目 录 第1章系统介绍. 第2章系统功能 第3章系统特点 第4章产品接口. 4.1详细核算产品接口 42简单核算产品接口 5 第5章应用准备， 7 第6章应用方案 9 6.1详细核算应用方案 9 6.2简单核算应用方案 12 第7章设置.。 .13 7.1参数说明 13 7.L.1常规系统参数说明 13 7.12凭证参数说明 15 7.13权限与预警参数说明 19 7.14核销设置 21 7.2初始设置 22 7.2.1 设置科目 2 7.2.2账期内账龄区间设置 .22 7.2.3逾期账龄区间设置 22 72.4 报警级别设置 .23 7.2.5单据类型设置 23 7.2.6单据设计 23 7.3期初余额. 第8章应付业务处理 27 81应付款业务 21 8.1.1确认应付账款 27 8.1.2冲销应付账款 3 82预付款业务 .54
目 录 第 1 章 系统介绍 . 1 第 2 章 系统功能 . 2 第 3 章 系统特点 . 3 第 4 章 产品接口 . 4 4.1 详细核算产品接口. 4 4.2 简单核算产品接口. 5 第 5 章 应用准备 . 7 第 6 章 应用方案 . 9 6.1 详细核算应用方案. 9 6.2 简单核算应用方案. 12 第 7 章 设置 . 13 7.1 参数说明. 13 7.1.1 常规系统参数说明 .13 7.1.2 凭证参数说明 .15 7.1.3 权限与预警参数说明 .19 7.1.4 核销设置 .21 7.2 初始设置. 22 7.2.1 设置科目 .22 7.2.2 账期内账龄区间设置 .22 7.2.3 逾期账龄区间设置 .22 7.2.4 报警级别设置 .23 7.2.5 单据类型设置 .23 7.2.6 单据设计 .23 7.3 期初余额. 24 第 8 章 应付业务处理 . 27 8.1 应付款业务. 27 8.1.1 确认应付账款 .27 8.1.2 冲销应付账款 .35 8.2 预付款业务. 54
UFIDA用友 目录 54 56 83现结业务 831完全结 832部分现结 第9章红字应付业务 9.1红字应付单据录入 .62 92收款单录入 第10章制单处理。 .65 10.1制单规则 65 102如何制单 .68 10.3凭证查询 10.4 科目账表查询 第11章其他处理。 11.1付款单导入导出 73 112汇兑损益 74 113取消操作 114月末结账 78 11.5取消结账 79 11.6年末结转 79 第12章账表查询 12.1业务账表 12.1.1业务明细账 22 业务总 额表 1215与总账对账 12.1.6付款申请统计查询 122统计分析 % 12.21应付账款账龄分析 1222 付款账龄分析功能 12.2.3付款预测 12.2.4 欠款分析」 .95
II 目录 8.2.1 确认预付款 .54 8.2.2 冲销预付账款 .56 8.3 现结业务.60 8.3.1 完全现结 .60 8.3.2 部分现结 .60 第 9 章 红字应付业务.62 9.1 红字应付单据录入.62 9.2 收款单录入.63 第 10 章 制单处理.65 10.1 制单规则.65 10.2 如何制单.68 10.3 凭证查询.71 10.4 科目账表查询.72 第 11 章 其他处理.73 11.1 付款单导入导出.73 11.2 汇兑损益.74 11.3 取消操作.77 11.4 月末结账.78 11.5 取消结账.79 11.6 年末结转.79 第 12 章 账表查询.80 12.1 业务账表.80 12.1.1 业务明细账 .80 12.1.2 业务总账 .83 12.1.3 业务余额表 .85 12.1.4 对账单 .87 12.1.5 与总账对账 .88 12.1.6 付款申请统计查询 .89 12.2 统计分析.90 12.2.1 应付账款账龄分析 .90 12.2.2 付款账龄分析功能 .92 12.2.3 付款预测 .94 12.2.4 欠款分析 .95
录 UFIDA用友 12.3单据查询 1233收付款单春询 97 12.34 凭证查询 123 弹据报警查论 1237 98 38 应付核销明细表 99 12.3.9合同结算单查询 100 12.3.10进口发票查询 100 第13章简单核算. 101 13.】发票审核 .101 13.2发票制单 .102 13.3凭证查询 104
目录 III 12.3 单据查询. 96 12.3.1 发票查询 .96 12.3.2 应付单查询 .96 12.3.3 收付款单查询 .97 12.3.4 凭证查询 .97 12.3.5 单据报警查询 .97 12.3.6 信用报警查询 .98 12.3.7 付款申请报警查询 .98 12.3.8 应付核销明细表 .99 12.3.9 合同结算单查询 .100 12.3.10 进口发票查询 .100 第 13 章 简单核算 . 101 13.1 发票审核. 101 13.2 发票制单. 102 13.3 凭证查询. 104
