福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告

福建风竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 FYNEX TEXTILES 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 分行业 纺织行业的营收比去年增加8.21%,主要是本年度出口销售售收入的增长。毛利率较去年同期 减少2.38个百分点,主要是染化料、能源动力等价格上涨,使得公司的单位成本增加。 分产品 1)纺纱产品的营收比去年减少462%,主要为本年度产销量较去年同比减少,营业成本同比 减少,毛利率也保持了稳步的水平。 2)织造产品营收较去年增长941%,主要为织造产品主要为出口成品,本年度出口销量的增 加。毛利率比去年减少618个百分点,主要原因一是出口产品售价的降低,二是因原料、能 源动力价格的上涨使得吨布加工成本的增加。 3)染纱产品在公司销售中占比小,订单及产品结构波动大,因此造成销售收入、加工成本的 不稳定。 4)漂染产品营收较去年増长21.18%,毛利率也较去年增加4.35个百分点,主要是随着环保 政策的趋紧,公司环保优势凸显,染整加工费议价能力提升,加工费售价提高。 5)印花产品的营收较去年增长1324%,主要是印花公司独立运营,提升了独立接单的能力。 毛利率比去年减少1.62个百分点,主要是原料及能源动力价格上涨使得吨布成本增加。 分地区 国内营收保持了去年同期水平,国外营收较去年增长了2413%,国外营收有较大的提升。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 「织造(吨)1.46266102。×、堆存量生产量比上销售量比上库存量比上 主要产品生产量 销售量 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 纺纱(吨)10,192.739,232 8.80 53.50 19.19 15.55 10 染纱(吨) 582.95 610.42 75.16 11.38 26.77 染整(吨)24,131.5423,953.661,686.50 16.96 11.79 印花(吨)1,614.611,609.58 123.10 5.59 5.24 4.26 产销量情况说明 1)、公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为10000吨、25000吨 6000吨、36000吨、2400吨,产能利用率良好 2)、公司实行以销定产的模式,根据订单情况安排产量,本年度除染纱产品生产量较去年减少 外,公司其他产品的生产量均有增加。 3)、公司销量情况良好,按单生产的模式使得产销比达到了98%,产销比维持了较高水平 4)、公司纺纱产品库存量较去年增加,主要是由于江西子公司产销比的下降。公司其他产品库存 量维持了同期良好水平。 (3).成本分析表 分行业成本构成项目本期金额成本比例上年同期上年同期本期金入元 单位 分行业情况 本期占总 金额 占总成本/较上年同情况 比例(8)期变动比说明 例(% 直接材料 49,380.58 0.9643,791.32 0.06 12.76 人工费 6,926.41 9.956,231.20 9.97 11.16 纺织折旧 3,805.50 5.474,013.14 6.42 -5.17 能源动力 7,592.39 10.916,869.81 10.99 10.52 其他制造费用1,88 18.23 11/118

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 11 / 118 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 分行业： 纺织行业的营收比去年增加 8.21%，主要是本年度出口销售售收入的增长。毛利率较去年同期 减少 2.38 个百分点，主要是染化料、能源动力等价格上涨，使得公司的单位成本增加。 分产品： 1）纺纱产品的营收比去年减少 4.62%，主要为本年度产销量较去年同比减少，营业成本同比 减少，毛利率也保持了稳步的水平。 2）织造产品营收较去年增长 9.41%，主要为织造产品主要为出口成品，本年度出口销量的增 加。毛利率比去年减少 6.18 个百分点，主要原因一是出口产品售价的降低，二是因原料、能 源动力价格的上涨使得吨布加工成本的增加。 3）染纱产品在公司销售中占比小，订单及产品结构波动大，因此造成销售收入、加工成本的 不稳定。 4）漂染产品营收较去年增长 21.18%，毛利率也较去年增加 4.35 个百分点，主要是随着环保 政策的趋紧，公司环保优势凸显，染整加工费议价能力提升，加工费售价提高。 5）印花产品的营收较去年增长 13.24%，主要是印花公司独立运营，提升了独立接单的能力。 毛利率比去年减少 1.62 个百分点，主要是原料及能源动力价格上涨使得吨布成本增加。 分地区： 国内营收保持了去年同期水平，国外营收较去年增长了 24.13%，国外营收有较大的提升。