2017年年度报告 储设施、物流网络等资源,保证中药材的质量,缩短从采购、加工、仓储、配送到交割的整个交 易时间,增加中药材的附加值,成为品牌中药材提供商,获取中药材的溢价收入。为提高公司在 中药材贸易业务的市场份额,加强对上游原材料供应的主动权及获取更多的信息渠道,公司收购 了国内几大中药材专业市场。结合自主发展的中药物流系统,公司的产业链流通体系已渐成规模 和品牌效应,逐步掌握了中药材市场、信息、价格等方面的主动权。 报告期内,公司以道地药材产地为源头,以中药材专业市场和大宗药材交易平台为平台,将 实体市场和虚拟市场相结合,与药材种植户、贸易商以及生产厂商形成战略合作关系,主要销售 模式为自有品牌经销与销售。公司中药材贸易业务将通过全面研判中药材重点经营品种价格走势, 及时调换品种、调整长中短期业务参与模式,并努力推动从中药材贸易商向中药材供应服务商的 角色转变。2017年度,公司中药材贸易品种138多个,营业收入585,692.62万元,同比增长1.18% 西药业务板块 公司西药业务板块主营业务主要包括自产药品和药品贸易及医疗器械。 (1)自产药品 公司的自产药品主要为市场需求较大的抗感冒、抗生素药和抗高血压药等领域的化学药及中 成药,自产药品主要产品包括康美络欣平、康美培宁、康美利乐、康美诺沙、康美乐脉丸、康美 半夏颗粒等为代表的产品。自产药品销售终端主要是医院和连锁药店。未来几年,公司将依托现 有资源经营,进一步拓展与各地区医院、以及各大型连锁药店的合作,并积极顺应国家医改政策 的要求,大力开拓医院运营和药房托管、网络医院、互联网医疗等新业务,使产业链各环节业务 发挥协同效应。2017年度,公司自产药品营业收入为11,858.23万元 (2)药品贸易及医疗器械 药品贸易和医疗器械流通业务的销售终端主要是医院和连锁药店,公司通过医药物流延伸和 直接代理方式将药品和器械配送至医院和终端连锁药店 公司作为国内较早开展医药物流延伸项目的企业,经过多年的积累,已具备明显的渠道优势 和规模效益,能通过自身各种资源和渠道获得更多优质医院药品的代理权。相比普通配送企业, 公司作为药品器械进入医院的集中供应商,拥有对上游医药工业企业进行价格谈判的能力;另外 公司通过直接代理,全国总代或区域代理的方式,直接将药品器械配送至医院,省去中间费用。 公司依托中医药全产业链上下游的掌控优势,形成了具有康美特色的业务模式,有效提升了药品 贸易和医疗器械流通业务的毛利率水平 报告期内,公司重点布局以骨科高值耗材医疗器械的配送业务,通过自建和收购并行的模式, 构建医疗器械服务平台。医疗器械业务已覆盖全国约90%的区域,代理了包括捷迈邦美 ( Zimmer.- Biomet)、施乐辉( Smith& Nephew)、创生、康辉等高耗医疗器械,其中全国总代的品种 包括康辉球囊、美国 WRIGHT人工骨、 ZIMMER TRAUMA、 BIOMET TRAUMA等,区域代理的品种包括 康迪吻合器、美精技关节镜、康辉 Trauma& Spine等。未来,公司将加强对医疗器械产业链的整合, 26/251
2017 年年度报告 26 / 251 储设施、物流网络等资源，保证中药材的质量，缩短从采购、加工、仓储、配送到交割的整个交 易时间，增加中药材的附加值，成为品牌中药材提供商，获取中药材的溢价收入。为提高公司在 中药材贸易业务的市场份额，加强对上游原材料供应的主动权及获取更多的信息渠道，公司收购 了国内几大中药材专业市场。结合自主发展的中药物流系统，公司的产业链流通体系已渐成规模 和品牌效应，逐步掌握了中药材市场、信息、价格等方面的主动权。 报告期内，公司以道地药材产地为源头，以中药材专业市场和大宗药材交易平台为平台，将 实体市场和虚拟市场相结合，与药材种植户、贸易商以及生产厂商形成战略合作关系，主要销售 模式为自有品牌经销与销售。公司中药材贸易业务将通过全面研判中药材重点经营品种价格走势， 及时调换品种、调整长中短期业务参与模式，并努力推动从中药材贸易商向中药材供应服务商的 角色转变。2017 年度，公司中药材贸易品种 138多个，营业收入585,692.62 万元，同比增长 1.18%。 西药业务板块 公司西药业务板块主营业务主要包括自产药品和药品贸易及医疗器械。 （1）自产药品 公司的自产药品主要为市场需求较大的抗感冒、抗生素药和抗高血压药等领域的化学药及中 成药，自产药品主要产品包括康美络欣平、康美培宁、康美利乐、康美诺沙、康美乐脉丸、康美 半夏颗粒等为代表的产品。自产药品销售终端主要是医院和连锁药店。未来几年，公司将依托现 有资源经营，进一步拓展与各地区医院、以及各大型连锁药店的合作，并积极顺应国家医改政策 的要求，大力开拓医院运营和药房托管、网络医院、互联网医疗等新业务，使产业链各环节业务 发挥协同效应。2017 年度，公司自产药品营业收入为 11,858.23 万元。 （2）药品贸易及医疗器械 药品贸易和医疗器械流通业务的销售终端主要是医院和连锁药店，公司通过医药物流延伸和 直接代理方式将药品和器械配送至医院和终端连锁药店。 