2019年年度报告 商业 11689,426442.9999479763,746417109951972 工业及其他 62472.141.80 05348901,60212 0.52775 11751,898,58479100009812648,019.22 1001976 分产品情况 本期金 上年同 分产品构成本期金额总成本上年同则金额成比/年况 成本 本期占 额较上 期占总 项目 比例(%) 6))变动比/说明 例(% 55249546556647264358060,1900944642678 食品化洗 5,268,097,179.20 45.074.543,125,224.1946.5315.96 百货 896,374608.13 767862561,002.82883392 合计 11,689426,442.99 1009,763,746417.10 1001972 成本分析其他情况说明 报告期内,公司商业主营业务成本同比增长1972%,与商业主营业务收入增长基本匹配。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额40,350.12万元,占年度销售总额264%:其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额98,964.38万元,占年度采购总额794%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元,占年度采购总额0% 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 参见本报告第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 口适用√不适用 (2).情况说明
2019 年年度报告 16 / 282 商业 11,689,426,442.99 99.47 9,763,746,417.10 99.5 19.72 工业及其他 62,472,141.80 0.53 48,901,602.12 0.5 27.75 合计 11,751,898,584.79 100.00 9,812,648,019.22 100 19.76 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 生鲜 5,524,954,655.66 47.26 4,358,060,190.09 44.64 26.78 食品化洗 5,268,097,179.20 45.07 4,543,125,224.19 46.53 15.96 百货 896,374,608.13 7.67 862,561,002.82 8.83 3.92 合计 11,689,426,442.99 100 9,763,746,417.10 100 19.72 成本分析其他情况说明 报告期内，公司商业主营业务成本同比增长 19.72%，与商业主营业务收入增长基本匹配。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 40,350.12 万元，占年度销售总额 2.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 98,964.38 万元，占年度采购总额 7.94%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 参见本报告第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明
2019年年度报告 口适用不适用 5.现金流 √适用口不适用 项目 本期发生额 上期发生额变动比率% 说明 收到的税费返 本期收到留抵进 6,774,72806 100.00 项税返还影响 收到其他与经 营活动有关的 61.721.64766 lll81845501 -4480利息收入减少 现金 取得投资收益 现金管理收益增 38,839,01613 8493,23465 357.29 收到的现金 加 处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 本期收到拆迁补 26.89142553 1,578,043.91 1.604.10 偿款 产收回的现金 净额 处置子公司及 其他营业单位 同期子公司处置 收到的现金净 119003.31 -100.00 额 投资支付的现 本期理财投资 1,531,75000001,1450000100 33.84 金额多于同期 取得子公司及 本期支付股权转 其他营业单位 支付的现金净 83.827.32244 21849864434 -6163让款金额少于同 额 吸收投资收到 同期子公司吸收 2.500.000.00 -100.00 的现金 投资 取得借款收到 260,000,000.00 160.000.000.00 6250借款变动 的现金 收到其他与筹 本期往来款收 12942.37198 资活动有关的 134,764,17563 9040 金额少于同期
2019 年年度报告 17 / 282 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率% 说明 收到的税费返 还 6,774,728.06 100.00 本期收到留抵进 项税返还影响 收到其他与经 营活动有关的 现金 61,721,647.66 111,818,455.01 -44.80 利息收入减少 取得投资收益 收到的现金 38,839,016.13 8,493,234.65 357.29 现金管理收益增 加 处 置 固 定 资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额 26,891,425.53 1,578,043.91 1,604.10 本期收到拆迁补 偿款 处置子公司及 其他营业单位 收到的现金净 额 119,003.31 -100.00 同期子公司处置 收益 投资支付的现 金 1,531,750,000.00 1,144,500,001.00 33.84 本期理财投资 金额多于同期 取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净 额 83,827,322.44 218,498,644.34 -61.63 本期支付股权转 让款金额少于同 期 吸收投资收到 的现金 2,500,000.00 -100.00 同期子公司吸收 投资 取得借款收到 的现金 260,000,000.00 160,000,000.00 62.50 借款变动 收到其他与筹 资活动有关的 12,942,371.98 134,764,175.63 -90.40 本期往来款收回 金额少于同期
2019年年度报告 现金 偿还债务支付 168,300,000.00 336.463.59247 4998/同期维客连锁偿 的现金 还债务影响 分配股利、利 本期分配股利金 润或偿付利息 262.080.00000 190.866.629.98 37.31 额大于同期 支付的现金 支付其他与筹 资活动有关的 本期筹资支付费 8436.361.14 100.00 现金 用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适 1.资产及负债状况 单位:元 本期 上期 本期期 期末 期末 末金额 数占 项目名称 本期期末数总资上期期末数总资 数占较上情况说明 产的 产的期末变 动比例 比例 比例 (%) 交易性金融资 结构性存款 40,378,123280.47 100.00 未到期 存货 2,11930179424911290.420204618036415春节备货、门 店增加影响 主要受待抵 其他流动资产147138,21441.7389,165,243761256502扣进项税增 新增福州悦 长期股权投资20965674095247119291883801.677575迎、上海世伴 供应链投资 18/282