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 纺纱 （吨） 10,192.73 9,232.60 2,754.81 8.80 -6.68 53.50 织造 （吨） 10,462.66 10,552.82 742.30 19.19 15.55 -10.83 染纱 （吨） 582.95 610.42 75.16 -11.38 -3.93 -26.77 染整 （吨） 24,131.54 23,953.66 1,686.50 17.08 16.96 11.79 印花 （吨） 1,614.61 1,609.58 123.10 5.59 5.24 4.26 产销量情况说明 1)、 公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为 10000 吨、 25000 吨、 6000 吨、 36000 吨、 2400 吨，产能利用率良好。 2)、 公司实行以销定产的模式，根据订单情况安排产量， 本年度除染纱产品生产量较去年减少 外，公司其他产品的生产量均有增加。 3)、 公司销量情况良好，按单生产的模式使得产销比达到了 98%，产销比维持了较高水平。 4)、 公司纺纱产品库存量较去年增加，主要是由于江西子公司产销比的下降。公司其他产品库存 量维持了同期良好水平。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 纺织 直接材料 49,380.58 70.96 43,791.32 70.06 12.76 人工费 6,926.41 9.95 6,231.20 9.97 11.16 折旧 3,805.50 5.47 4,013.14 6.42 -5.17 能源动力 7,592.39 10.91 6,869.81 10.99 10.52 其他制造费用 1,888.63 2.71 1,597.38 2.56 18.23

福建风竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 FYNEX TEXTILES 分产品情况 本期占总 上年同期/本期金额 分产品成本构成项目本期金额成本比例上年同期占总成本较上年同情况 金额 比例(3)期变动比说明 例(% 直接材料11932.98 75.2312,225.26 74.56 人工费 1,169.13 折旧 905. 5.71 879.68 5.37 2.99 走源动力 472.72 9.291,654.33 10.09 10.98 其他制造费用「380.46 2.40375.192.29 1.40 直接材料 28,930.50 87.9324,43.86 18.35 人工费 织造折旧 1,195.01 3.631,322.43 9.64 能源动力 535.71 1.63 424.02 1.51 26.34 其他制造费用546.00 1.66 513.97 1.84 6.23 直接材料 280.46 67.17 67.94 2.85 费 染纱折旧 16.65 3.9917.70 4.41 5.93 能源动力 44.11 10.56 43.39 10.81 1.66 其他制造费用 11.52 9.94 8.93 15.88 直接材料 5,870.43 39.524,743.58 23.76 2,186.28 14.72 936.49 15.00 12.90 染整 214.638.18|1,398.96 18 能源动力 34.144,402.5934.1 15.19 「其他制造费用」512.97 3.44 430.50 3.33 19.16 直接材料 2,366.21 42.572,105.94 43.85 12.36 人工费 842.60 33.151,715.22 35.71 7.43 印花 473.25 20.00 能源动力 468.36 其他制造费用|407.68 7.34 241.89 5.04 68.54 成本分析说明 √适用口不适用 1)、纺织产品的直接材料占成本的比重较去年增加,主要是由于原材料价格的上涨,纺纱、织造、 染整的直接材料占生产成本的比重均上升,且原材料成本支出总额较去年增长。 2)、纺织产品人工费占成本比重虽然保持稳定水平,但是织造、染纱、染整、印花成本支出总额 较去年同期增长。 3)、纺织产品折旧费占比、折旧成本总额较去年均有所减少,主要是由于公司近年对不符合产业 政策及政府产业转型升级的机器设备,进行淘汰并计提相应的减值准备,使得折旧成本减少。 4)、纺织产品中除纺纱外,其他产品能源动力的占比、能源消耗总额较去年同期均增加,主要是 由于能源动力水、电、汽价格的上涨 5)、纺织产品中其他制造费用占比、制造费用总额较去年均有增加,主要是由于各工厂机器设备 维修费用的增加。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额30,202.50万元,占年度销售总额36.83%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额28,791.59万元,占年度采购总额39.05%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额7,768.88万元,占年度采购总额10.54%

