西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 比重增 占总资 重大变动说明 金额 金额 减 产比例 产比例 货币资金400744459317.78%652298,7247635.12%-1734%主要系报告期内向银行归还贷款所致 应收账款2329909271034%16498842343888%146% 主要系报告期新增销售收入部分尚未结 ‖算,形成应收增加所致 主要系报告期藏格项目、锦泰项目对应的 存货 315682,470.1614.01%238,3898660512.83%1.18%产成品、在产品和原材料的大幅增加所 投资性房 144%-0.69% 主要系高新园区办公楼出租面积减少所 16839,953450.75%26,747,831 长期股权 投资 15375475300780124709004%6003%主要系联营企业报告期内实现盈利所致 固定资产67269321.532983%143,82469199774%2209% 主要系本期高陵新材料产业园、蒲城基 地、鹤壁蓝赛施工完成转固所致。 主要系本期高陵新材料产业园、蒲城基 在建工程55080134672414380,363285.9720.48%-1804%地、鹤壁蓝赛完成施工部分转入固定资产 短期借款 0.00 34294.30528184%1846%主要系报告期内银行贷款全部归还所致。 长期借款|50073066502231000054%168% 主要系报告期内子公司长期贷款增加所 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1)期末,银行存款中有16,039,31175元定期存款冻结,其中,因诉讼事项被冻结货币资金15,347,64000 元,详见本报告财务报表附注十二(一)之说明;剩余被冻结货币资金691,671.75元,系根据公司子公司 lonex Engineering bvba与客户的约定,冻结合同额的一定比例货款,在合同签订31个月后解除 2)其他货币资金系保函保证金2,716,74800元、银行承兑汇票保证金2,101,562.44元,使用受限。 chin乡 www.cninfocom.cn
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 26 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 400,744,445.93 17.78% 652,298,724.76 35.12% -17.34% 主要系报告期内向银行归还贷款所致 应收账款 232,999,209.27 10.34% 164,988,423.43 8.88% 1.46% 主要系报告期新增销售收入部分尚未结 算，形成应收增加所致。 存货 315,682,470.16 14.01% 238,389,866.05 12.83% 1.18% 主要系报告期藏格项目、锦泰项目对应的 产成品、在产品和原材料的大幅增加所 致。 投资性房 地产 16,839,953.45 0.75% 26,747,831.56 1.44% -0.69% 主要系高新园区办公楼出租面积减少所 致。 长期股权 投资 1,537,547.53 0.07% 801,247.09 0.04% 0.03% 主要系联营企业报告期内实现盈利所致。 固定资产 672,169,321.53 29.83% 143,824,691.99 7.74% 22.09% 主要系本期高陵新材料产业园、蒲城基 地、鹤壁蓝赛施工完成转固所致。 在建工程 55,080,134.67 2.44% 380,363,285.97 20.48% -18.04% 主要系本期高陵新材料产业园、蒲城基 地、鹤壁蓝赛完成施工部分转入固定资产 所致。 短期借款 0.00 342,964,305.28 18.46% -18.46% 主要系报告期内银行贷款全部归还所致。 长期借款 50,073,066.50 2.22% 10,000,000.00 0.54% 1.68% 主要系报告期内子公司长期贷款增加所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1）期末，银行存款中有16,039,311.75元定期存款冻结，其中，因诉讼事项被冻结货币资金15,347,640.00 元，详见本报告财务报表附注十二(一)之说明；剩余被冻结货币资金691,671.75元，系根据公司子公司Ionex Engineering BVBA与客户的约定，冻结合同额的一定比例货款，在合同签订31个月后解除。 2）其他货币资金系保函保证金2,716,748.00元、银行承兑汇票保证金2,101,562.44元，使用受限
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 289,834,314.03 184.630,767.54 56.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位:元 被投资 披露披露 本期 公司名 主要投资投资持股资金合作投资产品预计 是否日期索引 投资 业务方式金额比例来源方期限类型收益 (如 称 盈亏 有)有) 高陵蓝吸附 晓科技及离 334.0 离子 l1961 1000募集 新材料子交增资00,00 无长期交换0.002,38.否 ninfo.c 0%资金 月26 有限公换树 0.00 树脂 15 om. cn 日 当图/) 42.07 港)有贸易、增资/46/1000自有 ninfo.c 220.14 月07 投资 00/0/分金无长剪服务 限公司 376,0 115,36 合计 70.44 0001,118 6.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位 未达 截至 截止 到计 是否 报告 报告 投资为固投资项 本报 定资目涉及/告期期末 累计资金 预期末/划进披露披露 项目名称方式产投 金额/实际/来源 投入 收益累计度和日期素引 行业 实现预计(如(如 收益有)有) 投入 的收 的原 金额 因 chin乡 www.cninfocom.cn
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 27 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 289,834,314.03 184,630,767.54 56.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 高陵蓝 晓科技 新材料 有限公 司 吸附 及离 子交 换树 脂 增资 334,0 00,00 0.00 100.0 0% 募集 资金 无 长期 离子 交换 树脂 0.00 119,61 2,338. 15 否 2019 年 06 月 26 日 www.c ninfo.c om.cn 蓝晓科 技（香 港）有 限公司 国际 贸易、 投资 增资 42,07 0,446 .00 100.0 0% 自有 资金 无 长期 服务 业 0.00 -4,251, 220.14 否 2019 年 05 月 07 日 www.c ninfo.c om.cn 合计 -- -- 376,0 70,44 6.00 -- -- -- -- -- 0.00 115,36 1,118. 01 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有）