公司作为国内较早开展医药物流延伸项目的企业，经过多年的积累，已具备明显的渠道优势 和规模效益，能通过自身各种资源和渠道获得更多优质医院药品的代理权。相比普通配送企业， 公司作为药品器械进入医院的集中供应商，拥有对上游医药工业企业进行价格谈判的能力；另外， 公司通过直接代理，全国总代或区域代理的方式，直接将药品器械配送至医院，省去中间费用。 公司依托中医药全产业链上下游的掌控优势，形成了具有康美特色的业务模式，有效提升了药品 贸易和医疗器械流通业务的毛利率水平。 报告期内，公司重点布局以骨科高值耗材医疗器械的配送业务，通过自建和收购并行的模式， 构建医疗器械服务平台。医疗器械业务已覆盖全国约 90%的区域，代理了包括捷迈邦美 （Zimmer-Biomet）、施乐辉（Smith&Nephew）、创生、康辉等高耗医疗器械，其中全国总代的品种 包括康辉球囊、美国 WRIGHT 人工骨、ZIMMER TRAUMA、BIOMET TRAUMA 等，区域代理的品种包括 康迪吻合器、美精技关节镜、康辉 Trauma&Spine 等。未来，公司将加强对医疗器械产业链的整合
2017年年度报告 重点争取具有核心竞争力和科技含量高的高端国产医疗器械的代理权。 2017年度,公司药品贸易营业收入959,879.03万元,同比增长31.44%,公司医疗器械营业 收入199,010.30万元,同比增长117.88% 保健食品及食品业务板块 近年来,公司积极布局快速保健食品及食品市场,先后于2009年末收购了上海美峰和上海金 像,取得以华东地区为核心,辐射全国的食品营销渠道,为公司保健食品进入商超等终端门店提 供了直接通道。公司于2013年设立新开河食品,加快具有东北地方特色的下游产品开发力度,重 点推进药食同源保健食品及绿色食品业务,以此作为公司大健康产业的完善与补充。目前,公司 正在推动保健食品与食品系列在电商平台的销售。2017年度,公司保健食品营业收入为 107,779.15万元,同比增长4.86%:食品营业收入为78,280.37万元,同比增长10.75%新一年, 公司将采取投资、并购等方式进一步扩大保健食品及食品的产品品种规模,以满足市场营销的需 公司组建了专业的管理团队,依法依规积极开展直销及相关业务,通过集团多个渠道的资源 整合与拓展,取得了良好业绩。经过全年规划及实践,在产品供应、市场服务、规范经营、教育 培训及后勤保障等方面己做足准备,夯实基础,为来年发展奠定了良好基础 未来,公司将依托中医药全产业链优势,围绕“家庭健康管家”的战略定位,进一步加大直 销业务与其他模式的融合,集合各业务板块的优势资源,以大健康产业为核心,用“互联网+”的 思维将直销、电商、实体店铺连锁三大商业模式有机融合,搭建一个轻松自由、多元化经营的创 业平台。 物业租售及其他业务板块 公司物业租售及其他业务主要包括中药材专业市场物业管理和物业出售。公司近年先后收购 安徽亳州和广东普宁等中药材专业市场,逐步规范药材市场管理,并投资建设新的专业市场,公 司主营业务相应增加了物业租售业务。2017年度,公司物业租售及其他营业收入为78,185.33万 元,同比下降17.10% 公司共同设立产业基金进展情况 2017年2月9日,公司召开第七届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于共同 设立产业基金的议案》,公司与深圳瑞元基金管理有限公司(以下简称“瑞元基金”)、广东粤 财信托有限公司(下称“粤财信托”)签订了《康美建投(广东)大健康产业基金(有限合伙) 合伙协议》,拟共同设立康美建投(广东)大健康产业基金(有限合伙)(以下简称“康美建投” 或“本基金”),基金总规模为500,0000万元,其中瑞元基金为本基金普通合伙人,执行事务 合伙人,出资额为100.00万元,粤财信托为A类有限合伙人,出资额为399,900.00万元,康美 27/251
2017 年年度报告 27 / 251 重点争取具有核心竞争力和科技含量高的高端国产医疗器械的代理权。 2017 年度，公司药品贸易营业收入 959,879.03 万元，同比增长 31.44%，公司医疗器械营业 收入 199,010.30 万元，同比增长 117.88%。 保健食品及食品业务板块 近年来，公司积极布局快速保健食品及食品市场，先后于 2009 年末收购了上海美峰和上海金 像，取得以华东地区为核心，辐射全国的食品营销渠道，为公司保健食品进入商超等终端门店提 供了直接通道。公司于 2013 年设立新开河食品，加快具有东北地方特色的下游产品开发力度，重 点推进药食同源保健食品及绿色食品业务，以此作为公司大健康产业的完善与补充。目前，公司 正在推动保健食品与食品系列在电商平台的销售。2017 年度，公司保健食品营业收入为 107,779.15 万元，同比增长 4.86%；食品营业收入为 78,280.37 万元，同比增长 10.75%。新一年， 公司将采取投资、并购等方式进一步扩大保健食品及食品的产品品种规模，以满足市场营销的需 要。 