第一章系统概述 UFIDA用友 ·严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对 企业的费用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考 核提供数据。 ◆借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而 达到事前控制的管理要求 ◆报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制 的管理要求。 ◆报销时 在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制， ·先进的技术架构：本系统采用 件开发等 本的分据无论在肉地 程用户的即时需 ·支持多种应用模式 分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息 应用的管理需求 。支持根据预先设置的凭证模板自动生成会计凭证及其摘要。 ·支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合。 网上银行 行优质的企业理财服务为用 户提供了统 的操作界面和流程 家银行排 联接，这些工作完全由系统通过读取账户信息自动完成，真正实现足不出户，轻松 理财 结算中心、应收应付、报账中心、网上报销集成使用，真正 本系统适用各类企事业单位 本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。 主要功能特点： ●企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额 交易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。 ·对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。 ●网上转， 业可以通过互联网实现支付和转账 银行账户余颖查询 上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余 贝和料 张余额进行比较分 ·在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易 ·付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的 对账功用形
第一章 系统概述 5 z 严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对 企业的费用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考 核提供数据。 借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而 达到事前控制的管理要求。 报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制 的管理要求。 报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制， 从而保证费用报销的合理性。 z 先进的技术架构：本系统采用三层结构、WEB 技术、组件开发等先进技术，真 正实现基于 Internet 的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远 程用户的即时需要。 z 支持多种应用模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息 充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。 z 支持根据预先设置的凭证模板自动生成会计凭证及其摘要。 z 支持借款、报销业务的会计处理以及与 U8 其它产品的整合。 网上银行 【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受网上银行优质的企业理财服务,为用 户提供了统一的操作界面和流程，在使用过程中用户不必关心要与哪一家银行进行 联接，这些工作完全由系统通过读取账户信息自动完成，真正实现足不出户，轻松 理财。 【网上银行】与总账、结算中心、应收应付、报账中心、网上报销集成使用，真正 实现了银行企业一体化的管理。 本系统适用各类企事业单位。 本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。 主要功能特点： z 企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、 交易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。 z 对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。 z 网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账。 z 银行账户余额查询： 实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余 额和科目账余额进行比较分析。 z 在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易 明细。 z 付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的 对账功能
6 UFIDA用友 第一章系统概述 ·支持多种接口方式：文件方式，银企直连 中国光大银行 华夏银行 中国民生银有 业银 招商 、上海 东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗到 ● 业务流君 程，电批和复核可以自由选 支付：单据处理、复核、支付：单据处理、支付。 ·操作权限管理 对限的作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支 付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。 UFO报 义各种财务报 主要功能特点： ·UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提 供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 ·提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。 ·组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。 ·数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同 页面显示，以方便数据对比分析 强大的 次开 功能，可以开发出本单位的专用报表系统。 ● 司时显 处 可同时打开的文件和图形窗口多达40个 窗口的功能，可以将报表拆分为 ·强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99,999张表页，每张表页可容纳 9999行和255列. ·根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。 ·采用图文混排，可以很方便的进行图行数据组织。 ●U正O报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本 DBASE、Access数据库、Excel和Lotus1-2-3电子表格，并提供同其它财务软 件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。 ●报表数据接口：提供了对用友ERP其他所有业务模块的取数函数与统计函数 它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友ERP 中取数并完成报表的显示、保存、打印
