目 录 第1章系统概述 11主要功能 12产品接口. 13基本原则 第2章应用准备 2.1应用操作前准备 2.2新用户操作流程. .6 2.2.1企业单位应用方案操作流程 2.2.2行政事业单位应用方案操作流程 8 2.3老用户操作流程 2.3.1企业单位应用操作流程。 232行政事业单位应用方案操作流程 ,10 第3章系统初始 12 3.1选择应用方案 2 32系统初始化 12 321固定资产初始化向导分为6个步是 12 32.2可修改项 6 3.2.3不可修改顶 .17 33选项设置 17 第4章基础设置 22 4.1部门档案 22 4.2部门对应折旧科目 22 43资产类别 23 44资立组 25 45 增减方式。 26 4.6使用状况 27 4.7折旧方法 28 4.8条码信息设置 .30
目 录 第 1 章 系统概述 . 1 1.1 主要功能. 1 1.2 产品接口. 3 1.3 基本原则. 3 第 2 章 应用准备 . 5 2.1 应用操作前准备. 5 2.2 新用户操作流程. 6 2.2.1 企业单位应用方案操作流程 .6 2.2.2 行政事业单位应用方案操作流程.8 2.3 老用户操作流程. 9 2.3.1 企业单位应用操作流程 .9 2.3.2 行政事业单位应用方案操作流程.10 第 3 章 系统初始 . 12 3.1 选择应用方案. 12 3.2 系统初始化. 12 3.2.1 固定资产初始化向导分为 6 个步骤：.12 3.2.2 可修改项 .16 3.2.3 不可修改项 .17 3.3 选项设置. 17 第 4 章 基础设置 . 22 4.1 部门档案. 22 4.2 部门对应折旧科目. 22 4.3 资产类别. 23 4.4 资产组. 25 4.5 增减方式. 26 4.6 使用状况. 27 4.7 折旧方法. 28 4.8 条码信息设置. 30
UFIDA用友 目录 4.9卡片项目 31 4.10卡片样式 .33 4.10.1查看卡片样式 .33 4.10.2 定义卡片样式 .38 第5章卡片处理。 .41 5.1卡片管理 .41 查看单张卡片 信自 513 自定义查询条件设置 44 514 卡片佟 5.1.5卡片删除 卡片打印 5.1 卡片拆 52录入原始卡片 0 第6章固定资产变动 61资产增加 .54 62洛产减少 55 撤消已减少资产 56 6.4变动单 56 64.1原值增加 56 642 原值少 64 使用状况 889 罗计折旧调 6.4.7 调整资产的使用年限 6.4.8 工作总量 减值准备期初 6.4.12 计提减值准备 6.4.13 转回诚值准备 6.4,14 变动单 导入导出 6.4.1 变动单管理 6.5 批里变动. .64 6.6资评估. 65
II 目录 4.9 卡片项目.31 4.10 卡片样式.33 4.10.1 查看卡片样式 .33 4.10.2 定义卡片样式 .38 第 5 章 卡片处理.41 5.1 卡片管理.41 5.1.1 查看单张卡片 .41 5.1.2 查看卡片汇总信息 .43 5.1.3 自定义查询条件设置 .43 5.1.4 卡片修改 .45 5.1.5 卡片删除 .45 5.1.6 卡片打印 .46 5.1.7 卡片拆分 .47 5.2 录入原始卡片.50 第 6 章 固定资产变动.54 6.1 资产增加.54 6.2 资产减少.55 6.3 撤消已减少资产.56 6.4 变动单 .56 6.4.1 原值增加 .56 6.4.2 原值减少 .57 6.4.3 部门转移 .58 6.4.4 使用状况调整 .58 6.4.5 折旧方法调整 .59 6.4.6 累计折旧调整 .59 6.4.7 调整资产的使用年限 .60 6.4.8 工作总量调整 .60 6.4.9 资产净残值（率）调整 .60 6.4.10 资产所属类别的调整 .61 6.4.11 减值准备期初 .61 6.4.12 计提减值准备 .61 6.4.13 转回减值准备 .62 6.4.14 变动单导入导出 .62 6.4.15 变动单管理 .63 6.5 批量变动.64 6.6 资产评估.65
目录 UFIDA用友 6.7资产盘点 67 6.8盘点盈亏确认. .70 6.9资产盘盈 71 6.10资产盘亏 72 第7章计提折旧. .73 7.1 工作量输入 73 7.2计提本月折旧. 74 7.3折旧清单 .75 7.4折旧分配表 6 7.5对账. 78 7.6月末结账 .78 77恢复月末结账 78 第8章制单 8.1记账凭证. 79 82批量制单 80 83查询凭证. .81 第9章账表. 82 9.1固定资产账簿 .83 92固定资产分析表 83 9.3周定资产统计表 83 9.4固定资产折旧表 84 9.5固定资产减值准备表 84 第10章维护. .85 10.1数据接口管理 85 10.1】数据接口向导第 86 0 8 10.2 重新初始化张套 91
目录 III 6.7 资产盘点. 67 6.8 盘点盈亏确认. 70 6.9 资产盘盈. 71 6.10 资产盘亏. 72 第 7 章 计提折旧 . 73 7.1 工作量输入. 73 7.2 计提本月折旧. 74 7.3 折旧清单. 75 7.4 折旧分配表. 76 7.5 对账. 78 7.6 月末结账. 78 7.7 恢复月末结账. 78 第 8 章 制单 . 79 8.1 记账凭证. 79 8.2 批量制单. 80 8.3 查询凭证. 81 第 9 章 账表 . 82 9.1 固定资产账簿. 83 9.2 固定资产分析表. 83 9.3 固定资产统计表. 83 9.4 固定资产折旧表. 84 9.5 固定资产减值准备表. 84 第 10 章 维护 . 85 10.1 数据接口管理. 85 10.1.1 数据接口向导第一步 .86 10.1.2 数据接口向导第二步 .87 附：标准卡片项目对应字段 .89 10.2 重新初始化账套. 91
