目 录 第1章系统介绍. 前言. 11基本核算功能 12轴助管理功能 第2章总账与其他产品的关系 4 第3章应用指南 31操作流程 3 312老用户操作流程 3.2权限设置 8 第4章初始设置 .9 41凭证页签 42账薄页签 11 4.3凭证打印 12 4.4预算控制 13 45权限 13 4.6会计日历 14 4.7其他页签. 15 4.8自定义项核算， 17 第5章日常业务操作 51会计制单. 18 52出纳签字 .23 53主管签字 24 5.4审核凭证 .24 5.5科目汇总 .26 5.6摘要汇总 28 57 记账 29
目 录 第 1 章 系统介绍 . 1 前言. 1 1.1 基本核算功能. 2 1.2 辅助管理功能. 3 第 2 章 总账与其他产品的关系 . 4 第 3 章 应用指南 . 7 3.1 操作流程. 7 3.1.1 新用户操作流程 .7 3.1.2 老用户操作流程 .8 3.2 权限设置. 8 第 4 章 初始设置 . 9 4.1 凭证页签. 9 4.2 账簿页签. 11 4.3 凭证打印. 12 4.4 预算控制. 13 4.5 权限. 13 4.6 会计日历. 14 4.7 其他页签. 15 4.8 自定义项核算. 17 第 5 章 日常业务操作 . 18 5.1 会计制单. 18 5.2 出纳签字. 23 5.3 主管签字. 24 5.4 审核凭证. 24 5.5 科目汇总. 26 5.6 摘要汇总. 28 5.7 记账. 29
UFIDA用友 目录 第6章会计日常业务 32 6.1 会计凭证处到 .32 6.1.1 作废凭证 废 信目 34 615 r证 6.1.6 汇总打印凭证 6.1 按凭证引入、引出凭证数据 保存 51567 6111 实时核销 6.1.12打印转账通知书. 6.2会计制单技巧 62.1常用摘要 6.2.2常用凭问 6.3会计账簿 科目账管理 63.1总账 6.32 余额表 6.3. 明细 635 636 我的账领 637张蒲打印 6.4个人往来管理 641 个人往来金额志 642 个人往来清理 55 6.4.3 个人往来催款单 6.4.4 个人往来账龄分析 6.5部门辅助管理 .57 6.5.1 部门总取 652 细烨 ]收支分析 66 项目核算管理 6.6.1 项目总账 82
II 目录 第 6 章 会计日常业务.32 6.1 会计凭证处理.32 6.1.1 作废凭证 .32 6.1.2 清除作废凭证 .32 6.1.3 查询凭证辅助信息 .33 6.1.4 制作红字冲销凭证 .34 6.1.5 打印凭证 .34 6.1.6 汇总打印凭证 .35 6.1.7 按凭证引入、引出凭证数据 .35 6.1.8 查询凭证 .35 6.1.9 凭证草稿保存 .36 6.1.10 现金流量 .37 6.1.11 实时核销 .40 6.1.12 打印转账通知书 .40 6.2 会计制单技巧.41 6.2.1 常用摘要 .41 6.2.2 常用凭证 .42 6.3 会计账簿——科目账管理.43 6.3.1 总账.43 6.3.2 余额表.45 6.3.3 明细账.46 6.3.4 多栏账.47 6.3.5 综合多栏账 .49 6.3.6 我的账簿 .51 6.3.7 账簿打印 .52 6.4 个人往来管理.53 6.4.1 个人往来余额表 .54 6.4.2 个人往来清理 .55 6.4.3 个人往来催款单 .56 6.4.4 个人往来账龄分析 .56 6.5 部门辅助管理.57 6.5.1 部门总账 .57 6.5.2 部门明细账 .58 6.5.3 部门收支分析 .58 6.6 项目核算管理.59 6.6.1 项目总账 .60 6.6.2 项目明细账 .61 6.6.3 项目成本一览表 .62
月录 UFIDA用友 664项目成本多栏明细账 63 6.7 项目统计分析 63 6.8客户/供应商往来管理 .65 6.8.1余额查询 65 6.8.2 明细账查询 .65 6.8 85龄分析 6.9综合辅助账 70 科目铺助汇总表 6.10多辅助核算账 72 明细 610多助接算汇总表 6.11现金流量表 金流量明细表 第7章出纳日常业务 82 71查询现金日记账 72 查询银行日记账 7.3查询资金日报 84 7.4日记账打印 84 7.5支票登记簿 85 7.6银行对账 86 7.6.1银行对账业条流程 81 7.6.2 录入银行对账期初 87 7.6.3 录入银行对账单 去查询 对账勾对情 767 92 7.6.8长期未达账审计 92 7.7银行对账单引入 93 第8章期末业务处理 9 81转账定义 99