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 12 / 118 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 纺纱 直接材料 11,932.98 75.23 12,225.26 74.56 -2.39 人工费 1,169.13 7.37 1,261.32 7.69 -7.31 折旧 905.96 5.71 879.68 5.37 2.99 能源动力 1,472.72 9.29 1,654.33 10.09 -10.98 其他制造费用 380.46 2.40 375.19 2.29 1.40 织造 直接材料 28,930.50 87.93 24,443.86 87.33 18.35 人工费 1,693.62 5.15 1,286.42 4.60 31.65 折旧 1,195.01 3.63 1,322.43 4.72 -9.64 能源动力 535.71 1.63 424.02 1.51 26.34 其他制造费用 546.00 1.66 513.97 1.84 6.23 染纱 直接材料 280.46 67.17 272.68 67.94 2.85 人工费 34.78 8.33 31.75 7.91 9.54 折旧 16.65 3.99 17.70 4.41 -5.93 能源动力 44.11 10.56 43.39 10.81 1.66 其他制造费用 41.52 9.94 35.83 8.93 15.88 染整 直接材料 5,870.43 39.52 4,743.58 36.74 23.76 人工费 2,186.28 14.72 1,936.49 15.00 12.90 折旧 1,214.63 8.18 1,398.96 10.83 -13.18 能源动力 5,071.49 34.14 4,402.59 34.10 15.19 其他制造费用 512.97 3.44 430.50 3.33 19.16 印花 直接材料 2,366.21 42.57 2,105.94 43.85 12.36 人工费 1,842.60 33.15 1,715.22 35.71 7.43 折旧 473.25 8.51 394.37 8.21 20.00 能源动力 468.36 8.43 345.48 7.19 35.57 其他制造费用 407.68 7.34 241.89 5.04 68.54 成本分析说明 √适用 □不适用 1)、纺织产品的直接材料占成本的比重较去年增加，主要是由于原材料价格的上涨，纺纱、织造、 染整的直接材料占生产成本的比重均上升，且原材料成本支出总额较去年增长。 2)、纺织产品人工费占成本比重虽然保持稳定水平，但是织造、染纱、染整、印花成本支出总额 较去年同期增长。 3)、纺织产品折旧费占比、折旧成本总额较去年均有所减少，主要是由于公司近年对不符合产业 政策及政府产业转型升级的机器设备，进行淘汰并计提相应的减值准备，使得折旧成本减少。 4)、纺织产品中除纺纱外，其他产品能源动力的占比、能源消耗总额较去年同期均增加，主要是 由于能源动力水、电、汽价格的上涨。 5)、纺织产品中其他制造费用占比、制造费用总额较去年均有增加，主要是由于各工厂机器设备 维修费用的增加。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 30,202.50 万元，占年度销售总额 36.83%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 28,791.59 万元，占年度采购总额 39.05%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 7,768.88 万元，占年度采购总额 10.54%

福建风竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 NEX TEXTILES 前五名客户销售情况 客户名称 销售金额(万元) 占销售收入比率 第一名 12,029.88 14.67% 第三名 4,916.39 5.99% 第四名 4,380.89 5.34% 第五名 4.36% 合计 30.202.50 36.82% 前五名供应商采购情况 供应商名称 采购金额(万元) 占总采购金额比率 第一名 7,933.03 10.76% 第二名 7,768.88 10.54% 第三名 6,096.91 8.27% 第四名 3,655.11 4.96% 第五名 3,337.66 4.53% 合计 28,791.59 39.05% 2.费用 √适用口不适用 单位:万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 2,228.92 1,867.68 19.34% 管理费用 4,530.95 -0.77% 财务费用 992.40 531.67 所得税费用 129.83% 费用分析情况说明 1)、销售费用较去年同期增长,主要原因是薪资的增加以及本年度进出口业务增多使得进出口 费用的增加 2)、管理费用和去年同期保持稳步的水平。 3)、财务费用较去年同期大幅度增加,主要原因一是本年度贷款总额的增加,二是汇率的变动 使得公司预估的汇兑损失增加。 4)、所得税费用较去年同期有大幅度增加,主要是去年同期应纳所得税额抵减了原出售山东子 公司确认的亏损,使得所得税费用的减少。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 14,321,877.71 本期资本化研发投入 研发投入合计 14,321,877.71 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 13/118

