荣盛石化股份有限公司2019年年度报告全文

荣盛石化股份有限公司2019年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 比重 金额 比重 炼油产品原材料 1.677929210.888779% 炼油产品人工工资 12.317.360.29 064% 炼油产品折旧 102,484,13209 5.36% 炼油产品 能源 76.176812.23 3.99% 炼油产品其他 42.399616.24 222% 合计 191130731410004 芳烃系列原材料 14,356495,083.3190.47%15,278,998,8746091.85% 1.38% 芳烃系列人工工资 60,477,869.94 0.38%44,913,769.15 0.27% 0.11% 芳烃系列折旧 561,914,16741 3.54%490,724,51475 95%0.59% 芳烃系列能源 744,748,611.65 4.69 682023901.86 4.10% 0.59% 芳烃系列其他 46.314.460.8 0.92%138,068,253.30 0.83% 0.09% 合计 15869950.1931210000%16634,729,3136610000% 0.00% 原材料 17,274884878.819391%19288955752.969414%-0.23% PTA 人工工资 60.8350471603952.05630913025%008% PTA 折旧 403.174,57542 2.19%414.089,851.55 2.02%0 0.17% PTA 423,531,60417 2.30%458,394,897.76 2.24% 06% PTA 其他 233.046.035.54 127%276,946,748.10 1.35% -0.08% 合计 18395472,141.091000%20,490445595110000 聚酯切片原材料 1,197,842,788199610%1,234,684,359.2697.64%-1.549 酯切片人工工资 746897664 4.336.501.65 0.34% 0.26% 聚酯切片折旧 7,563,738.68 0.61% 3616439.05 0.29% 0.32% chin乡 www.cninfocom.cn

荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 炼油产品 原材料 1,677,929,210.88 87.79% 炼油产品 人工工资 12,317,360.29 0.64% 炼油产品 折旧 102,484,132.09 5.36% 炼油产品 能源 76,176,812.23 3.99% 炼油产品 其他 42,399,616.24 2.22% 合计 1,911,307,131.74 100.00% 芳烃系列 原材料 14,356,495,083.31 90.47% 15,278,998,874.60 91.85% -1.38% 芳烃系列 人工工资 60,477,869.94 0.38% 44,913,769.15 0.27% 0.11% 芳烃系列 折旧 561,914,167.41 3.54% 490,724,514.75 2.95% 0.59% 芳烃系列 能源 744,748,611.65 4.69% 682,023,901.86 4.10% 0.59% 芳烃系列 其他 146,314,460.81 0.92% 138,068,253.30 0.83% 0.09% 合计 15,869,950,193.12 100.00% 16,634,729,313.66 100.00% 0.00% PTA 原材料 17,274,884,878.81 93.91% 19,288,955,752.96 94.14% -0.23% PTA 人工工资 60,835,047.16 0.33% 52,056,309.13 0.25% 0.08% PTA 折旧 403,174,575.42 2.19% 414,089,851.55 2.02% 0.17% PTA 能源 423,531,604.17 2.30% 458,394,897.76 2.24% 0.06% PTA 其他 233,046,035.54 1.27% 276,946,748.10 1.35% -0.08% 合计 18,395,472,141.09 100.00% 20,490,443,559.51 100.00% 聚酯切片 原材料 1,197,842,788.19 96.10% 1,234,684,359.26 97.64% -1.54% 聚酯切片 人工工资 7,468,976.64 0.60% 4,336,501.65 0.34% 0.26% 聚酯切片 折旧 7,563,738.68 0.61% 3,616,439.05 0.29% 0.32%