6 第一章 系统概述 z 支持多种接口方式：文件方式，银企直连。 z 适应国内主流银行网上银行业务：中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、 中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、 中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦 东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行 z 业务流程配置 系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流 程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、 支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。 z 操作权限管理 按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支 付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。 UFO 报表 【UFO 报表】是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理 汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页 与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。 主要功能特点： z UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提 供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 z 提供了 21 个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。 z 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。 z 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一 页面显示，以方便数据对比分析。 z 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。 z 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达 40 个，并有 拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。 z 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳 99，999 张表页，每张表页可容纳 9999 行和 255 列。 z 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。 z 采用图文混排，可以很方便的进行图行数据组织。 z UFO 报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本、 DBASE、Access 数据库、Excel 和 Lotus 1-2-3 电子表格，并提供同其它财务软 件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。 z 报表数据接口：提供了对用友 ERP 其他所有业务模块的取数函数与统计函数。 它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友 ERP 中取数并完成报表的显示、保存、打印
第一章系统概述 UFIDA用友 1 。支持自定义的用户菜单与批命令用户可以按自己的需要灵活绵制自有的报表 并编写报表的批处理文件，批量完成报表计算。 现金流量表 【编制现金流量表】是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息， 以使了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。 《现金流量表》的主要功能： ●提供了便捷的方案导出和方案引入功能 ·可对已生成的期间现金流量表进行汇总。 ·可查询、打印所有分析期间的现金流量表 ·提供了选择新公计制度的报表模板的功能 ·自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。 ·对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。 ·可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。 。可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映 可解决汇率变动 现金的影明，道用于有外币核算的企业。 ·对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。 ·对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工 拆分。 ●对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取 白总账。 ·对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文 件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便您进一步处理。 出纳管理 主要功能有： ●账务处理 一软件提供多种现金、银行日记账编辑模式，支持外币、集中支付 二级科目。月末日记账与银行对账单实现自动对账，并据此自动生成余额调节 表。支持向总账模块直接生成记账凭证 ·灵活的银行对账模式一银行对账单的录入模式与日记账相同。支持同向或反 向对账，支持自动对账、手工对账和单边对账（即直接将软件中日记账与纸质 对账单勾对) ●余额调节表 一录入对账单数据后，自动生成银行余额调节表以备查询与打印 ●自定义各类查询账薄- 一软件提供自定义格式日记账铺的杏询和打印，还可生 成资金日报、周报、月表和季度报表等 ●专持向总账揽块制单，月末与总账白动对账 一软件支持向总账模快接生成 记账凭证：月末实现日记账总账对账
第一章 系统概述 7 z 支持自定义的用户菜单与批命令。用户可以按自己的需要灵活编制自有的报表 菜单，并编写报表的批处理文件，批量完成报表计算。 现金流量表 【编制现金流量表】是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息， 以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。 《现金流量表》的主要功能： z 提供了便捷的方案导出和方案引入功能。 z 可对已生成的期间现金流量表进行汇总。 z 可查询、打印所有分析期间的现金流量表。 z 提供了选择新会计制度的报表模板的功能。 z 自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。 z 对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。 z 可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。 z 可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。 z 可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。 z 对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。 z 对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工 拆分。 z 对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取 自总账。 z 对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE 文件、ACCESS 文 件、EXCEL 文件或 LOTUS123 文件的功能，以便您进一步处理。 出纳管理 主要功能有： z 账务处理——软件提供多种现金、银行日记账编辑模式，支持外币、集中支付 二级科目。月末日记账与银行对账单实现自动对账，并据此自动生成余额调节 表。支持向总账模块直接生成记账凭证 z 灵活的银行对账模式——银行对账单的录入模式与日记账相同。支持同向或反 向对账，支持自动对账、手工对账和单边对账（即直接将软件中日记账与纸质 对账单勾对） z 余额调节表——录入对账单数据后，自动生成银行余额调节表以备查询与打印 z 自定义各类查询账薄——软件提供自定义格式日记账簿的查询和打印，还可生 成资金日报、周报、月表和季度报表等 z 支持向总账模块制单，月末与总账自动对账——软件支持向总账模块直接生成 记账凭证；月末实现日记账总账对账
