10 UFIDA用友 第一章系统概述 整制事板分析提供了有效的工具和必要的手段。充分体现了预算管理在财务 资金管理 【资金管理】系统为用户提供了全面、灭活、实用、准确的资金预测功能，通过资 金坝，用户能随的莲企业未米的资金流、流里和盈映情况：可的资 金管理秀 行资赞能：以指助用户防范支付危机：除此之外，用户还可以 【资金管理】系统主要为各类大中小型企业单位的财务部、资金管理处、投资部等 部门提供资金预测、资金分析、资金风险预警、筹投资管理等服务。 【资金管理】系统与U8合同管理系统、销售管理系统、采购管理系统、委外管理 系统、出口管理系统 进口管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上报 销管理系统、结算中心管理系统和总账系统 主要功能特点： ●资金预测：通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净 现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况， 用以防范支付危机，提高资金的使用效*。 瓷金盈缺分析：根据瓷金预测结果，查看未来经营期间将严发生的资金流入量 资金流出量、净现金流量和资金余额，进行资金分析，合理调整资金计划。通 过资金分析可以及时弥补瓷金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。 ●资金风险提示：依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据金 业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。 ●第投管，通入第措济金来和品，对企业进行第洛距道管理、第 金额管理、筹资成本分析，从而调整企业等资结构，实现最优资本结构。通过 对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、 投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。 1.3客户关系管理 服务管理 本 品涉及【服务管理】范畴专指基于机械、办公设备、工业电器等行业的维修压 业 服务管理是用友U8产品线的一个子系统，服务管理以客户服务请求为业务起点 系统提供了包括对故障统计、回访统计、人员考核等关健报表的分析
10 第一章 系统概述 控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在财务 管理中的核心作用。 资金管理 【资金管理】系统为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能，通过资 金预测，用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系 统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；除此之外，用户还可以 进行筹投资规划和筹投资管理。 【资金管理】系统主要为各类大中小型企业单位的财务部、资金管理处、投资部等 部门提供资金预测、资金分析、资金风险预警、筹投资管理等服务。 【资金管理】系统与 U8 合同管理系统、销售管理系统、采购管理系统、委外管理 系统、出口管理系统、进口管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上报 销管理系统、结算中心管理系统和总账系统 主要功能特点： z 资金预测：通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净 现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况， 用以防范支付危机，提高资金的使用效率。 z 资金盈缺分析：根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入量、 资金流出量、净现金流量和资金余额，进行资金分析，合理调整资金计划。通 过资金分析可以及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。 z 资金风险提示：依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企 业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。 z 筹投资管理：通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行筹资渠道管理、筹资 金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。