UFIDA用友 第一章系统概述 1.4操作流程 建立集团企业日 集团数据下发 企业数粥接收 企业数据对照 数据复制 账薄管理 自账 试草并对账 休息一会儿
4 第一章 系统概述 1.4 操作流程 初始设置 包括建立会计科目、结算 方式、凭证类别、定义外 币及汇率 建立集团企业目录 集团数据下发 企业数据接收 企业数据对照 公 共 平 台 制单、审核、记账 出纳管理 数据抽取 引入 期初余额 账簿管理 结账 试算并对账 自动对账 数据复制 休息一会儿
第2章 初始设置 在开始使用集团财务产品系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币及汇率、 下面描述集团财务产品的基础设置： 2.1设置会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。集团科目设置是 按集团统一的会计政策，设置统二的集团科目，所设置的科目全部为部门核算属性。 集团会计科目可以通过“企业门户”中的“数据下发”完成下发，子公司通过“企 业门户”中的“数据接收”功能接收后，通过“数据对照”完成对应关系设置。 “设置会计科目”功能用于对集团会计科目的设立和管理，用户可以根据需要增 加、插入、修改、查询、打印会计科目。 会计科目设置的具体操作请参考企业应用平台使用手册。 2.2设置凭证类别 团用户要在集团财务中进行特殊的业务处 压炎批托，设置的方法和规则与总账相， 【数据抽取原则】 1.数据抽取后，企业账套的凭证类别将被抽取到集团账套中。 2.从企业账套中抽取的凭证类别无论原来是什么限制类型，抽取到集团账套后全 部显示为”无限制"的限制类型。 3.集团只能使用自己设置的凭证类别制单 2.3设置自定义项 在集团财务产品中，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，这 认所有的过用对音是父 (个人/文本度20) 白 文本长度120)、自定义项12（供应商/文本长度120） 60)· 自定义项1（客户 详细描述和说明参见企业应用平台使用手册
第 2 章 初始设置 在开始使用集团财务产品系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币及汇率、 凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详 见企业应用平台使用手册。 下面描述集团财务产品的基础设置： 2.1 设置会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。集团科目设置是 按集团统一的会计政策，设置统一的集团科目，所设置的科目全部为部门核算属性。 集团会计科目可以通过“企业门户”中的“数据下发”完成下发，子公司通过“企 业门户”中的“数据接收”功能接收后，通过“数据对照”完成对应关系设置。 “设置会计科目”功能用于对集团会计科目的设立和管理，用户可以根据需要增 加、插入、修改、查询、打印会计科目。 会计科目设置的具体操作请参考企业应用平台使用手册。 2.2 设置凭证类别 集团财务产品可以设置凭证类别，如果集团用户要在集团财务中进行特殊的业务处 理，可以使用自己设置的凭证类别填制凭证。 系统提供了几种常用分类方式供用户选择，设置的方法和规则与总账相同。具体操 作见企业应用平台使用手册。 【数据抽取原则】 1. 数据抽取后，企业账套的凭证类别将被抽取到集团账套中。 2. 从企业账套中抽取的凭证类别无论原来是什么限制类型，抽取到集团账套后全 部显示为"无限制"的限制类型。 3. 集团只能使用自己设置的凭证类别制单。 2.3 设置自定义项 在集团财务产品中，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，这 样可以让您方便的设置一些特殊信息。系统自动默认所有的会计科目对应 5 个自定 义项。这 5 个自定义项是单据头的自定义项 1（部门/文本/长度 20），自定义项 2 （个人/文本/长度 20），自定义项 10（项目/文本/长度 60）、自定义项 11（客户/ 文本/长度 120）、自定义项 12（供应商/文本/长度 120）。 详细描述和说明参见企业应用平台使用手册