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 高陵新材料产 自有 85.1不适 不适 业基地 自建是新材料7689.280.募集 0.00 用 用 资金 46,037144,74 蒲城材料园项自建是新材料69737252./自有412不适 不适 用 1294122745 鹤壁蓝赛项目自建是新材料058994自有7397不适 用 合计 5914.5,727 000000 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位 初始投本期公允计入权益的 资产类别 资成木价值变动累计公允价/报告期内购报告期内累计投资期末金额资金来源 入金额售出金额收益 损益 值变动 127000 127,0000应收账款 其他 0.00 0.00 0.00 0转为股权 127,0000 0.00 0.00 0.00 0 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 报告期累计变累计变 闲置两 募集|募集方募集贷/本期已使己累计使内变更更用途更用途尚未使用尚未使用募 年以上 募集资用募集资用途的的募集的募集募集资金集资金用途 年份式金总额 募集资 金总额金总额募集资资金总资金总总额 金金额 金总额 额额比例 2019公开发33404 除使用部分 960931956093 00.00%13,843.94 行可转 闲置募集资 nf乡 www.cninfocom.cn
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 28 高陵新材料产 业基地 自建 是 新材料 197,45 7,668. 88 382,72 9,280. 46 自有、 募集 资金 85.11 % 不适 用 0.00 不适 用 蒲城材料园项 目 自建 是 新材料 46,037 ,697.3 8 144,74 7,252. 70 自有 41.12 % 不适 用 0.00 不适 用 鹤壁蓝赛项目 自建 是 新材料 129,41 0,548. 21 227,45 9,194. 73 自有 73.97 % 不适 用 0.00 不适 用 合计 -- -- -- 372,90 5,914. 47 754,93 5,727. 89 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 127,000. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,000.0 0 应收账款 转为股权 合计 127,000. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,000.0 0 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资 金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2019 公开发 行可转 33,404. 87 19,560.93 19,560.93 0 0 0.00% 13,843.94 除使用部分 闲置募集资 0
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 换债券 金暂时补充 流动资金之 外,其余全 部放于募集 资金专户 合计 195609319.56093 00.00%13.843.94 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)474号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限 公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行340万张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金3400000 万元,扣除承销及保荐费用34400万元后的募集资金为3365600万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2019年 6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直 接相关的外部费用251.13万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为33,404.87万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)168号)。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 截至项目 是否 截止/是 期末达到本报报告/否项目 已变 承诺投资项 募集资金调整后投 截至期末投资预定告 期/达/可行 性是 和超募资金投更 目(含承诺投资资总额本报告期 「项 累计投入进度可使实现累计 投入金额 总额 金额2)(3=用状的效实现/预否发 生重 部分 (2(1态日 大变 变更) 效 期 益 化 承诺投资项目 高陵蓝晓新材 斗产业园项日/否 3340487314048719560931956093/5856年04不适不适 否|否 诺投资项目 -|34048733404.87195609311956093 不适不适 超募资金投向 归还银行贷款 (如有) 补充流动资金 (如有) nf乡 www.cninfocom.cn
