.5 3/080%/年12 不适 装体是 月31 系升 日 级项 chin乡 www.cninfocom.cn

三只松鼠股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 公司向社会公开发行人民币普通股 41,000,000 股，每股发行价格为人民币 14.68 元，募集资金总额为人民币 601,880,000.00 元，扣除承销费和保荐费 42,000,000.00 元及其他发行费用（不含增值税）15,117,641.56 元后，募集资金净额为 544,762,358.44 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 9 日出具了大华验字[2019]第 000282 号《三只松鼠股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,100 万股后实收股 本的验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利 用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入，截至 2019 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募投项目金额为 50,314.98 万元。公司于 2019 年 8 月 29 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募 集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，共计人民币 49,172.39 万元。2019 年 10 月 29 日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的的议案》。“物流及分装体系升级项目”原计划由本公司实 施，为提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，发挥综合效能，公司将该项目实施主体变更为由本公司及公司全 资子公司无为有限共同实施。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目剩余未使用募集资金 3,746.86 万元，目前该项目仍在实 施中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 全渠 道营 销网 络建 设项 目 否 21,291.7 7 21,291.7 7 21,291 .77 21,291.7 7 100.00% 2019 年 07 月 31 日 1,373. 54 1,373.54 是 否 供应 链体 系升 级项 目 否 4,799.08 4,799.08 4,799. 08 4,799.08 100.00% 2019 年 07 月 31 日 不适 用 否 物流 及分 装体 系升 级项 是 28,385.3 9 28,385.3 9 24,638 .53 24,638.5 3 86.80% 2020 年 12 月 31 日 不适 用 否