通过 对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、 投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。 1.3 客户关系管理 服务管理 本产品涉及【服务管理】范畴专指基于机械、办公设备、工业电器等行业的维修服 务业务。 服务管理是用友 U8 产品线的一个子系统，服务管理以客户服务请求为业务起点， 包括服务请求派发及执行、服务费用管理、服务配件管理、单品服务历史追踪、服 务回访等。服务管理系统提供了标准的服务流程，也支持按照客户业务情况进行业 务过程定制。 系统提供了包括对故障统计、回访统计、人员考核等关键报表的分析
第一章系统概述 UFIDA用友 11 主要功能特点 执行 服务回访 的可 追踪产品生命周期：服务管理针对故障产品提供售后全过程追踪，并记录服务 过程中产品生命 周期状态 预警设置 以设置服务请求到期报警、回 ·提供分析决策：基于服务过程的数据分析，包括产品故障分析、人员绩效考核、 服务回访等关极务指标。 客户关系管理 【客户关系管理】其核心思相是把客户作为企业最重要的资源，电绕客户的生命周 期，从客户接触开始，到客户交易、客户服务的全程进行跟踪管理、过程监控，并 通过对客户多角度分析，识别客户满足度和价值度，从而不断改进产品和服务，使 客户价值最大化、终身化。 CRM系统功能流程图如下所示： 客户管理 一我人 场管 销售自动化
第一章 系统概述 11 主要功能特点 z 规范服务流程：服务系统提供了标准的服务流程 ，从客户请求记录处理、服务 执行、服务回访，让客户感觉企业提供的服务是专业的，提高客户对服务企业 的认可度。 z 追踪产品生命周期：服务管理针对故障产品提供售后全过程追踪，并记录服务 过程中产品生命周期状态变化情况。 z 提高服务质量：系统提供了灵活的预警设置，可以设置服务请求到期报警、回 访预警，保证不同的服务人员提供同一质量的服务水准。 z 明细服务费用：服务系统提供对服务费用的记录，并提供服务费用构成分析， 为决策者提供降低费用的参考依据。 z 提供分析决策：基于服务过程的数据分析，包括产品故障分析、人员绩效考核、 服务回访等关键服务指标。 客户关系管理 【客户关系管理】其核心思想是把客户作为企业最重要的资源，围绕客户的生命周 期，从客户接触开始，到客户交易、客户服务的全程进行跟踪管理、过程监控，并 通过对客户多角度分析，识别客户满足度和价值度，从而不断改进产品和服务，使 客户价值最大化、终身化。 CRM 系统功能流程图如下所示：
12 UFIDA用友 第一章系统概述 产品概述： 销售机会：系统侧重售前业务管理，从客户向企 业表达意向开始， 息的同 提 ·深入挖据价值客户 系统帮助用户建立价值评估体系，基于客户交易数据，多 的。全方位评估客户价值。通过客户价值的评估，挖摇价值各户，进而更好 主要功能包括： ·用友客户关系管理销售自动化模块主要包括商机管理、活动管理、费用管理和 业务员管理四个子模块。 ·用友客户关系管理市场管理模块主要包括意向管理、销售文档和调查表管理三 个子模块。 ·用友客户关系管理统计分析模块包括销售分析、商机分析、客户分析、业务员 分析、产品分析、投诉分析、意向分析和活动分析七个子模块。统计分析中最 核心的应用是销售漏斗和客户价值金字塔。 ·销售漏斗是一种重要的销售管理工具，它通过漏斗状的图形真实反映企业当前 销售状况。销售漏斗的使用者主要是负责销售的销售管理人员，他们通过销售 漏斗快速了解销售状况，从而制定销售策略和管理决策。 ·客户价值金字塔是一种评估客户价值的有效工具，它通过金字塔的图形，形象 的反映不同价值等级的客户，以及客户的历史价值变化趋势。客户关系管理为 用户提供按照收入、利润、累计商机金额、累计欠款金额、累计费用金额和客 户忠成度六种价值指标，分析客户金字塔。 1.4供应链 供应链的模块包括： ·合同管理 ·售前分机 ●销售管理 ●H口音理 ●进口管理 ·采购管理 委外管理 ●GSP质量管理 ·质量管理
