目录 第1章系统介绍. 第2章 系统功能 第3章系统特点 第4章产品接口. 41详细核算接口说明 4.2简单核算接口说明 第5章前期准备 6 第6章应用方案 8 6.1应收账款详细核算方案 62应收账款简单核算方案 第7查设置 11 71参数说明 71常规系统参数说明 13 14核销设置 10 72初始设置 0 733 环账准备设置 723 账期内账龄区间设置 21 7.2.4 逾期账龄区间设置 2 72 报警级别设置 72.7单据设 7.3期初余额 23 第8章应收业务处理 .26 81 应收款业务 26 8.11确认应收账 8.1.2 销应收账 37
目 录 第 1 章 系统介绍 . 1 第 2 章 系统功能 . 2 第 3 章 系统特点 . 3 第 4 章 产品接口 . 4 4.1 详细核算接口说明. 4 4.2 简单核算接口说明. 5 第 5 章 前期准备 . 6 第 6 章 应用方案 . 8 6.1 应收账款详细核算方案. 8 6.2 应收账款简单核算方案. 10 第 7 章 设置 . 11 7.1 参数说明. 11 7.1.1 常规系统参数说明 .11 7.1.2 凭证参数说明 .14 7.1.3 权限与预警参数说明 .17 7.1.4 核销设置 .19 7.2 初始设置. 20 7.2.1 设置科目 .20 7.2.2 坏账准备设置 .21 7.2.3 账期内账龄区间设置 .21 7.2.4 逾期账龄区间设置 .21 7.2.5 报警级别设置 .22 7.2.6 单据类型设置 .22 7.2.7 单据设计 .22 7.3 期初余额. 23 第 8 章 应收业务处理 . 26 8.1 应收款业务. 26 8.1.1 确认应收账款 .26 8.1.2 冲销应收账款 .37
UFIDA用友 目录 82预收款业务 .59 确预收 冲销预收账款 83 现结业务 64 部分现结 第9章红字应收业务的处理 .66 91红字应收单据录入 66 92付款单录入 .68 第10章制单处理与查询 70 10.1制单规则 70 10.2如何制单 74 10.3凭证查询 10.4科目账表查询 78 第1山章其他处理 39 111什数单导入导出 79 112汇兑损益 113取消操作 .83 11.4月末结账 84 115取消月结 5 116年末结转 第12章账表查询 12.1业务账表 .87 12.11业务明细账 12.12业务总账表 账对账 949 22统计分 收款预测 1224欠数分折 10
II 目录 8.2 预收款业务.59 8.2.1 确认预收款 .59 8.2.2 冲销预收账款 .61 8.3 现结业务.64 8.3.1 完全现结 .64 8.3.2 部分现结 .65 第 9 章 红字应收业务的处理.66 9.1 红字应收单据录入.66 9.2 付款单录入.68 第 10 章 制单处理与查询.70 10.1 制单规则.70 10.2 如何制单.74 10.3 凭证查询.77 10.4 科目账表查询.78 第 11 章 其他处理.79 11.1 付款单导入导出.79 11.2 汇兑损益.80 11.3 取消操作.83 11.4 月末结账.84 11.5 取消月结.85 11.6 年末结转.85 第 12 章 账表查询.87 12.1 业务账表.87 12.1.1 业务明细账 .87 12.1.2 业务总账表 .90 12.1.3 业务余额表 .92 12.1.4 对账单 .94 12.1.5 与总账对账 .95 12.2 统计分析.96 12.2.1 应收账款账龄分析 .96 12.2.2 收款账龄分析功能 .98 12.2.3 收款预测 .99 12.2.4 欠款分析 .101
目录 UFIDA用友 12.3单据查询 103 123 发遭查询 103 12.3.2 收单 1333收付数单杏询 103 12.3.4凭证查询 103 据报查 537 应收核销明细表 104 12.3.9出口发票查询 106 12.310服务结算单查询 106 第13章简单核算。 .107 13.1发票审核 .107 132发要制单 108 133凭证查询 109
目录 III 12.3 单据查询. 102 12.3.1 发票查询 .103 12.3.2 应收单查询 .103 12.3.3 收付款单查询 .103 12.3.4 凭证查询 .103 12.3.5 单据报警查询 .104 12.3.6 信用报警查询 .104 12.3.7 应收核销明细表 .105 12.3.9 出口发票查询 .106 12.3.10 服务结算单查询 .106 第 13 章 简单核算 . 107 13.1 发票审核. 107 13.2 发票制单. 108 13.3 凭证查询. 109
第1章 系统介绍 应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账 款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表 分柜进款分：杯账分析技分析等，通过各种 深司或者您需要追踪每一产 那么您可以选择 “详细核算”方案。该方案能够帮助您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、收 款情况及余额情况，并进行账龄分析，加强客户及往来款项的管理。使您能够依据 每一客户的具体情况，实施不同的收款策略。 如果您的销售业务以及应收账款业务比较荷单，或者现销业务很多，则您可以选择 荷单核算”方案。该方案着重于对客户的往米款项进行查询和分析 别就这两种哑用模型进行说明 在 休息一会儿
第 1 章 系统介绍 应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账 款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表， 如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种 分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应收账款核算模型“详细 核算”和“简单核算”客户往来款项两种应用方案，可供选择。 如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业 务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择 “详细核算”方案。该方案能够帮助您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、收 款情况及余额情况，并进行账龄分析，加强客户及往来款项的管理。使您能够依据 每一客户的具体情况，实施不同的收款策略。 如果您的销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现销业务很多，则您可以选择 “简单核算”方案。该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。 具体选择哪一种方案，可在应收系统中通过设置系统选项“应收账款核算模型”进 行设置。本手册主要分别就这两种应用模型进行说明。 应收款管理系统与销售管理系统、总账系统的集成使用，应收款管理系统可接收 在销售系统中所填制的销售发票，进行审核，同时可生成相应凭证，并传递至总 账系统。 休息一会儿
第2章系统功能 应收管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能 设置： 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的 基础。 提供单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置，为各种应收收款业务的日常 处理及统计分析作准备。 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。 日常处理： 提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 单据查询： 提供单据查询的功能：各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询 账表管理： 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能 提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能 其他处理： 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。 提供您进行月末结账等处理。 休息一会儿
第 2 章 系统功能 应收管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。 设置： 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的 基础。 提供单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置，为各种应收收款业务的日常 处理及统计分析作准备。 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。 日常处理： 提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 单据查询： 提供单据查询的功能：各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。 账表管理： 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。 其他处理： 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。 提供您进行月末结账等处理。 休息一会儿