公司组建了专业的管理团队，依法依规积极开展直销及相关业务，通过集团多个渠道的资源 整合与拓展，取得了良好业绩。经过全年规划及实践，在产品供应、市场服务、规范经营、教育 培训及后勤保障等方面已做足准备，夯实基础，为来年发展奠定了良好基础。 未来，公司将依托中医药全产业链优势，围绕“家庭健康管家”的战略定位，进一步加大直 销业务与其他模式的融合，集合各业务板块的优势资源，以大健康产业为核心，用“互联网+”的 思维将直销、电商、实体店铺连锁三大商业模式有机融合，搭建一个轻松自由、多元化经营的创 业平台。 物业租售及其他业务板块 公司物业租售及其他业务主要包括中药材专业市场物业管理和物业出售。公司近年先后收购 安徽亳州和广东普宁等中药材专业市场，逐步规范药材市场管理，并投资建设新的专业市场，公 司主营业务相应增加了物业租售业务。2017 年度，公司物业租售及其他营业收入为 78,185.33 万 元，同比下降 17.10%； 公司共同设立产业基金进展情况 2017 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会 2017 年度第二次临时会议审议通过了《关于共同 设立产业基金的议案》，公司与深圳瑞元基金管理有限公司（以下简称“瑞元基金”）、广东粤 财信托有限公司（下称“粤财信托”）签订了《康美建投（广东）大健康产业基金（有限合伙） 合伙协议》，拟共同设立康美建投（广东）大健康产业基金（有限合伙）（以下简称“康美建投” 或“本基金”），基金总规模为 500,000.00 万元，其中瑞元基金为本基金普通合伙人，执行事务 合伙人，出资额为 100.00 万元，粤财信托为 A 类有限合伙人，出资额为 399,900.00 万元，康美
2017年年度报告 药业为B类有限合伙人,以自有资金出资,出资额为100,000.00万元。各合伙人根据投资项目进 度分期缴付出资 2017年2月9日,公司公告了《关于共同设立产业基金的进展公告》,公司参与设立的产业 基金已完成工商登记手续,取得了广州市南沙开发区市场和质量监督管理局核发的康美建投(广 东)大健康产业基金(有限合伙)《营业执照》。 2017年12月5日,康美建投(广东)大健康产业基金(有限合伙)更换了基金普通合伙人、 执行事务合伙人,由深圳瑞元基金管理有限公司更换为建信(北京)投资基金管理有限责任公司。 截止2017年12月31日,康美建投(广东)大健康产业基金(有限合伙)已到位资金22.83 亿元、累计已投资10.13亿元 截止报告披露日,康美建投(广东)大健康产业基金(有限合伙)取得了中国证券投资基金 协会《私募投资基金备案证明》。 报告期内,公司取得了康美大健康产业有限公司、康美华大基因技术有限公司、康美(梅河 口)医药有限公司、康美智慧药房(云南)有限公司、康美智慧药房服务(昆明)有限公司、康 美(多伦多)健康科技有限责任公司、康美药业(昆明)种质资源有限公司、亳州康美供应链有 限公司、陇西康美供应链有限公司、四川康美智慧药房有限公司、康美智慧药房(北京)有限公 司、康美健康云服务(成都)有限公司、成都青羊康美健康云诊所有限公司、康美商业保理有限 公司、广州康美万博中医门诊部有限公司、广州康美医药投资有限公司、广东康合慢病防治研究 中心有限公司,沈阳必惠商贸有限公司、江苏威联瑞医疗器械有限公司、康美(亳州)中药城质 量检测有限公司的工商营业证照。 、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业总收入2,647,697.10万元,比上年同期增长22.34%,归属于上市 公司股东的净利润410,092.61万元,比上年同期增长22.77%,归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润402,784.35万元,比上年同期增长21.55%。 ()主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 26,476,970,977.5721,642,324,070.28 营业成本 18,450,146,871.0015,171,530,487.4 21.6 销售费用 740,581,081.08557,972,53344 32.73 管理费用 1,3372,1234411,035,99,8.14 28.74 财务费用 969,264,876.00721,852,99.40 34.27 经营活动产生的现金流量净额 1,842,794,237.841,603,189,351.32 14.95 28/251
2017 年年度报告 28 / 251 药业为 B 类有限合伙人，以自有资金出资，出资额为 100,000.00 万元。各合伙人根据投资项目进 度分期缴付出资。 2017 年 2 月 9 日，公司公告了《关于共同设立产业基金的进展公告》，公司参与设立的产业 基金已完成工商登记手续，取得了广州市南沙开发区市场和质量监督管理局核发的康美建投（广 东）大健康产业基金（有限合伙）《营业执照》。 2017 年 12 月 5 日，康美建投（广东）大健康产业基金（有限合伙）更换了基金普通合伙人、 执行事务合伙人，由深圳瑞元基金管理有限公司更换为建信（北京）投资基金管理有限责任公司。 截止 2017 年 12 月 31 日，康美建投（广东）大健康产业基金（有限合伙）已到位资金 22.83 亿元、累计已投资 10.13 亿元。 截止报告披露日，康美建投（广东）大健康产业基金（有限合伙）取得了中国证券投资基金 协会《私募投资基金备案证明》。 报告期内，公司取得了康美大健康产业有限公司、康美华大基因技术有限公司、康美（梅河 口）医药有限公司、康美智慧药房（云南）有限公司、康美智慧药房服务（昆明）有限公司、康 美（多伦多）健康科技有限责任公司、康美药业（昆明）种质资源有限公司、亳州康美供应链有 限公司、陇西康美供应链有限公司、四川康美智慧药房有限公司、康美智慧药房（北京）有限公 司、康美健康云服务（成都）有限公司、成都青羊康美健康云诊所有限公司、康美商业保理有限 公司、广州康美万博中医门诊部有限公司、广州康美医药投资有限公司、广东康合慢病防治研究 中心有限公司，沈阳必惠商贸有限公司、江苏威联瑞医疗器械有限公司、康美（亳州）中药城质 量检测有限公司的工商营业证照。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 2,647,697.10 万元，比上年同期增长 22.34%，归属于上市 公司股东的净利润 410,092.61 万元，比上年同期增长 22.77%，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 402,784.35 万元，比上年同期增长 21.55%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 26,476,970,977.57 21,642,324,070.28 22.34 营业成本 18,450,146,871.00 15,171,530,487.44 21.61 销售费用 740,581,081.08 557,972,533.44 32.73 管理费用 1,333,729,123.44 1,035,990,882.14 28.74 财务费用 969,264,876.00 721,852,991.40 34.27 经营活动产生的现金流量净额 1,842,794,237.84 1,603,189,351.32 14.95
2017年年度报告 投资活动产生的现金流量净额 529,941,512.51 986,307,964.81 筹资活动产生的现金流量净额 05,771,976.02 研发支出 164,485,857.67124,586,191.81 1.收入和成本分析 √适用口不适用 无 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本 分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增比上年增毛利率比上年增减 减(%)减(%) 医药 23,72,848,157.1916,710,241,49.9 29.56 25.53 25.10增加0.2个百分点 保健食品及食品1,860.595,133511,360,742,638.3026.87 5.70增加1.09个百分点 其他 781,853,3353 366704,326955310-17.10-29.36增加8.14个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本 比上年增比上年增毛利率比上年增减 减(%)减(%) 中药饮片 6,158,46369.194,064,856,207.7634.0030.9 3371减少1.37个百分点 增加0.35个百分点 自制药品 11.582,343.50 86,335.795.53 27.19-37.38-40.11增加3.32个百分点 药品贸易 9,598,790,305.69 6,733,114,978.73 29.85 31.44 324减少053个百分点 医疗器械 1,99,102,959.431,402,233695.3229.54117.88101.30增加580个百分点 保健食品 1077791,45647 598321,61163 1.89增加1.63个百分点 782,803,6704762,421,026.67 8.89增加1.66个百分点 物业租售及其他781,8533353 366704,326955310-17.10-29.36增加8.14个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率比上年增比上年增毛利率比上年增减 (%) 「华北地区 4,027,029,739342,748,848,21156 31.74 54.52 5469减少0.07个百分点 5,176,581,209.093,765,430,765.5427.2 「华南地区 15031,518652.9910457,678,253.00 20.5121.55减少0.59个百分点 西南地区 2,130,167,021.81 465,731,155131.1921.3317.75增加2.09个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量销售量库存量 主要产品 销售量 库存量 比上年比上年比上年 增减增减增减 中药饮片系列公斤) 30,965,4173.8130.72675164,287,707.5110.1910.245.90 中药饮片系列袋、包)173,453,3300170,653,004.0017,55,382.009.707.2818.98 中药饮片系列盒、罐、瓶)5,089,451.005,715,164.006,231,106.00-57.38-45.17-9.13 1,599415.001,859,265.001,060,765.001 29/251
2017 年年度报告 29 / 251 投资活动产生的现金流量净额 -1,529,941,512.51 -1,986,307,964.81 22.98 筹资活动产生的现金流量净额 6,505,771,976.02 11,833,575,947.97 -45.02 研发支出 164,485,857.67 124,586,191.81 32.03 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 医药 23,722,848,157.19 16,710,241,419.96 29.56 25.53 25.10 增加 0.24 个百分点 保健食品及食品 1,860,595,133.51 1,360,742,638.30 26.87 7.26 5.70 增加 1.09 个百分点 其他 781,853,332.53 366,704,326.95 53.10 -17.10 -29.36 增加 8.14 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 中药饮片 6,158,446,369.19 4,064,856,207.76 34.00 30.93 33.71 减少 1.37 个百分点 中药材贸易 5,856,926,179.38 4,423,700,742.62 24.47 1.18 0.71 增加 0.35 个百分点 自制药品 118,582,343.50 86,335,795.53 27.19 -37.38 -40.11 增加 3.32 个百分点 药品贸易 9,598,790,305.69 6,733,114,978.73 29.85 31.44 32.44 减少 0.53 个百分点 医疗器械 1,990,102,959.43 1,402,233,695.32 29.54 117.88 101.30 增加 5.80 个百分点 保健食品 1,077,791,456.47 598,321,611.63 44.49 4.86 1.89 增加 1.63 个百分点 食品 782,803,677.04 762,421,026.67 2.60 10.75 8.89 增加 1.66 个百分点 物业租售及其他 781,853,332.53 366,704,326.95 53.10 -17.10 -29.36 增加 8.14 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华北地区 4,027,029,739.34 2,748,848,211.56 31.74 54.52 54.69 减少 0.07 个百分点 华东地区 5,176,581,209.09 3,765,430,765.54 27.26 9.21 6.43 增加 1.90 个百分点 华南地区 15,031,518,652.99 10,457,678,253.00 30.43 20.51 21.55 减少 0.59 个百分点 西南地区 2,130,167,021.81 1,465,731,155.11 31.19 21.33 17.75 增加 2.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 中药饮片系列(公斤) 30,965,473.81 30,726,775.16 4,287,707.51 10.19 10.24 5.90 中药饮片系列(袋、包) 173,453,334.00 170,653,004.00 17,552,382.00 9.70 7.28 18.98 中药饮片系列(盒、罐、瓶) 5,089,451.00 5,715,164.00 6,231,106.00 -57.38 -45.17 -9.13 中药饮片系列(条、根、个、 1,599,415.00 1,859,265.00 1,060,765.00 1.73 27.31 -19.68
