主要评价指标汇总表可见评价指标名称评价指标值财务内部收益率EIRR（全部投资，税后）12.31（%）财务内部收益率EIRR（全部投资，税前）（%）15.39财务净现值FNPV（全部投资，税后）（万元，4510.41ic=8%)财务净现值FNPV（全部投资，税前）（万元，ic=8%)8692.269. 03投资回收期T（税后）（年，含建设期）8.17投资回收期T（税前）（年，含建设期）12财务内部收益率FIRR（自有资金）（%）财务净现值FNPV（自有资金）万元3559.377.21人民币借款偿还年限（年，含建设期）盈亏平衡点（%)36.7814. 05投资利税率（%）13. 14投资利润率（%）
主要评价指标汇总表可见 评价指标名称 评价指标值 财务内部收益率EIRR（全部投资，税后）（%） 12.31 财务内部收益率EIRR（全部投资，税前）（%） 15.39 财务净现值FNPV（全部投资，税后）（万元，ic=8%） 4510.41 财务净现值FNPV（全部投资，税前）（万元，ic=8%） 8692.26 投资回收期T（税后）（年，含建设期） 9.03 投资回收期T（税前）（年，含建设期） 8.17 财务内部收益率FIRR（自有资金）（%） 12 财务净现值FNPV（自有资金）万元 3559.37 人民币借款偿还年限（年，含建设期） 7.21 盈亏平衡点（%) 36.78 投资利税率(%) 14.05 投资利润率(%) 13.14
附表2-1单位：万投资估算表元序号工程或费用名称全部投资经营设施投资-工程费用（第一部分）9505.716672.44主要生产工程项目8644.795811.52(-)1码头部分1417.752平台部分487.793引桥部分60.114驳岸部分34.465施工挖泥19.666道路358.23358.237堆场1338.791338.798构筑物277.61277.619陆域形成361.6210软基处理451.8811装卸设备3836.893836.89(二)辅助生产工程项目196.13196.131综合楼145.33145.332变电所32.4932.493闸门房4.014.014自行车棚及围墙14.314.3（三）公用设施工程项目644.79644.791219.97给水排水环保219.972供电照明371.49371.493通信19.3319.334绿化34.0034.002020(四)临时工程201临时工程20三其他费用（第二部分）1158.31965.071征地拆迁赔偿费810.00810.00237.7126.47建设单位管理费36. 33联合试运转费6. 334扫海费2.005工器具及生产家具购置费36.1736.176生产职工培训费57. 457.407办公和生活家具购置费28.7028.78前期工作费25.009设计费155.00三预留费用（第三部分）2167.881527.51物价上涨费1634.681145.63预备费533.20381.88
附表2-1 投资估算表 单位：万 元 序号 工程或费用名称 全部投资 经营设施投资 一 工程费用（第一部分） 9505.71 6672.44 （一） 主要生产工程项目 8644.79 5811.52 1 码头部分 1417.75 2 平台部分 487.79 3 引桥部分 60.11 4 驳岸部分 34.46 5 施工挖泥 19.66 6 道路 358.23 358.23 7 堆场 1338.79 1338.79 8 构筑物 277.61 277.61 9 陆域形成 361.62 10 软基处理 451.88 11 装卸设备 3836.89 3836.89 （二） 辅助生产工程项目 196.13 196.13 1 综合楼 145.33 145.33 2 变电所 32.49 32.49 3 闸门房 4.01 4.01 4 自行车棚及围墙 14.3 14.3 （三） 公用设施工程项目 644.79 644.79 1 给水排水环保 219.97 219.97 2 供电照明 371.49 371.49 3 通信 19.33 19.33 4 绿化 34.00 34.00 （四） 临时工程 20 20 1 临时工程 20 20 二 其他费用（第二部分） 1158.31 965.07 1 征地拆迁赔偿费 810.00 810.00 2 建设单位管理费 37.71 26.47 3 联合试运转费 6.33 6.33 4 扫海费 2.00 5 工器具及生产家具购置费 36.17 36.17 6 生产职工培训费 57.40 57.4 7 办公和生活家具购置费 28.70 28.7 8 前期工作费 25.00 9 设计费 155.00 三 预留费用（第三部分） 2167.88 1527.51 物价上涨费 1634.68 1145.63 预备费 533.20 381.88
一合计12831.909165.02
合计 12831.90 9165.02
附表2-2单位：万元流动资金估算表周转周转次756数3489序号天数项目名称1流动资产112.77169.15225.53281.92281.92281.92281.921.1应收帐款301236.3754.5572.7390.9290.9290.9290.921.2存货8.7013.0517.4021.7521.7521.7521.751.2.19048.55原材料5.7011.414.2514.2514.2514.25630124.57.57.57.57.51.2.2燃料、动力3. 001.3现金90467.70101.55135.4169.25169.25169.25169.252流动负债4.97.359.812.2512.2512.2512.252. 1应付帐款30124.907.359.812.2512.2512.2512.25流动资金（1-32)269.67269.67269.67107.87161.80215.73269.674流动资金增加额107.8753.9353.9353.94
附表2-2 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目名称 周转 天数 周转次 数 3 4 5 6 7 8 9 1 流动资产 112.77 169.15 225.53 281.92 281.92 281.92 281.92 1.1 应收帐款 30 12 36.37 54.55 72.73 90.92 90.92 90.92 90.92 1.2 存货 8.70 13.05 17.40 21.75 21.75 21.75 21.75 1.2.1 原材料 90 4 5.70 8.55 11.4 14.25 14.25 14.25 14.25 1.2.2 燃料、动力 30 12 3.00 4.5 6 7.5 7.5 7.5 7.5 1.3 现金 90 4 67.70 101.55 135.4 169.25 169.25 169.25 169.25 2 流动负债 4.9 7.35 9.8 12.25 12.25 12.25 12.25 2.1 应付帐款 30 12 4.90 7.35 9.8 12.25 12.25 12.25 12.25 3 流动资金（1- 2） 107.87 161.80 215.73 269.67 269.67 269.67 269.67 4 流动资金增加额 107.87 53.93 53.93 53.94