第一章系统介绍 UFIDA用友 1.3业务流程图 1、资金预测 入故{定文海新标 2、资金计划 追批 执行情况分析
第一章 系统介绍 3 1.3 业务流程图 1、资金预测 2、资金计划
UFIDA用友 第一章系统介绍 1.4系统接口图 顿物管郑 应付款济 不型 网上 [委外地 结算中仓 志n增型一 休息一会儿
4 第一章 系统介绍 1.4 系统接口图 休息一会儿
第2章 基础设置 2.1定义预测指标 在进行资金预测之前，应先定义预测指标，用以组建预测模型。系统提供三类预测 指标： 2.1.1系统预置预测指标 为了简化用户操作 系统预置了一些常用的指标，用户可以测览这些系统预置的预 测指标，并可修改预指标名称。 系统预置的顶测指标包括： 1.自定义预测指标 2. 合同管理：销售合同、采购合同、应收合同、应付合同、其他合同、合同 结算单 3.销售管理：销售订单、发货单、销售普通发票、销售专用发票、待垫费用单 销售费用支出单 4. 需求规划：采购计划 5.采购管理：采购订单、专用采购发票、普通采购发票 6.委外管理：委外订单、专用委外发票、普通委外发票 7.应收款管理：销售发票、合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、其他应 收单、收款单 8应付款管理：采购发票、合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、其他应 付单、付款单 9.出口管理：订单、销货单、出口发票、信用证、费用单 10.进口管理：订单、进口发票、信用证 1山.网上报销：借款单 2.结算中心：资金预算收款、资金预算付款、资金使用计划收款、资金使用计划 付款、内部定期存款单、银行定期存款单、内部贷款单、银行贷款单、担保单 13.资金管理（本系统）：资金计划、债权筹资单、债权投资单、担保单、内部借 款单
第 2 章 基础设置 2.1 定义预测指标 在进行资金预测之前，应先定义预测指标，用以组建预测模型。系统提供三类预测 指标： 2.1.1 系统预置预测指标 为了简化用户操作，系统预置了一些常用的指标，用户可以浏览这些系统预置的预 测指标，并可修改预测指标名称。 系统预置的预测指标包括： 1. 自定义预测指标 2. 合同管理：销售合同、采购合同、应收合同、应付合同、其他合同、合同 结算单 3. 销售管理：销售订单、发货单、销售普通发票、销售专用发票、待垫费用单、 销售费用支出单 4. 需求规划：采购计划 5. 采购管理：采购订单、专用采购发票、普通采购发票 6. 委外管理：委外订单、专用委外发票、普通委外发票 7. 应收款管理：销售发票、合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、其他应 收单、收款单 8. 应付款管理：采购发票、合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票、其他应 付单、付款单 9. 出口管理：订单、销货单、出口发票、信用证、费用单 10. 进口管理：订单、进口发票、信用证 11. 网上报销：借款单 12. 结算中心：资金预算收款、资金预算付款、资金使用计划收款、资金使用计划 付款、内部定期存款单、银行定期存款单、内部贷款单、银行贷款单、担保单 13. 资金管理（本系统）：资金计划、债权筹资单、债权投资单、担保单、内部借 款单
6 UFIDA用友 第二章基础设置 【操作界面】 如图2.1： 4日常出装A料要理时年2E5。学等型 图2司 【操作说明】 修改预测指标名称 查询预测指标 】、点击工具栏上的双杏询刀按钮，显示杏询界面： 2、输入查询条件后，点击〖查找】按钮，显示符合条件的预测指标： 如要继续查询 点击【查找下一个】按钮即可。 封存肩用预测指标 选中要封存/启用的预测指标记录，点击工具栏上的〖封存】/【启用】按钮，可以 封存刊启用该指标。 2.12总账预测指标 在进行资金预测时，有时需要从总账系统中读取相关数据，所以要事先定义总账预 测指标，指定取数科目。 “总账预测指标”页面有两个页签”卡片“和"列表”，"卡片“页签用于增加、修改、封存 启用总账预测指标，如图2-2："列表"页签用于查询总账预测指标，如图2-3
6 第二章 基础设置 【操作界面】 如图 2-1： 图 2-1 【操作说明】 修改预测指标名称 选中要修改的预测指标记录，点击工具栏上的〖修改〗按钮，直接输入要修改的名 称，再点击工具栏上的〖保存〗按钮即可。 查询预测指标 1、点击工具栏上的〖查询〗按钮，显示查询界面； 2、输入查询条件后，点击〖查找〗按钮，显示符合条件的预测指标； 3、如要继续查询，点击〖查找下一个〗按钮即可。 封存/启用预测指标 选中要封存/启用的预测指标记录，点击工具栏上的〖封存〗/〖启用〗按钮，可以 封存/启用该指标。 2.1.2 总账预测指标 在进行资金预测时，有时需要从总账系统中读取相关数据，所以要事先定义总账预 测指标，指定取数科目。 "总账预测指标"页面有两个页签"卡片"和"列表"，"卡片"页签用于增加、修改、封存/ 启用总账预测指标，如图 2-2；"列表"页签用于查询总账预测指标，如图 2-3
第二章基础设置 UFIDA用友 aQ●出日a店的去询划作2E活国销。2n2y胶X的《回 个人/名体门/名客户/名皮商名称项日/名 图2-2 图2-3 【操作说明】 新增预测指标 1.在”卡片“页签，点击【增加〗按钮，输入新增总账预测指标的预测指标编号利 测指标多称」 2. 新标的资金流向：收欧付收款表示资金流入· 3.从下拉框中选择该指标的科目余额方向："借"或"贷”，并选择从总账系统取数 时是否读取未记来任证的勒据】 4.点击〖增行】按钮，输入科目编码，如果所选科目有辅助核算，还需输入辅助 核算内容。 5.可以重复步骤4，设置完成后点击〖保存】按钮保存设置
第二章 基础设置 7 图 2-2 图 2-3 【操作说明】 新增预测指标 1. 在"卡片"页签，点击〖增加〗按钮，输入新增总账预测指标的预测指标编号和 预测指标名称。 2. 从下拉框中选择该指标的资金流向："收款"或"付款"，"收款"表示资金流入，" 付款"表示资金流出。 3. 从下拉框中选择该指标的科目余额方向："借"或"贷"，并选择从总账系统取数 时是否读取未记账凭证的数据。 4. 点击〖增行〗按钮，输入科目编码，如果所选科目有辅助核算，还需输入辅助 核算内容。 5. 可以重复步骤 4，设置完成后点击〖保存〗按钮保存设置