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 13 / 118 前五名客户销售情况 客户名称 销售金额(万元) 占销售收入比率 第一名 12,029.88 14.67% 第二名 5,297.37 6.46% 第三名 4,916.39 5.99% 第四名 4,380.89 5.34% 第五名 3,577.97 4.36% 合计 30,202.50 36.82% 前五名供应商采购情况 供应商名称 采购金额(万元) 占总采购金额比率 第一名 7,933.03 10.76% 第二名 7,768.88 10.54% 第三名 6,096.91 8.27% 第四名 3,655.11 4.96% 第五名 3,337.66 4.53% 合计 28,791.59 39.05% 2. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 2,228.92 1,867.68 19.34% 管理费用 4,495.86 4,530.95 -0.77% 财务费用 992.40 531.67 86.66% 所得税费用 808.69 351.87 129.83% 费用分析情况说明 1）、 销售费用较去年同期增长，主要原因是薪资的增加以及本年度进出口业务增多使得进出口 费用的增加。 2）、 管理费用和去年同期保持稳步的水平。 3）、 财务费用较去年同期大幅度增加，主要原因一是本年度贷款总额的增加，二是汇率的变动 使得公司预估的汇兑损失增加。 4）、 所得税费用较去年同期有大幅度增加，主要是去年同期应纳所得税额抵减了原出售山东子 公司确认的亏损，使得所得税费用的减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,321,877.71 本期资本化研发投入 研发投入合计 14,321,877.71 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.74 公司研发人员的数量 123

福建风竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 NEX TEXTILES 研发人员数量占公司总人数的比例(% 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 公司一直重视科技创新和技术创新,不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量,提升企 业的自主创新能力。2017年度公司管理层及研发部门通过纺纱、织造、染整工艺的改进,主要甑 选了“智能化节水高效生态染色关键技术开发及产业化”、“多功能生态保健合金锗面料关键技 术开发及产业化”及“消臭凉感舒适型冰咖啡针织面料关键技术开发及产业化”三个项目作为年 度重点进行独创性的研发,并将研发过程中所发生的薪资、设备折旧、试制材料等相关费用计入 研发支出。 江西子公司近年不断加大研发费用的投入,并于2017年8月23日取得江西省科学技术厅、 江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,作为 国家重点扶持的高新技术企业。 4.现金流 √适用口不适用 项目 本期数 上年同期数变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 4,589.87 12,287.89 -62.65 投资活动产生的现金流量净额 -4,797.38 1,671.90 -386.94% 筹资活动产生的现金流量净额 543.41 9,532.41 105.70 现金流情况说明 1)经营性现金流量较去年同期大幅度减少,主要是去年同期对供应商的结算方式由现金结算改 为票据结算,使得应付票据增加,采购商品支付现金的减少。 2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少,主要一是取得兴烨创投的分红减少, 是购建染色、后整理等设备以及安东项目用地款项的增加 3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增加,主要是本年度偿还银行贷款较去年同 期大幅度减少。 二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 单位:万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 资产减值损失 2,863.72 -35.00% 投资收益 146.48 3,268.57 -65.00% 资产处置收益 -145.91 -645.18 不适用 [其他收益 537.94 不适用 营业外收入 40.56 463.71 91.25% 营业外支出 232.22 41.72 456.62 非主营业务导致利润变动情况说明: 1)、本期计提资产减值损失较去年同期大幅减少,主要是由于公司根据会计政策的要求对库存 应收款项、固定资产计提减值准备减少所致。 2)、本期投资收益较去年同期大幅度减少主要是收到兴烨创投的分红款的减少。 3)、“资产处置收益”与“营业外支出”列报的数字中主要是处置机器设备等非流动资产损失, 本期处置非流动资产损失较去年同期减少。 4)、“其他收益”列报项目的数字为本年计入当期损益政府补助,去年同期该政府补助的数字列 报于“营业外收入”中