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 29 换债券 金暂时补充 流动资金之 外，其余全 部放于募集 资金专户 合计 -- 33,404. 87 19,560.93 19,560.93 0 0 0.00% 13,843.94 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕474 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限 公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 34,000.00 万元，扣除承销及保荐费用 344.00 万元后的募集资金为 33,656.00 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直 接相关的外部费用 251.13 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 33,404.87 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕168 号）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1 ) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 高陵蓝晓新材 料产业园项目 否 33,404.87 33,404.87 19,560.93 19,560.93 58.56 % 2022 年 04 月 01 日 不适 用 不适 用 否 否 承诺投资项目 小计 -- 33,404.87 33,404.87 19,560.93 19,560.93 -- -- 不适 用 不适 用 -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00 % 0 0 归还银行贷款 （如有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金 （如有） -- -- -- -- -- --
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 超募资金投向 334048733,4048719,560.9319,560.93 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目) 项目可行性发 生重大变化的无 情况说明 超募资金的金 额、用途及使用|不适 进展情况 募集资金投资 项目实施地点不适用 变更情况 募集资金投资 项目实施方式不适用 调整情况 适用 募集资金投资在本次募集资金到位前,为不影响项目建设进度,公司全资子公司高陵蓝晓根据实际情况,以自筹资金对 项目先期投入募集资金投资项目进行了前期投入。自本次公开发行可转债预案通过公司董事会审议之日至2019年6月 及置换情况19日,公司及高陵蓝晓以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1239520万元。以上事 项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四会议审议通过 用闲置募集资经公司2019年7月8日召开的第三届董事会第二十一次会议审议批准,公司在确保不影响募集资金项日建 金暂时补充流设和正常经营的前提下,使用不超过1500元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会 动资金情况审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。2019年公司累计使用闲置募集资金暂 时补充流动资金15,0000元,归还1,20000万元,截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金余额为13,80000万元。 项目实施出现 募集资金结余不适用 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及|除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金,公司剩余尚未使用的募集资金储存在公司募集资金专户 去向 募集资金使用经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议审议批准,公司在募集资金投资项目实 及披露中存在施期间,使用银行承兑汇票支付及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中的应付款项,并定期从募集 的问题或其他资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司于2019年6月27日以募集资金置换先期己投入募集资金投 资项目的自筹资金共计12,39520万元 chin乡 www.cninfocom.cn
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 30 超募资金投向 小计 -- -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 33,404.87 33,404.87 19,560.93 19,560.93 -- -- -- -- -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司全资子公司高陵蓝晓根据实际情况，以自筹资金对 募集资金投资项目进行了前期投入。自本次公开发行可转债预案通过公司董事会审议之日至 2019 年 6 月 19 日，公司及高陵蓝晓以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,395.20 万元。以上事 项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四会议审议通过。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 经公司 2019 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议批准，公司在确保不影响募集资金项目建 设和正常经营的前提下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2019 年公司累计使用闲置募集资金暂 时补充流动资金 15,000.00 万元，归还 1,200.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金余额为 13,800.00 万元。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司剩余尚未使用的募集资金储存在公司募集资金专户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议审议批准，公司在募集资金投资项目实 施期间，使用银行承兑汇票支付及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中的应付款项，并定期从募集 资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司于 2019 年 6 月 27 日以募集资金置换先期已投入募集资金投 资项目的自筹资金共计 12,395.20 万元