苏华信新材料股份有限公司2017年年度报告全文 口适用√不适用 、非主营业务情况 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 理财产品收益 投资收益 73.06301 0.15%元和可供出售金融资产否 收益36000元 资产减值 700,294.56 538%应收账款和其他应收款 计提坏账 除与日常经营相关外的 营业外收入 4,523,300.00 9.02% 否 政府补助 营业外支出 30000.24 006%对外捐赠3万元 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金799622169314.19%56,362,796.3815.19% 1.00%无重大变化 无重大变化 应收账款113,79322.92020%87,06,9920123.53%333 存货 30,819,78799547% 3,827,689.06 6.42% -0.95%无重大变化 主要是2017年公开发行股票 固定资产15217937222712%164.987124486%174%导致资产总额增大,固定资产 占总资产比例降低 在建工程 876.011.51 0.16% 00%06%/年产800吨智能卡基材二期 工程项目开始建设所致 短期借款 00%15000000404%404%流动贷款于2017年已还 长期借款 0.00% 35.000.000.00 943% -943%项目贷款于2017年已还
江苏华信新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 73,063.01 0.15% 理财产品收益 37063.01 元和可供出售金融资产 收益 36000 元 否 资产减值 2,700,294.56 5.38% 应收账款和其他应收款 计提坏账 否 营业外收入 4,523,300.00 9.02% 除与日常经营相关外的 政府补助 否 营业外支出 30,000.24 0.06% 对外捐赠 3 万元 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 79,962,216.93 14.19% 56,362,796.38 15.19% -1.00% 无重大变化 应收账款 113,793,221.92 20.20% 87,306,992.01 23.53% -3.33% 无重大变化 存货 30,819,787.99 5.47% 23,827,689.06 6.42% -0.95% 无重大变化 固定资产 152,779,372.72 27.12% 164,598,271.42 44.36% -17.24% 主要是 2017 年公开发行股票 导致资产总额增大，固定资产 占总资产比例降低 在建工程 876,011.51 0.16% 0.00% 0.16% 年产 8000 吨智能卡基材二期 工程项目开始建设所致 短期借款 0.00% 15,000,000.00 4.04% -4.04% 流动贷款于 2017 年已还 长期借款 0.00% 35,000,000.00 9.43% -9.43% 项目贷款于 2017 年已还
江苏华信新材料股份有限公司2017年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末资产受限情况:资产权利受限年末帐面价值为21,849,021.18元,其中固定资产年末帐 面价值8,615,846.32元,无形资产年末帐面价值13,233,174.86元。 上述受限资产形成原因:银行借款以固定资产和无形资产作抵押。 该笔借款截至报告期末已全部偿还,目前公司不存在资产受限情况 五、投资状况分析 总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期累计变累计变 尚未使 募集年募集方募集资金使用募使用募内变更更用途更用途尚未使用用募集闲置两 本期己已累计 用途的的募集的募集募集资金资金用 年以上 总额集资金集资金 募集资 募集资资金总资金总总额途及 总额 总额 金金额 金总额额额比例
江苏华信新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末资产受限情况：资产权利受限年末帐面价值为21,849,021.18元，其中固定资产年末帐 面价值8,615,846.32元，无形资产年末帐面价值13,233,174.86元。 上述受限资产形成原因：银行借款以固定资产和无形资产作抵押。 该笔借款截至报告期末已全部偿还，目前公司不存在资产受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额
苏华信新材料股份有限公司2017年年度报告全文 首次公 财及存 2017年开发行200618605886058 0000%1134675入募集 股票 资金专 0,000628,660.588,660.58 00.00%11346.75 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金,未发生违法违规情形。收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额67,08533元,购买理财产品本金1000000000元,尚未使用的募集资金为113,467,45008元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 募集资 末投资到预定本报告是否达行性是 承诺投资项目和超 目(含/金承诺调整后本报告/藏至期截至期项目达 变更项 末累计 额金额/数入金进度可使用期实现到预计否发生 投资总期投入 募资金投向 投资总 部分变 额(2)(3)=状态日的效益效益重大变 更 (2(1)期 承诺投资项目 2019年 年产8000吨智能卡 10,671.10671.799167,9916 489%01月 268不适用否 基材项目 31日 年产4000吨功能性 4903.84,903866896891364%03月 不适用否 聚酯薄膜项目 研发中心项目 4.4254,425 0.00% 不适用否 2000020008.660.58605 承诺投资项目小计 268 8 超募资金投向 年产8000吨智能卡 否 基材项目 年产4000吨功能性 聚酯薄膜项目 研发中心项目 0,00020,000 8.660.5 合计 268
江苏华信新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 2017 年 首次公 开发行 股票 20,000.62 8,660.58 8,660.58 0 0 0.00% 11,346.75 购买理 财及存 入募集 资金专 户 0 合计 -- 20,000.62 8,660.58 8,660.58 0 0 0.00% 11,346.75 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额 67,085.33 元，购买理财产品本金 100,000,000.00 元，尚未使用的募集资金为 113,467,450.08 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 8000 吨智能卡 基材项目 否 10,671. 82 10,671. 82 7,991.6 9 7,991.6 9 74.89% 2019年 01 月 31 日 268 不适用 否 年产 4000 吨功能性 聚酯薄膜项目 否 4,903.8 4,903.8 668.89 668.89 13.64% 2019年 03 月 31 日 不适用 否 研发中心项目 否 4,425 4,425 0 0 0.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 20,000. 62 20,000. 62 8,660.5 8 8,660.5 8 -- -- 268 -- -- 超募资金投向 年产 8000 吨智能卡 基材项目 否 年产 4000 吨功能性 聚酯薄膜项目 否 研发中心项目 否 合计 -- 20,000. 62 20,000. 62 8,660.5 8 8,660.5 8 -- -- 268 -- --
苏华信新材料股份有限公司2017年年度报告全文 未达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 大变化的情况说明/不适用 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目公司于207年11月29日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 先期投入及置换情入募投项目自筹资金的议案》,公司以本次首次公开发行的募集资金861232万元置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字【2017】 01460044号鉴证 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为10.000元 金用途及去向 人民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况
江苏华信新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于 2017 年 11 月 29 日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，公司以本次首次公开发行的募集资金 8,612.32 万元置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】 01460044 号鉴证。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 10,000.00 万元 人民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况
江苏华信新材料股份有限公司2017年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 名称类型 营业收入营业利润净利润 智能卡材料 江苏 研发、生产、 亚塑 科子公销售及技术 有限司服务:化工 2003080801803011358616 原料销售及 进出口 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 截至2017年12月31日,公司拥有全资子公司江苏亚塑科技有限公司。具体情况如下: 江苏亚塑科技有限公司,主要从事智能卡材料研发、生产、销售及技术服务,化工原料销售及进出口。 注册资本为2000万元人民币,截至报告期末,该公司总资产为3505.03万元,净资产3380.82万元,2017年 度净利润为60.17万元,经营业绩同比未出现较大波动,资产规模、构成及主要财务指标均未出现显著变 化,对公司合并经营业绩不构成重大影响。报告期内江苏亚塑为华信代加工产品,对外不进行销售 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用
江苏华信新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏 亚塑 科技 有限 公司 子公 司 智能卡材料 研发、生产、 销售及技术 服务；化工 原料销售及 进出口 20,000,000.00 35,050,299.87 33,808,185.33 14,243,981.56 854,607.64 601,682.64 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 截至2017年12月31日，公司拥有全资子公司江苏亚塑科技有限公司。具体情况如下： 江苏亚塑科技有限公司，主要从事智能卡材料研发、生产、销售及技术服务，化工原料销售及进出口。 注册资本为2000万元人民币，截至报告期末，该公司总资产为3505.03万元，净资产3380.82万元，2017年 度净利润为60.17万元，经营业绩同比未出现较大波动，资产规模、构成及主要财务指标均未出现显著变 化，对公司合并经营业绩不构成重大影响。报告期内江苏亚塑为华信代加工产品，对外不进行销售。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用