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 14 / 118 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.94 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 公司一直重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提升企 业的自主创新能力。2017 年度公司管理层及研发部门通过纺纱、织造、染整工艺的改进，主要甑 选了“智能化节水高效生态染色关键技术开发及产业化”、“多功能生态保健合金锗面料关键技 术开发及产业化”及“消臭凉感舒适型冰咖啡针织面料关键技术开发及产业化”三个项目作为年 度重点进行独创性的研发，并将研发过程中所发生的薪资、设备折旧、试制材料等相关费用计入 研发支出。 江西子公司近年不断加大研发费用的投入，并于 2017 年 8 月 23 日取得江西省科学技术厅、 江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，作为 国家重点扶持的高新技术企业。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 4,589.87 12,287.89 -62.65% 投资活动产生的现金流量净额 -4,797.38 1,671.90 -386.94% 筹资活动产生的现金流量净额 543.41 -9,532.41 105.70% 现金流情况说明 1） 经营性现金流量较去年同期大幅度减少，主要是去年同期对供应商的结算方式由现金结算改 为票据结算，使得应付票据增加，采购商品支付现金的减少。 2） 投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要一是取得兴烨创投的分红减少， 二是购建染色、后整理等设备以及安东项目用地款项的增加。 3） 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增加，主要是本年度偿还银行贷款较去年同 期大幅度减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 资产减值损失 1,869.73 2,863.72 -35.00% 投资收益 1,146.48 3,268.57 -65.00% 资产处置收益 -145.91 -645.18 不适用 其他收益 537.94 - 不适用 营业外收入 40.56 463.71 -91.25% 营业外支出 232.22 41.72 456.62% 非主营业务导致利润变动情况说明： 1）、本期计提资产减值损失较去年同期大幅减少，主要是由于公司根据会计政策的要求对库存、 应收款项、固定资产计提减值准备减少所致。 2）、本期投资收益较去年同期大幅度减少主要是收到兴烨创投的分红款的减少。 3）、“资产处置收益”与“营业外支出”列报的数字中主要是处置机器设备等非流动资产损失， 本期处置非流动资产损失较去年同期减少。 4）、“其他收益”列报项目的数字为本年计入当期损益政府补助，去年同期该政府补助的数字列 报于“营业外收入”中

福建风竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 NEX TEXTILES (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:万元 本期期末 上期期末本期期末金情 项目名称 本期期末数数占总资上期期末数数占总资额较上期期况 产的比例 产的比例末变动比例说 (%) 币资金 14,424.78 16,600.80 15.25 13.11 应收票据 1,752.67 1.61 2,357.29 2.17 25.65 应收账款 6,789.13 6,324.55 5.81 7.35 预付款项 2,423.23 2.23 3,599.24 3.31 32.67 其他应收款 1,119.82 1.03 732.68 0.67 52.84 存货 20,485.51 16,165.57 其他流动资产 2,724.02 2.50 1,454.32 1.34 可供出售金融资产4,014.413.63,319.33 20.94 固定资产 28,531.73 26.2131,224.03 28.69 8.62 在建工程 1,260.95 17.92 0.14 无形资产 8,077.27 2,229.94 短期借款 1,500.00 0.00L 19.79 预收账款 347.10 0.31 1,386.53 1.37 74.97 应交税费 1,152.4 1.06 797.31 0.73 其他应付款 1,584.38 1.46 479.64 0.44 230.33 年内到期的非流 动负债 1,404.45 1.29 不适用 长期应付款 3,300.39 不适用 资产负债主要项目变动情况说明: 1)货币资金较年初减少主要是公司开具的承兑汇票、信用证等保证金的减少。 