相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 本年度公司经营活动产生的现金流量净额-20.52亿元,同比上年减少约14244%,主要系本期公司销售商 品收到的现金比采购商品支出现金少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因,详见公司年度审计报告中的现金 流量表补充资料说明。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 是否具有可 金额占利润总额比例 形成原因说明 持续性 投资收益 900,965,1995 286%要系联营企业投资收益形成 公允价值变动损益61543032.8 1.96%主要系交易性金融资产投资形成 资产减值 -37,07468486 118%主要系计提存货跌价准备形成 否 营业外收入 6,996,104.76 022%主要为赔款收入 营业外支出 1,481,417.41 0.05%主要为对外捐赠 否 资产处置收益 1,890,145.5 00%要为固定资产处置收益 否 其他收益 184.13682701 5.86%主要为政府补助 信用减值损失 168,24967 001%主要系计提应收款项坏账准备形成 31 nf乡 www.cninfocom.cn
荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司经营活动产生的现金流量净额-20.52 亿元，同比上年减少约 142.44%，主要系本期公司销售商 品收到的现金比采购商品支出现金少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因，详见公司年度审计报告中的现金 流量表补充资料说明。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 900,965,199.51 28.66% 主要系联营企业投资收益形成 否 公允价值变动损益 61,543,032.86 1.96% 主要系交易性金融资产投资形成 否 资产减值 -37,074,684.86 -1.18% 主要系计提存货跌价准备形成 否 营业外收入 6,996,104.76 0.22% 主要为赔款收入 否 营业外支出 1,481,417.41 0.05% 主要为对外捐赠 否 资产处置收益 1,890,145.51 0.06% 主要为固定资产处置收益 否 其他收益 184,136,827.01 5.86% 主要为政府补助 否 信用减值损失 -168,249.67 -0.01% 主要系计提应收款项坏账准备形成 否
荣盛石化股份有限公司2019 报告全文 四、资产及负债状况分析 l、资产构成量大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 019年末 019年初 比重增减 金额 占总资产比例 占总资产比例 12,878,260,218.51 14855,318547.08 12.24% 应收账款 2,048,931,233.41 L.12 1,914,649,730.9 存货 26,584,691,386 1456 6.50204,81760 5 投资性房地产 3,437,310.05 0.05% 85626,1788 0.07% 长期股权投资 5,43506829717 4.48% 固定资产 71267296,012.29 39.03% 20,880,557,326.38 21.83% 在建工程 43.184.893.490.65 23.65% 8908519,90887 48.52% 24.87% 短期借款 30,041,644090.75 16.45% 25.084.703.712.39 -4.21% 长期借款 58403,2226871 30,381,677,91276 25.02% 6.97% 年内到期的非流动负债 7082,864,470.55 3.88% 3,722,835,021
荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 12,878,260,218.51 7.05% 14,855,318,547.08 12.24% -5.19% 应收账款 2,048,931,233.41 1.12% 1,914,649,730.97 1.58% -0.46% 存货 26,584,691,386.77 14.56% 6,502,042,817.60 5.36% 9.20% 投资性房地产 83,437,310.05 0.05% 85,626,178.87 0.07% -0.02% 长期股权投资 6,732,375,056.38 3.69% 5,435,068,297.17 4.48% -0.79% 固定资产 71,267,296,012.29 39.03% 20,880,557,326.38 17.20% 21.83% 在建工程 43,184,893,490.65 23.65% 58,908,519,908.87 48.52% -24.87% 短期借款 30,041,644,090.75 16.45% 25,084,703,712.39 20.66% -4.21% 长期借款 58,403,222,668.87 31.99% 30,381,677,912.76 25.02% 6.97% 一年内到期的非流动负债 7,082,864,470.55 3.88% 3,722,835,021.16 3.07% 0.81%
荣盛石化股份有限公司2019年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数 期末数 金融资产 1衍生金融资产 126,889,78380 86034165.23 上述合计 126,889,78380 86.034.165.23 金融负债 353,355,105.02 24491,132.37 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2019期末账面价值 受限原因 货币资金 3,304,21194详见财务报表附注货币资金之注释 其中26,807,615.12元为开具信用证质押,其余 应收款项融资 50,807,61512 24,0000000用于开具银行承兑汇票质押 固定资产 58814382,8962银行借款抵押 在建工程 31,052.07910050银行借款抵押 无形资产 33307431457银行借款抵押 合计 96,552,223,99580 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 6,732,375,05638 5435,068,297.17 26.87% chin乡 www.cninfocom.cn
荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 期末数 金融资产 1.衍生金融资产 126,889,783.80 86,034,165.23 上述合计 126,889,783.80 86,034,165.23 金融负债 353,355,105.02 24,491,132.37 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2019 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,304,211,944.79 详见财务报表附注货币资金之注释 应收款项融资 50,807,615.12 其中 26,807,615.12 元为开具信用证质押，其余 24,000,000.00 元用于开具银行承兑汇票质押。 固定资产 58,814,382,189.62 银行借款抵押 在建工程 31,052,079,100.50 银行借款抵押 无形资产 3,330,743,145.77 银行借款抵押 合计 96,552,223,995.80 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,732,375,056.38 5,435,068,297.17 26.87%
荣盛石化股份有限公司2019 报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 被投资公司主要业务/投资投资金额持股蒉金合作方期限 投资|产品类截至资产负债表预计本期投资是否露日期 名称 方式 比例来源 日的进展情况收益盈亏涉诉〔如有)披露索引(如有) http://www.cninfo.co mcn/new/disclosure/d etail?plate=szse&org 产品生产增资550005000浙江恒逸石化 逸盛新材料{品、化工 石油制品 资金|有限公司 化工产品 已完成0000香P2019年07=99015308ck 月17日cod=00293&anou 销售 ncementld=12064521 me=201907-17 化工产品 佛山市顺德区 不含危 险化学品 美龙环戊烷化 德荣化工及易制毒增资260000500有工有限公司 资金厂广东德美精细一次性化工产品已完成00 0.00否无 无 品)的生 产、销售 化工集团股份 有限公司 合计 571000.000.00
荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计 收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 逸盛新材料 石油制 品、化工 产品生产 销售 增资 545,000,000.00 50.00% 自有 资金 浙江恒逸石化 有限公司 一次性 石油制品、 化工产品 已完成 0.00 0.00 否 2019 年 07 月 17 日 http://www.cninfo.co m.cn/new/disclosure/d etail?plate=szse&orgI d=9900015502&stock Code=002493&annou ncementId=12064521 11&announcementTi me=2019-07-17 德荣化工 化工产品 （不含危 险化学品 及易制毒 品）的生 产、销售、 储运 增资 26,000,000.00 50.00% 自有 资金 佛山市顺德区 美龙环戊烷化 工有限公司、 广东德美精细 化工集团股份 有限公司 一次性 化工产品 已完成 0.00 0.00 否 无 无 合计 -- -- 571,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
荣盛石化股份有限公司2019年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益累计投资收益期末金额资金来源 期货 26465321.25 61,543,032.8615690251.9661,54303286有 226.465.32125 61543,0328615690251.9661,54303286 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
荣盛石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 累计投资收益 期末金额 资金来源 期货 -226,465,321.25 61,543,032.86 15,690,251.96 61,543,032.86 自有 合计 -226,465,321.25 61,543,032.86 15,690,251.96 61,543,032.86 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用