12 第一章 系统概述 产品概述： z 统一企业的客户资源：系统帮助企业建立完整的客户、联系人资源档案，不同 的组织、部门可以根据资源权限访问相关的客户资料。 z 跟踪和监控销售机会：系统侧重售前业务管理，从客户向企业表达意向开始， 围绕销售线索不同阶段，提供对商机客户购买意向、接触过程、竞争对手、阶 段评估等信息的追踪记录，并通过销售漏斗有效监督整个销售过程是否正常。 z 深入挖掘价值客户：系统帮助用户建立价值评估体系，基于客户交易数据，多 角度、全方位评估客户价值。通过客户价值的评估，挖掘价值客户，进而更好 的服务价值客户。 主要功能包括： z 用友客户关系管理销售自动化模块主要包括商机管理、活动管理、费用管理和 业务员管理四个子模块。 z 用友客户关系管理市场管理模块主要包括意向管理、销售文档和调查表管理三 个子模块。 z 用友客户关系管理统计分析模块包括销售分析、商机分析、客户分析、业务员 分析、产品分析、投诉分析、意向分析和活动分析七个子模块。统计分析中最 核心的应用是销售漏斗和客户价值金字塔。 z 销售漏斗是一种重要的销售管理工具，它通过漏斗状的图形真实反映企业当前 销售状况。销售漏斗的使用者主要是负责销售的销售管理人员，他们通过销售 漏斗快速了解销售状况，从而制定销售策略和管理决策。 z 客户价值金字塔是一种评估客户价值的有效工具，它通过金字塔的图形，形象 的反映不同价值等级的客户，以及客户的历史价值变化趋势。客户关系管理为 用户提供按照收入、利润、累计商机金额、累计欠款金额、累计费用金额和客 户忠诚度六种价值指标，分析客户金字塔。 1.4 供应链 供应链的模块包括： z 合同管理 z 售前分析 z 销售管理 z 出口管理 z 进口管理 z 采购管理 z 委外管理 z GSP 质量管理 z 质量管理
第一章系统概述 UFIDA用友 13 ·库存管理 存货核算 合同管理 【合同管理】是基于合同生命周期的全面管理，可以对合同进行管理，包括合同概 要、收付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以 对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结，并依据合同中约定的各项条款对后续业 务执行依据设置的控 点和控制类型进行控制，提供合同的执行统计以及变更历史 的查询，并且对合同的执行情况进行反馈。 应收应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过应 冬新草单羚窝的行致健视行染。农付改信包项合问结算华，丽 资金管理进行资金预测时，可以从合同管理中合同的[收付款计划]采集数据，作 为预测现金流动的一个依据。 【合同管理】可以与采购管理、销售管理、库存管理、应付款管理、应收款管理、 资金管理集成使用。 本系统适用于各类企事业单位。 本系统面向采购经理、销售经理、项目主管、应收应付会计使用 主要功能特点 ·覆盖整个合同生命周期管理，从合同签订、合同执行、债权债务确认、收付款 全程的合同管理。 ·支持分类的合同类型设置，可以依据客户应用定义合同的分类及性质（按性质 可分为采购、销售、应收、应付、其他)，为以后分类管理合同与查询合同提 供基础。 ●规范有效的合同管理，在合同建立、执行时都可以对合同的单价、数量、金额 进行二维控制（既可控制合同建立时的录入点，又可控制合同结算时幅度）， 保证了合同的规范性有效性，实现了内部业务的有效控制。 ·支持合同的分组与合同分类的交叉划分体系。 ·支持多种合同状态：自由态、生效态、结案态 支持主 子合同的划分，同时提 子合同付款时参照主合同的参数控制 自动化的合同处理，支持合同的自动生效、自动结案以及变更单的自动生效。 ·支持多种报警方式：合同生效报警、合同结案报警、合同执行报警，其中包括 提前报警与滞后报警。 ·全面的合同处理 ◆在合同界面中时用多页签管理，包括：合同概要、合同收付信息、合同标的、 合问条款、合同变史、合同大事记、合同附件七个顶签
第一章 系统概述 13 z 库存管理 z 存货核算 合同管理 【合同管理】是基于合同生命周期的全面管理，可以对合同进行管理，包括合同概 要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以 对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结，并依据合同中约定的各项条款对后续业 务执行依据设置的控制点和控制类型进行控制，提供合同的执行统计以及变更历史 的查询，并且对合同的执行情况进行反馈。 应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过应 收款管理、应付款管理进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单，同时 合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。 资金管理进行资金预测时，可以从合同管理中合同的［收/付款计划］采集数据，作 为预测现金流动的一个依据。 【合同管理】可以与采购管理、销售管理、库存管理、应付款管理、应收款管理、 资金管理集成使用。 本系统适用于各类企事业单位。 本系统面向采购经理、销售经理、项目主管、应收应付会计使用。 主要功能特点： z 覆盖整个合同生命周期管理，从合同签订、合同执行、债权债务确认、收付款 全程的合同管理。 