第1章 系统概述 固定资产系统是一套用于各类企业和行政事业单位进行固定资产核算和管理的软 分成不草合清装智国去室.全连行 该系的要作用是完成金北定资产常北务的技算利和管现，生成周定资产片 按月费日計提折 加生折绿化，及相关的表和联 11主要功能 固定资产系统具有以下功能 ●初始设当 ◆ 持用户根据需要选择外币（非人民币）管理资产设备 ◆ 支 用户目足 方式和资产类别，同时定义该类别级次的使用 用户自定 部门核算 时自动生成凭证 日属性 有日末 又“后 用户可白由设器长片目 提供固定 产卡片批量打印的功能 提供资产附属设各和铺助信息的管理 提供按类别定义卡片样式，适用不同企业定制样式的需要 产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提 高了卡片录入效率 ◆提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用 年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调 资产的评估功能，包搭对原值、使用年、净残值车、折旧方法 整、资类别整 ·提供对 ·计提折旧
第 1 章 系统概述 固定资产系统是一套用于各类企业和行政事业单位进行固定资产核算和管理的软 件，能够帮助企业进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部 分成本核算，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。 该系统的主要作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片， 按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细 账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。 1.1 主要功能 固定资产系统具有以下功能： z 初始设置 支持用户根据需要选择外币（非人民币）管理资产设备 支持用户自定义资产分类编码方式和资产类别，同时定义该类别级次的使用 年限、残值率和缺省入账科目等信息 用户自定义部门核算的科目，转账时自动生成凭证 用户可自定义使用状况，并增加折旧属性，使用更灵活 恢复月末结账前状态，又称“反结账”，是本系统提供的一个纠错功能 为适应行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不提折旧功能 z 业务处理 用户可自由设置卡片项目 提供固定资产卡片批量打印的功能 提供资产附属设备和辅助信息的管理 提供按类别定义卡片样式，适用不同企业定制样式的需要 提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提 高了卡片录入效率 提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用 年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调 整、资产类别调整等 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法 等进行评估 z 计提折旧 自定义折旧分配周期，满足不同行业的需要 提供折旧公式自定义功能，并按分配表自动生成记账凭证
2 UFIDA用友 第一章系统概述 提供两种平均年限法（计算公式不同）计提折旧 提供平均年限法 工作量法、年数总和法、双倍余额递减法（一）、双倍余 额递减法（二）计提折旧 ◆ 旧分配表到 灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表均按 归时的计 系统自更折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按 分配表自动制作记账凭证 ·输出账表 周定资产系统提供以下报表： ◆账河 。 固定资产总则 明细账 周定资产登记簿 。部门类别明细 ◆ 分析表 的成分析表 。价值结构分析 ● 类别构成分析表 ·统计表 。评估 资产统计 盘盈盘亏报告表 ·役龄资产统计表 定资产到提示 一览表 ·折旧表 。部门折旧计提汇总表 ·固定资产折旧清单表 ·固定资 产折旧计算明细表 计折 ◆减值准各表 ·减值准备总账 ·减值准备余额表 减值准备明细患
2 第一章 系统概述 提供两种平均年限法（计算公式不同）计提折旧 提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法（一）、双倍余 额递减法（二）计提折旧 折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表均按 辅助核算项目汇总 考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折 旧计提的影响，系统自动更改折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按 分配表自动制作记账凭证 z 输出账表 固定资产系统提供以下报表： 账簿 z 固定资产总账 z 单个固定资产明细账 z 固定资产登记簿 z 部门类别明细账 分析表 z 部门构成分析表 z 使用状况分析表 z 价值结构分析表 z 类别构成分析表 统计表 z 评估汇总表 z 评估变动表 z 固定资产统计表 z 逾龄资产统计表 z 盘盈盘亏报告表 z 役龄资产统计表 z （固定资产原值）一览表 z 固定资产到期提示表 折旧表 z 部门折旧计提汇总表 z 固定资产折旧清单表 z 固定资产折旧计算明细表 z 固定资产及累计折旧表一 z 固定资产及累计折旧表二 减值准备表 z 减值准备总账 z 减值准备余额表 z 减值准备明细账