8 UFIDA用友 第一章系统概述 ·集成通用票据管理功能 一全面支持各类票据的流程化监管，每张票据状态实 时名车 ●票据数据与账务数据同步处理 票据打印或领用或报销后，票据记录均可自 动添加至银行日记账簿中，实现票据数据与出纳账务同步处理 ·应付款管理中审核后的付款单和付款申请单可以传递到出纳系统中，在出纳系 绕中对付款单和付故申请单讲行支付 技术特点： ·页边距准确到1毫米 。打印输出可以实现缩放从20%-300% 1024X768)及各种各种打印机下输出结果一致， ·提供数据接口，数据记录容易转换到其它数据格式 行稳定可靠。 报账中心 系缆账中心】是在集中核算"的管理模式下，处理单位发生的阳常业务的前合管 报账中 系统的作用是管理企业内部部们 ,业务员的收款、付 款等往来 管玛 供元对外结算 的内管理 提高工作动密 强大、方便的网络化管理，多样、灵活的单据设置，严格的支出预算控制，前、后 台的无缝连接，与银行系统的紧密联系，详尽的收支统计、查询，将有助于您和您 的企业提高管理水平和工作效益。 1.2管理会计 管理会计的主要槭块包括： 。成本管理 ·项目管 ●预算管丹 ·资金管理 成本管理
8 第一章 系统概述 z 出纳票据精确套打——自定义票据精确套打，打印记录动态查询，票据信息可 直接生成出纳日记账减轻工作负担 z 集成通用票据管理功能——全面支持各类票据的流程化监管，每张票据状态实 时备查 z 票据数据与账务数据同步处理——票据打印或领用或报销后，票据记录均可自 动添加至银行日记账簿中，实现票据数据与出纳账务同步处理 z 应付款管理中审核后的付款单和付款申请单可以传递到出纳系统中，在出纳系 统中对付款单和付款申请单进行支付 技术特点： z 页边距准确到 1 毫米； z 打印输出可以实现缩放从 20%-300%； z 对设计好的票据模板文件，出纳管理可以保证在各种操作系统中 Windows95,98,NT,ME,2000,XP ） , 各种屏幕分辩率下（ 640X480 800X600 1024X768）及各种各种打印机下输出结果一致。 z 提供数据接口,数据记录容易转换到其它数据格式。 z 运行稳定可靠。 报账中心 【报账中心】是在"集中核算"的管理模式下，处理单位发生的日常业务的前台管理 系统。 报账中心系统的作用是管理企业内部部门、业务员的收款、付款等往来业务，管理 企业对外与非购销业务的客商进行结算的业务，能及时提供完整、正确的内部往来 款项资料、对外非购销结算资料，加强对内外部往来款项、对外结算的监督管理， 提高工作效率。 强大、方便的网络化管理，多样、灵活的单据设置，严格的支出预算控制，前、后 台的无缝连接，与银行系统的紧密联系，详尽的收支统计、查询，将有助于您和您 的企业提高管理水平和工作效益。 1.2 管理会计 管理会计的主要模块包括： z 成本管理 z 项目管理 z 预算管理 z 资金管理 成本管理 【成本管理】按照制造业的成本管理流程而设计，完整融合生产制造系统，支持生 产订单、工序、工作中心管理，提供成本分析、成本核算、成本预测等功能，满足
第一章系统概述 UFIDA用友 企业成本管理细化的要求，满足会计核算的事前预测、事后核算分析的需要，从而 大到条低成太世有效结他价格的日的 主要功能特点： ·成本核算：通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对 各种费用分配方法的选择，自动对从 具他茶 统传递的数据或手工录入的数据进 行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料 营决策的要 ·成本分析：可以对分批核算的产品进行追踪分析，计算部门的内部利润，对历 史数据对比分析，分析计划成本与实际成本的差异。 项目管理 【项目管理】是一个集财条成本核会计和成木管理会计干一体的项目成本核算智 理系统。在满足财务会计对项目成本核算要求的同时，又满足管理会计对项目全成 本核算的要求。适用于以项目管理为主要管理手段的按照实际价核算的企业的成本 计算，在保证产品的通用性和可扩展性的基础上，重点支持出版、施工、旅游等行 业进行项目成本管理的要求。 主要功能特点： 支持项目的多次成本计算功能：提供项目的间接成本分配的功能：提供项目的 提供项目管理功能，计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息 按照各责任中心的目标进行控制和考核。 ● 可以独立于财务系统中其它模块而运行的专项管理工具。 。支持项目单据类型和格式的自定义功能。 ●满足项目的预算管理，提供用户白定义类型」 按照项目的阶段 ,进行项目的进程控制。 提供项目的综合分析，预算执行情况分析 ●提供报表自定义工具，满足用户多样查询、分析的需要」 预算管理 个面算理是指从企业的救体出发 通科学预以货币或最的预值形式时 确企业预定期间内的经营成果、财务状况及达成手段，从而对企业及各业务部门的 经济活动进行调整与控制，实现企业全面管理的重要工具。 ●【算管理】系统或县针对企业讲行全面预算管理的求面开发的管理软件 。【预算管理】系统在应用过程中实现了预算 领算编 算调整 设建立 为企业的事前计划、事中
第一章 系统概述 9 企业成本管理细化的要求，满足会计核算的事前预测、事后核算分析的需要，从而 达到降低成本、提供有效销售价格的目的。 主要功能特点： z 成本核算：通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对 各种费用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进 行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。 z 成本预测：运用移动平均、年度平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品 成本进行预测，满足企业经营决策的需要。 z 成本分析：可以对分批核算的产品进行追踪分析，计算部门的内部利润，对历 史数据对比分析，分析计划成本与实际成本的差异。 项目管理 【项目管理】是一个集财务成本核算会计和成本管理会计于一体的项目成本核算管 理系统。在满足财务会计对项目成本核算要求的同时，又满足管理会计对项目全成 本核算的要求。适用于以项目管理为主要管理手段的按照实际价核算的企业的成本 计算，在保证产品的通用性和可扩展性的基础上，重点支持出版、施工、旅游等行 业进行项目成本管理的要求。 主要功能特点： z 支持项目的多次成本计算功能；提供项目的间接成本分配的功能；提供项目的 成本结转功能。 z 提供项目管理功能，计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息。 z 按照各责任中心的目标进行控制和考核。 z 可以独立于财务系统中其它模块而运行的专项管理工具。 z 支持项目单据类型和格式的自定义功能。 z 满足项目的预算管理，提供用户自定义类型。 z 按照项目的阶段，进行项目的进程控制。 z 提供项目的综合分析，预算执行情况分析。 z 提供报表自定义工具，满足用户多样查询、分析的需要。 预算管理 全面预算管理是指从企业的整体出发，通过科学预测，以货币或数量的预算形式明 确企业预定期间内的经营成果、财务状况及达成手段，从而对企业及各业务部门的 经济活动进行调整与控制，实现企业全面管理的重要工具。 z 【预算管理】系统就是针对企业进行全面预算管理的要求而开发的管理软件。 z 【预算管理】系统在应用过程中实现了预算目标管理，对企业预算假设建立、 预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理，并 与 U8 业务系统和公共平台（如审批流）的紧密结合，为企业的事前计划、事中