2)应收票据较年初减少主要是支付采购货款使用票据背书的增加。 3)应收账款较年初增加主要是公司销售收入的增长而给予的客户信贷相应增加。 4)预付账款较年初减少主要棉花、棉纱采购中预付款项的减少 5)其他应收款较年初大幅增加主要是公司开展融资租赁业务而增加的保证金 6)存货较年初增加主要是江西子公司产销量下降使得存库数量及金额增加。 7)其他流动资产较年初大幅增加主要是本年度新增理财产品以及待抵扣增值税进项税额的増加 8)可供出售金融资产较年初增加主要是本年度新增投资宁波兴富先锋投资 9)固定资产较年初减少主要是淘汰了老旧染色、后整理机台以及折旧、减值准备的计提。 10)在建工程较年初大幅度增加主要是本年度增加更新染色、后整理机台处安装调试阶段 11)无形资产较年初大幅度增加主要是本年度新增购置安东新厂项目土地。 12)短期借款较年初増加主要是本年度资金需求増加而增加的流动资金贷款。 13)预收款项较年初大幅减少主要是本年度预收客户的款项的减少 14)应交税费较年初大幅增加主要是本年度应交的增值税的增加。 15)其他应付款较年初大幅增加主要是本年度江西子公司增加向企业资金拆借的本金及利息 16)一年内到期的非流动负债及长期应付款的增加主要是增加融资租赁应付租赁款。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元,人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,959,562.12银行承兑汇票、信用证保证金 15/118

福建凤竹纺织科技股份有限公司2017年年度报告 15 / 118 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 14,424.78 13.25 16,600.80 15.25 -13.11 应收票据 1,752.67 1.61 2,357.29 2.17 -25.65 应收账款 6,789.13 6.24 6,324.55 5.81 7.35 预付款项 2,423.23 2.23 3,599.24 3.31 -32.67 其他应收款 1,119.82 1.03 732.68 0.67 52.84 存货 20,485.51 18.82 16,165.57 14.85 26.72 其他流动资产 2,724.02 2.50 1,454.32 1.34 87.31 可供出售金融资产 4,014.41 3.69 3,319.33 3.05 20.94 固定资产 28,531.73 26.21 31,224.03 28.69 -8.62 在建工程 1,260.95 1.16 147.92 0.14 752.45 无形资产 8,077.27 7.42 2,229.94 2.05 262.22 短期借款 11,500.00 10.57 9,600.00 8.82 19.79 预收账款 347.10 0.31 1,386.53 1.37 -74.97 应交税费 1,152.46 1.06 797.31 0.73 44.54 其他应付款 1,584.38 1.46 479.64 0.44 230.33 一年内到期的非流 动负债 1,404.45 1.29 不适用 长期应付款 3,300.39 3.03 不适用 资产负债主要项目变动情况说明： 1） 货币资金较年初减少主要是公司开具的承兑汇票、信用证等保证金的减少。 2） 应收票据较年初减少主要是支付采购货款使用票据背书的增加。 3） 应收账款较年初增加主要是公司销售收入的增长而给予的客户信贷相应增加。 4） 预付账款较年初减少主要棉花、棉纱采购中预付款项的减少。 5） 其他应收款较年初大幅增加主要是公司开展融资租赁业务而增加的保证金。 6） 存货较年初增加主要是江西子公司产销量下降使得存库数量及金额增加。 7） 其他流动资产较年初大幅增加主要是本年度新增理财产品以及待抵扣增值税进项税额的增加。 8） 可供出售金融资产较年初增加主要是本年度新增投资宁波兴富先锋投资。 9） 固定资产较年初减少主要是淘汰了老旧染色、后整理机台以及折旧、减值准备的计提。 10）在建工程较年初大幅度增加主要是本年度增加更新染色、后整理机台处安装调试阶段。 11）无形资产较年初大幅度增加主要是本年度新增购置安东新厂项目土地。 12）短期借款较年初增加主要是本年度资金需求增加而增加的流动资金贷款。 13）预收款项较年初大幅减少主要是本年度预收客户的款项的减少。 14）应交税费较年初大幅增加主要是本年度应交的增值税的增加。 15）其他应付款较年初大幅增加主要是本年度江西子公司增加向企业资金拆借的本金及利息。 16）一年内到期的非流动负债及长期应付款的增加主要是增加融资租赁应付租赁款。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元，人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,959,562.12 银行承兑汇票、信用证保证金