第1章系统介绍 表，蒂助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率 同，系统提供了应付款详细核算和简单 包括记录成 付账款的形成及偿还的全过程，简单核算即应付账款在总账进行核算制单，在应付 款管理系统进行查询。 若您的采购业务及应付账款业务繁多，或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款 李情况：或者您需要将应付款核算到产品一级：那么您可以选择“详细核算”方案。 即应付款管雾细的应付荷 官理 项。该方 商及往来款项的管理。根据供应商的具体情况，制定付方索 资业务比纹商单，者现业务纹多，可选在 果使用单位的业冬及应什 应付款管理系统与采购管理系统、总账系统的集成使用，应付款管理系统可接收在 采购系统中所填制的采购发票，进行审核，同时生成相应凭证，并传递至总账系统。 休息一会儿
第 1 章 系统介绍 应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账 款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报 表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应付款详细核算和简单 核算两种应用方案，应付款详细核算即应付账款在应付系统进行核算，包括记录应 付账款的形成及偿还的全过程，简单核算即应付账款在总账进行核算制单，在应付 款管理系统进行查询。 若您的采购业务及应付账款业务繁多，或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款 等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择“详细核算”方案。 即应付款管理系统中核算并管理往来供应商的款项。该方案能够帮助您了解每一供 应商每笔业务详细的应付情况、付款情况及余额情况，并进行账龄分析，进行供应 商及往来款项的管理。根据供应商的具体情况，制定付款方案。 如果使用单位采购业务及应付款核算业务比较简单，或者现结业务较多，可选择在 总账系统核算并管理往来供应商款项。 具体选择哪一种方案，可在应付款管理系统中通过设置系统选项“应付账款核算模 型”进行设置。本手册主要分别就这两种应用模型进行说明。 应付款管理系统与采购管理系统、总账系统的集成使用，应付款管理系统可接收在 采购系统中所填制的采购发票，进行审核，同时生成相应凭证，并传递至总账系统。 休息一会儿
第2章 系统功能 应付管理系统主要提供了参数设置、初始设置、日常处理、单据查询、账表管理、 其他处理等功能。 设置： 。提供系线参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置是整个系统运 界委设置、底区的设。为各种付附款业务的日处及线计 ·提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。 日常处理： ·提供应付单据、付款单据的录入、审核、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 单据查询： ·提供单据查询的功能：各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容 的查询。 账表管理： 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 。提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰宿的统计分析动 其他处理： ·其他处理提供用户进行远程数据传递的功能」 提供用户对核销、转 瑰供您进行月来结账等处理。行株复的功能，以使您进行修 休息一会儿
第 2 章 系统功能 应付管理系统主要提供了参数设置、初始设置、日常处理、单据查询、账表管理、 其他处理等功能。 设置： z 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运 行的基础。 z 提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付付款业务的日常处理及统计 分析作准备。 z 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。 日常处理： z 提供应付单据、付款单据的录入、审核、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 单据查询： z 提供单据查询的功能：各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容 的查询。 账表管理： z 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 z 提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。 其他处理： z 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 z 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。 z 提供您进行月末结账等处理。 休息一会儿