苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告

苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告全文 1、报告期内,经营活动产生的现金净流入与去年同期相比减少4749%,主要因为公司第三、第四季度支付到期供应商 货款金额较大,以及威博精密并表所致,而第四季度公司增加的应收账款将在2018年4月底前收回现金 2、报告期内,投资活动产生的现金净流出额与去年同期相比增加42,120.98%,主要因为公司固定资产投资增加、投资 取得安捷利实业有限公司13%股权、设立全资子公司安洁资本和深圳安洁电子有限公司、用自有资金购买保本型理财产品, 以及非公开发行股份募集资金投资威博精密所致 3、报告期内,筹资活动产生的现金净流出额与去年同期相比减少57542%,是因为公司非公开发行股份募集资金收购 威博精密产生资金净流入所致:报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公司用自有资金购买理财产 资收益 16,215,814 3.31 公允价值变动损益 0.00 0.00% 公司计提商誉减值准备 118,626,050.85元,以及按照 资产减值 161,64509598 3302%上市公司会计准则计提应收否 账款坏账准备和存货跌价准 备所致 主要包括供应商申请提前 业外收入 4821,197.78 0.98%款产生扣款、收到的原料质否 量赔偿款 营业外支出 3610,1777 079公司处置固定资产损失、对否 外捐赠款。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2017年末 2016年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 货币资金 075,966,224 1234%97218,3686729%1764%

苏州安洁科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 1、报告期内，经营活动产生的现金净流入与去年同期相比减少47.49%，主要因为公司第三、第四季度支付到期供应商 货款金额较大，以及威博精密并表所致，而第四季度公司增加的应收账款将在2018年4月底前收回现金； 2、报告期内，投资活动产生的现金净流出额与去年同期相比增加42,120.98%，主要因为公司固定资产投资增加、投资 取得安捷利实业有限公司13%股权、设立全资子公司安洁资本和深圳安洁电子有限公司、用自有资金购买保本型理财产品， 以及非公开发行股份募集资金投资威博精密所致； 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流出额与去年同期相比减少575.42%，是因为公司非公开发行股份募集资金收购 威博精密产生资金净流入所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,215,814.65 3.31% 公司用自有资金购买理财产 品 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 161,645,095.98 33.02% 公司计提商誉减值准备 118,626,050.85 元，以及按照 上市公司会计准则计提应收 账款坏账准备和存货跌价准 备所致。 否 营业外收入 4,821,197.78 0.98% 主要包括供应商申请提前付 款产生扣款、收到的原料质 量赔偿款。 否 营业外支出 3,610,177.77 0.74% 公司处置固定资产损失、对 外捐赠款。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,075,966,224. 66 12.34% 976,218,368.67 29.98% -17.64%

苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告全文 告期内公司应收账款期末余额较 初增加661,116,514.66元,主要因 1,191,940,676 应收账款 1367%530,824,161.87 16.30%-2.63%为公司第四季度销售与去年同期相 比大幅增长,以及收购威博精密并表 ‖报告期内公司存货期末余额较年初 419,371,434.8 存货 481%199,039,00986 6.19-130%增加22.03242498元,主要因为公 司收购威博精密并表所致。 投资性房地产 0.00% 0.00%0.00% 长期股权投资2,00162974 0.02% 00%0.02%公司子公司对外投资所致。 报告期内公司固定资产期末余额较 固定资产 1,605,778,537 1842%816933629072509%667%年初增加78:849825元,主要因 为公司收购威博精密并表所致 在建工程 77297778721 0.897502096866 230%-141% 告期内公司短期借款期末余额较 短期借款 60,960,260.00 0.70%6209906235645%45.75%年初减少1489443235元,主要因 为母公司归还短期借款所致。 长期借款 29,779.66 0.009 362,80998 001%-0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 货币资金 8.78746限行保函及银行承兑汇票保证金。 固定资产 1268561743银行授信、融资租赁抵押 无形资产 165,7402269银行授信抵押 应收账款 1,960,2600保理借款 计 五、投资状况分析 、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 3963,42997754 6,498, 60,889

苏州安洁科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 应收账款 1,191,940,676. 53 13.67% 530,824,161.87 16.30% -2.63% 报告期内公司应收账款期末余额较 年初增加 661,116,514.66 元，主要因 为公司第四季度销售与去年同期相 比大幅增长，以及收购威博精密并表 所致。 存货 419,371,434.8 4 4.81% 199,039,009.86 6.11% -1.30% 报告期内公司存货期末余额较年初 增加 220,332,424.98 元，主要因为公 司收购威博精密并表所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 2,001,629.74 0.02% 0.00% 0.02% 公司子公司对外投资所致。 固定资产 1,605,778,537. 32 18.42% 816,933,629.07 25.09% -6.67% 报告期内公司固定资产期末余额较 年初增加 788,844,908.25 元，主要因 为公司收购威博精密并表所致。 在建工程 77,297,778.72 0.89% 75,020,968.66 2.30% -1.41% 短期借款 60,960,260.00 0.70% 209,909,692.35 6.45% -5.75% 报告期内公司短期借款期末余额较 年初减少 148,949,432.35 元，主要因 为母公司归还短期借款所致。 长期借款 229,779.66 0.00% 362,809.98 0.01% -0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,728,774.65银行保函及银行承兑汇票保证金。 固定资产 126,885,647.43 银行授信、融资租赁抵押。 无形资产 165,740,226.69 银行授信抵押。 应收账款 1,960,260.00保理借款 合计 303,314,908.77 —— 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,963,429,977.54 6,498,588.25 60,889.09%

苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至 被投资 负债 披露日披露索 公可名主要业投资方投资金持股比资金来合作限型表/预计本期投是否涉 投资期产品类 期(如引(如 收益资盈亏诉 称 的进 有)有) 展情 巨潮资 权投 100.00 安洁资 10000自有资 投资管|已完 670.000 017年/讯网 资、创新设0,0000 无长期 (htp:∥ 月23 本 %金 www.cn 业投 资、投 m.cn) 资咨询 研发 销售: 手机、 电脑 可穿戴 技术产 品及其 他数码 电子产 巨潮资 品的精 讯网 /翻/ 消费电 10000发行股 日己 新收购1000 无长期子金属 08月 %份 结构件完成 143.56 wwwc 材料的 股权 开发 交割 粉末冶 态金 铸等新 工艺技 术的研 物进出

苏州安洁科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安洁资 本 投资管 理、股 权投 资、创 业投 资、投 资咨询 新设 100,00 0,000.0 0 100.00 % 自有资 金 无 长期 投资管 理 已完 成 670,000. 03 否 2017 年 05 月 23 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn） 威博精 密 研发、 生产、 销售： 手机、 电脑、 可穿戴 技术产 品及其 他数码 电子产 品的精 密配 件；新 材料的 开发； 粉末冶 金、液 态金 属、压 铸等新 工艺技 术的研 发与应 用；货 物进出 收购 3,400,0 00,000. 00 100.00 % 发行股 份 无 长期 消费电 子金属 结构件 2017 年 8 月 1 日已 完成 股权 交割 122,940, 143.56 否 2017 年 08 月 04 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn）

苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告全文 电子科 技技术 包装装 他印刷 品、电 子绝缘 材料 玻璃及 塑胶类 防护盖 控盖板 及电子 产品 巨潮资 塑胶制 消费电 品、金 2o7年网 深圳安 20.0010000有资 子内外已完 23,315 属制新设 无长期 12月 000.00 %金 部功能成0 wvwc 品、标 性产品 info. co m.cn) 装制品 及五金 交电产 子零配 粘制 胶制品 的技术 开发与 销售 货物及 技术进 123,586 000

苏州安洁科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 口。 深圳安 洁 电子科 技技术 开发； 包装装 潢印刷 品、其 他印刷 品、电 子绝缘 材料、 玻璃及 塑胶类 防护盖 板、触 控盖板 及电子 产品、 塑胶制 品、金 属制 品、标 签、包 装制品 及五金 交电产 品、电 子零配 件、工 业胶 带、胶 粘制 品、橡 胶制品 的技术 开发与 销售； 货物及 技术进 出口。 新设 20,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 消费电 子内外 部功能 性产品 已完 成 0 -23,315. 50 否 2017 年 12 月 04 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn） 合计 -- -- 3,520,0 00,000. 00 -- -- -- -- -- -- 0.00 123,586, 828.09 -- -- --

苏州安洁科技股份有限公司2017年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 报告期内累计变更累计变更 募集资本期己使|已累计使 变更用途用途的用途的到入单位万元 募集年份募集方式 用募集资用募集资 总额 的募集资集资金总集资金总/集资金/蓦集资金/置两年 金总额金总额 额比例/总额用途及去/以上募集 资金金额 金总额 2011 公开发行67,7270 067,727.01 0.00% 「非公开发 2015 0.00% 非公开发 011行 147,743102,000102,000 000%45,743专户定存 -|295,872.95102,00250,12995 0|0.009 45.743 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会"关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”(证监许可[20111743 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方 式发行人民币普通股(A股)3.00股,每股发行价格为2300元,募集资金总额为人民币6900元,扣除承销及 保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用38336万元后,本公司本次募集资金净额为人民币6516664万元 述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"苏公W2011jB11l号”《验资 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1237 核准,公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式,向特定对象非公开发行股份人民币普通股(A股)股票 2436746股,发行价为每股2988元,共计募集资金8198097048元,扣除发行费15,78058225元,实际募集资金净 额为80402938823元。2015年6月30日,以上募集资金已全部到位,并经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙 验证,并由其出具“苏公w201B07号“《验资报告》 3、截至2016年12月31日,公司首发募集资金及2015年非公开发行股票募集资金已经全部使用完成,公司对首发 募集账户及非公开发行募集账户全部进行了注销工作且己经完成。 4、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》(证监许可[20171325号),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150827万元。公司本次非公开

苏州安洁科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开发行 67,727.01 0 67,727.01 0 0 0.00% 0 0 0 2015 非公开发 行 80,402.94 0 80,402.94 0 0 0.00% 0 0 0 2017 非公开发 行 147,743 102,000 102,000 0 0 0.00% 45,743 专户定存 0 合计 -- 295,872.95 102,000 250,129.95 0 0 0.00% 45,743 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会"关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复"（证监许可[2011]1743 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方 式发行人民币普通股(A 股) 3,000.00 万股，每股发行价格为 23.00 元，募集资金总额为人民币 69,000.00 万元，扣除承销及 保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 3833.36 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 65,166.64 万元。 上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"苏公 W[2011]B111 号"《验资报 告》。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1237） 核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,436,746 股，发行价为每股 29.88 元，共计募集资金 819,809,970.48 元，扣除发行费 15,780,582.25 元，实际募集资金净 额为 804,029,388.23 元。2015 年 6 月 30 日，以上募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具“苏公 W[2015]B077 号“《验资报告》。 3、截至 2016 年 12 月 31 日，公司首发募集资金及 2015 年非公开发行股票募集资金已经全部使用完成，公司对首发 募集账户及非公开发行募集账户全部进行了注销工作且已经完成。 4、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2017]1325 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 150,827 万元。公司本次非公开