海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文

海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文 款增加引起 103.819.188 主要原因是报告期内收入增加导致 应交税费 13219415049304381应交增值税增加引起 主要原因是报告期偿还1年内到期的 年内到期的非 0.02%143,483,689.39 3.12%-3.10%中国进出口银行2年期优惠贷款引 流动负债 要原因是报告期HMF需在以后期 其他流动负债6,937,299671 0.10%1.850,441.71 0.04%0.06% 确认的项目服务费收入增加引起 主要原因是报告期支付子公司收购 长期应付职工薪 1,138,920.46 002%1,736,47031004%02%前内退员工工资及五险一金费用引 主要原因是报告期内随着销售增加 预计负债 39942.693.82 0.5928.8926893 063%-04%预提的维保服务费、培训费及海外维 修基金增加引起 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值(单位:元) 受限原因 货币资金 58,585870.75 承兑、保函保证金 固定资产 309,358,448.72 银行贷款抵押 无形资产 38,100,60262 行贷款抵押 合计 406.044.922.09 五、投资状况分析 总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元 上年同期投资额(元) 变动幅度 443,880,890.00 30.000.000.00 1,379.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 4 款增加引起； 应交税费 103,819,188.7 3 1.52% 49,169,084.95 1.07% 0.45% 主要原因是报告期内收入增加导致 应交增值税增加引起； 一年内到期的非 流动负债 1,459,788.96 0.02% 143,483,689.39 3.12% -3.10% 主要原因是报告期偿还 1 年内到期的 中国进出口银行 2 年期优惠贷款引 起； 其他流动负债 6,937,299.67 0.10% 1,850,441.71 0.04% 0.06% 主要原因是报告期 HMF 需在以后期 间确认的项目服务费收入增加引起； 长期应付职工薪 酬 1,138,920.46 0.02% 1,736,470.31 0.04% -0.02% 主要原因是报告期支付子公司收购 前内退员工工资及五险一金费用引 起； 预计负债 39,942,693.82 0.59% 28,892,689.35 0.63% -0.04% 主要原因是报告期内随着销售增加， 预提的维保服务费、培训费及海外维 修基金增加引起； 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（单位：元） 受限原因 货币资金 58,585,870.75 承兑、保函保证金 固定资产 309,358,448.72 银行贷款抵押 无形资产 38,100,602.62 银行贷款抵押 合计 406,044,922.09 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 443,880,890.00 30,000,000.00 1,379.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 募 集资金本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的募/来用尚未使用 募集年份募集方式 总额 用募集资用募集资 募集资募集资金闲置两年 的募集资集资金总集资金总 金总额金总额 金总额额 额比例总额用途及去/以上募集 资金金额 向 金全部存 放在与公 非公开定 司签订募 2016年 向发行2073498|18.82926188926 0.009%88,520.54 集资金三 方监管协 议的银行 或指定的 理财账户 2073498118829.26118,829 0.00%88,520.54 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 公司于2016年8月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行了1900257股人民币普通股股票,每股发行价110元 募集资金总额人民币2,109029,492.70元,扣除发行费用人民币3553148905元,实际募集资金净额为人民币 2,073,498,00365元瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了编号为瑞华验字[2016 第48420005号的验资报告 截止2016年12月31日,非公开发行股票募集资金已使用11882926万元,其中LTE智慧专网集群综合解决方案项目 投入2364397万元:智慧城市专网运营及物联网项目投入2,63233万元:军工通信研发及产业化项目投入2,5410万元 偿还银行借款及补充流动资金投入9000888元。 募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异为募集资金的银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公开定 向发行 207,349.8 118,829.26 118,829.26 0 0 0.00% 88,520.54 尚未使用 的募集资 金全部存 放在与公 司签订募 集资金三 方监管协 议的银行 或指定的 理财账户。 0 合计 -- 207,349.8 118,829.26 118,829.26 0 0 0.00% 88,520.54 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413 号《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 公司于 2016 年 8 月以非公开发行股票的方式向 8 名投资者发行了 190,002,657 股人民币普通股股票，每股发行价 11.10 元， 募集资金总额人民币 2,109,029,492.70 元，扣除发行费用人民币 35,531,489.05 元，实际募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2016] 第 48420005 号的验资报告。 截止 2016 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金已使用 118,829.26 万元，其中 LTE 智慧专网集群综合解决方案项目 投入 23,643.97 万元；智慧城市专网运营及物联网项目投入 2,632.33 万元；军工通信研发及产业化项目投入 2,544.10 万元； 偿还银行借款及补充流动资金投入 90,008.88 万元。 募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异为募集资金的银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