6 UFIDA用友 第二章初始设置 2.4选项设置 系统在建立新账在后由于具体桔况需吸或业多变更分生一些账在件白核惊连配 打印”、"预算控制”、"权限”、"会计日历和"其他页签，可进行账簿选项的修改。 厂立周程用 下国年业苦系纯 阁2 具体操作参见《总账使用手册》 2.5期初余额 集团账套的期初金额不需要录入，它是在数据抽取时，自动新集团账套的期初金 额。但是，由于集团 套的启用时间 为为会计月的1 月对的自然月的 夏，《套启用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必 【数据抽取说明】 如何查看部门辅助核算科目的期初余额？ 会爵界格的会科用，显示部门核算期 在图23中从"科目名称”下拉列表中选择其他末级科目，显示选中科目的业务发生 部门、金额和借贷方向
6 第二章 初始设置 2.4 选项设置 系统在建立新账套后由于具体情况需要或业务变更，发生一些账套信息与核算选项 不符的情况，可以通过“选项设置”功能对账簿选项进行调整。选择系统主菜单【设 置】下的【选项】功能菜单，屏幕显示如图 2-1 界面，点击"凭证"、"账簿"、"凭证 打印"、"预算控制"、"权限"、"会计日历"和"其他"页签，可进行账簿选项的修改。 图 2-1 具体操作参见《总账使用手册》。 2.5 期初余额 集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动刷新集团账套的期初余 额。但是，由于集团账套的启用时间必须为为会计月的 1 月对应的自然月的第一天， 而子公司账套启用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须 是平衡的。 【数据抽取说明】 举例：集团账套是 2006.1.1 启用，如果企业账套是 2006.3.1 启用，那么数据抽取时 抽取的是企业期初数，期初后发生的业务数据按照借方累计和贷方累计在"集团财 务"产品中自动生成凭证，可以在【系统菜单】-【凭证】-【查询凭证】中查看到。 如何查看部门辅助核算科目的期初余额？ 在"期初余额录入"界面如图 2-2 双击有部门核算属性的会计科目，显示"部门核算期 初"界面如图 2-3，可以查看部门辅助核算科目的期初余额。 在图 2-3 中从"科目名称"下拉列表中选择其他末级科目，显示选中科目的业务发生 部门、金额和借贷方向
第二章初始设置 UFIDA用友 7 瑞 图2-2 辅助期初余额 2.6建立集团企业目录 杰对楼精器根秀表胸笑器表感产鉴团金生用档案，指定金对应的限务器 选择【设置】一【集团企业】功能菜单显示如图24：
第二章 初始设置 7 图 2-2 图 2-3 2.6 建立集团企业目录 本功能主要是根据集团应用的要求建立集团企业目录档案，指定企业对应的服务器 和对应的账套，为以后的数据抽取做准备。 选择【设置】—【集团企业】功能菜单显示如图 2-4：
8 UFIDA用友 第二章初始设置 企业售团目录 图24 2.6.1增加集团企业档案 1. 企业简称」 图2-5 2指定轴取数据的账套：输入应用服务器名称，验证用户名和口令，这里的用户 3 ◆是否封存：选择”√"则封存该账套，以后不进行数据抽取。 ◆是否停止数据抽取：选择”√"则以后不进行数据抽取。 2.6.2修改集团企业档案
8 第二章 初始设置 图 2-4 2.6.1 增加集团企业档案 1. 点击工具栏上的〖增加〗按钮显示"增加集团企业目录"窗口如图 2-5，输入企业 编码、企业简称、企业全称等企业信息； 图 2-5 2. 指定抽取数据的账套：输入应用服务器名称，验证用户名和口令，这里的用户 必须是账套主管； 3. 点击〖读取〗按钮读取该账套主管名下的账套号，从"账套号"下拉列表中选择 以后要进行数据抽取的账套，建立对应关系。以后抽取数据时直接从指定的服 务器账套中抽取。 是否封存：选择"√"则封存该账套，以后不进行数据抽取。 是否停止数据抽取：选择"√"则以后不进行数据抽取。 2.6.2 修改集团企业档案 将光标定位到要修改的集团名称上，单击〖修改〗按钮，即可进入修改状态修改， 集团企业编码不能修改。如图 2-6：