z 支持分类的合同类型设置，可以依据客户应用定义合同的分类及性质（按性质 可分为采购、销售、应收、应付、其他），为以后分类管理合同与查询合同提 供基础。 z 规范有效的合同管理，在合同建立、执行时都可以对合同的单价、数量、金额 进行二维控制（既可控制合同建立时的录入点，又可控制合同结算时幅度）， 保证了合同的规范性有效性，实现了内部业务的有效控制。 z 支持合同的分组与合同分类的交叉划分体系。 z 支持多种合同状态：自由态、生效态、结案态。 z 支持主子合同的划分，同时提供子合同付款时参照主合同的参数控制。 z 自动化的合同处理，支持合同的自动生效、自动结案以及变更单的自动生效。 z 支持多种报警方式：合同生效报警、合同结案报警、合同执行报警，其中包括 提前报警与滞后报警。 z 全面的合同处理 在合同界面中时用多页签管理，包括：合同概要、合同收付信息、合同标的、 合同条款、合同变更、合同大事记、合同附件七个页签
14 UFIDA用友 第一章系统概述 通过合同收付信息与资金预测配合，进行有关合同的资金预测 合问标的可以对应存货档案或者项目档案。 合同标的对应的存货或项目档案，支持对应到末级与非末级 根据设置的合同控制点，可以在录入时对合同的单价、数量、金额进行相应 的控制 对合同变更有较完善的支持，支持不同的变更版本与合同变更单。 通过大事记功能可以对合同的重大处理进行纪录。 ·通过合同附件可以对电子版的合同原始资料进行管理。 ·合同的后续处理与控制 通过合同结算单可以进行合同的执行（应收应付其他） 在结算当中记录了合同收付的明细信息，同时可以联查相应的收付单据。 ◆根据设置的合同执行类型可以相应控制合同执行时的价格、数量、金额。 ●丰富的合同查询，提供合同的统计、执行、合同阀行追踪查询，包含汇总与明细 售前分析 分析】是针对企 计划人 员和销售人员而设置的功能，与【物料清 里】 、土 【成 以洲 主要功能特点： ATP ·快速模拟预计占用对库存的影响，以确定下单量及计划量。 ●由用户根据实际需要设置不同的模拟方案。 按日展开承诺数量，可查询承诺量明细构成。 棋拟报价 ·针对工业企业，实现产品销售之前对产品报价进行模拟，提供成本加成的报价 分析。 ·对于新品的销售，可通过拷贝类似产品的BOM及工时资料组建模拟BOM,进 行成本分析，并加上合理的利润额之后，给出合理的报价。 ●充分考虑多种模模拟成本要素，并针对其他自定义的费用提供手工增加的机会 ·基于多方案的成本加成模拟报价模块，为接单、设计生产以及样品制作时进行 成本价格确认、分析提供多角度和方法的思路。 可查询模拟报价运算过程中的例外信息，以提示用户进行相应的调整 能够实现模拟成本和实际成本比较分析
14 第一章 系统概述 通过合同收付信息与资金预测配合，进行有关合同的资金预测。 合同标的支持单一级次与无限级次，合同标的可以对应存货档案或者项目档案。 合同标的对应的存货或项目档案，支持对应到末级与非末级。 根据设置的合同控制点，可以在录入时对合同的单价、数量、金额进行相应 的控制。 对合同变更有较完善的支持，支持不同的变更版本与合同变更单。 通过大事记功能可以对合同的重大处理进行纪录。 通过合同附件可以对电子版的合同原始资料进行管理。 z 合同的后续处理与控制 通过合同结算单可以进行合同的执行（应收/应付/其他）。 在结算当中记录了合同收付的明细信息，同时可以联查相应的收付单据。 根据设置的合同执行类型可以相应控制合同执行时的价格、数量、金额。 z 丰富的合同查询，提供合同的统计、执行、合同履行追踪查询，包含汇总与明细。 售前分析 【售前分析】是针对企业计划人员和销售人员而设置的功能，与【物料清单】、【车 间管理】、【生产订单】、【需求规划】、【主生产计划】、【成本管理】及供应 链中其它产品集成使用，为制造企业接单、新品研制提供了两种分析工具：可以满 足企业在售前对可承诺量的模拟（ATP）；对产品报价进行模拟（模拟报价）。 主要功能特点： ATP z 快速模拟预计占用对库存的影响，以确定下单量及计划量。 z 由用户根据实际需要设置不同的模拟方案。 z 完全整合考虑了企业各个部门业务以及业务执行进度对于可用量承诺的影响， 并将 MRP/MPS 计划数作为未来的供给量满足潜在订单需求。 z 按日展开承诺数量，可查询承诺量明细构成。 模拟报价 z 针对工业企业，实现产品销售之前对产品报价进行模拟，提供成本加成的报价 分析。 z 对于新品的销售，可通过拷贝类似产品的 BOM 及工时资料组建模拟 BOM，进 行成本分析，并加上合理的利润额之后，给出合理的报价。 z 充分考虑多种模模拟成本要素，并针对其他自定义的费用提供手工增加的机会。 z 基于多方案的成本加成模拟报价模块，为接单、设计生产以及样品制作时进行 成本价格确认、分析提供多角度和方法的思路。 z 可查询模拟报价运算过程中的例外信息，以提示用户进行相应的调整。 z 能够实现模拟成本和实际成本比较分析