目录 III 6.6.4 项目成本多栏明细账 .62 6.7 项目统计分析. 63 6.8 客户/供应商往来管理. 65 6.8.1 余额查询 .65 6.8.2 明细账查询 .65 6.8.3 客户往来两清 .66 6.8.4 客户催款单 .68 6.8.5 账龄分析 .69 6.9 综合辅助账. 70 6.9.1 科目辅助明细账 .70 6.9.2 科目辅助汇总表 .71 6.10 多辅助核算账. 72 6.10.1 多辅助核算明细账 .72 6.10.2 多辅助核算汇总表 .77 6.11 现金流量表. 77 6.11.1 现金流量明细表 .77 6.11.2 现金流量统计表 .80 第 7 章 出纳日常业务 . 82 7.1 查询现金日记账. 82 7.2 查询银行日记账. 84 7.3 查询资金日报. 84 7.4 日记账打印. 84 7.5 支票登记簿. 85 7.6 银行对账. 86 7.6.1 银行对账业务流程 .87 7.6.2 录入银行对账期初 .87 7.6.3 录入银行对账单 .87 7.6.4 银行对账 .88 7.6.5 余额调节表查询 .90 7.6.6 查询对账勾对情况 .91 7.6.7 核销已达账 .92 7.6.8 长期未达账审计 .92 7.7 银行对账单引入. 93 第 8 章 期末业务处理 . 99 8.1 转账定义. 99
IV UFIDA用友 目录 811自定义转账设置 90 812 对应结转设置 100 8.1.3 销售成本结转设置 102 8.14 兑损益结转设 代成木结转 自定义比结转设置 818费用播销和预提设置 107 2转账生成 108 83 对账 110 84结账 111 附录1关于套打和套打工具的使用 4 一、套打格式概述 114 115 三、套打设置过程 .116 四、常见套打问题 119 五、有关套打的支持服条体系 120 附录2关于科目转换工具的使用， .121 一、操作流程说明 121 二、科目对照关系说明。 122 三、科目对照及科目结转的注意事项 123
IV 目录 8.1.1 自定义转账设置 .99 8.1.2 对应结转设置 .100 8.1.3 销售成本结转设置 .102 8.1.4 汇兑损益结转设置 .102 8.1.5 期间损益结转设置 .103 8.1.6 售价(计划价)销售成本结转.104 8.1.7 自定义比例结转设置 .106 8.1.8 费用摊销和预提设置 .107 8.2 转账生成.108 8.3 对账 .110 8.4 结账 .111 附录 1 关于套打和套打工具的使用.114 一、套打格式概述.114 二、套打产品分类.115 2.1 套打表单.115 2.2 套打内容.115 三、套打设置过程.116 四、常见套打问题.119 五、有关套打的支持服务体系.120 附录 2 关于科目转换工具的使用.121 一、操作流程说明.121 二、科目对照关系说明.122 三、科目对照及科目结转的注意事项.123
第1章 系统介绍 前言 的是第4、5.6、8登，出纳人员必读的是第5、7章。 第1章系统介绍 主要描述本使用手册各章节主要描述了那些主要内容，让使用者可以迅速的找到与 第2章总账与其他产品的关系 主要描述总账产品与U8其他产品的关系，包括数据和凭证的相互传递。 第3章应用指南 新老用户根据本手册描述的新老用户操作流程进行具体业务操作，根据权限控制表 设置使用权限。 第4章初始设置 ,应先进行初始设置，包括会计 科目 外 见统件用于册分章士要指远统有的基础设 第5章日常业务处理 U8总账产品是 个非常完善和功能强大的产品。在满足企业实际会计核算流程的 基上，还加取完备的助官理功能，您企业日常经营中要便用的核县和账满 积能我们都能 子 不论是会计只员或出 第6章会计日常业务 本章是为会计人员准备的，描述了企业日常会计核算中会计人员需要使用的主要 功能。 第7章出纳日常业务 本章是为出纳人员准备的
第 1 章 系统介绍 前言 《总账使用手册》针对不同的工作特性将产品分职能岗位内容进行描述，会计主管 或系统管理员应仔细阅读《系统管理使用手册》和本手册全部内容；会计人员必读 的是第 4、5、6、8 章，出纳人员必读的是第 5、7 章。 第 1 章系统介绍 主要描述本使用手册各章节主要描述了那些主要内容，让使用者可以迅速的找到与 自己岗位业务相关的主要内容，直接切入主题，有针对性的了解相关内容。同时还 描述了总账产品的基本核算功能和辅助管理功能，让用户可以对整个产品有个大概 的认识。 第 2 章总账与其他产品的关系 主要描述总账产品与 U8 其他产品的关系，包括数据和凭证的相互传递。 第 3 章应用指南 新老用户根据本手册描述的新老用户操作流程进行具体业务操作，根据权限控制表 设置使用权限。 第 4 章初始设置 在开始使用总账系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额、 凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详 见《系统管理使用手册》。本章主要描述总账系统独有的基础设置。 第 5 章日常业务处理 U8 总账产品是一个非常完善和功能强大的产品。在满足企业实际会计核算流程的 基础上，还添加了最完备的辅助管理功能，您企业日常经营中要使用的核算和账簿 管理功能我们都能为您想到。本章主要描述了实际业务流程与 U8—总账产品的操 作流程相结合的必需操作步骤，是企业会计岗位的人员，不论是会计人员或出纳人 员都必须了解的一章。 第 6 章会计日常业务 本章是为会计人员准备的，描述了企业日常会计核算中会计人员需要使用的主要 功能。 第 7 章出纳日常业务 本章是为出纳人员准备的