京东方科技集团股份有限公司2018年年度报告全文 资活动现金流出小计 27.427.703081.00 33218,12148500 1743% 筹资活动产生的现金流量净额 15,566,570,390.00 32925,372,18900 5272% 见金及现金等价物净增加额 -4,562,591,063.00 1,441,522,80500 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 投资活动现金流入较去年同期增加107.60%,主要是随理财产品到期收回投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5272%,主要是新建项目专项借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要是显示行业设备折旧金额较高,使得经营活动的现金流量高于净利润。 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 项目 金额 占利润总额比例 成原因说 是否具有可持续性 资收益 306,8875790 74494要为理财产品投资收益 允价值变动损益 2,061,1300 005%无 主要为根据市场状况对存货 资产减值 ,23958876300 30.07% 计提的跌价 营业外收入 169,429,515.00 4.1%主要为报告期内政府补助否 营业外支出 55,310,251.00 134%主要为固定资产报废损失否
京东方科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 筹资活动现金流出小计 27,427,703,081.00 33,218,121,485.00 -17.43% 筹资活动产生的现金流量净额 15,566,570,390.00 32,925,372,189.00 -52.72% 现金及现金等价物净增加额 -4,562,591,063.00 -1,441,522,805.00 —— 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入较去年同期增加 107.60%，主要是随理财产品到期收回投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 52.72%，主要是新建项目专项借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是显示行业设备折旧金额较高，使得经营活动的现金流量高于净利润。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 306,887,579.00 7.44% 主要为理财产品投资收益 否 公允价值变动损益 2,061,153.00 0.05% 无 否 资产减值 1,239,588,763.00 30.07% 主要为根据市场状况对存货 计提的跌价 否 营业外收入 169,429,515.00 4.11% 主要为报告期内政府补助 否 营业外支出 55,310,251.00 1.34% 主要为固定资产报废损失 否
东方科技集团股份有限公司2018年年度报告全文 资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位: 2018年末 2017年末 项目 重大变动说明 占总资产比例 金额 占总资产比比重增减 57,128,65957600 应收账款 19,880,680,518.00 15,513,763,252.00 0.48%庑无 1198539817200 8,957719,381.00 044%无 投资性房地产 ,283,867,65 1,296,662,205 051% 长期股权投资 6,928,854415 192%主要是报告期内联营合营公司纳入合并 固定资产 128,157,730,99500 88,625,296,761.00 4.60% 755%主要是新建项目转固 在建工程 6,423,354,887.00 18.56% 50,761,250,426 19.82% 短期借款 5449954,885.00 长期借款 78973633010030.84 0.33%无 其他流动资产 12463.07377004.10% 15,924,433,978.00 2.2%主要是报告期内理财产品到期减少所致 应付账款 22,213,956,616.00 7.31% 16,205,788,698.00 6.339 主要是应付工程设备款及缓征进口设备 其他应付款 22,956,979,828.00 7.55% 16,122,413,130.006.309 增值税增加 一年内到期的非流动 5,597.563,204 184% 9,109,708511035%1.72%主要是归还银行借款
京东方科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 51,481,539,711.00 16.93% 57,128,659,576.00 22.31% -5.38% 无 应收账款 19,880,680,518.00 6.54% 15,513,763,252.00 6.06% 0.48% 无 存货 11,985,398,172.00 3.94% 8,957,719,381.00 3.50% 0.44% 无 投资性房地产 1,283,867,651.00 0.42% 1,296,662,205.00 0.51% -0.09% 无 长期股权投资 2,389,166,886.00 0.79% 6,928,854,415.00 2.71% -1.92% 主要是报告期内联营/合营公司纳入合并 固定资产 128,157,730,995.00 42.15% 88,625,296,761.00 34.60% 7.55% 主要是新建项目转固 在建工程 56,423,354,887.00 18.56% 50,761,250,426.00 19.82% -1.26% 无 短期借款 5,449,954,885.00 1.79% 3,249,736,430.00 1.27% 0.52% 无 长期借款 94,780,077,864.00 31.17% 78,973,633,010.00 30.84% 0.33% 无 其他流动资产 12,463,073,779.00 4.10% 15,924,433,978.00 6.22% -2.12% 主要是报告期内理财产品到期减少所致 应付账款 22,213,956,616.00 7.31% 16,205,788,698.00 6.33% 0.98% 无 其他应付款 22,956,979,828.00 7.55% 16,122,413,130.00 6.30% 1.25% 主要是应付工程设备款及缓征进口设备 增值税增加 一年内到期的非流动 负债 5,597,563,204.00 1.84% 9,109,708,511.00 3.56% -1.72% 主要是归还银行借款
东方科技集团股份有限公司2018年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 本期公允价值变动损计入权益的累计公允 期初数 本期计提的减值本期购买金额本期出售金额 期末数 价值变动 金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 损益的金融资产(不含衍生金融资产 衍生金融资产 63761430 融资产小计 527750.5 6756143.0 8,952,172.00391,502,549 投资性房地产 生产性生物资产 0.00 上述合计 527,750.536.00 6,756,143.00 008,952,1720391,502,54900 金融负债 2,06l,153.00 0.0071,000000 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