2019 年年度报告 18 / 282 现金 偿还债务支付 的现金 168,300,000.00 336,463,592.47 -49.98 同期维客连锁偿 还债务影响 分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金 262,080,000.00 190,866,629.98 37.31 本期分配股利金 额大于同期 支付其他与筹 资活动有关的 现金 8,436,361.14 100.00 本期筹资支付费 用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资 产 40,378,123.28 0.47 100.00 结 构 性 存 款 未到期 存货 2,118,193,017.94 24.91 1,290,422,020.46 18.03 64.15 春节备货、门 店增加影响 其他流动资产 147,138,221.44 1.73 89,165,243.76 1.25 65.02 主 要 受 待 抵 扣 进 项 税 增 加影响 长期股权投资 209,656,740.95 2.47 119,291,883.80 1.67 75.75 新 增 福 州 悦 迎、上海世伴 供 应 链 投 资
2019年年度报告 莱芜物流完 固定资产 2,386,933092.5928061,77822,3918224853423 工转增 莱芜物流完 在建工程 147340.868911.73222635,313.833.111-3382 新增装修工 程费用及合 长期待摊费用515241988648367207.860495135019并河北家家 悦、山东华润 影响 预付淮北乐 其他非流动资 243269,349782861587286112225326新商贸股权 投资款影响 应付票据 银行承兑汇 537169,21780632384,466,456.005.37 票增加 主要受商品 应付账款 2,36768851727841,691652,078523643996采购增加影 应交税费 78,51880692092449340.140627767/现税金增 本期偿还借 长期借款 20,0000000.28-100.00 资本公积转 实收资本 608400000007.15468,000.0000065430.00 增股本影响 少数所有者权 1312368180089871217867/并河北家 益 家悦影响 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用
2019 年年度报告 19 / 282 所致 固定资产 2,386,933,092.59 28.06 1,778,220,391.82 24.85 34.23 莱芜物流完 工转增 在建工程 147,340,868.91 1.73 222,635,313.83 3.11 -33.82 莱芜物流完 工 长期待摊费用 551,502,449.88 6.48 367,207,860.49 5.13 50.19 新 增 装 修 工 程 费 用 及 合 并 河 北 家 家 悦、山东华润 影响 其他非流动资 产 243,269,349.78 2.86 158,728,611.17 2.22 53.26 预 付 淮 北 乐 新商贸 股 权 投资款影响 应付票据 537,169,217.80 6.32 384,466,456.00 5.37 39.72 银 行 承 兑 汇 票增加 应付账款 2,367,688,511.77 27.84 1,691,652,078.85 23.64 39.96 主 要 受 商 品 采 购 增 加 影 响 应交税费 78,518,806.92 0.92 44,193,340.14 0.62 77.67 实 现 税 金 增 加 长期借款 20,000,000.00 0.28 -100.00 本 期 偿 还 借 款影响 实收资本 608,400,000.00 7.15 468,000,000.00 6.54 30.00 资 本 公 积 转 增股本影响 少数所有者权 益 153,128,653.87 1.80 85,704,893.77 1.20 78.67 合 并 河 北 家 家悦影响 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
2019年年度报告 项目 2019年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 72,3965724票据承兑保证金及在途资金 房屋建筑物 47536.987.54 抵押贷款 合计 119933,55978 注:2018年11月19日,维客连锁与中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行签订“2018-最 高额抵押-112101号”、“2018-最高额抵押-112102号”最高额抵押合同,将“鲁(2017)青岛市城阳 区不动产权043744号”、“房权证平房自字第10125-10128号、平国用(2004)第S00302S00305 号”房产为维客连锁办理贷款业务提供抵押 3.其他说明 适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 报告期内,公司加快开店速度,同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合,关闭或搬 迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店,2019年将河北家家悦、山东华润纳入合并报表范围, 报告期末门店总数783家,新增门店80家,闭店29家,比期初净增加51家,净增加门店物业建 筑面积约42万平米 零售行业经营性信息分析 1.报告期末已开业门店分布情况 √适用口不适用 自有物业门店 租赁物业门店 地区 经营业态 建筑面积 建筑面积 门店数量 门店数量 (万平米) j平 胶东地区 大卖场 12.55 64.03 胶东地区 综合超市 胶东地区 百货 3.68 23.25 胶东地区 其他业态 1.27 6.07 其他地区 大卖场 2.57 29.53 其他地区 综合超市 1.31 其他地区 百货 0.00 其他地区 其他业态 0 合计 191.39 注:其他业态指便利店、宝宝悦、电器城、美食城等业态
2019 年年度报告 20 / 282 项目 2019 年 12 月 31 日账面价值 受限原因 货币资金 72,396,572.24 票据承兑保证金及在途资金 房屋建筑物 47,536,987.54 抵押贷款 合计 119,933,559.78 — 注：2018 年 11 月 19 日，维客连锁与中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行签订“2018-最 高额抵押-112101 号”、“2018-最高额抵押-112102 号”最高额抵押合同，将“鲁（2017）青岛市城阳 区不动产权 0043744 号”、“房权证平房自字第 10125-10128 号、平国用（2004）第 S00302-S00305 号”房产为维客连锁办理贷款业务提供抵押。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，公司加快开店速度，同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，关闭或搬 迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店，2019 年将河北家家悦、山东华润纳入合并报表范围， 报告期末门店总数 783 家，新增门店 80 家，闭店 29 家，比期初净增加 51 家，净增加门店物业建 筑面积约 42 万平米。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 胶东地区 大卖场 17 12.55 87 64.03 胶东地区 综合超市 26 5.27 444 54.88 胶东地区 百货 4 3.68 10 23.25 胶东地区 其他业态 10 1.27 48 6.07 其他地区 大卖场 3 2.57 43 29.53 其他地区 综合超市 2 1.31 82 13.31 其他地区 百货 - 0.00 - 0.00 其他地区 其他业态 1 0.10 9 0.31 合计 63 26.74 723 191.39 注：其他业态指便利店、宝宝悦、电器城、美食城等业态