2017年年度报告 新开河参(公斤) 37868699269,49.1828816.3876.27134.3160.79 食品(公斤) 6,624831.446,729,6602231,64.73-25.21-23.95-31.16 保健食品(瓶、罐) 17,992,292.001,848,438.0023.4242.37-40.37 保健食品(盒) 12,997,278.0012,324,830.001,918,87.0028.8030.1253.95 保健食品(支、条) 1,202,733.001,282,406.0025,769.00118.42143.29-75.56 自制药品(万片) 95,476.02122810.573,59.68-64.83-54.72-8836 21,885.78 26,424. 109.84-61.48-53.41-52.48 产销量情况说明 无 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 本期金 成本构成项目 本期金额 总成本上年同期金 上年同额较上情况 比例 成本比年同期 (%) 变动比/说 例(0)例(%) 医药工业 接材料 867,150,250.6120.972,930,16911.9819.3231.98 「医药工业 直接人工 99514793.260.5497366417620652.21 医药工业 制造费用 526,959.42 156,730,397.471.0417.74 医药商业 主营业务成本 1255904941667681310,172,975,432.8667.09|23.46 16,710,241,419.9690.6413,357 10 5.10 保健食品及食品工业直接材料 565,585143753.07563014723.533.720.46 保健食品及食品工业直接人工 2,410,219.470.01 75561140.0021896 保健食品及食品工业制造费用 10,887,168750.06 保健食品及食品工业委托加工费 39939,286.350.2252,199,050.450.34-23.49 「保健食品及食品商业主营业务成本 41,920,819.984.0168,943,178.864.4010.91 1,360,742,638.307.371,287,421,158.268.485.70 物业租售及其他 主营业务成本 3661704326951.99519,145,455.333.42-29.36 小计 366704326.951.99519,145,45.333.42-2936 合计 18.437,688385.211000015,163,755,803.52100021.5 产品情况 本期占 上年同本期企 成本构成项目 本期金额 总成本 期占总/额较上 比例 上年同期金额成本比/年同期情况 (%) 例(%) 变动比/说明 「中药饮片 直接材料 3,804,4605430020.642,804,921,8400018.5035.64 中药饮片 直接人工 94,839.815.63 0.51 91,33,733940.603.84 中药钦片 制造费用 165,555849.130.90143,789,714.710.9515.14 4,061,856,207.7622.053,040.046,286520.053371 中药材贸易 主营业务成本 4423,700.7426223.994,392,418,127.1928.970.71 4,423,700742.6223.994,392,418,127.1928.970.71 自制药品 直接材料 125,195,071.980.82-49.93 自制药品 直接人工 4,674,976830.036,0831,713.680.05-2249 自制药品 制造费用 18971,110.290.1012.940,682.760.0946 86335795.530.47144,167,468420.96-40.11 药品贸易 ‖主营业务成本6,733,11.978.7336.525,083,973,62424335332.44 医疗器械 主营业务成本 1,402,233695327.61696.583,681.434.59101.30 1,402,233695327.61696583,681.43459101.30 保健食品 直接材料 545,901,938.70 9653,203,496.663.52
2017 年年度报告 30 / 251 只、扎) 新开河参(公斤) 378,686.99 269,499.18 288,816.38 76.27 134.31 60.79 食品(公斤) 6,624,831.44 6,729,669.22 231,644.73 -25.21 -23.95 -31.16 保健食品(瓶、罐) 16,740,703.00 17,992,292.00 1,848,438.00 23.42 42.37 -40.37 保健食品(盒) 12,997,278.00 12,324,830.00 1,918,877.00 28.80 30.12 53.95 保健食品(支、条) 1,202,733.00 1,282,406.00 25,769.00 118.42 143.29 -75.56 自制药品(万片) 95,476.02 122,810.57 3,599.68 -64.83 -54.72 -88.36 自制药品(万粒) 21,885.78 26,424.09 4,109.84 -61.48 -53.41 -52.48 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药工业 直接材料 3,867,150,250.61 20.97 2,930,116,911.98 19.32 31.98 医药工业 直接人工 99,514,793.26 0.54 97,366,447.62 0.65 2.21 医药工业 制造费用 184,526,959.42 1.00 156,730,397.47 1.04 17.74 医药商业 主营业务成本 12,559,049,416.67 68.13 10,172,975,432.86 67.09 23.46 小计 16,710,241,419.96 90.64 13,357,189,189.93 88.10 25.10 保健食品及食品工业 直接材料 565,585,143.75 3.07 563,014,723.53 3.72 0.46 保健食品及食品工业 直接人工 2,410,219.47 0.01 755,641.40 0.00 218.96 保健食品及食品工业 制造费用 10,887,168.75 0.06 2,508,564.02 0.02 334.00 保健食品及食品工业 委托加工费 39,939,286.35 0.22 52,199,050.45 0.34 -23.49 保健食品及食品商业 主营业务成本 741,920,819.98 4.01 668,943,178.86 4.40 10.91 小计 1,360,742,638.30 7.37 1,287,421,158.26 8.48 5.70 物业租售及其他 主营业务成本 366,704,326.95 1.99 519,145,455.33 3.42 -29.36 小计 366,704,326.95 1.99 519,145,455.33 3.42 -29.36 合计 18,437,688,385.21 100.00 15,163,755,803.52 100.00 21.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 中药饮片 直接材料 3,804,460,543.00 20.64 2,804,921,840.00 18.50 35.64 中药饮片 直接人工 94,839,815.63 0.51 91,334,733.94 0.60 3.84 中药饮片 制造费用 165,555,849.13 0.90 143,789,714.71 0.95 15.14 小计 4,064,856,207.76 22.05 3,040,046,288.65 20.05 33.71 中药材贸易 主营业务成本 4,423,700,742.62 23.99 4,392,418,127.19 28.97 0.71 小计 4,423,700,742.62 23.99 4,392,418,127.19 28.97 0.71 自制药品 直接材料 62,689,707.61 0.34 125,195,071.98 0.82 -49.93 自制药品 直接人工 4,674,977.63 0.03 6,031,713.68 0.05 -22.49 自制药品 制造费用 18,971,110.29 0.10 12,940,682.76 0.09 46.60 小计 86,335,795.53 0.47 144,167,468.42 0.96 -40.11 药品贸易 主营业务成本 6,733,114,978.73 36.52 5,083,973,624.24 33.53 32.44 小计 6,733,114,978.73 36.52 5,083,973,624.24 33.53 32.44 医疗器械 主营业务成本 1,402,233,695.32 7.61 696,583,681.43 4.59 101.30 小计 1,402,233,695.32 7.61 696,583,681.43 4.59 101.30 保健食品 直接材料 545,901,938.70 2.96 533,203,496.66 3.52 2.38