京东方科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损 益 计入权益的累计公允 价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产（不含衍生金融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 527,750,536.00 0.00 -26,756,143.00 0.00 0.00 8,952,172.00 391,502,549.00 金融资产小计 527,750,536.00 0.00 -26,756,143.00 0.00 0.00 8,952,172.00 391,502,549.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 527,750,536.00 0.00 -26,756,143.00 0.00 0.00 8,952,172.00 391,502,549.00 金融负债 73,061,153.00 -2,061,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,000,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否
京东方科技集团股份有限公司2018年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,130,843,1910质押用于担保及保证金存款 应收票据 08,32441400贴现转让并附追索权、已背书转让并附追索权、质押用于开立应付票据 固定资产 98251,866,7060抵押用于担保 资产 1,216,927,48500抵押用于担保 投资性房地产 217435,561.00抵押用于担保 在建工程 34.119425400押用于担保 142,143,371,6110 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 183,852,785.00 5,781,001,277.00 96.8 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用
京东方科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,130,843,191.00质押用于担保及保证金存款 应收票据 208,324,414.00已贴现转让并附追索权、已背书转让并附追索权、质押用于开立应付票据 存货 0.00无 固定资产 98,251,866,706.00抵押用于担保 无形资产 1,216,927,485.00抵押用于担保 投资性房地产 217,435,561.00抵押用于担保 在建工程 34,117,974,254.00抵押用于担保 合计 142,143,371,611.00 -- 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 183,852,785.00 5,781,001,277.00 -96.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用
东方科技集团股份有限公司2018年年度报告全文 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用口不适用 单位:元 证券品种证券代码 称|最初资成本 模式|期账面价分/本期公允计入权益的累计本期购买本期出售金 会计计 会计核算 报告期损益期末账面价值 资金来源 值变动损益公允价值变动金额 境内外股 KCO3/冠捷科 1346581580元价 计量/2158470300 0024300800 0020541702561327900可供出售 境内外股 NH08电子城|9,1604380/公元价 108,996,372 可供出售 00037,320,319.00 0003,71 会融资产/有资金 境内外股 重庆银 丁供出售 HK01963 120084,37500 值计量130.968,7600 0.00-21,379,310.00 0003,074,2940098,705,065.00 金融资产自有资金 贝莱德 全球配 BLK 置基金 0000.006,179429.002,605,52900 自有资金 值计量 金融资产 元)A2 境内外股 中信建 公允价 K06066 041,364.00 65,856,31900 0.00-25628,789.000 0.001,949454 自有资金 境内外股 新世纪 HK01518 140,848850.00 0.0-1493959500 值计量 1788387100 070943014.80.01290金融资产有资金 可供出售 HK00948 246,56600 0000.00290.658.00303,894.00 值计量 融≈自有资金 期末持有的其他证券投资
京东方科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简 称 最初投资成本 会计计 量模式 期初账面价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购买 金额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 科目 资金来源 境内外股 票 HK00903 冠捷科 技 134,658,158.00 公允价 值计量 21,584,703.00 0.00 -2,430,028.00 0.00 0.00 205,417.00 25,613,279.00 可供出售 金融资产 自有资金 境内外股 票 SH600658 电子城 90,160,428.00 公允价 值计量 108,996,372.00 0.00 37,320,319.00 0.00 0.00 3,711,768.00 83,995,943.00 可供出售 金融资产 自有资金 境内外股 票 HK01963 重庆银 行 120,084,375.00 公允价 值计量 130,968,760.00 0.00 -21,379,310.00 0.00 0.00 3,074,294.00 98,705,065.00 可供出售 金融资产 自有资金 基金 BLK 贝莱德 全球配 置基金 (美 元)A2 0.00 公允价 值计量 6,347,799.00 0.00 0.00 0.00 6,179,429.00 2,605,529.00 0.00 可供出售 金融资产 自有资金 境内外股 票 HK06066 中信建 投 70,041,364.00 公允价 值计量 65,856,319.00 0.00 -25,628,789.00 0.00 0.00 1,949,454.00 44,412,575.00 可供出售 金融资产 自有资金 境内外股 票 HK01518 新世纪 医疗 140,848,850.00 公允价 值计量 178,837,871.00 0.00 -14,939,595.00 0.00 709,430.00 1,142,810.00 125,909,255.00 可供出售 金融资产 自有资金 境内外股 票 HK00948 融达控 股 0.00 公允价 值计量 246,566.00 0.00 0.00 0.00 290,658.00 303,894.00 0.00 可供出售 金融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --