并所有者权益变动表 国材俊,发中龄 丰属于母公司所有者权益 其他权益工具 所有者权益合计 先水线其他 本公积 涂合收益专项储备盈余公 加会计政策登里 前期碧错更正 本年期初余额 124s0 241s4647x22367207900a6 75630363 33150252 728673聊 (-)合收总 5822 1127416251467 周有者投入和减少员本 支计人所有者权益的金 1%5806 2提一风险 3对所行者《成键》的分配 四)所有者权益内萍结转 1,本公积转资本《本 2,余公积转增资本《或本 3.余公 h1)专瑞备 木使用 65613349.5098661,74
合并所有者权益变动表 6种:人 k子辱公司所有者权益 数本公 减:阵存其棕合收盈专联储备 ……「:…m 少数东权益所有者权益合 加会政变里 363.78142 266,783,4943 l8947a250 20#76462s20727a2439 23326.3558 7749455361 28244942 624291 者投入和减少资本 20478483540247270 1L894725.0 入所有者仪益 第=2页 23303,58000 三)利分配 %·13614 提余公积 38595 .926,39558 四)所有者权益内萍结转 1本公奏转管本《成本 盖余公积转增俗本(或垃本 溢余公积补亏 五》专项结各 本期使用 闪本期用米余 法定代表 主管会计工作直人 会计机构负直人
母公司资产负债表 编制单位:安散中鼎密封件股份有限公司 2017年12月 附注 A人 期初余额 期末余 流动资产 流动负债 s1767s76cd7462354312短期情款 50.258412.7 公允价值计量且其变动计 允价值计量且其变动计 损盘的金融资产 损益的金融负值 生金融资产 生金融负债 应收票据 1655047515858321应付票据 19600 应收账款 十六,1769136390891258451应付账孩 39093%6274847162023 国付款项 3538918470414221收项 1209346911241113 应收利息 299196 应付职工薪酬 80,101553 应收股利 94836823 +六2124258591270624648应付利息 4525749 390512757080947应付股利 118584 特有待售 其他应付款 587038955.13 46961882298 一年内到期的流动资产 抒有待售负债 他流动资产 92001.52000000千内到期的非流动负债 081384301204200 流动产合计 308650136475640其他流动负债 非流动资产 流动负情合计 14692797170730590238 可供出售金融资 93954050375978584非流动负 持有至到期投资 长期借款 97528,750.00 s39,406,000.00 长期应收款 应付情券 长期权投 六、33.519.033451. 投资性房地产 69,874.659 因定资产 414.54808064309538.81长期应付欲 在建工程 719749708683.563806长期应付眼工薪酬 工程物资 专项应付款 定资产清理 计负情 262481231968919 生产性生物资 延收益 819626%69172982140 递延所得视负依 9513946584052458他春流动负债 开发支出 ‖流动 121621922591545224 负 4608y2620604 期待摊费用 71603542】17907671所有者权益 1928423924股本 234.440.095.00 1234090 其他非流动资产 其他权益 非流动资产合计 402,915054.06390578 中:优先股 水线债 资本公积 254375780942504894278 夏;库存眨 169613349.5 其他综合收益 会公积 286.431.555.71 来分配利 6760200453146516560 了者权益合计 645417268493269675473 费产总计 A4894507230775357189 负债和所有者杖益总计 748943072507755357189 定代表
母公司利润表 本期发生额 上期发生额 营业收入 十六、4 2,900,433,07225 2,615,005,414.92 成:营业成本 十六、4 2,181,945,760.3 1,953,418,282.48 税金及附加 20,878,795.2 销售费用 157,040,740.82 151,193,92464 管理费用 资产减值损失 607497909 19,317,871.45 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 460,630,625.65 16,973,1499 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2355389.74 -66,954.84 资产处置收益(损失以“一”号填列 -979600 其他收益(损失以“-”号填列) 二、背业利润(亏损以“-”号填列) 738022,181.26 319,199,574.13 加:营业外收入 081.349.4 减:营业外支出 548653687 利润总额〔亏损总额以“-”号填列) 786598891,00 330,847,44475 减:所得税费用 57922592.97 41.583.48899 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 72867629803 289,263,955.76 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 728.676298.03 28926395 )终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 综合收益总额 72867629803 289,263,955.76
母公司现金流量表 编制单位:交徽中密封件股份有限公司 本期发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,851,006.441.8 2,193,740013.25 收到的税费返还 6.772,036.06 8.693.40542 收到其他与经营活动有关的现金 273002.82955 经营活动现金流入小计 23279688 购买商品、接受劳务支付的现金 1.534.613.587.92 835.550.6089 付给职工以及为职工支付的现念 384,565, 付的各项税费 44350437 支付其他与经营活动有关的现金 214931.73448 333.20195148 经营活动现金流出小计 2.278.468.79001 11615534982 经背活动产生的现金流量净额 86231251744 711,619,955.26 资活动产生的现佥流量 收回投资收到的现金 1400.00000 取得投资收益收到的现金 97280.000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.056.807.4 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 22.05129966 投资活动现金流入小计 3.335962.12601 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 198797.090.56 资支付的现金 207210,52600 684,370,400.00 取得子公司及其他营业单位支付的现企净额 支付其他与投资活动有关的现金 520.000.00000 投资活动现金流出小计 3,116941,464.93 投资活动产生的现金流量净额 219,020,661.08 、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2.153.495973.87 取得借款收到的现金 572.669371.84 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,726,165,345.71 偿还债务支付的现金 79605143271 357284450.73 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37350.022.31 123,720.78985 支付其他与筹资活动有关的现金 资活动现金流出小计 975828420.23 93,305,240.58 筹资活动产生的现佥流量净额 975828,420.23 2,232860,10513 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.302.167.14 五、现金及现金等价物净增加额 40.158.35898 577.88603663 加:期初现金及现金等价物余额 746,623,543.12 168,737,506.49 厶、期末现念及现念等价物余额 46.623.543.1 主管会计工作负责人: