浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称：浙江出版传媒股份有限公司 英文名称：Zhejiang Publishing&Media Co.,Ltd, 中文简称：浙版传媒 统一社会信用代码：91330000MA27U05D9C 有限公司成立日期：2016年5月25日 股份公司成立日期：2018年9月25日 注册资本：200,000万元 法定代表人：鲍洪俊 公司住所：浙江省杭州市下城区体育场路347号18层 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路40号 邮政编码：310013 电话号码：0571-88909784 传真号码：0571-88909784 电子信箱：zqfwb@zjcbem.com 信息披露与投资者关系负责机构：证券事务部 信息披露与投资者关系负责人：董事会秘书李伟毅 经营范围：出版物批发、零售（凭许可证经营），文化用品、体育用品、数 码产品、多媒体教育设备及仪器、纸及纸制品、印刷物资的销售，仓储服务（不 含危化品及易制毒品)，设计、制作、代理、发布国内各类广告，会展服务，文 化活动组织策划，经济信息咨询，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从 事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，从事进出口业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 1-2-21
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-21 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称：浙江出版传媒股份有限公司 英文名称：Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. 中文简称：浙版传媒 统一社会信用代码：91330000MA27U05D9C 有限公司成立日期：2016 年 5 月 25 日 股份公司成立日期：2018 年 9 月 25 日 注册资本：200,000 万元 法定代表人：鲍洪俊 公司住所：浙江省杭州市下城区体育场路 347 号 18 层 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号 邮政编码：310013 电话号码：0571-88909784 传真号码：0571-88909784 电子信箱：zqfwb@zjcbcm.com 信息披露与投资者关系负责机构：证券事务部 信息披露与投资者关系负责人：董事会秘书 李伟毅 经营范围：出版物批发、零售（凭许可证经营），文化用品、体育用品、数 码产品、多媒体教育设备及仪器、纸及纸制品、印刷物资的销售，仓储服务（不 含危化品及易制毒品），设计、制作、代理、发布国内各类广告，会展服务，文 化活动组织策划，经济信息咨询，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从 事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），从事进出口业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 二、发行人设立与改制重组情况 (一)设立方式 2018年9月18日，浙版传媒召开创立大会，审议通过变更设立股份公司的 相关议案，以截至2017年9月30日经审计的可折股净资产526,772.50万元，由 各发起人根据各自出资比例，按1：0.379670540346的折股比例折合股份200,000 万股，具体情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股) 股权比例 1 浙版集团 171,000.02 85.50% 2 浙版投资 9,000.00 4.50% 3 新华文投 5,205.45 2.60% 4 浙商汇融 3,698.63 1.85% 5 杭州骅宇 3,575.34 1.79% 6 南昌华章 3,205.48 1.60% 个 杭州文广 1,849.31 0.92% 8 杭州工商信托 1,232.88 0.62% 9 杭报集团 616.44 0.31% 10 宁波广电 616.44 0.31% 合计 200.000.00 100.00% 2018年9月18日，天健会计师出具《验资报告》（天健验(2018）351号)， 经审验，截至2018年9月17日，浙版传媒已收到全体出资者所拥有的截至2017 年9月30日的经审计可折股净资产526,772.50万元，其中，折合实收资本 200,000.00万元，资本公积326,772.50万元。 2018年9月25日，浙版传媒完成工商备案登记，领取了统一社会信用代码 为91330000MA27U05D9C的《营业执照》。 (二)发起人及其投入资产的内容 公司系浙版有限整体变更设立，各发起人分别以其各自占公司净资产的份额 作为出资缴纳认缴股本。变更设立后，公司完整承继了浙版有限的全部资产和负 债。截至招股说明书签署日，公司已依法办理了相关资产的产权变更登记手续。 1-2-22
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-22 二、发行人设立与改制重组情况 （一）设立方式 2018 年 9 月 18 日，浙版传媒召开创立大会，审议通过变更设立股份公司的 相关议案，以截至 2017 年 9 月 30 日经审计的可折股净资产 526,772.50 万元，由 各发起人根据各自出资比例，按 1:0.379670540346 的折股比例折合股份 200,000 万股，具体情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 1 浙版集团 171,000.02 85.50% 2 浙版投资 9,000.00 4.50% 3 新华文投 5,205.45 2.60% 4 浙商汇融 3,698.63 1.85% 5 杭州骅宇 3,575.34 1.79% 6 南昌华章 3,205.48 1.60% 7 杭州文广 1,849.31 0.92% 8 杭州工商信托 1,232.88 0.62% 9 杭报集团 616.44 0.31% 10 宁波广电 616.44 0.31% 合 计 200,000.00 100.00% 2018 年 9 月 18 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2018〕351 号）， 经审验，截至 2018 年 9 月 17 日，浙版传媒已收到全体出资者所拥有的截至 2017 年 9 月 30 日的经审计可折股净资产 526,772.50 万元，其中，折合实收资本 200,000.00 万元，资本公积 326,772.50 万元。 2018 年 9 月 25 日，浙版传媒完成工商备案登记，领取了统一社会信用代码 为 91330000MA27U05D9C 的《营业执照》。 （二）发起人及其投入资产的内容 公司系浙版有限整体变更设立，各发起人分别以其各自占公司净资产的份额 作为出资缴纳认缴股本。变更设立后，公司完整承继了浙版有限的全部资产和负 债。截至招股说明书签署日，公司已依法办理了相关资产的产权变更登记手续
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 三、发行人的股本情况 (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本为200,000万股，根据公司2020年第一次临时股东 大会决议，本次拟公开发行22,222.2223万股且占发行后公司股份总数比例10%， 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司股份流通限制和锁定安 排参见本摘要第一节之“一、（一）股份锁定、持股意向及减持意向承诺”。 (二)持股数量及比例 1、发起人 公司整体变更设立时发起人共10名，具体如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 1 浙版集团(SS) 171,000.02 85.50% 2 浙版投资(SS) 9.000.00 4.50% 新华文投(SS) 5,205.45 2.60% 4 浙商汇融(SS) 3,698.63 1.85% 5 杭州骅宇(SS) 3,575.34 1.79% 6 南昌华章(SS) 3.205.48 1.60% 7 杭州文广(SS) 1.849.31 0.92% 8 杭州工商信托(SS) 1,232.88 0.62% 9 杭报集团(SS) 616.44 0.31% 10 宁波广电(SS) 616.44 0.31% 合计 200.000.00 100.00% 注：SS代表国有股（下同） 2、前十名股东、前十名自然人股东 截至招股说明书签署日，公司股东持股数量及比例如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 1 浙版集团(SS) 171,000.02 85.50% 2 浙版投资(SS) 9.000.00 4.50% 3 新华文投(SS) 5,205.45 2.60% 浙商汇融(SS) 3,698.63 1.85% 5 杭州骅宇(S) 3,575.34 1.79% 1-2-23
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-23 三、发行人的股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本为 200,000 万股，根据公司 2020 年第一次临时股东 大会决议，本次拟公开发行 22,222.2223 万股且占发行后公司股份总数比例 10%， 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司股份流通限制和锁定安 排参见本摘要第一节之“一、（一）股份锁定、持股意向及减持意向承诺”。 （二）持股数量及比例 1、发起人 公司整体变更设立时发起人共 10 名，具体如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 1 浙版集团（SS） 171,000.02 85.50% 2 浙版投资（SS） 9,000.00 4.50% 3 新华文投（SS） 5,205.45 2.60% 4 浙商汇融（SS） 3,698.63 1.85% 5 杭州骅宇（SS） 3,575.34 1.79% 6 南昌华章（SS） 3,205.48 1.60% 7 杭州文广（SS） 1,849.31 0.92% 8 杭州工商信托（SS） 1,232.88 0.62% 9 杭报集团（SS） 616.44 0.31% 10 宁波广电（SS） 616.44 0.31% 合 计 200,000.00 100.00% 注：SS 代表国有股（下同） 2、前十名股东、前十名自然人股东 截至招股说明书签署日，公司股东持股数量及比例如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 1 浙版集团（SS） 171,000.02 85.50% 2 浙版投资（SS） 9,000.00 4.50% 3 新华文投（SS） 5,205.45 2.60% 4 浙商汇融（SS） 3,698.63 1.85% 5 杭州骅宇（SS） 3,575.34 1.79%
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 序号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 6 南昌华章(SS) 3,205.48 1.60% > 杭州文广(SS) 1,849.31 0.92% e 杭州工商信托(SS) 1,232.88 0.62% 9 杭报集团(SS) 616.44 0.31% 10 宁波广电(SS) 616.44 0.31% 合计 200.000.00 100.00% (三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司发起人为浙版集团、浙版投资、新华文投、浙商汇融、杭州骅宇、南昌 华章、杭州文广、杭州工商信托、杭报集团、宁波广电。本次发行前股东中，浙 版投资为浙版集团全资子公司，宁波广电为杭州骅宇的出资方，具体情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 公司股东间的关联关系 浙版集团 171.000.02 85.50% 浙版集团持有浙版投资 浙版投资 9.000.00 4.50% 100%股权 宁波广电 616.44 0.31% 宁波广电为杭州骅宇的出 杭州骅宇 3,575.34 1.79% 资方，出资比例19.1564% 四、发行人的业务情况 (一)发行人的主营业务、主要产品及用途 公司以图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为 主业，是集出版、印刷复制、发行及零售等传统业务，并融合数字出版、数字媒 体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文 化企业。 1、出版 公司主要通过下属的科技社、文艺社、古籍社、摄影社、美术社、少儿社、 教育社、人民社、电子音像社及期刊总社等多家公司从事教材教辅、一般图书、 期刊、音像制品和电子出版物的出版业务。 公司通过下属的数字传媒公司及各出版社从事数字出版业务，发挥各自专业 禀赋，利用公司所属各出版单位的丰富内容资源和版权资源，依托传统纸质出版 1-2-24
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-24 序号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 6 南昌华章（SS） 3,205.48 1.60% 7 杭州文广（SS） 1,849.31 0.92% 8 杭州工商信托（SS） 1,232.88 0.62% 9 杭报集团（SS） 616.44 0.31% 10 宁波广电（SS） 616.44 0.31% 合 计 200,000.00 100.00% （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司发起人为浙版集团、浙版投资、新华文投、浙商汇融、杭州骅宇、南昌 华章、杭州文广、杭州工商信托、杭报集团、宁波广电。本次发行前股东中，浙 版投资为浙版集团全资子公司，宁波广电为杭州骅宇的出资方，具体情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 公司股东间的关联关系 浙版集团 171,000.02 85.50% 浙版投资 9,000.00 4.50% 浙版集团持有浙版投资 100%股权 宁波广电 616.44 0.31% 杭州骅宇 3,575.34 1.79% 宁波广电为杭州骅宇的出 资方，出资比例 19.1564% 四、发行人的业务情况 （一）发行人的主营业务、主要产品及用途 公司以图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为 主业，是集出版、印刷复制、发行及零售等传统业务，并融合数字出版、数字媒 体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文 化企业。 1、出版 公司主要通过下属的科技社、文艺社、古籍社、摄影社、美术社、少儿社、 教育社、人民社、电子音像社及期刊总社等多家公司从事教材教辅、一般图书、 期刊、音像制品和电子出版物的出版业务。 公司通过下属的数字传媒公司及各出版社从事数字出版业务，发挥各自专业 禀赋，利用公司所属各出版单位的丰富内容资源和版权资源，依托传统纸质出版
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 优势，集中开展数字出版技术研发及互联网出版发行、数字阅读、知识付费等新 兴业务，积极推进选题数字化和纸、电、声全媒体同步运营推广，探索孵化高度 市场化的数字产品，加快融合发展步伐，促进传统出版向数字出版转型。 2、发行 公司主要通过新华书店集团和博库集团从事教材教辅、一般图书、期刊、音 像制品和电子出版物的征订团购、批发、零售业务。 3、印刷 公司主要通过下属印刷集团及其子公司开展教材教辅、图书、期刊等印刷品 的印制业务。 4、其他 除出版、发行、印刷业务外，公司还通过新华物流配送、新华信息技术、天 下网商、优加少儿、文华酒店等子公司开展物资贸易、物流服务、信息技术服务、 营销服务、教育培训、酒店等业务。 (二)经营模式 1、出版业务的经营模式 (1)采购模式 公司出版业务的采购对象主要为内容和纸张。 公司自主编写的内容，采购模式主要为出版单位委托作者根据编写（创作） 要求完成内容稿件，或委托翻译人根据出版要求翻译出版单位已取得版权授权的 原著。非公司自主编写的内容，采购模式主要为出版单位向版权著作权人租用或 购买版权。 出版业务用纸分为教材教辅用纸和一般图书用纸，主要由公司统一对外公开 招标后分别供应给下属各出版单位使用。 (2)生产模式 各出版社自有产品的出版生产一般主要包括出版规划和年度计划、选题策 划、立项审批、组稿定稿、合同签订、稿件编审、申领书号及CP数据、排版和 1-2-25
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-25 优势，集中开展数字出版技术研发及互联网出版发行、数字阅读、知识付费等新 兴业务，积极推进选题数字化和纸、电、声全媒体同步运营推广，探索孵化高度 市场化的数字产品，加快融合发展步伐，促进传统出版向数字出版转型。 2、发行 公司主要通过新华书店集团和博库集团从事教材教辅、一般图书、期刊、音 像制品和电子出版物的征订团购、批发、零售业务。 3、印刷 公司主要通过下属印刷集团及其子公司开展教材教辅、图书、期刊等印刷品 的印制业务。 4、其他 除出版、发行、印刷业务外，公司还通过新华物流配送、新华信息技术、天 下网商、优加少儿、文华酒店等子公司开展物资贸易、物流服务、信息技术服务、 营销服务、教育培训、酒店等业务。 （二）经营模式 1、出版业务的经营模式 （1）采购模式 公司出版业务的采购对象主要为内容和纸张。 公司自主编写的内容，采购模式主要为出版单位委托作者根据编写（创作） 要求完成内容稿件，或委托翻译人根据出版要求翻译出版单位已取得版权授权的 原著。非公司自主编写的内容，采购模式主要为出版单位向版权著作权人租用或 购买版权。 出版业务用纸分为教材教辅用纸和一般图书用纸，主要由公司统一对外公开 招标后分别供应给下属各出版单位使用。 （2）生产模式 各出版社自有产品的出版生产一般主要包括出版规划和年度计划、选题策 划、立项审批、组稿定稿、合同签订、稿件编审、申领书号及 CIP 数据、排版和