资金投向(/承诺投资资总额/本报告/至期/ 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 累计投入 实现的效 是否达到性是否发 投入金额 总额(1 (3)=用状态日 金额(2) 益计效益生重大变 变更 (2)1)期 化 承诺投资项目 LTE智慧专网集群综 67,349867,3498236439523,643935.108月31 合解决方案项目 2018年 智慧城市专网运营及 300003002632332.632387%8月 0否否 物联网项目 军工通信研发及产业 20,00020025441254.112.72%08月31 化项目 融资租赁业务资本金 否 0否 补充项目 偿还银行借款及补充 90,00090,009000889008810001% 是 流动资金 诺投资项目小计 超募资金投向 18292118,8292 07,349.8207,349.8 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因不适用 (分具体项目) 可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先适用

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 LTE 智慧专网集群综 合解决方案项目 否 67,349.8 67,349.8 23,643.95 23,643.95 35.11% 2018 年 08 月 31 日 0 否 否 智慧城市专网运营及 物联网项目 否 30,000 30,000 2,632.33 2,632.33 8.77% 2018 年 08 月 31 日 0 否 否 军工通信研发及产业 化项目 否 20,000 20,000 2,544.1 2,544.1 12.72% 2018 年 08 月 31 日 0 否 否 融资租赁业务资本金 补充项目 否 0 0 0 0 0.00% 0 否 否 偿还银行借款及补充 流动资金 否 90,000 90,000 90,008.88 90,008.88 100.01% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 207,349.8 207,349.8 118,829.2 6 118,829.2 6 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 207,349.8 207,349.8 118,829.2 6 118,829.2 6 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 适用

期投入及置换情况在本次募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款 计人民币15,63697万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月12日 出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 (瑞华核字【2016】第48420020号)鉴证。根据2016年9月13日公司第三届董事会第一次会 议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议 案》,同意以募集资金置换截至2016年8月19日预先投入募投项目的自筹资金1563697万元 此笔资金已于2016年支付完毕 适用 根据2016年8月19日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集 用闲置募集资金暂时资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 补充流动资金情况前提下,使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户截至2016年年末,累计暂时补充流动资金78390 万元人民币 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行或指定的理财账户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 期投入及置换情况 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 计人民币 15,636.97 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 12 日 出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 （瑞华核字【2016】第 48420020 号）鉴证。根据 2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第一次会 议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议 案》，同意以募集资金置换截至 2016 年 8 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金 15,636.97 万元。 此笔资金已于 2016 年支付完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 前提下，使用 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2016 年年末，累计暂时补充流动资金 7839.00 万元人民币。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行或指定的理财账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 其部、配件 的开发、生 产与销售 电子系统 深圳市海能 程设计、组 技术服务 网、调试与 子公司 166354620119754,23893568091416456,1838|12,77044 有限公司(原 维修服务;(600万元 赛格) 信息技术咨 间:进出口 业务:自有 赁:物业管 软件产品的 开发、销售 与维护;通 信工程的技 深圳市安智 术咨询:系 科技有限子公司统集成;通00元 104414,58063401,197.3205256,016131,533229146,22900 38 器材及配 品的开发 销售:进出 口业务 无线电通讯 设备技术的 研究、销售 技术服务 哈尔滨海能 数码产品的 达科技有限子公司 研究、销,500元|390684304134968092220310391623136768|911496479 进出口贸 易:计算机 软、硬件的 开发及销 海能达通信 器材、配件 香港)有限子公司 820070,45092,282,047.9863,340,1021,874,408 自的销售及原5,928万港 9,394,317.13 材料的采 购,提供相

海能达通信股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市海能 达技术服务 有限公司（原 赛格） 子公司 通信产品及 其部、配件 的开发、生 产与销售； 电子系统工 程设计、组 网、调试与 维修服务； 信息技术咨 询；进出口 业务；自有 物业的租 赁；物业管 理。 6,000 万元 166,354,620. 32 119,754,238. 08 93,568,091.4 8 16,456,183.8 7 12,770,442.6 3 深圳市安智 捷科技有限 公司 子公司 软件产品的 开发、销售 与维护；通 信工程的技 术咨询；系 统集成；通 讯器材及配 件、电子产 品的开发、 销售；进出 口业务。 200 万元 104,414,580. 56 63,401,197.3 1 205,256,016. 38 131,533,229. 46 146,225,900. 60 哈尔滨海能 达科技有限 公司 子公司 无线电通讯 设备技术的 研究、销售 及提供相关 技术服务； 数码产品的 研究、销售； 进出口贸 易；计算机 软、硬件的 开发及销 售。 5,000 万元 390,684,304. 28 134,968,092. 95 220,310,391. 62 62,313,676.8 0 91,149,647.9 0 海能达通信 （香港）有限 公司 子公司 无线电通讯 器材、配件 的销售及原 材料的采 购，提供相 5,928 万港币 820,070,450. 58 92,282,047.9 9 863,340,102. 37 11,874,408.9 1 9,394,317.13