荣盛石化股份有限公司2019年年度报告全文 聚酯切片能源 29388.79407 236%18,773,106.89 1.48% 0.88% 聚酯切片其他 4,151,712430.33%3.093,70028024%09% 合计 1,2464160100210000%1,264504,107.141000% 涤纶加弹丝原材料 2,362621,807268347%2,762,999781.978457% 涤纶加弹丝人工工资 97454880.9 344999,229,35162 3.04% 涤纶加弹丝折旧 43,591,48716 1.54%54,779,103.13 1.68% 0.14% 涤纶加弹丝能源 197433.676.69 698%186,572,83392 5.71% 1.27% 涤纶加弹丝其他 129,488,88220 4.57%163408.83985 500%-0.43% 合计 2,830,590,7342710000%3,266,989,910.5010000% 涤纶牵伸丝原材料 3178,571,9609589.08%352.19460479263%355 纶牵伸丝人工工资 75,71185398212%79240,94748 2.07% 0.05% 涤纶牵伸丝‖折旧 59.037425.5 1.66 36.667910.74 0.96% 0.70% 涤纶牵伸丝能源 203.480,193.90 570%81,094,173.81 2.11% 3.59 涤纶牵伸丝|其他 51,29305698144985655436342.23%079 3,5680944913210000%3.835,4779288310000 涤纶预取向丝原材料 63.668.743.3 8981%70,613,079319376%-3959 涤纶预取向丝人工工资 1498986.0 211% 1,382,92772 1.84% 0.27% 纶预取向丝折旧 1.127.718.18 1.59% 708.564.38 0.65% 涤纶预取向丝能源 3,918681.92 5.53% 1,876,88268 2.49% 304% 纶预取向丝其他 67793532 0.96% 733.768.37 0.97% 0.01% 70.89206485100075315225110001 薄膜产品|原材料 14912155495891%1,460,785,308509043%1.32% 薄膜产品人工工资 32,056,858.09 1.92% 18,550,428.13 1.15% 0.77% 薄膜产品折旧 17,945,80864 1.07% 17,07785630 1.06%001% 薄膜产品能源 12954565199 774%78,28849415485 2.89% 薄膜产品其他 2.685.00745 0.16% 40.730.852.61 2.52% -2.36% 合计 1.673449081.1210000%1.615,432,939691000% 总计 45566171847.53 47,182.892,98178 chin乡 www.cninfocom.cn

荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 聚酯切片 能源 29,388,794.07 2.36% 18,773,106.89 1.48% 0.88% 聚酯切片 其他 4,151,712.43 0.33% 3,093,700.28 0.24% 0.09% 合计 1,246,416,010.02 100.00% 1,264,504,107.14 100.00% 涤纶加弹丝 原材料 2,362,621,807.26 83.47% 2,762,999,781.97 84.57% -1.10% 涤纶加弹丝 人工工资 97,454,880.95 3.44% 99,229,351.62 3.04% 0.40% 涤纶加弹丝 折旧 43,591,487.16 1.54% 54,779,103.13 1.68% -0.14% 涤纶加弹丝 能源 197,433,676.69 6.98% 186,572,833.92 5.71% 1.27% 涤纶加弹丝 其他 129,488,882.20 4.57% 163,408,839.85 5.00% -0.43% 合计 2,830,590,734.27 100.00% 3,266,989,910.50 100.00% 涤纶牵伸丝 原材料 3,178,571,960.95 89.08% 3,552,819,460.47 92.63% -3.55% 涤纶牵伸丝 人工工资 75,711,853.98 2.12% 79,240,947.48 2.07% 0.05% 涤纶牵伸丝 折旧 59,037,425.52 1.66% 36,667,910.74 0.96% 0.70% 涤纶牵伸丝 能源 203,480,193.90 5.70% 81,094,173.81 2.11% 3.59% 涤纶牵伸丝 其他 51,293,056.98 1.44% 85,655,436.34 2.23% -0.79% 合计 3,568,094,491.32 100.00% 3,835,477,928.83 100.00% 涤纶预取向丝 原材料 63,668,743.34 89.81% 70,613,079.31 93.76% -3.95% 涤纶预取向丝 人工工资 1,498,986.09 2.11% 1,382,927.72 1.84% 0.27% 涤纶预取向丝 折旧 1,127,718.18 1.59% 708,564.38 0.94% 0.65% 涤纶预取向丝 能源 3,918,681.92 5.53% 1,876,882.68 2.49% 3.04% 涤纶预取向丝 其他 677,935.32 0.96% 733,768.37 0.97% -0.01% 合计 70,892,064.85 100.00% 75,315,222.45 100.00% 薄膜产品 原材料 1,491,215,754.95 89.11% 1,460,785,308.50 90.43% -1.32% 薄膜产品 人工工资 32,056,858.09 1.92% 18,550,428.13 1.15% 0.77% 薄膜产品 折旧 17,945,808.64 1.07% 17,077,856.30 1.06% 0.01% 薄膜产品 能源 129,545,651.99 7.74% 78,288,494.15 4.85% 2.89% 薄膜产品 其他 2,685,007.45 0.16% 40,730,852.61 2.52% -2.36% 合计 1,673,449,081.12 100.00% 1,615,432,939.69 100.00% 总计 45,566,171,847.53 47,182,892,981.78

荣盛石化股份有限公司2019年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 .合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 俭金塘物流 设立 2019年1月29日 舟山辰和宇 设立 2019年9月12日 浙江自贸区荣新贸易有限公司 设立 2019年12月30日 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 舟山辰和宇 出售 2019年9月30日 辰宇置业 出售 2019年9月30日 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2620,92939636 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2742% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 12.54% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1客户1 10,342,22259456 12.54% 2客户2 4,366,671,93403 5.29% 3客户3 2,778857,40422 3.37% 4客户4 2681,574,51454 3.25 5客户5 2451,602,94901 2.97% 合计 22620.929,3936 2742% chin乡 www.cninfocom.cn

荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1. 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 金塘物流 设立 2019 年 1 月 29 日 舟山辰和宇 设立 2019 年 9 月 12 日 浙江自贸区荣新贸易有限公司 设立 2019 年 12 月 30 日 2. 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 舟山辰和宇 出售 2019 年 9 月 30 日 辰宇置业 出售 2019 年 9 月 30 日 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 22,620,929,396.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 12.54% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 10,342,222,594.56 12.54% 2 客户 2 4,366,671,934.03 5.29% 3 客户 3 2,778,857,404.22 3.37% 4 客户 4 2,681,574,514.54 3.25% 5 客户 5 2,451,602,949.01 2.97% 合计 -- 22,620,929,396.36 27.42%

主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 29,994,997,55501 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.339 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1供应商 8500523658:03 7.18% 2供应商2 7648,942,31948 3供应商3 5605,143,54749 4.73% 4供应商4 4136,940,3894 3.49 5供应商5 4,103,447640.07 3.47 合计 29,994,997,55501 2533% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 2019年 2018年 同比增减 销售费用 778468.31535 740.26204102 5.16% 管理费用 388673,68649 340,200.00460 14.25 财务费用 942,858,019.87 1,334,759,32460 -2936% 研发费用 980.837,36527 956,17795245 4、研发投入 √适用口不适用 本期公司研发投入总计约981亿元,同比上年增加约2.58%,年底研发人员1,803人,比上年底增加约 43.89%,主要原因为子公司浙石化研发人员增加。 nf乡 www.cninfocom.cn

荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 29,994,997,555.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 8,500,523,658.03 7.18% 2 供应商 2 7,648,942,319.48 6.46% 3 供应商 3 5,605,143,547.49 4.73% 4 供应商 4 4,136,940,389.94 3.49% 5 供应商 5 4,103,447,640.07 3.47% 合计 -- 29,994,997,555.01 25.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 销售费用 778,468,315.35 740,262,041.02 5.16% 管理费用 388,673,686.49 340,200,004.60 14.25% 财务费用 942,858,019.87 1,334,759,324.60 -29.36% 研发费用 980,837,365.27 956,177,952.45 2.58% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本期公司研发投入总计约 9.81 亿元，同比上年增加约 2.58%，年底研发人员 1,803 人，比上年底增加约 43.89%，主要原因为子公司浙石化研发人员增加

荣盛石化股份有限公司2019年年度报告全文 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 1.80 1,253 43.89 研发人员数量占比 1291% 10.70% 2.219 研发投入金额(元) 980,837,3652 95617795250 2.589 研发投入占营业收入比例 1.199 1.05% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019 年 年 同比增减 经营活动现金流入小计 102,528,500,083.05 106027,487,899.24 3.309 经营活动现金流出小计 104580,378,73020 l01,192,801,797.97 3.35% 经营活动产生的现金流量净额 2,051,878647.15 4,834686,101.27 14244 投资活动现金流入小计 9009,070.845.18 5,987,711,549.85 5046% 投资活动现金流出小计 44,175630,24218 45,765,627,153.82 3.47% 投资活动产生的现金流量净额 -35,166,559,397.00 39,77191560397 1159% 筹资活动现金流入小计 99611619,727.74 103,293,016,68360 3.56% 筹资活动现金流出小计 64029,093,95054 64,294,286,55693 041% 筹资活动产生的现金流量净额 35,582,525,77720 38,998,730,12667 现金及现金等价物净增加额 -1689580653609 4,348,.568,91142 13885% chin乡 www.cninfocom.cn

荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,803 1,253 43.89% 研发人员数量占比 12.91% 10.70% 2.21% 研发投入金额（元） 980,837,365.27 956,177,952.50 2.58% 研发投入占营业收入比例 1.19% 1.05% 0.14% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 102,528,500,083.05 106,027,487,899.24 -3.30% 经营活动现金流出小计 104,580,378,730.20 101,192,801,797.97 3.35% 经营活动产生的现金流量净额 -2,051,878,647.15 4,834,686,101.27 -142.44% 投资活动现金流入小计 9,009,070,845.18 5,987,711,549.85 50.46% 投资活动现金流出小计 44,175,630,242.18 45,765,627,153.82 -3.47% 投资活动产生的现金流量净额 -35,166,559,397.00 -39,777,915,603.97 -11.59% 筹资活动现金流入小计 99,611,619,727.74 103,293,016,683.60 -3.56% 筹资活动现金流出小计 64,029,093,950.54 64,294,286,556.93 -0.41% 筹资活动产生的现金流量净额 35,582,525,777.20 38,998,730,126.67 -8.76% 现金及现金等价物净增加额 -1,689,580,636.09 4,348,568,911.42 -138.85%